Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 300 064 | 591 685 | 2 708 378 | 2 434 904 |
AP | Constructions | 10 226 367 | 5 796 152 | 4 430 215 | 4 797 560 |
AV | Immobilisations en cours | 11 407 | 11 407 | 11 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 129 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 537 838 | 6 387 838 | 7 150 000 | 7 250 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 618 | 265 618 | 119 954 | |
BZ | Autres créances | 481 760 | 481 760 | 138 123 | |
CF | Disponibilités | 28 317 | 28 317 | 40 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 966 | 26 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 802 661 | 802 661 | 298 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 340 499 | 6 387 838 | 7 952 661 | 7 548 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 125 | 1 455 125 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 823 404 | 823 404 | ||
DH | Report à nouveau | -621 109 | -968 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 709 | 347 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 711 | 1 657 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091 397 | 5 715 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 417 | 27 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 050 | 38 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 086 | 108 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 350 950 | 5 891 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 661 | 7 548 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 716 472 | 716 472 | 31 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 716 472 | 716 472 | 31 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 343 | 1 504 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 816 | 1 536 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 391 | 303 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 565 | 104 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 346 | 401 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 869 | |||
GE | Autres charges | 39 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 641 302 | 813 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 514 | 723 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 419 | 375 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 419 | 375 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -360 131 | -375 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 617 | 347 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 092 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 104 | 1 536 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 813 | 1 188 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 709 | 347 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428 807 | 367 346 | 5 796 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 807 | 367 346 | 5 796 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 865 160 | 273 474 | 591 685 | |
6T | Sur comptes clients | 3 869 | 3 869 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 869 028 | 277 343 | 591 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 869 028 | 277 343 | 591 685 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 343 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 265 618 | |||
VB | T. V. A. | 4 100 | |||
VC | Groupe et associés | 445 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 345 | 329 056 | 445 288 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 091 397 | 6 091 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 417 | 23 417 | ||
VW | T.V.A. | 40 789 | 40 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 086 | 195 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 950 | 259 553 | 6 091 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 912 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 300 064 | 591 685 | 2 708 378 | 2 434 904 |
AP | Constructions | 10 226 367 | 5 796 152 | 4 430 215 | 4 797 560 |
AV | Immobilisations en cours | 11 407 | 11 407 | 11 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 129 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 537 838 | 6 387 838 | 7 150 000 | 7 250 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 618 | 265 618 | 119 954 | |
BZ | Autres créances | 481 760 | 481 760 | 138 123 | |
CF | Disponibilités | 28 317 | 28 317 | 40 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 966 | 26 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 802 661 | 802 661 | 298 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 340 499 | 6 387 838 | 7 952 661 | 7 548 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 125 | 1 455 125 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 823 404 | 823 404 | ||
DH | Report à nouveau | -621 109 | -968 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 709 | 347 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 711 | 1 657 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091 397 | 5 715 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 417 | 27 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 050 | 38 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 086 | 108 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 350 950 | 5 891 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 661 | 7 548 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 716 472 | 716 472 | 31 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 716 472 | 716 472 | 31 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 343 | 1 504 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 816 | 1 536 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 391 | 303 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 565 | 104 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 346 | 401 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 869 | |||
GE | Autres charges | 39 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 641 302 | 813 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 514 | 723 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 419 | 375 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 419 | 375 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -360 131 | -375 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 617 | 347 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 092 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 104 | 1 536 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 813 | 1 188 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 709 | 347 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428 807 | 367 346 | 5 796 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 807 | 367 346 | 5 796 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 865 160 | 273 474 | 591 685 | |
6T | Sur comptes clients | 3 869 | 3 869 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 869 028 | 277 343 | 591 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 869 028 | 277 343 | 591 685 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 343 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 265 618 | |||
VB | T. V. A. | 4 100 | |||
VC | Groupe et associés | 445 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 345 | 329 056 | 445 288 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 091 397 | 6 091 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 417 | 23 417 | ||
VW | T.V.A. | 40 789 | 40 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 086 | 195 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 950 | 259 553 | 6 091 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 912 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 300 064 | 591 685 | 2 708 378 | 2 434 904 |
AP | Constructions | 10 226 367 | 5 796 152 | 4 430 215 | 4 797 560 |
AV | Immobilisations en cours | 11 407 | 11 407 | 11 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 129 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 537 838 | 6 387 838 | 7 150 000 | 7 250 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 618 | 265 618 | 119 954 | |
BZ | Autres créances | 481 760 | 481 760 | 138 123 | |
CF | Disponibilités | 28 317 | 28 317 | 40 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 966 | 26 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 802 661 | 802 661 | 298 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 340 499 | 6 387 838 | 7 952 661 | 7 548 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 125 | 1 455 125 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 823 404 | 823 404 | ||
DH | Report à nouveau | -621 109 | -968 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 709 | 347 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 711 | 1 657 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091 397 | 5 715 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 417 | 27 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 050 | 38 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 086 | 108 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 350 950 | 5 891 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 661 | 7 548 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 716 472 | 716 472 | 31 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 716 472 | 716 472 | 31 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 343 | 1 504 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 816 | 1 536 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 391 | 303 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 565 | 104 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 346 | 401 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 869 | |||
GE | Autres charges | 39 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 641 302 | 813 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 514 | 723 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 419 | 375 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 419 | 375 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -360 131 | -375 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 617 | 347 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 092 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 104 | 1 536 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 813 | 1 188 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 709 | 347 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428 807 | 367 346 | 5 796 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 807 | 367 346 | 5 796 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 865 160 | 273 474 | 591 685 | |
6T | Sur comptes clients | 3 869 | 3 869 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 869 028 | 277 343 | 591 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 869 028 | 277 343 | 591 685 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 343 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 265 618 | |||
VB | T. V. A. | 4 100 | |||
VC | Groupe et associés | 445 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 345 | 329 056 | 445 288 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 091 397 | 6 091 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 417 | 23 417 | ||
VW | T.V.A. | 40 789 | 40 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 086 | 195 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 950 | 259 553 | 6 091 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 912 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 300 064 | 591 685 | 2 708 378 | 2 434 904 |
AP | Constructions | 10 226 367 | 5 796 152 | 4 430 215 | 4 797 560 |
AV | Immobilisations en cours | 11 407 | 11 407 | 11 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 129 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 537 838 | 6 387 838 | 7 150 000 | 7 250 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 618 | 265 618 | 119 954 | |
BZ | Autres créances | 481 760 | 481 760 | 138 123 | |
CF | Disponibilités | 28 317 | 28 317 | 40 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 966 | 26 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 802 661 | 802 661 | 298 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 340 499 | 6 387 838 | 7 952 661 | 7 548 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 125 | 1 455 125 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 823 404 | 823 404 | ||
DH | Report à nouveau | -621 109 | -968 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 709 | 347 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 711 | 1 657 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091 397 | 5 715 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 417 | 27 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 050 | 38 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 086 | 108 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 350 950 | 5 891 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 661 | 7 548 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 716 472 | 716 472 | 31 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 716 472 | 716 472 | 31 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 343 | 1 504 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 816 | 1 536 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 391 | 303 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 565 | 104 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 346 | 401 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 869 | |||
GE | Autres charges | 39 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 641 302 | 813 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 514 | 723 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 419 | 375 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 419 | 375 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -360 131 | -375 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 617 | 347 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 092 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 104 | 1 536 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 813 | 1 188 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 709 | 347 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428 807 | 367 346 | 5 796 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 807 | 367 346 | 5 796 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 865 160 | 273 474 | 591 685 | |
6T | Sur comptes clients | 3 869 | 3 869 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 869 028 | 277 343 | 591 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 869 028 | 277 343 | 591 685 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 343 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 265 618 | |||
VB | T. V. A. | 4 100 | |||
VC | Groupe et associés | 445 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 345 | 329 056 | 445 288 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 091 397 | 6 091 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 417 | 23 417 | ||
VW | T.V.A. | 40 789 | 40 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 086 | 195 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 950 | 259 553 | 6 091 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 912 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 300 064 | 591 685 | 2 708 378 | 2 434 904 |
AP | Constructions | 10 226 367 | 5 796 152 | 4 430 215 | 4 797 560 |
AV | Immobilisations en cours | 11 407 | 11 407 | 11 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 129 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 537 838 | 6 387 838 | 7 150 000 | 7 250 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 618 | 265 618 | 119 954 | |
BZ | Autres créances | 481 760 | 481 760 | 138 123 | |
CF | Disponibilités | 28 317 | 28 317 | 40 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 966 | 26 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 802 661 | 802 661 | 298 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 340 499 | 6 387 838 | 7 952 661 | 7 548 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 125 | 1 455 125 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 823 404 | 823 404 | ||
DH | Report à nouveau | -621 109 | -968 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 709 | 347 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 711 | 1 657 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091 397 | 5 715 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 417 | 27 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 050 | 38 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 086 | 108 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 350 950 | 5 891 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 661 | 7 548 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 716 472 | 716 472 | 31 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 716 472 | 716 472 | 31 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 343 | 1 504 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 816 | 1 536 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 391 | 303 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 565 | 104 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 346 | 401 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 869 | |||
GE | Autres charges | 39 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 641 302 | 813 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 514 | 723 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 419 | 375 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 419 | 375 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -360 131 | -375 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 617 | 347 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 092 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 104 | 1 536 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 813 | 1 188 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 709 | 347 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428 807 | 367 346 | 5 796 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 807 | 367 346 | 5 796 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 865 160 | 273 474 | 591 685 | |
6T | Sur comptes clients | 3 869 | 3 869 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 869 028 | 277 343 | 591 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 869 028 | 277 343 | 591 685 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 343 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 265 618 | |||
VB | T. V. A. | 4 100 | |||
VC | Groupe et associés | 445 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 345 | 329 056 | 445 288 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 091 397 | 6 091 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 417 | 23 417 | ||
VW | T.V.A. | 40 789 | 40 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 086 | 195 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 950 | 259 553 | 6 091 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 912 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 300 064 | 591 685 | 2 708 378 | 2 434 904 |
AP | Constructions | 10 226 367 | 5 796 152 | 4 430 215 | 4 797 560 |
AV | Immobilisations en cours | 11 407 | 11 407 | 11 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 129 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 537 838 | 6 387 838 | 7 150 000 | 7 250 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 265 618 | 265 618 | 119 954 | |
BZ | Autres créances | 481 760 | 481 760 | 138 123 | |
CF | Disponibilités | 28 317 | 28 317 | 40 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 966 | 26 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 802 661 | 802 661 | 298 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 340 499 | 6 387 838 | 7 952 661 | 7 548 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 125 | 1 455 125 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 823 404 | 823 404 | ||
DH | Report à nouveau | -621 109 | -968 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 709 | 347 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 711 | 1 657 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091 397 | 5 715 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 417 | 27 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 050 | 38 876 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 086 | 108 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 350 950 | 5 891 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 661 | 7 548 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 716 472 | 716 472 | 31 861 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 716 472 | 716 472 | 31 861 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 343 | 1 504 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 816 | 1 536 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 391 | 303 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 565 | 104 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 367 346 | 401 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 869 | |||
GE | Autres charges | 39 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 641 302 | 813 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 514 | 723 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 288 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 419 | 375 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 419 | 375 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -360 131 | -375 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 617 | 347 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 092 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 104 | 1 536 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 813 | 1 188 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 709 | 347 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428 807 | 367 346 | 5 796 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 807 | 367 346 | 5 796 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 865 160 | 273 474 | 591 685 | |
6T | Sur comptes clients | 3 869 | 3 869 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 869 028 | 277 343 | 591 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 869 028 | 277 343 | 591 685 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 343 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 265 618 | |||
VB | T. V. A. | 4 100 | |||
VC | Groupe et associés | 445 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 345 | 329 056 | 445 288 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 091 397 | 6 091 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 417 | 23 417 | ||
VW | T.V.A. | 40 789 | 40 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 086 | 195 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 950 | 259 553 | 6 091 397 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 912 075 |