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de Nancy-sur-Cluses
de Nancy-sur-Cluses
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 329 | 13 000 | 1 328 | |
AH | Fonds commercial | 113 640 | 113 640 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 264 | 2 264 | ||
AP | Constructions | 9 119 | 9 119 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 637 | 93 958 | 11 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 081 | 383 481 | 181 599 | |
CU | Autres participations | 145 000 | 145 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 81 378 | 81 378 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 567 | 12 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 049 017 | 501 824 | 547 192 | |
BT | Marchandises | 863 130 | 8 631 | 854 499 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | 72 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 115 | 2 151 | 97 963 | |
BZ | Autres créances | 171 277 | 171 277 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 521 | 1 521 | ||
CF | Disponibilités | 120 066 | 120 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 673 | 25 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 281 856 | 10 783 | 1 271 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 874 | 512 607 | 1 818 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 469 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 678 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 345 | |||
EA | Autres dettes | 58 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 557 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 120 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 707 460 | 158 894 | 3 866 355 | |
FG | Production vendue services | 409 013 | 851 | 409 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 116 474 | 159 746 | 4 276 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 593 | |||
FQ | Autres produits | 295 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 108 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 725 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 193 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 021 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 808 | |||
FZ | Charges sociales | 169 868 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 430 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041 | |||
GE | Autres charges | 10 012 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 285 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 879 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 252 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 867 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 065 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 065 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 593 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 065 | 1 199 | 15 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 328 | 37 231 | 486 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 394 | 38 430 | 501 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 631 | 8 631 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 1 041 | 2 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 741 | 1 041 | 10 783 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 741 | 1 041 | 10 783 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 81 378 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 577 | |||
UX | Autres créances clients | 97 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 259 | |||
VB | T. V. A. | 5 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 012 | 297 066 | 93 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 832 | 58 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 158 | 118 465 | 268 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 226 | 241 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 294 | 257 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 295 | 33 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 336 | 47 336 | ||
VW | T.V.A. | 50 379 | 50 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334 | 10 334 | ||
VI | Groupe et associés | 9 896 | 9 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 812 | 827 120 | 268 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 329 | 13 000 | 1 328 | |
AH | Fonds commercial | 113 640 | 113 640 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 264 | 2 264 | ||
AP | Constructions | 9 119 | 9 119 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 637 | 93 958 | 11 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 081 | 383 481 | 181 599 | |
CU | Autres participations | 145 000 | 145 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 81 378 | 81 378 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 567 | 12 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 049 017 | 501 824 | 547 192 | |
BT | Marchandises | 863 130 | 8 631 | 854 499 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | 72 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 115 | 2 151 | 97 963 | |
BZ | Autres créances | 171 277 | 171 277 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 521 | 1 521 | ||
CF | Disponibilités | 120 066 | 120 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 673 | 25 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 281 856 | 10 783 | 1 271 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 874 | 512 607 | 1 818 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 469 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 678 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 345 | |||
EA | Autres dettes | 58 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 557 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 120 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 707 460 | 158 894 | 3 866 355 | |
FG | Production vendue services | 409 013 | 851 | 409 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 116 474 | 159 746 | 4 276 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 593 | |||
FQ | Autres produits | 295 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 108 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 725 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 193 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 021 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 808 | |||
FZ | Charges sociales | 169 868 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 430 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041 | |||
GE | Autres charges | 10 012 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 285 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 879 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 252 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 867 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 065 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 065 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 593 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 065 | 1 199 | 15 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 328 | 37 231 | 486 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 394 | 38 430 | 501 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 631 | 8 631 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 1 041 | 2 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 741 | 1 041 | 10 783 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 741 | 1 041 | 10 783 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 81 378 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 577 | |||
UX | Autres créances clients | 97 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 259 | |||
VB | T. V. A. | 5 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 012 | 297 066 | 93 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 832 | 58 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 158 | 118 465 | 268 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 226 | 241 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 294 | 257 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 295 | 33 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 336 | 47 336 | ||
VW | T.V.A. | 50 379 | 50 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334 | 10 334 | ||
VI | Groupe et associés | 9 896 | 9 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 812 | 827 120 | 268 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 329 | 13 000 | 1 328 | |
AH | Fonds commercial | 113 640 | 113 640 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 264 | 2 264 | ||
AP | Constructions | 9 119 | 9 119 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 637 | 93 958 | 11 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 081 | 383 481 | 181 599 | |
CU | Autres participations | 145 000 | 145 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 81 378 | 81 378 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 567 | 12 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 049 017 | 501 824 | 547 192 | |
BT | Marchandises | 863 130 | 8 631 | 854 499 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | 72 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 115 | 2 151 | 97 963 | |
BZ | Autres créances | 171 277 | 171 277 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 521 | 1 521 | ||
CF | Disponibilités | 120 066 | 120 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 673 | 25 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 281 856 | 10 783 | 1 271 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 874 | 512 607 | 1 818 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 469 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 678 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 345 | |||
EA | Autres dettes | 58 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 557 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 120 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 707 460 | 158 894 | 3 866 355 | |
FG | Production vendue services | 409 013 | 851 | 409 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 116 474 | 159 746 | 4 276 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 593 | |||
FQ | Autres produits | 295 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 108 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 725 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 193 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 021 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 808 | |||
FZ | Charges sociales | 169 868 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 430 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041 | |||
GE | Autres charges | 10 012 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 285 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 879 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 252 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 867 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 065 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 065 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 593 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 065 | 1 199 | 15 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 328 | 37 231 | 486 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 394 | 38 430 | 501 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 631 | 8 631 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 1 041 | 2 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 741 | 1 041 | 10 783 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 741 | 1 041 | 10 783 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 81 378 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 577 | |||
UX | Autres créances clients | 97 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 259 | |||
VB | T. V. A. | 5 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 012 | 297 066 | 93 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 832 | 58 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 158 | 118 465 | 268 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 226 | 241 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 294 | 257 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 295 | 33 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 336 | 47 336 | ||
VW | T.V.A. | 50 379 | 50 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334 | 10 334 | ||
VI | Groupe et associés | 9 896 | 9 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 812 | 827 120 | 268 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 329 | 13 000 | 1 328 | |
AH | Fonds commercial | 113 640 | 113 640 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 264 | 2 264 | ||
AP | Constructions | 9 119 | 9 119 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 637 | 93 958 | 11 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 081 | 383 481 | 181 599 | |
CU | Autres participations | 145 000 | 145 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 81 378 | 81 378 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 567 | 12 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 049 017 | 501 824 | 547 192 | |
BT | Marchandises | 863 130 | 8 631 | 854 499 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | 72 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 115 | 2 151 | 97 963 | |
BZ | Autres créances | 171 277 | 171 277 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 521 | 1 521 | ||
CF | Disponibilités | 120 066 | 120 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 673 | 25 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 281 856 | 10 783 | 1 271 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 874 | 512 607 | 1 818 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 469 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 678 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 345 | |||
EA | Autres dettes | 58 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 557 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 120 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 707 460 | 158 894 | 3 866 355 | |
FG | Production vendue services | 409 013 | 851 | 409 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 116 474 | 159 746 | 4 276 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 593 | |||
FQ | Autres produits | 295 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 108 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 725 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 193 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 021 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 808 | |||
FZ | Charges sociales | 169 868 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 430 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041 | |||
GE | Autres charges | 10 012 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 285 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 879 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 252 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 867 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 065 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 065 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 593 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 065 | 1 199 | 15 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 328 | 37 231 | 486 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 394 | 38 430 | 501 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 631 | 8 631 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 1 041 | 2 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 741 | 1 041 | 10 783 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 741 | 1 041 | 10 783 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 81 378 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 577 | |||
UX | Autres créances clients | 97 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 259 | |||
VB | T. V. A. | 5 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 012 | 297 066 | 93 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 832 | 58 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 158 | 118 465 | 268 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 226 | 241 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 294 | 257 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 295 | 33 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 336 | 47 336 | ||
VW | T.V.A. | 50 379 | 50 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334 | 10 334 | ||
VI | Groupe et associés | 9 896 | 9 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 812 | 827 120 | 268 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 329 | 13 000 | 1 328 | |
AH | Fonds commercial | 113 640 | 113 640 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 264 | 2 264 | ||
AP | Constructions | 9 119 | 9 119 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 637 | 93 958 | 11 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 081 | 383 481 | 181 599 | |
CU | Autres participations | 145 000 | 145 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 81 378 | 81 378 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 567 | 12 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 049 017 | 501 824 | 547 192 | |
BT | Marchandises | 863 130 | 8 631 | 854 499 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | 72 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 115 | 2 151 | 97 963 | |
BZ | Autres créances | 171 277 | 171 277 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 521 | 1 521 | ||
CF | Disponibilités | 120 066 | 120 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 673 | 25 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 281 856 | 10 783 | 1 271 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 874 | 512 607 | 1 818 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 469 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 678 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 345 | |||
EA | Autres dettes | 58 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 557 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 120 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 707 460 | 158 894 | 3 866 355 | |
FG | Production vendue services | 409 013 | 851 | 409 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 116 474 | 159 746 | 4 276 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 593 | |||
FQ | Autres produits | 295 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 108 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 725 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 193 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 021 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 808 | |||
FZ | Charges sociales | 169 868 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 430 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041 | |||
GE | Autres charges | 10 012 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 285 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 879 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 252 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 867 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 065 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 065 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 593 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 065 | 1 199 | 15 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 328 | 37 231 | 486 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 394 | 38 430 | 501 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 631 | 8 631 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 1 041 | 2 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 741 | 1 041 | 10 783 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 741 | 1 041 | 10 783 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 81 378 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 577 | |||
UX | Autres créances clients | 97 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 259 | |||
VB | T. V. A. | 5 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 012 | 297 066 | 93 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 832 | 58 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 158 | 118 465 | 268 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 226 | 241 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 294 | 257 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 295 | 33 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 336 | 47 336 | ||
VW | T.V.A. | 50 379 | 50 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334 | 10 334 | ||
VI | Groupe et associés | 9 896 | 9 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 812 | 827 120 | 268 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 329 | 13 000 | 1 328 | |
AH | Fonds commercial | 113 640 | 113 640 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 264 | 2 264 | ||
AP | Constructions | 9 119 | 9 119 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 637 | 93 958 | 11 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 081 | 383 481 | 181 599 | |
CU | Autres participations | 145 000 | 145 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 81 378 | 81 378 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 567 | 12 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 049 017 | 501 824 | 547 192 | |
BT | Marchandises | 863 130 | 8 631 | 854 499 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | 72 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 115 | 2 151 | 97 963 | |
BZ | Autres créances | 171 277 | 171 277 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 521 | 1 521 | ||
CF | Disponibilités | 120 066 | 120 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 673 | 25 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 281 856 | 10 783 | 1 271 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 874 | 512 607 | 1 818 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 469 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 678 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 345 | |||
EA | Autres dettes | 58 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 557 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 120 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 707 460 | 158 894 | 3 866 355 | |
FG | Production vendue services | 409 013 | 851 | 409 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 116 474 | 159 746 | 4 276 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 593 | |||
FQ | Autres produits | 295 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 108 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 725 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 193 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 021 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 808 | |||
FZ | Charges sociales | 169 868 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 430 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041 | |||
GE | Autres charges | 10 012 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 285 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 879 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 252 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 867 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 065 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 065 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 593 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 065 | 1 199 | 15 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 328 | 37 231 | 486 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 394 | 38 430 | 501 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 631 | 8 631 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 1 041 | 2 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 741 | 1 041 | 10 783 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 741 | 1 041 | 10 783 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 81 378 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 577 | |||
UX | Autres créances clients | 97 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 259 | |||
VB | T. V. A. | 5 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 012 | 297 066 | 93 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 832 | 58 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 158 | 118 465 | 268 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 226 | 241 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 294 | 257 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 295 | 33 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 336 | 47 336 | ||
VW | T.V.A. | 50 379 | 50 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334 | 10 334 | ||
VI | Groupe et associés | 9 896 | 9 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 812 | 827 120 | 268 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 329 | 13 000 | 1 328 | |
AH | Fonds commercial | 113 640 | 113 640 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 264 | 2 264 | ||
AP | Constructions | 9 119 | 9 119 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 637 | 93 958 | 11 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 081 | 383 481 | 181 599 | |
CU | Autres participations | 145 000 | 145 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 81 378 | 81 378 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 567 | 12 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 049 017 | 501 824 | 547 192 | |
BT | Marchandises | 863 130 | 8 631 | 854 499 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | 72 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 115 | 2 151 | 97 963 | |
BZ | Autres créances | 171 277 | 171 277 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 521 | 1 521 | ||
CF | Disponibilités | 120 066 | 120 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 673 | 25 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 281 856 | 10 783 | 1 271 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 874 | 512 607 | 1 818 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 469 841 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 678 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 990 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 122 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 345 | |||
EA | Autres dettes | 58 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 557 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 120 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 707 460 | 158 894 | 3 866 355 | |
FG | Production vendue services | 409 013 | 851 | 409 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 116 474 | 159 746 | 4 276 220 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 593 | |||
FQ | Autres produits | 295 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 108 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 725 046 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 193 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 021 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 520 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 808 | |||
FZ | Charges sociales | 169 868 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 430 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041 | |||
GE | Autres charges | 10 012 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 197 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 285 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 879 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 879 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 611 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 611 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 552 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 132 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 252 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 867 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 065 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 065 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 593 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 065 | 1 199 | 15 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 328 | 37 231 | 486 559 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 394 | 38 430 | 501 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 631 | 8 631 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 1 041 | 2 151 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 741 | 1 041 | 10 783 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 741 | 1 041 | 10 783 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 041 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 81 378 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 577 | |||
UX | Autres créances clients | 97 537 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 259 | |||
VB | T. V. A. | 5 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 012 | 297 066 | 93 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 832 | 58 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 158 | 118 465 | 268 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 226 | 241 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 294 | 257 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 295 | 33 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 336 | 47 336 | ||
VW | T.V.A. | 50 379 | 50 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334 | 10 334 | ||
VI | Groupe et associés | 9 896 | 9 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 | 58 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 812 | 827 120 | 268 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 636 |