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de La Teste-de-Buch
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 511 | 25 914 | 21 597 | 25 692 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 637 | 39 637 | 39 637 | |
AP | Constructions | 2 847 424 | 2 171 129 | 676 295 | 707 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 721 | 547 202 | 84 518 | 55 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 974 241 | 1 302 177 | 672 064 | 570 961 |
CU | Autres participations | 285 656 | 285 656 | 285 656 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 824 496 | 824 496 | 1 219 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 406 | 2 406 | 2 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 778 | 180 778 | 180 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 894 849 | 4 046 422 | 2 848 427 | 3 148 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 157 | 34 157 | 33 022 | |
BT | Marchandises | 458 114 | 458 114 | 450 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 516 | 13 868 | 240 648 | 91 405 |
BZ | Autres créances | 302 506 | 302 506 | 281 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 | 3 | 3 | |
CF | Disponibilités | 2 275 | 2 275 | 2 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 752 | 30 752 | 28 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 323 | 13 868 | 1 068 455 | 886 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 172 | 4 060 290 | 3 916 882 | 4 035 357 |
CP | Parts à moins d’un an | 824 496 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 900 | |||
DG | Autres réserves | 547 358 | 476 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 680 | 70 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 848 | 826 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 287 | 1 034 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249 | 18 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 852 | 1 035 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 805 | 414 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996 | 86 290 | ||
EA | Autres dettes | 488 845 | 619 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 034 | 3 209 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 882 | 4 035 357 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 631 | 3 199 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 610 | 678 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 922 179 | 1 318 062 | 7 240 241 | 7 671 909 |
FG | Production vendue services | 26 548 | 26 548 | 25 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 948 726 | 1 318 062 | 7 266 788 | 7 696 913 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 345 | 35 073 | ||
FQ | Autres produits | 181 654 | 142 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 467 786 | 7 874 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 859 247 | 4 191 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 866 | 18 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 528 | 269 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 135 | -3 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 465 800 | 1 515 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 960 | 114 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 534 | 1 001 689 | ||
FZ | Charges sociales | 361 248 | 341 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 407 | 307 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 010 | 7 581 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | 16 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 394 793 | 7 781 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 994 | 93 710 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 81 943 | 67 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 744 | 33 207 | ||
GN | Différences positives de change | 110 | 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 854 | 33 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 817 | 59 437 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 936 | 60 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 082 | -26 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 855 | 134 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 002 | 8 784 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | 7 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 886 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 089 | 16 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 005 | 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 163 | 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 926 | 16 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 101 | 80 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 672 | 7 992 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 993 | 7 921 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 680 | 70 796 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 193 | 240 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 300 | 19 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 998 | 7 916 | 25 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 005 | 341 491 | 150 988 | 4 020 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 003 | 349 407 | 150 988 | 4 046 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 010 | 1 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 824 496 | 824 496 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 056 | |||
UX | Autres créances clients | 230 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 378 | |||
VB | T. V. A. | 18 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 840 | |||
VP | Divers | 33 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 049 | 1 388 215 | 204 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 839 | 506 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 449 | 196 046 | 473 403 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 913 852 | 913 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 888 | 88 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 820 | 116 820 | ||
VW | T.V.A. | 40 002 | 40 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 094 | 83 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996 | 117 996 | ||
VI | Groupe et associés | 3 249 | 3 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 845 | 488 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 034 | 2 555 631 | 473 403 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 511 | 25 914 | 21 597 | 25 692 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 637 | 39 637 | 39 637 | |
AP | Constructions | 2 847 424 | 2 171 129 | 676 295 | 707 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 721 | 547 202 | 84 518 | 55 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 974 241 | 1 302 177 | 672 064 | 570 961 |
CU | Autres participations | 285 656 | 285 656 | 285 656 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 824 496 | 824 496 | 1 219 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 406 | 2 406 | 2 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 778 | 180 778 | 180 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 894 849 | 4 046 422 | 2 848 427 | 3 148 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 157 | 34 157 | 33 022 | |
BT | Marchandises | 458 114 | 458 114 | 450 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 516 | 13 868 | 240 648 | 91 405 |
BZ | Autres créances | 302 506 | 302 506 | 281 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 | 3 | 3 | |
CF | Disponibilités | 2 275 | 2 275 | 2 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 752 | 30 752 | 28 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 323 | 13 868 | 1 068 455 | 886 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 172 | 4 060 290 | 3 916 882 | 4 035 357 |
CP | Parts à moins d’un an | 824 496 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 900 | |||
DG | Autres réserves | 547 358 | 476 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 680 | 70 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 848 | 826 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 287 | 1 034 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249 | 18 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 852 | 1 035 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 805 | 414 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996 | 86 290 | ||
EA | Autres dettes | 488 845 | 619 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 034 | 3 209 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 882 | 4 035 357 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 631 | 3 199 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 610 | 678 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 922 179 | 1 318 062 | 7 240 241 | 7 671 909 |
FG | Production vendue services | 26 548 | 26 548 | 25 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 948 726 | 1 318 062 | 7 266 788 | 7 696 913 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 345 | 35 073 | ||
FQ | Autres produits | 181 654 | 142 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 467 786 | 7 874 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 859 247 | 4 191 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 866 | 18 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 528 | 269 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 135 | -3 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 465 800 | 1 515 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 960 | 114 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 534 | 1 001 689 | ||
FZ | Charges sociales | 361 248 | 341 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 407 | 307 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 010 | 7 581 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | 16 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 394 793 | 7 781 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 994 | 93 710 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 81 943 | 67 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 744 | 33 207 | ||
GN | Différences positives de change | 110 | 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 854 | 33 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 817 | 59 437 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 936 | 60 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 082 | -26 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 855 | 134 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 002 | 8 784 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | 7 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 886 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 089 | 16 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 005 | 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 163 | 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 926 | 16 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 101 | 80 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 672 | 7 992 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 993 | 7 921 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 680 | 70 796 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 193 | 240 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 300 | 19 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 998 | 7 916 | 25 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 005 | 341 491 | 150 988 | 4 020 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 003 | 349 407 | 150 988 | 4 046 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 010 | 1 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 824 496 | 824 496 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 056 | |||
UX | Autres créances clients | 230 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 378 | |||
VB | T. V. A. | 18 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 840 | |||
VP | Divers | 33 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 049 | 1 388 215 | 204 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 839 | 506 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 449 | 196 046 | 473 403 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 913 852 | 913 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 888 | 88 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 820 | 116 820 | ||
VW | T.V.A. | 40 002 | 40 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 094 | 83 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996 | 117 996 | ||
VI | Groupe et associés | 3 249 | 3 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 845 | 488 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 034 | 2 555 631 | 473 403 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 511 | 25 914 | 21 597 | 25 692 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 637 | 39 637 | 39 637 | |
AP | Constructions | 2 847 424 | 2 171 129 | 676 295 | 707 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 721 | 547 202 | 84 518 | 55 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 974 241 | 1 302 177 | 672 064 | 570 961 |
CU | Autres participations | 285 656 | 285 656 | 285 656 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 824 496 | 824 496 | 1 219 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 406 | 2 406 | 2 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 778 | 180 778 | 180 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 894 849 | 4 046 422 | 2 848 427 | 3 148 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 157 | 34 157 | 33 022 | |
BT | Marchandises | 458 114 | 458 114 | 450 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 516 | 13 868 | 240 648 | 91 405 |
BZ | Autres créances | 302 506 | 302 506 | 281 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 | 3 | 3 | |
CF | Disponibilités | 2 275 | 2 275 | 2 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 752 | 30 752 | 28 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 323 | 13 868 | 1 068 455 | 886 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 172 | 4 060 290 | 3 916 882 | 4 035 357 |
CP | Parts à moins d’un an | 824 496 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 900 | |||
DG | Autres réserves | 547 358 | 476 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 680 | 70 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 848 | 826 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 287 | 1 034 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249 | 18 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 852 | 1 035 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 805 | 414 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996 | 86 290 | ||
EA | Autres dettes | 488 845 | 619 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 034 | 3 209 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 882 | 4 035 357 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 631 | 3 199 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 610 | 678 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 922 179 | 1 318 062 | 7 240 241 | 7 671 909 |
FG | Production vendue services | 26 548 | 26 548 | 25 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 948 726 | 1 318 062 | 7 266 788 | 7 696 913 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 345 | 35 073 | ||
FQ | Autres produits | 181 654 | 142 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 467 786 | 7 874 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 859 247 | 4 191 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 866 | 18 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 528 | 269 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 135 | -3 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 465 800 | 1 515 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 960 | 114 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 534 | 1 001 689 | ||
FZ | Charges sociales | 361 248 | 341 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 407 | 307 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 010 | 7 581 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | 16 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 394 793 | 7 781 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 994 | 93 710 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 81 943 | 67 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 744 | 33 207 | ||
GN | Différences positives de change | 110 | 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 854 | 33 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 817 | 59 437 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 936 | 60 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 082 | -26 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 855 | 134 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 002 | 8 784 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | 7 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 886 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 089 | 16 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 005 | 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 163 | 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 926 | 16 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 101 | 80 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 672 | 7 992 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 993 | 7 921 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 680 | 70 796 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 193 | 240 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 300 | 19 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 998 | 7 916 | 25 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 005 | 341 491 | 150 988 | 4 020 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 003 | 349 407 | 150 988 | 4 046 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 010 | 1 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 824 496 | 824 496 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 056 | |||
UX | Autres créances clients | 230 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 378 | |||
VB | T. V. A. | 18 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 840 | |||
VP | Divers | 33 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 049 | 1 388 215 | 204 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 839 | 506 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 449 | 196 046 | 473 403 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 913 852 | 913 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 888 | 88 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 820 | 116 820 | ||
VW | T.V.A. | 40 002 | 40 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 094 | 83 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996 | 117 996 | ||
VI | Groupe et associés | 3 249 | 3 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 845 | 488 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 034 | 2 555 631 | 473 403 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 511 | 25 914 | 21 597 | 25 692 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 637 | 39 637 | 39 637 | |
AP | Constructions | 2 847 424 | 2 171 129 | 676 295 | 707 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 721 | 547 202 | 84 518 | 55 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 974 241 | 1 302 177 | 672 064 | 570 961 |
CU | Autres participations | 285 656 | 285 656 | 285 656 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 824 496 | 824 496 | 1 219 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 406 | 2 406 | 2 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 778 | 180 778 | 180 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 894 849 | 4 046 422 | 2 848 427 | 3 148 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 157 | 34 157 | 33 022 | |
BT | Marchandises | 458 114 | 458 114 | 450 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 516 | 13 868 | 240 648 | 91 405 |
BZ | Autres créances | 302 506 | 302 506 | 281 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 | 3 | 3 | |
CF | Disponibilités | 2 275 | 2 275 | 2 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 752 | 30 752 | 28 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 323 | 13 868 | 1 068 455 | 886 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 172 | 4 060 290 | 3 916 882 | 4 035 357 |
CP | Parts à moins d’un an | 824 496 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 900 | |||
DG | Autres réserves | 547 358 | 476 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 680 | 70 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 848 | 826 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 287 | 1 034 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249 | 18 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 852 | 1 035 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 805 | 414 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996 | 86 290 | ||
EA | Autres dettes | 488 845 | 619 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 034 | 3 209 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 882 | 4 035 357 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 631 | 3 199 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 610 | 678 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 922 179 | 1 318 062 | 7 240 241 | 7 671 909 |
FG | Production vendue services | 26 548 | 26 548 | 25 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 948 726 | 1 318 062 | 7 266 788 | 7 696 913 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 345 | 35 073 | ||
FQ | Autres produits | 181 654 | 142 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 467 786 | 7 874 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 859 247 | 4 191 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 866 | 18 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 528 | 269 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 135 | -3 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 465 800 | 1 515 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 960 | 114 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 534 | 1 001 689 | ||
FZ | Charges sociales | 361 248 | 341 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 407 | 307 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 010 | 7 581 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | 16 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 394 793 | 7 781 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 994 | 93 710 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 81 943 | 67 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 744 | 33 207 | ||
GN | Différences positives de change | 110 | 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 854 | 33 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 817 | 59 437 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 936 | 60 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 082 | -26 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 855 | 134 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 002 | 8 784 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | 7 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 886 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 089 | 16 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 005 | 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 163 | 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 926 | 16 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 101 | 80 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 672 | 7 992 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 993 | 7 921 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 680 | 70 796 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 193 | 240 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 300 | 19 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 998 | 7 916 | 25 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 005 | 341 491 | 150 988 | 4 020 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 003 | 349 407 | 150 988 | 4 046 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 010 | 1 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 824 496 | 824 496 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 056 | |||
UX | Autres créances clients | 230 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 378 | |||
VB | T. V. A. | 18 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 840 | |||
VP | Divers | 33 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 049 | 1 388 215 | 204 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 839 | 506 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 449 | 196 046 | 473 403 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 913 852 | 913 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 888 | 88 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 820 | 116 820 | ||
VW | T.V.A. | 40 002 | 40 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 094 | 83 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996 | 117 996 | ||
VI | Groupe et associés | 3 249 | 3 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 845 | 488 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 034 | 2 555 631 | 473 403 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 511 | 25 914 | 21 597 | 25 692 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 637 | 39 637 | 39 637 | |
AP | Constructions | 2 847 424 | 2 171 129 | 676 295 | 707 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 721 | 547 202 | 84 518 | 55 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 974 241 | 1 302 177 | 672 064 | 570 961 |
CU | Autres participations | 285 656 | 285 656 | 285 656 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 824 496 | 824 496 | 1 219 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 406 | 2 406 | 2 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 778 | 180 778 | 180 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 894 849 | 4 046 422 | 2 848 427 | 3 148 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 157 | 34 157 | 33 022 | |
BT | Marchandises | 458 114 | 458 114 | 450 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 516 | 13 868 | 240 648 | 91 405 |
BZ | Autres créances | 302 506 | 302 506 | 281 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 | 3 | 3 | |
CF | Disponibilités | 2 275 | 2 275 | 2 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 752 | 30 752 | 28 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 323 | 13 868 | 1 068 455 | 886 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 172 | 4 060 290 | 3 916 882 | 4 035 357 |
CP | Parts à moins d’un an | 824 496 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 900 | |||
DG | Autres réserves | 547 358 | 476 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 680 | 70 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 848 | 826 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 287 | 1 034 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249 | 18 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 852 | 1 035 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 805 | 414 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996 | 86 290 | ||
EA | Autres dettes | 488 845 | 619 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 034 | 3 209 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 882 | 4 035 357 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 631 | 3 199 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 610 | 678 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 922 179 | 1 318 062 | 7 240 241 | 7 671 909 |
FG | Production vendue services | 26 548 | 26 548 | 25 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 948 726 | 1 318 062 | 7 266 788 | 7 696 913 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 345 | 35 073 | ||
FQ | Autres produits | 181 654 | 142 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 467 786 | 7 874 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 859 247 | 4 191 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 866 | 18 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 528 | 269 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 135 | -3 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 465 800 | 1 515 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 960 | 114 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 534 | 1 001 689 | ||
FZ | Charges sociales | 361 248 | 341 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 407 | 307 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 010 | 7 581 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | 16 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 394 793 | 7 781 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 994 | 93 710 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 81 943 | 67 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 744 | 33 207 | ||
GN | Différences positives de change | 110 | 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 854 | 33 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 817 | 59 437 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 936 | 60 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 082 | -26 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 855 | 134 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 002 | 8 784 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | 7 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 886 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 089 | 16 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 005 | 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 163 | 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 926 | 16 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 101 | 80 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 672 | 7 992 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 993 | 7 921 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 680 | 70 796 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 193 | 240 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 300 | 19 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 998 | 7 916 | 25 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 005 | 341 491 | 150 988 | 4 020 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 003 | 349 407 | 150 988 | 4 046 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 010 | 1 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 824 496 | 824 496 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 056 | |||
UX | Autres créances clients | 230 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 378 | |||
VB | T. V. A. | 18 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 840 | |||
VP | Divers | 33 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 049 | 1 388 215 | 204 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 839 | 506 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 449 | 196 046 | 473 403 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 913 852 | 913 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 888 | 88 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 820 | 116 820 | ||
VW | T.V.A. | 40 002 | 40 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 094 | 83 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996 | 117 996 | ||
VI | Groupe et associés | 3 249 | 3 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 845 | 488 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 034 | 2 555 631 | 473 403 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 511 | 25 914 | 21 597 | 25 692 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 637 | 39 637 | 39 637 | |
AP | Constructions | 2 847 424 | 2 171 129 | 676 295 | 707 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 721 | 547 202 | 84 518 | 55 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 974 241 | 1 302 177 | 672 064 | 570 961 |
CU | Autres participations | 285 656 | 285 656 | 285 656 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 824 496 | 824 496 | 1 219 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 406 | 2 406 | 2 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 778 | 180 778 | 180 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 894 849 | 4 046 422 | 2 848 427 | 3 148 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 157 | 34 157 | 33 022 | |
BT | Marchandises | 458 114 | 458 114 | 450 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 516 | 13 868 | 240 648 | 91 405 |
BZ | Autres créances | 302 506 | 302 506 | 281 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 | 3 | 3 | |
CF | Disponibilités | 2 275 | 2 275 | 2 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 752 | 30 752 | 28 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 323 | 13 868 | 1 068 455 | 886 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 172 | 4 060 290 | 3 916 882 | 4 035 357 |
CP | Parts à moins d’un an | 824 496 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 900 | |||
DG | Autres réserves | 547 358 | 476 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 680 | 70 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 848 | 826 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 287 | 1 034 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249 | 18 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 852 | 1 035 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 805 | 414 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996 | 86 290 | ||
EA | Autres dettes | 488 845 | 619 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 034 | 3 209 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 882 | 4 035 357 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 631 | 3 199 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 610 | 678 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 922 179 | 1 318 062 | 7 240 241 | 7 671 909 |
FG | Production vendue services | 26 548 | 26 548 | 25 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 948 726 | 1 318 062 | 7 266 788 | 7 696 913 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 345 | 35 073 | ||
FQ | Autres produits | 181 654 | 142 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 467 786 | 7 874 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 859 247 | 4 191 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 866 | 18 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 528 | 269 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 135 | -3 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 465 800 | 1 515 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 960 | 114 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 534 | 1 001 689 | ||
FZ | Charges sociales | 361 248 | 341 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 407 | 307 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 010 | 7 581 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | 16 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 394 793 | 7 781 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 994 | 93 710 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 81 943 | 67 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 744 | 33 207 | ||
GN | Différences positives de change | 110 | 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 854 | 33 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 817 | 59 437 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 936 | 60 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 082 | -26 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 855 | 134 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 002 | 8 784 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | 7 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 886 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 089 | 16 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 005 | 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 163 | 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 926 | 16 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 101 | 80 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 672 | 7 992 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 993 | 7 921 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 680 | 70 796 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 193 | 240 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 300 | 19 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 998 | 7 916 | 25 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 005 | 341 491 | 150 988 | 4 020 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 003 | 349 407 | 150 988 | 4 046 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 010 | 1 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 824 496 | 824 496 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 056 | |||
UX | Autres créances clients | 230 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 378 | |||
VB | T. V. A. | 18 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 840 | |||
VP | Divers | 33 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 049 | 1 388 215 | 204 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 839 | 506 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 449 | 196 046 | 473 403 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 913 852 | 913 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 888 | 88 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 820 | 116 820 | ||
VW | T.V.A. | 40 002 | 40 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 094 | 83 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996 | 117 996 | ||
VI | Groupe et associés | 3 249 | 3 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 845 | 488 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 034 | 2 555 631 | 473 403 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 511 | 25 914 | 21 597 | 25 692 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 637 | 39 637 | 39 637 | |
AP | Constructions | 2 847 424 | 2 171 129 | 676 295 | 707 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 721 | 547 202 | 84 518 | 55 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 974 241 | 1 302 177 | 672 064 | 570 961 |
CU | Autres participations | 285 656 | 285 656 | 285 656 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 824 496 | 824 496 | 1 219 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 406 | 2 406 | 2 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 778 | 180 778 | 180 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 894 849 | 4 046 422 | 2 848 427 | 3 148 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 157 | 34 157 | 33 022 | |
BT | Marchandises | 458 114 | 458 114 | 450 248 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 516 | 13 868 | 240 648 | 91 405 |
BZ | Autres créances | 302 506 | 302 506 | 281 459 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 | 3 | 3 | |
CF | Disponibilités | 2 275 | 2 275 | 2 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 752 | 30 752 | 28 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 323 | 13 868 | 1 068 455 | 886 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 172 | 4 060 290 | 3 916 882 | 4 035 357 |
CP | Parts à moins d’un an | 824 496 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 900 | |||
DG | Autres réserves | 547 358 | 476 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 680 | 70 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 887 848 | 826 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 287 | 1 034 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249 | 18 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 852 | 1 035 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 805 | 414 886 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996 | 86 290 | ||
EA | Autres dettes | 488 845 | 619 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 029 034 | 3 209 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 882 | 4 035 357 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 631 | 3 199 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 610 | 678 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 922 179 | 1 318 062 | 7 240 241 | 7 671 909 |
FG | Production vendue services | 26 548 | 26 548 | 25 004 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 948 726 | 1 318 062 | 7 266 788 | 7 696 913 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 345 | 35 073 | ||
FQ | Autres produits | 181 654 | 142 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 467 786 | 7 874 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 859 247 | 4 191 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 866 | 18 716 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 528 | 269 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 135 | -3 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 465 800 | 1 515 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 960 | 114 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 534 | 1 001 689 | ||
FZ | Charges sociales | 361 248 | 341 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 407 | 307 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 010 | 7 581 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | 16 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 394 793 | 7 781 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 994 | 93 710 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 81 943 | 67 558 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 744 | 33 207 | ||
GN | Différences positives de change | 110 | 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 854 | 33 590 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 817 | 59 437 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 | 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 936 | 60 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 082 | -26 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 855 | 134 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 002 | 8 784 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 | 7 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 886 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 089 | 16 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 005 | 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 163 | 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 926 | 16 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 101 | 80 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 672 | 7 992 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 993 | 7 921 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 680 | 70 796 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 193 | 240 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 300 | 19 119 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 998 | 7 916 | 25 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 005 | 341 491 | 150 988 | 4 020 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 003 | 349 407 | 150 988 | 4 046 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 903 | 2 010 | 1 045 | 13 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 010 | 1 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 824 496 | 824 496 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 778 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 056 | |||
UX | Autres créances clients | 230 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 378 | |||
VB | T. V. A. | 18 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 840 | |||
VP | Divers | 33 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 049 | 1 388 215 | 204 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 839 | 506 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 449 | 196 046 | 473 403 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 913 852 | 913 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 888 | 88 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 820 | 116 820 | ||
VW | T.V.A. | 40 002 | 40 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 094 | 83 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 996 | 117 996 | ||
VI | Groupe et associés | 3 249 | 3 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 845 | 488 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 034 | 2 555 631 | 473 403 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 030 |