Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 001 095 | 2 964 295 | 7 036 800 | 7 536 375 |
AV | Immobilisations en cours | 13 200 | 13 200 | 13 625 | |
BF | Prêts | 2 946 455 | 2 946 455 | 2 446 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 360 | 183 360 | 183 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 144 111 | 2 964 295 | 10 179 815 | 10 179 470 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 386 | 58 386 | 77 166 | |
BZ | Autres créances | 19 357 | 19 357 | 93 998 | |
CF | Disponibilités | 49 070 | 49 070 | 40 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 505 | 25 505 | 21 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 317 | 152 317 | 232 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 296 428 | 2 964 295 | 10 332 132 | 10 412 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 408 929 | 10 608 347 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 107 | -2 093 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 | 1 007 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 625 307 | 9 822 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 143 | 210 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 607 | 6 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 368 | 10 368 | ||
EA | Autres dettes | 1 225 | 1 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 369 816 | 361 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 706 826 | 590 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 332 132 | 10 412 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 826 | 590 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 511 769 | 1 511 769 | 2 836 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 511 769 | 1 511 769 | 2 836 185 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 949 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 771 | 2 838 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 728 054 | 1 064 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 623 | 160 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 279 | 473 590 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 168 908 | 128 092 | ||
GE | Autres charges | -2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 570 864 | 1 826 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 094 | 1 011 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 610 | 59 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 610 | 59 437 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 | 57 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 | 57 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 578 | 1 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 484 | 1 013 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 583 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 380 | 2 910 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 896 | 1 903 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 484 | 1 007 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 016 | 504 279 | 2 667 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 016 | 504 279 | 2 667 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 128 092 | 168 908 | 297 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 092 | 168 908 | 297 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 092 | 168 908 | 297 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 908 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 946 455 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 183 360 | |||
UX | Autres créances clients | 58 386 | |||
VB | T. V. A. | 13 406 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 063 | 103 247 | 3 129 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 143 | 52 143 | ||
VW | T.V.A. | 58 607 | 58 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 368 | 10 368 | ||
VI | Groupe et associés | 2 214 666 | 2 214 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 | 1 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 369 816 | 369 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 826 | 2 706 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 001 095 | 2 964 295 | 7 036 800 | 7 536 375 |
AV | Immobilisations en cours | 13 200 | 13 200 | 13 625 | |
BF | Prêts | 2 946 455 | 2 946 455 | 2 446 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 360 | 183 360 | 183 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 144 111 | 2 964 295 | 10 179 815 | 10 179 470 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 386 | 58 386 | 77 166 | |
BZ | Autres créances | 19 357 | 19 357 | 93 998 | |
CF | Disponibilités | 49 070 | 49 070 | 40 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 505 | 25 505 | 21 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 317 | 152 317 | 232 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 296 428 | 2 964 295 | 10 332 132 | 10 412 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 408 929 | 10 608 347 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 107 | -2 093 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 | 1 007 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 625 307 | 9 822 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 143 | 210 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 607 | 6 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 368 | 10 368 | ||
EA | Autres dettes | 1 225 | 1 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 369 816 | 361 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 706 826 | 590 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 332 132 | 10 412 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 826 | 590 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 511 769 | 1 511 769 | 2 836 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 511 769 | 1 511 769 | 2 836 185 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 949 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 771 | 2 838 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 728 054 | 1 064 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 623 | 160 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 279 | 473 590 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 168 908 | 128 092 | ||
GE | Autres charges | -2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 570 864 | 1 826 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 094 | 1 011 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 610 | 59 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 610 | 59 437 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 | 57 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 | 57 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 578 | 1 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 484 | 1 013 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 583 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 380 | 2 910 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 896 | 1 903 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 484 | 1 007 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 016 | 504 279 | 2 667 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 016 | 504 279 | 2 667 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 128 092 | 168 908 | 297 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 092 | 168 908 | 297 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 092 | 168 908 | 297 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 908 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 946 455 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 183 360 | |||
UX | Autres créances clients | 58 386 | |||
VB | T. V. A. | 13 406 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 063 | 103 247 | 3 129 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 143 | 52 143 | ||
VW | T.V.A. | 58 607 | 58 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 368 | 10 368 | ||
VI | Groupe et associés | 2 214 666 | 2 214 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 | 1 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 369 816 | 369 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 826 | 2 706 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 001 095 | 2 964 295 | 7 036 800 | 7 536 375 |
AV | Immobilisations en cours | 13 200 | 13 200 | 13 625 | |
BF | Prêts | 2 946 455 | 2 946 455 | 2 446 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 360 | 183 360 | 183 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 144 111 | 2 964 295 | 10 179 815 | 10 179 470 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 386 | 58 386 | 77 166 | |
BZ | Autres créances | 19 357 | 19 357 | 93 998 | |
CF | Disponibilités | 49 070 | 49 070 | 40 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 505 | 25 505 | 21 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 317 | 152 317 | 232 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 296 428 | 2 964 295 | 10 332 132 | 10 412 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 408 929 | 10 608 347 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 107 | -2 093 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 | 1 007 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 625 307 | 9 822 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 143 | 210 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 607 | 6 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 368 | 10 368 | ||
EA | Autres dettes | 1 225 | 1 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 369 816 | 361 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 706 826 | 590 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 332 132 | 10 412 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 826 | 590 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 511 769 | 1 511 769 | 2 836 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 511 769 | 1 511 769 | 2 836 185 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 949 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 771 | 2 838 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 728 054 | 1 064 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 623 | 160 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 279 | 473 590 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 168 908 | 128 092 | ||
GE | Autres charges | -2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 570 864 | 1 826 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 094 | 1 011 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 610 | 59 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 610 | 59 437 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 | 57 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 | 57 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 578 | 1 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 484 | 1 013 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 583 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 380 | 2 910 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 896 | 1 903 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 484 | 1 007 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 016 | 504 279 | 2 667 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 016 | 504 279 | 2 667 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 128 092 | 168 908 | 297 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 092 | 168 908 | 297 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 092 | 168 908 | 297 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 908 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 946 455 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 183 360 | |||
UX | Autres créances clients | 58 386 | |||
VB | T. V. A. | 13 406 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 063 | 103 247 | 3 129 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 143 | 52 143 | ||
VW | T.V.A. | 58 607 | 58 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 368 | 10 368 | ||
VI | Groupe et associés | 2 214 666 | 2 214 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 | 1 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 369 816 | 369 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 826 | 2 706 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 001 095 | 2 964 295 | 7 036 800 | 7 536 375 |
AV | Immobilisations en cours | 13 200 | 13 200 | 13 625 | |
BF | Prêts | 2 946 455 | 2 946 455 | 2 446 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 360 | 183 360 | 183 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 144 111 | 2 964 295 | 10 179 815 | 10 179 470 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 386 | 58 386 | 77 166 | |
BZ | Autres créances | 19 357 | 19 357 | 93 998 | |
CF | Disponibilités | 49 070 | 49 070 | 40 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 505 | 25 505 | 21 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 317 | 152 317 | 232 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 296 428 | 2 964 295 | 10 332 132 | 10 412 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 408 929 | 10 608 347 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 107 | -2 093 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 | 1 007 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 625 307 | 9 822 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 143 | 210 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 607 | 6 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 368 | 10 368 | ||
EA | Autres dettes | 1 225 | 1 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 369 816 | 361 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 706 826 | 590 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 332 132 | 10 412 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 826 | 590 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 511 769 | 1 511 769 | 2 836 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 511 769 | 1 511 769 | 2 836 185 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 949 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 771 | 2 838 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 728 054 | 1 064 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 623 | 160 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 279 | 473 590 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 168 908 | 128 092 | ||
GE | Autres charges | -2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 570 864 | 1 826 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 094 | 1 011 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 610 | 59 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 610 | 59 437 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 | 57 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 | 57 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 578 | 1 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 484 | 1 013 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 583 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 380 | 2 910 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 896 | 1 903 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 484 | 1 007 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 016 | 504 279 | 2 667 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 016 | 504 279 | 2 667 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 128 092 | 168 908 | 297 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 092 | 168 908 | 297 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 092 | 168 908 | 297 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 908 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 946 455 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 183 360 | |||
UX | Autres créances clients | 58 386 | |||
VB | T. V. A. | 13 406 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 063 | 103 247 | 3 129 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 143 | 52 143 | ||
VW | T.V.A. | 58 607 | 58 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 368 | 10 368 | ||
VI | Groupe et associés | 2 214 666 | 2 214 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 | 1 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 369 816 | 369 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 826 | 2 706 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 001 095 | 2 964 295 | 7 036 800 | 7 536 375 |
AV | Immobilisations en cours | 13 200 | 13 200 | 13 625 | |
BF | Prêts | 2 946 455 | 2 946 455 | 2 446 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 183 360 | 183 360 | 183 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 144 111 | 2 964 295 | 10 179 815 | 10 179 470 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 386 | 58 386 | 77 166 | |
BZ | Autres créances | 19 357 | 19 357 | 93 998 | |
CF | Disponibilités | 49 070 | 49 070 | 40 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 505 | 25 505 | 21 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 152 317 | 152 317 | 232 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 296 428 | 2 964 295 | 10 332 132 | 10 412 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 408 929 | 10 608 347 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 107 | -2 093 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 | 1 007 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 625 307 | 9 822 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 143 | 210 808 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 607 | 6 445 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 368 | 10 368 | ||
EA | Autres dettes | 1 225 | 1 312 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 369 816 | 361 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 706 826 | 590 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 332 132 | 10 412 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 826 | 590 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 511 769 | 1 511 769 | 2 836 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 511 769 | 1 511 769 | 2 836 185 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 949 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 771 | 2 838 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 728 054 | 1 064 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 623 | 160 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 279 | 473 590 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 168 908 | 128 092 | ||
GE | Autres charges | -2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 570 864 | 1 826 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 094 | 1 011 642 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 610 | 59 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 610 | 59 437 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 | 57 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 | 57 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 578 | 1 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 484 | 1 013 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 583 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 380 | 2 910 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 896 | 1 903 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 484 | 1 007 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 016 | 504 279 | 2 667 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 016 | 504 279 | 2 667 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 128 092 | 168 908 | 297 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 092 | 168 908 | 297 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 092 | 168 908 | 297 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 168 908 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 946 455 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 183 360 | |||
UX | Autres créances clients | 58 386 | |||
VB | T. V. A. | 13 406 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 063 | 103 247 | 3 129 815 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 143 | 52 143 | ||
VW | T.V.A. | 58 607 | 58 607 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 368 | 10 368 | ||
VI | Groupe et associés | 2 214 666 | 2 214 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 | 1 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 369 816 | 369 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 826 | 2 706 826 |