Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 521 622 | 1 521 622 | 1 521 622 | |
AP | Constructions | 4 679 834 | 2 721 161 | 1 958 673 | 2 131 537 |
BJ | TOTAL (I) | 6 201 455 | 2 721 161 | 3 480 295 | 3 653 159 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 097 | 4 696 | 57 401 | 209 104 |
BZ | Autres créances | 12 939 | 12 939 | 19 018 | |
CF | Disponibilités | 285 349 | 285 349 | 94 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 359 | 13 359 | ||
CJ | TOTAL (II) | 373 743 | 4 696 | 369 048 | 322 322 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 908 | 48 908 | 70 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 107 | 2 725 856 | 3 898 250 | 4 045 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 702 | 1 105 702 | ||
DH | Report à nouveau | 77 488 | 123 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 441 | -45 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 748 | 1 203 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 925 | 2 543 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 762 | 138 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 980 | 37 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 664 | 122 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 788 502 | 2 842 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 250 | 4 045 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 390 434 | 390 434 | 441 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 390 434 | 390 434 | 441 816 | |
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 435 | 441 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 117 | 101 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 319 | 52 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 864 | 180 660 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 610 | 10 142 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 349 909 | 345 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 526 | 96 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 885 | 142 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 885 | 142 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 885 | -142 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 359 | -45 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 435 | 441 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 877 | 487 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 441 | -45 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 297 | 172 864 | 2 721 161 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 297 | 172 864 | 2 721 161 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 696 | 4 696 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 696 | 4 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 696 | 4 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 62 097 | |||
VB | T. V. A. | 2 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 395 | 88 395 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 664 925 | 252 634 | 2 412 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 762 | 25 762 | ||
VW | T.V.A. | 19 980 | 19 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 664 | 77 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 502 | 376 210 | 2 412 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 024 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 521 622 | 1 521 622 | 1 521 622 | |
AP | Constructions | 4 679 834 | 2 721 161 | 1 958 673 | 2 131 537 |
BJ | TOTAL (I) | 6 201 455 | 2 721 161 | 3 480 295 | 3 653 159 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 097 | 4 696 | 57 401 | 209 104 |
BZ | Autres créances | 12 939 | 12 939 | 19 018 | |
CF | Disponibilités | 285 349 | 285 349 | 94 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 359 | 13 359 | ||
CJ | TOTAL (II) | 373 743 | 4 696 | 369 048 | 322 322 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 908 | 48 908 | 70 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 107 | 2 725 856 | 3 898 250 | 4 045 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 702 | 1 105 702 | ||
DH | Report à nouveau | 77 488 | 123 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 441 | -45 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 748 | 1 203 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 925 | 2 543 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 762 | 138 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 980 | 37 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 664 | 122 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 788 502 | 2 842 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 250 | 4 045 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 390 434 | 390 434 | 441 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 390 434 | 390 434 | 441 816 | |
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 435 | 441 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 117 | 101 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 319 | 52 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 864 | 180 660 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 610 | 10 142 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 349 909 | 345 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 526 | 96 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 885 | 142 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 885 | 142 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 885 | -142 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 359 | -45 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 435 | 441 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 877 | 487 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 441 | -45 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 297 | 172 864 | 2 721 161 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 297 | 172 864 | 2 721 161 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 696 | 4 696 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 696 | 4 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 696 | 4 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 62 097 | |||
VB | T. V. A. | 2 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 395 | 88 395 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 664 925 | 252 634 | 2 412 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 762 | 25 762 | ||
VW | T.V.A. | 19 980 | 19 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 664 | 77 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 502 | 376 210 | 2 412 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 024 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 521 622 | 1 521 622 | 1 521 622 | |
AP | Constructions | 4 679 834 | 2 721 161 | 1 958 673 | 2 131 537 |
BJ | TOTAL (I) | 6 201 455 | 2 721 161 | 3 480 295 | 3 653 159 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 097 | 4 696 | 57 401 | 209 104 |
BZ | Autres créances | 12 939 | 12 939 | 19 018 | |
CF | Disponibilités | 285 349 | 285 349 | 94 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 359 | 13 359 | ||
CJ | TOTAL (II) | 373 743 | 4 696 | 369 048 | 322 322 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 908 | 48 908 | 70 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 107 | 2 725 856 | 3 898 250 | 4 045 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 702 | 1 105 702 | ||
DH | Report à nouveau | 77 488 | 123 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 441 | -45 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 748 | 1 203 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 925 | 2 543 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 762 | 138 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 980 | 37 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 664 | 122 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 788 502 | 2 842 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 250 | 4 045 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 390 434 | 390 434 | 441 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 390 434 | 390 434 | 441 816 | |
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 435 | 441 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 117 | 101 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 319 | 52 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 864 | 180 660 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 610 | 10 142 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 349 909 | 345 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 526 | 96 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 885 | 142 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 885 | 142 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 885 | -142 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 359 | -45 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 435 | 441 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 877 | 487 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 441 | -45 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 297 | 172 864 | 2 721 161 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 297 | 172 864 | 2 721 161 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 696 | 4 696 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 696 | 4 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 696 | 4 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 62 097 | |||
VB | T. V. A. | 2 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 395 | 88 395 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 664 925 | 252 634 | 2 412 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 762 | 25 762 | ||
VW | T.V.A. | 19 980 | 19 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 664 | 77 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 502 | 376 210 | 2 412 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 024 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 521 622 | 1 521 622 | 1 521 622 | |
AP | Constructions | 4 679 834 | 2 721 161 | 1 958 673 | 2 131 537 |
BJ | TOTAL (I) | 6 201 455 | 2 721 161 | 3 480 295 | 3 653 159 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 097 | 4 696 | 57 401 | 209 104 |
BZ | Autres créances | 12 939 | 12 939 | 19 018 | |
CF | Disponibilités | 285 349 | 285 349 | 94 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 359 | 13 359 | ||
CJ | TOTAL (II) | 373 743 | 4 696 | 369 048 | 322 322 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 908 | 48 908 | 70 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 107 | 2 725 856 | 3 898 250 | 4 045 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 702 | 1 105 702 | ||
DH | Report à nouveau | 77 488 | 123 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 441 | -45 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 748 | 1 203 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 925 | 2 543 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 762 | 138 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 980 | 37 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 664 | 122 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 788 502 | 2 842 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 250 | 4 045 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 390 434 | 390 434 | 441 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 390 434 | 390 434 | 441 816 | |
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 435 | 441 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 117 | 101 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 319 | 52 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 864 | 180 660 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 610 | 10 142 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 349 909 | 345 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 526 | 96 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 885 | 142 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 885 | 142 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 885 | -142 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 359 | -45 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 435 | 441 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 877 | 487 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 441 | -45 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 297 | 172 864 | 2 721 161 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 297 | 172 864 | 2 721 161 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 696 | 4 696 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 696 | 4 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 696 | 4 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 62 097 | |||
VB | T. V. A. | 2 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 395 | 88 395 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 664 925 | 252 634 | 2 412 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 762 | 25 762 | ||
VW | T.V.A. | 19 980 | 19 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 664 | 77 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 502 | 376 210 | 2 412 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 024 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 521 622 | 1 521 622 | 1 521 622 | |
AP | Constructions | 4 679 834 | 2 721 161 | 1 958 673 | 2 131 537 |
BJ | TOTAL (I) | 6 201 455 | 2 721 161 | 3 480 295 | 3 653 159 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 097 | 4 696 | 57 401 | 209 104 |
BZ | Autres créances | 12 939 | 12 939 | 19 018 | |
CF | Disponibilités | 285 349 | 285 349 | 94 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 359 | 13 359 | ||
CJ | TOTAL (II) | 373 743 | 4 696 | 369 048 | 322 322 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 908 | 48 908 | 70 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 107 | 2 725 856 | 3 898 250 | 4 045 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 702 | 1 105 702 | ||
DH | Report à nouveau | 77 488 | 123 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 441 | -45 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 748 | 1 203 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 925 | 2 543 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 762 | 138 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 980 | 37 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 664 | 122 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 788 502 | 2 842 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 250 | 4 045 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 390 434 | 390 434 | 441 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 390 434 | 390 434 | 441 816 | |
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 435 | 441 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 117 | 101 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 319 | 52 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 864 | 180 660 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 610 | 10 142 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 349 909 | 345 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 526 | 96 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 885 | 142 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 885 | 142 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 885 | -142 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 359 | -45 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 435 | 441 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 877 | 487 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 441 | -45 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 297 | 172 864 | 2 721 161 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 297 | 172 864 | 2 721 161 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 696 | 4 696 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 696 | 4 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 696 | 4 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 62 097 | |||
VB | T. V. A. | 2 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 395 | 88 395 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 664 925 | 252 634 | 2 412 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 762 | 25 762 | ||
VW | T.V.A. | 19 980 | 19 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 664 | 77 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 502 | 376 210 | 2 412 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 024 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 521 622 | 1 521 622 | 1 521 622 | |
AP | Constructions | 4 679 834 | 2 721 161 | 1 958 673 | 2 131 537 |
BJ | TOTAL (I) | 6 201 455 | 2 721 161 | 3 480 295 | 3 653 159 |
BX | Clients et comptes rattachés | 62 097 | 4 696 | 57 401 | 209 104 |
BZ | Autres créances | 12 939 | 12 939 | 19 018 | |
CF | Disponibilités | 285 349 | 285 349 | 94 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 359 | 13 359 | ||
CJ | TOTAL (II) | 373 743 | 4 696 | 369 048 | 322 322 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 908 | 48 908 | 70 518 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 107 | 2 725 856 | 3 898 250 | 4 045 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 702 | 1 105 702 | ||
DH | Report à nouveau | 77 488 | 123 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 441 | -45 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 109 748 | 1 203 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 925 | 2 543 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 762 | 138 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 980 | 37 483 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 664 | 122 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 788 502 | 2 842 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 250 | 4 045 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 390 434 | 390 434 | 441 816 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 390 434 | 390 434 | 441 816 | |
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 390 435 | 441 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 117 | 101 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 319 | 52 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 864 | 180 660 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 610 | 10 142 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 349 909 | 345 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 526 | 96 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 885 | 142 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 885 | 142 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 885 | -142 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 359 | -45 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 435 | 441 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 877 | 487 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 441 | -45 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 297 | 172 864 | 2 721 161 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 297 | 172 864 | 2 721 161 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 696 | 4 696 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 696 | 4 696 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 696 | 4 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 62 097 | |||
VB | T. V. A. | 2 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 395 | 88 395 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 664 925 | 252 634 | 2 412 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 762 | 25 762 | ||
VW | T.V.A. | 19 980 | 19 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 664 | 77 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 502 | 376 210 | 2 412 292 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 024 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 860 |