Déposant 1 : PROFIDA, société anonyme
Numéro de SIREN : 417597416
Adresse :
102 rue de Provence
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Catherine DELAUD
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : PROFIDA, société anonyme
Numéro de SIREN : 417597416
Adresse :
102 rue de Provence
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Catherine DELAUD
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : PROFIDA, société anonyme
Numéro de SIREN : 417597416
Adresse :
102 rue de Provence
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Catherine DELAUD
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : PROFIDA, société anonyme
Numéro de SIREN : 417597416
Adresse :
102 rue de Provence
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme. Catherine DELAUD
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : PROFIDA, société anonyme
Numéro de SIREN : 417597416
Adresse :
102 rue de Provence
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande-Armée, Boîte Postale 237
75822 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : PANINI FRANCE
Bénéficiare 1 : PANINI FRANCE
Déposant 1 : PROFIDA, société anonyme
Numéro de SIREN : 417597416
Adresse :
102 rue de Provence
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande-Armée, Boîte Postale 237
75822 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : PROFIDA, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 417597416
Adresse :
102 rue de Provence
75009 PARIS
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : PROFIDA, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 417597416
Adresse :
102 rue de Provence
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A., société anonyme, M. LAPEYRE Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : PROFIDA, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 417597416
Adresse :
102 rue de Provence
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A., société anonyme, M. LAPEYRE Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : PROFIDA, société anonyme
Numéro de SIREN : 417597416
Adresse :
102 rue de Provence
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme DELAUD Catherine
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 174 566 | 2 633 784 | 540 783 | 610 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 029 | 2 231 919 | 882 109 | 1 132 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 096 158 | 5 044 424 | 4 051 735 | 4 193 723 |
AV | Immobilisations en cours | 1 185 152 | 1 185 152 | 782 800 | |
AX | Avances et acomptes | 116 016 | 116 016 | ||
BF | Prêts | 337 948 | 337 948 | 313 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 983 086 | 983 086 | 963 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 006 955 | 9 910 126 | 8 096 828 | 7 996 853 |
BT | Marchandises | 17 649 473 | 1 558 776 | 16 090 697 | 15 471 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 228 468 | 117 634 | 1 110 834 | 1 709 067 |
BZ | Autres créances | 2 527 068 | 5 518 | 2 521 550 | 2 324 125 |
CF | Disponibilités | 1 450 813 | 1 450 813 | 1 496 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 412 035 | 412 035 | 328 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 267 857 | 1 681 928 | 21 585 929 | 21 329 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 274 811 | 11 592 054 | 29 682 757 | 29 326 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 700 | 112 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 969 | 2 496 969 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 563 | 22 563 | ||
DH | Report à nouveau | 198 768 | -1 485 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 719 | 1 684 474 | ||
DK | Provisions réglementées | 420 971 | 352 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 554 691 | 3 183 651 | ||
DP | Provisions pour risques | 562 100 | 780 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 971 | 32 546 | ||
DR | TOTAL (III) | 604 071 | 813 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 909 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796 691 | 5 047 594 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 | 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327 227 | 14 953 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 908 567 | 2 743 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 741 | 1 026 051 | ||
EA | Autres dettes | 1 313 529 | 871 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 528 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 523 994 | 25 329 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 682 757 | 29 326 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 395 166 | 1 701 912 | 87 097 078 | 83 887 894 |
FG | Production vendue services | 1 930 134 | 1 930 134 | 1 623 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 325 300 | 1 701 912 | 89 027 212 | 85 511 697 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 544 333 | 1 533 687 | ||
FQ | Autres produits | 124 285 | 130 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 695 830 | 87 176 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 891 206 | 54 908 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -863 082 | -3 563 163 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 531 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 051 064 | 21 713 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335 979 | 1 141 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 932 319 | 5 828 940 | ||
FZ | Charges sociales | 2 369 930 | 1 932 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 690 347 | 1 580 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 603 366 | 1 388 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 993 | 1 766 | ||
GE | Autres charges | 274 707 | 270 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 299 361 | 85 203 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 469 | 1 972 733 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 82 | ||
GN | Différences positives de change | 1 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | 1 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 432 | 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 736 | 49 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 168 | 50 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 125 | -48 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 344 | 1 924 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 313 | 5 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 278 | 1 388 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 591 | 1 544 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 915 | 76 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602 848 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 120 | 116 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 034 | 1 795 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 443 | -251 721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 818 | -11 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 004 464 | 88 722 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 701 745 | 87 037 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 719 | 1 684 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 360 | 337 896 | 279 473 | 2 633 783 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 557 955 | 1 352 449 | 2 634 062 | 7 276 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 133 315 | 1 690 345 | 2 913 535 | 9 910 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 420 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 352 650 | 105 620 | 37 298 | 420 971 |
4A | Provisions pour litiges | 562 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 813 126 | 53 925 | 262 980 | 604 071 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 314 545 | 1 558 776 | 1 314 545 | 1 558 776 |
6T | Sur comptes clients | 191 221 | 41 692 | 115 280 | 117 634 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 620 | 2 897 | 5 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 508 387 | 1 603 366 | 1 429 825 | 1 681 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 674 163 | 1 762 910 | 1 730 103 | 2 706 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 612 359 | 1 429 825 | ||
UG | - Financières | 432 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 120 | 300 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 337 948 | 337 948 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 983 086 | 983 086 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 315 | 35 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 193 153 | 1 193 153 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 599 | 7 599 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 294 014 | 294 014 | ||
VB | T. V. A. | 158 322 | 158 322 | ||
VC | Groupe et associés | 9 818 | 9 818 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057 315 | 2 057 315 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 412 035 | 412 035 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 726 | 381 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 796 691 | 6 796 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 327 227 | 13 327 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 942 060 | 872 650 | 69 410 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 248 | 644 248 | ||
VW | T.V.A. | 510 807 | 510 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 811 452 | 811 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 742 | 1 177 742 | ||
VI | Groupe et associés | 1 245 163 | 1 245 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 367 | 68 367 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 796 691 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 174 566 | 2 633 784 | 540 783 | 610 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 029 | 2 231 919 | 882 109 | 1 132 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 096 158 | 5 044 424 | 4 051 735 | 4 193 723 |
AV | Immobilisations en cours | 1 185 152 | 1 185 152 | 782 800 | |
AX | Avances et acomptes | 116 016 | 116 016 | ||
BF | Prêts | 337 948 | 337 948 | 313 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 983 086 | 983 086 | 963 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 006 955 | 9 910 126 | 8 096 828 | 7 996 853 |
BT | Marchandises | 17 649 473 | 1 558 776 | 16 090 697 | 15 471 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 228 468 | 117 634 | 1 110 834 | 1 709 067 |
BZ | Autres créances | 2 527 068 | 5 518 | 2 521 550 | 2 324 125 |
CF | Disponibilités | 1 450 813 | 1 450 813 | 1 496 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 412 035 | 412 035 | 328 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 267 857 | 1 681 928 | 21 585 929 | 21 329 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 274 811 | 11 592 054 | 29 682 757 | 29 326 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 700 | 112 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 969 | 2 496 969 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 563 | 22 563 | ||
DH | Report à nouveau | 198 768 | -1 485 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 719 | 1 684 474 | ||
DK | Provisions réglementées | 420 971 | 352 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 554 691 | 3 183 651 | ||
DP | Provisions pour risques | 562 100 | 780 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 971 | 32 546 | ||
DR | TOTAL (III) | 604 071 | 813 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 909 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796 691 | 5 047 594 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 | 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327 227 | 14 953 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 908 567 | 2 743 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 741 | 1 026 051 | ||
EA | Autres dettes | 1 313 529 | 871 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 528 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 523 994 | 25 329 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 682 757 | 29 326 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 395 166 | 1 701 912 | 87 097 078 | 83 887 894 |
FG | Production vendue services | 1 930 134 | 1 930 134 | 1 623 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 325 300 | 1 701 912 | 89 027 212 | 85 511 697 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 544 333 | 1 533 687 | ||
FQ | Autres produits | 124 285 | 130 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 695 830 | 87 176 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 891 206 | 54 908 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -863 082 | -3 563 163 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 531 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 051 064 | 21 713 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335 979 | 1 141 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 932 319 | 5 828 940 | ||
FZ | Charges sociales | 2 369 930 | 1 932 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 690 347 | 1 580 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 603 366 | 1 388 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 993 | 1 766 | ||
GE | Autres charges | 274 707 | 270 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 299 361 | 85 203 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 469 | 1 972 733 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 82 | ||
GN | Différences positives de change | 1 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | 1 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 432 | 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 736 | 49 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 168 | 50 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 125 | -48 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 344 | 1 924 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 313 | 5 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 278 | 1 388 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 591 | 1 544 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 915 | 76 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602 848 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 120 | 116 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 034 | 1 795 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 443 | -251 721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 818 | -11 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 004 464 | 88 722 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 701 745 | 87 037 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 719 | 1 684 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 360 | 337 896 | 279 473 | 2 633 783 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 557 955 | 1 352 449 | 2 634 062 | 7 276 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 133 315 | 1 690 345 | 2 913 535 | 9 910 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 420 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 352 650 | 105 620 | 37 298 | 420 971 |
4A | Provisions pour litiges | 562 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 813 126 | 53 925 | 262 980 | 604 071 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 314 545 | 1 558 776 | 1 314 545 | 1 558 776 |
6T | Sur comptes clients | 191 221 | 41 692 | 115 280 | 117 634 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 620 | 2 897 | 5 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 508 387 | 1 603 366 | 1 429 825 | 1 681 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 674 163 | 1 762 910 | 1 730 103 | 2 706 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 612 359 | 1 429 825 | ||
UG | - Financières | 432 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 120 | 300 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 337 948 | 337 948 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 983 086 | 983 086 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 315 | 35 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 193 153 | 1 193 153 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 599 | 7 599 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 294 014 | 294 014 | ||
VB | T. V. A. | 158 322 | 158 322 | ||
VC | Groupe et associés | 9 818 | 9 818 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057 315 | 2 057 315 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 412 035 | 412 035 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 726 | 381 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 796 691 | 6 796 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 327 227 | 13 327 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 942 060 | 872 650 | 69 410 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 248 | 644 248 | ||
VW | T.V.A. | 510 807 | 510 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 811 452 | 811 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 742 | 1 177 742 | ||
VI | Groupe et associés | 1 245 163 | 1 245 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 367 | 68 367 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 796 691 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 174 566 | 2 633 784 | 540 783 | 610 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 029 | 2 231 919 | 882 109 | 1 132 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 096 158 | 5 044 424 | 4 051 735 | 4 193 723 |
AV | Immobilisations en cours | 1 185 152 | 1 185 152 | 782 800 | |
AX | Avances et acomptes | 116 016 | 116 016 | ||
BF | Prêts | 337 948 | 337 948 | 313 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 983 086 | 983 086 | 963 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 006 955 | 9 910 126 | 8 096 828 | 7 996 853 |
BT | Marchandises | 17 649 473 | 1 558 776 | 16 090 697 | 15 471 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 228 468 | 117 634 | 1 110 834 | 1 709 067 |
BZ | Autres créances | 2 527 068 | 5 518 | 2 521 550 | 2 324 125 |
CF | Disponibilités | 1 450 813 | 1 450 813 | 1 496 112 | |
CH | Charges constatées d’avance | 412 035 | 412 035 | 328 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 267 857 | 1 681 928 | 21 585 929 | 21 329 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 274 811 | 11 592 054 | 29 682 757 | 29 326 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 700 | 112 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 969 | 2 496 969 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 22 563 | 22 563 | ||
DH | Report à nouveau | 198 768 | -1 485 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 719 | 1 684 474 | ||
DK | Provisions réglementées | 420 971 | 352 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 554 691 | 3 183 651 | ||
DP | Provisions pour risques | 562 100 | 780 580 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 971 | 32 546 | ||
DR | TOTAL (III) | 604 071 | 813 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 909 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796 691 | 5 047 594 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 | 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327 227 | 14 953 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 908 567 | 2 743 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 741 | 1 026 051 | ||
EA | Autres dettes | 1 313 529 | 871 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 528 070 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 523 994 | 25 329 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 682 757 | 29 326 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 85 395 166 | 1 701 912 | 87 097 078 | 83 887 894 |
FG | Production vendue services | 1 930 134 | 1 930 134 | 1 623 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 325 300 | 1 701 912 | 89 027 212 | 85 511 697 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 544 333 | 1 533 687 | ||
FQ | Autres produits | 124 285 | 130 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 695 830 | 87 176 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 891 206 | 54 908 577 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -863 082 | -3 563 163 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 531 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 051 064 | 21 713 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335 979 | 1 141 794 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 932 319 | 5 828 940 | ||
FZ | Charges sociales | 2 369 930 | 1 932 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 690 347 | 1 580 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 603 366 | 1 388 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 993 | 1 766 | ||
GE | Autres charges | 274 707 | 270 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 299 361 | 85 203 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 469 | 1 972 733 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 82 | ||
GN | Différences positives de change | 1 823 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | 1 905 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 432 | 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 736 | 49 863 | ||
GS | Différences négatives de change | 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 168 | 50 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 125 | -48 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 344 | 1 924 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 313 | 5 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 278 | 1 388 980 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 591 | 1 544 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 915 | 76 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602 848 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 120 | 116 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 034 | 1 795 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 443 | -251 721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 818 | -11 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 004 464 | 88 722 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 701 745 | 87 037 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 719 | 1 684 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 360 | 337 896 | 279 473 | 2 633 783 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 557 955 | 1 352 449 | 2 634 062 | 7 276 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 133 315 | 1 690 345 | 2 913 535 | 9 910 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 420 971 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 352 650 | 105 620 | 37 298 | 420 971 |
4A | Provisions pour litiges | 562 100 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 813 126 | 53 925 | 262 980 | 604 071 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 314 545 | 1 558 776 | 1 314 545 | 1 558 776 |
6T | Sur comptes clients | 191 221 | 41 692 | 115 280 | 117 634 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 620 | 2 897 | 5 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 508 387 | 1 603 366 | 1 429 825 | 1 681 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 674 163 | 1 762 910 | 1 730 103 | 2 706 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 612 359 | 1 429 825 | ||
UG | - Financières | 432 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 120 | 300 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 337 948 | 337 948 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 983 086 | 983 086 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 315 | 35 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 193 153 | 1 193 153 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 599 | 7 599 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 294 014 | 294 014 | ||
VB | T. V. A. | 158 322 | 158 322 | ||
VC | Groupe et associés | 9 818 | 9 818 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057 315 | 2 057 315 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 412 035 | 412 035 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 726 | 381 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 796 691 | 6 796 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 327 227 | 13 327 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 942 060 | 872 650 | 69 410 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 248 | 644 248 | ||
VW | T.V.A. | 510 807 | 510 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 811 452 | 811 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 742 | 1 177 742 | ||
VI | Groupe et associés | 1 245 163 | 1 245 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 367 | 68 367 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 796 691 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047 594 |