Déposant 1 : PROJEX, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 381007624
Adresse :
Place Salvador Allende
59650 VILLENEUVE-D ASCQ
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PROJEX SARL
Bénéficiare 1 : TALIX
Bénéficiare 1 : PROJEX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 254 252 | 10 597 | 243 654 | 200 001 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 794 370 | 728 520 | 65 850 | 46 034 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 989 | 6 711 | 4 277 | 1 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 405 606 | 1 270 244 | 1 135 361 | 1 264 950 |
AV | Immobilisations en cours | 9 216 | |||
CU | Autres participations | 1 720 881 | 9 350 | 1 711 531 | 1 213 537 |
BB | Créances rattachées à des participations | 386 561 | 50 000 | 336 561 | 110 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 132 111 | 132 111 | 113 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 704 773 | 2 075 423 | 3 629 349 | 2 959 539 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628 | 3 628 | 3 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 341 495 | 105 504 | 8 235 991 | 6 976 462 |
BZ | Autres créances | 340 800 | 340 800 | 284 358 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 26 821 | 26 821 | 26 821 | |
CF | Disponibilités | 1 729 320 | 1 729 320 | 1 333 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 297 842 | 297 842 | 241 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 739 909 | 105 504 | 10 634 405 | 8 866 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 444 682 | 2 180 928 | 14 263 754 | 11 825 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 625 | 231 525 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 346 | 274 346 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 360 | 24 360 | ||
DG | Autres réserves | 2 111 583 | 1 513 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 522 | 1 213 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 056 437 | 3 256 510 | ||
DP | Provisions pour risques | 608 893 | 709 415 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 423 125 | 1 272 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 032 018 | 1 982 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 905 | 568 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 111 | 21 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 428 | 799 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 162 450 | 4 468 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000 | 60 215 | ||
EA | Autres dettes | 14 497 | 49 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 905 | 619 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 175 299 | 6 587 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 754 | 11 825 765 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 21 111 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 038 719 | 1 038 719 | 790 387 | |
FG | Production vendue services | 20 245 507 | 296 195 | 20 541 702 | 18 104 735 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 284 226 | 296 195 | 21 580 421 | 18 895 123 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 666 | 12 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 148 | 233 612 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 16 284 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 923 265 | 19 157 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 962 756 | 5 113 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 475 942 | 418 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 739 356 | 7 598 224 | ||
FZ | Charges sociales | 3 811 979 | 3 407 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 563 | 298 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500 | 4 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 372 944 | 286 648 | ||
GE | Autres charges | 71 | 16 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 707 113 | 17 143 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 216 151 | 2 014 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 105 | 1 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 647 | 1 529 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 752 | 8 251 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 350 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 076 | 4 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 102 | 63 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 650 | -55 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 216 802 | 1 959 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 004 | 36 004 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 004 | 36 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 957 | 46 307 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 619 | 46 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 385 | -10 303 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 083 | 222 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 482 | 513 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 942 021 | 19 202 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 266 697 | 17 720 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 406 522 | 1 213 151 |