Déposant 1 : PROFIMO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 694500059
Adresse :
714 rue Georges Sand, ZI de Molina la Chazotte
42350 LA TALAUDIERE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : PROFIMO
Bénéficiare 1 : EDILIANS TECH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 497664334
Adresse :
301 Rue René Cassin
42350 La Talaudière
FR
Déposant 1 : PROFIMO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 694500059
Adresse :
714 rue Georges Sand, ZI de Molina la Chazotte
42350 LA TALAUDIERE
FR
Mandataire 1 : Ediliam Tech, SAS
Numéro de SIREN : 497664334
Adresse :
30 rue René Cassin
42350 La Talaudière
FR
Bénéficiare 1 : PROFIMO
Bénéficiare 1 : EDILIANS TECH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 497664334
Adresse :
301 Rue René Cassin
42350 La Talaudière
FR
Bénéficiare 1 : Ediliam Tech, SAS
Numéro de SIREN : 497664334
Adresse :
30 rue René Cassin
42350 La Talaudière
FR
Déposant 1 : PROFIMO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 694500059
Adresse :
714 rue Georges Sand, ZI de Molina la Chazotte
42350 LA TALAUDIERE
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : PROFIMO
Bénéficiare 1 : EDILIANS TECH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 497664334
Adresse :
301 Rue René Cassin
42350 La Talaudière
FR
Bénéficiare 1 : Ediliam Tech, SAS
Numéro de SIREN : 497664334
Adresse :
30 rue René Cassin
42350 La Talaudière
FR
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 09
FR
Déposant 1 : PROFIMO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 694500059
Adresse :
714 rue Georges Sand, ZI de Molina la Chazotte
42350 LA TALAUDIERE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : PROFIMO
Déposant 1 : PROFIMO Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 694500059
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS
Bénéficiare 1 : MATISCO DEVELOPPEMENT
Déposant 1 : PROFIMO Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 694500059
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS
Bénéficiare 1 : MATISCO DEVELOPPEMENT
Déposant 1 : PROFIMO S.A. Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 694500059
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS
Déposant 1 : PROFIMO S.A. Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 694500059
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 152 | 11 805 | 8 348 | 14 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 131 326 | 131 326 | 131 326 | |
AP | Constructions | 2 566 000 | 1 387 104 | 1 178 896 | 1 243 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651 071 | 3 253 480 | 397 591 | 531 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 203 | 91 915 | 17 288 | 11 524 |
AV | Immobilisations en cours | 23 450 | 23 450 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 6 562 182 | 4 744 304 | 1 817 878 | 1 979 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 257 258 | 1 257 258 | 1 340 193 | |
BN | En cours de production de biens | 31 325 | 31 325 | 38 172 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 571 294 | 30 066 | 541 228 | 530 501 |
BT | Marchandises | 850 135 | 96 076 | 754 059 | 755 041 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 469 028 | 237 644 | 4 231 384 | 3 469 048 |
BZ | Autres créances | 268 773 | 268 773 | 387 818 | |
CF | Disponibilités | 1 216 196 | 1 216 196 | 1 070 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 266 | 8 266 | 31 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 672 275 | 363 786 | 8 308 489 | 7 622 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 234 457 | 5 108 090 | 10 126 367 | 9 601 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 800 | 664 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 955 | 757 955 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 480 | 66 480 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 625 924 | 2 218 166 | ||
DH | Report à nouveau | -88 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 580 | 495 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 396 | 15 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 693 283 | 720 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 051 417 | 4 851 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 284 158 | |||
DQ | Provisions pour charges | 112 195 | 91 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 396 353 | 91 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 599 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 079 | 393 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 029 | 3 241 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 747 | 611 394 | ||
EA | Autres dettes | 523 743 | 16 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 678 597 | 4 657 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 126 367 | 9 601 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 678 597 | 4 338 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 172 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 918 912 | 10 336 | 5 929 248 | 6 083 328 |
FD | Production vendue biens | 10 888 337 | 119 138 | 11 007 475 | 11 936 374 |
FG | Production vendue services | 56 727 | 74 | 56 801 | 59 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 863 977 | 129 548 | 16 993 525 | 18 079 070 |
FM | Production stockée | 1 396 | -64 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 319 | 87 480 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 6 890 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 071 483 | 18 109 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 199 971 | 3 515 944 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 025 | -1 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 014 658 | 7 989 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 935 | -61 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 371 702 | 2 916 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 785 | 201 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 401 835 | 1 478 523 | ||
FZ | Charges sociales | 627 974 | 620 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 411 | 240 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 991 | 201 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 657 | 2 933 | ||
GE | Autres charges | 263 105 | 288 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 428 999 | 17 394 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 642 484 | 714 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 4 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 4 838 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 391 | 47 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 391 | 47 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 363 | -42 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 121 | 672 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695 | 3 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 841 | 68 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 538 | 72 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 330 | 45 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 794 | 45 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 256 | 27 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 285 | 203 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 137 048 | 18 186 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 906 468 | 17 690 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 580 | 495 934 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 890 | 35 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 377 | 83 591 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 261 950 | 279 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299 | 506 | 11 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571 804 | 220 905 | 60 210 | 4 732 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 103 | 221 411 | 60 210 | 4 744 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 693 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 720 794 | 34 330 | 61 841 | 693 283 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 284 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 696 | 304 657 | 396 353 | |
6N | Sur stocks et en cours | 126 618 | 2 007 | 2 483 | 126 142 |
6T | Sur comptes clients | 217 118 | 27 984 | 7 459 | 237 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 737 | 29 991 | 9 942 | 363 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 156 226 | 368 979 | 71 783 | 1 453 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 648 | 9 942 | ||
UG | - Financières | 2 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 299 330 | 61 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 800 | |||
UX | Autres créances clients | 4 217 227 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 818 | |||
VB | T. V. A. | 210 686 | |||
VP | Divers | 9 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746 066 | 4 746 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 129 029 | 3 129 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 908 | 255 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 300 | 295 300 | ||
VW | T.V.A. | 120 465 | 120 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073 | 1 073 | ||
VI | Groupe et associés | 353 079 | 353 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 743 | 523 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 597 | 4 678 597 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 152 | 11 805 | 8 348 | 14 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 131 326 | 131 326 | 131 326 | |
AP | Constructions | 2 566 000 | 1 387 104 | 1 178 896 | 1 243 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651 071 | 3 253 480 | 397 591 | 531 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 203 | 91 915 | 17 288 | 11 524 |
AV | Immobilisations en cours | 23 450 | 23 450 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 6 562 182 | 4 744 304 | 1 817 878 | 1 979 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 257 258 | 1 257 258 | 1 340 193 | |
BN | En cours de production de biens | 31 325 | 31 325 | 38 172 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 571 294 | 30 066 | 541 228 | 530 501 |
BT | Marchandises | 850 135 | 96 076 | 754 059 | 755 041 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 469 028 | 237 644 | 4 231 384 | 3 469 048 |
BZ | Autres créances | 268 773 | 268 773 | 387 818 | |
CF | Disponibilités | 1 216 196 | 1 216 196 | 1 070 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 266 | 8 266 | 31 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 672 275 | 363 786 | 8 308 489 | 7 622 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 234 457 | 5 108 090 | 10 126 367 | 9 601 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 800 | 664 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 955 | 757 955 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 480 | 66 480 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 625 924 | 2 218 166 | ||
DH | Report à nouveau | -88 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 580 | 495 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 396 | 15 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 693 283 | 720 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 051 417 | 4 851 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 284 158 | |||
DQ | Provisions pour charges | 112 195 | 91 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 396 353 | 91 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 599 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 079 | 393 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 029 | 3 241 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 747 | 611 394 | ||
EA | Autres dettes | 523 743 | 16 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 678 597 | 4 657 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 126 367 | 9 601 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 678 597 | 4 338 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 172 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 918 912 | 10 336 | 5 929 248 | 6 083 328 |
FD | Production vendue biens | 10 888 337 | 119 138 | 11 007 475 | 11 936 374 |
FG | Production vendue services | 56 727 | 74 | 56 801 | 59 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 863 977 | 129 548 | 16 993 525 | 18 079 070 |
FM | Production stockée | 1 396 | -64 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 319 | 87 480 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 6 890 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 071 483 | 18 109 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 199 971 | 3 515 944 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 025 | -1 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 014 658 | 7 989 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 935 | -61 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 371 702 | 2 916 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 785 | 201 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 401 835 | 1 478 523 | ||
FZ | Charges sociales | 627 974 | 620 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 411 | 240 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 991 | 201 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 657 | 2 933 | ||
GE | Autres charges | 263 105 | 288 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 428 999 | 17 394 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 642 484 | 714 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 4 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 4 838 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 391 | 47 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 391 | 47 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 363 | -42 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 121 | 672 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695 | 3 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 841 | 68 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 538 | 72 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 330 | 45 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 794 | 45 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 256 | 27 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 285 | 203 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 137 048 | 18 186 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 906 468 | 17 690 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 580 | 495 934 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 890 | 35 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 377 | 83 591 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 261 950 | 279 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299 | 506 | 11 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571 804 | 220 905 | 60 210 | 4 732 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 103 | 221 411 | 60 210 | 4 744 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 693 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 720 794 | 34 330 | 61 841 | 693 283 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 284 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 696 | 304 657 | 396 353 | |
6N | Sur stocks et en cours | 126 618 | 2 007 | 2 483 | 126 142 |
6T | Sur comptes clients | 217 118 | 27 984 | 7 459 | 237 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 737 | 29 991 | 9 942 | 363 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 156 226 | 368 979 | 71 783 | 1 453 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 648 | 9 942 | ||
UG | - Financières | 2 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 299 330 | 61 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 800 | |||
UX | Autres créances clients | 4 217 227 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 818 | |||
VB | T. V. A. | 210 686 | |||
VP | Divers | 9 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746 066 | 4 746 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 129 029 | 3 129 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 908 | 255 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 300 | 295 300 | ||
VW | T.V.A. | 120 465 | 120 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073 | 1 073 | ||
VI | Groupe et associés | 353 079 | 353 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 743 | 523 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 597 | 4 678 597 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 152 | 11 805 | 8 348 | 14 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 131 326 | 131 326 | 131 326 | |
AP | Constructions | 2 566 000 | 1 387 104 | 1 178 896 | 1 243 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651 071 | 3 253 480 | 397 591 | 531 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 203 | 91 915 | 17 288 | 11 524 |
AV | Immobilisations en cours | 23 450 | 23 450 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 6 562 182 | 4 744 304 | 1 817 878 | 1 979 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 257 258 | 1 257 258 | 1 340 193 | |
BN | En cours de production de biens | 31 325 | 31 325 | 38 172 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 571 294 | 30 066 | 541 228 | 530 501 |
BT | Marchandises | 850 135 | 96 076 | 754 059 | 755 041 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 469 028 | 237 644 | 4 231 384 | 3 469 048 |
BZ | Autres créances | 268 773 | 268 773 | 387 818 | |
CF | Disponibilités | 1 216 196 | 1 216 196 | 1 070 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 266 | 8 266 | 31 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 672 275 | 363 786 | 8 308 489 | 7 622 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 234 457 | 5 108 090 | 10 126 367 | 9 601 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 800 | 664 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 955 | 757 955 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 480 | 66 480 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 625 924 | 2 218 166 | ||
DH | Report à nouveau | -88 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 580 | 495 934 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 396 | 15 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 693 283 | 720 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 051 417 | 4 851 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 284 158 | |||
DQ | Provisions pour charges | 112 195 | 91 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 396 353 | 91 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 599 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 079 | 393 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 029 | 3 241 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 747 | 611 394 | ||
EA | Autres dettes | 523 743 | 16 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 678 597 | 4 657 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 126 367 | 9 601 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 678 597 | 4 338 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 172 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 918 912 | 10 336 | 5 929 248 | 6 083 328 |
FD | Production vendue biens | 10 888 337 | 119 138 | 11 007 475 | 11 936 374 |
FG | Production vendue services | 56 727 | 74 | 56 801 | 59 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 863 977 | 129 548 | 16 993 525 | 18 079 070 |
FM | Production stockée | 1 396 | -64 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 319 | 87 480 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 6 890 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 071 483 | 18 109 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 199 971 | 3 515 944 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 025 | -1 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 014 658 | 7 989 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 935 | -61 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 371 702 | 2 916 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 785 | 201 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 401 835 | 1 478 523 | ||
FZ | Charges sociales | 627 974 | 620 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 411 | 240 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 991 | 201 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 657 | 2 933 | ||
GE | Autres charges | 263 105 | 288 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 428 999 | 17 394 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 642 484 | 714 914 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 4 838 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 4 838 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 391 | 47 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 391 | 47 631 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 363 | -42 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 576 121 | 672 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695 | 3 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 841 | 68 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 538 | 72 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 330 | 45 082 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 794 | 45 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 256 | 27 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 285 | 203 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 137 048 | 18 186 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 906 468 | 17 690 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 580 | 495 934 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 890 | 35 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 377 | 83 591 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 261 950 | 279 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299 | 506 | 11 805 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571 804 | 220 905 | 60 210 | 4 732 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 103 | 221 411 | 60 210 | 4 744 304 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 693 283 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 720 794 | 34 330 | 61 841 | 693 283 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 284 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 696 | 304 657 | 396 353 | |
6N | Sur stocks et en cours | 126 618 | 2 007 | 2 483 | 126 142 |
6T | Sur comptes clients | 217 118 | 27 984 | 7 459 | 237 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 737 | 29 991 | 9 942 | 363 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 156 226 | 368 979 | 71 783 | 1 453 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 648 | 9 942 | ||
UG | - Financières | 2 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 299 330 | 61 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 800 | |||
UX | Autres créances clients | 4 217 227 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 818 | |||
VB | T. V. A. | 210 686 | |||
VP | Divers | 9 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746 066 | 4 746 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 129 029 | 3 129 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 255 908 | 255 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 300 | 295 300 | ||
VW | T.V.A. | 120 465 | 120 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073 | 1 073 | ||
VI | Groupe et associés | 353 079 | 353 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 743 | 523 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 597 | 4 678 597 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 720 |