Déposant 1 : PRODUCTIONS HYODALL S.A.S
Numéro de SIREN : 685820672
Adresse :
24, Rue Pasteur
59980 BERTRY
FR
Mandataire 1 : PRODUCTIONS HYODALL Mme DE MAGNIENVILLE
Adresse :
24, Rue Pasteur
59980 BERTRY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 019 | 52 019 | ||
AP | Constructions | 35 716 | 6 152 | 29 564 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 674 | 604 981 | 55 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 403 | 231 050 | 468 353 | |
BF | Prêts | 950 | 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 997 | 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 449 759 | 894 202 | 555 557 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 697 245 | 244 459 | 1 452 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 242 | 67 242 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 442 146 | 51 609 | 1 390 537 | |
BZ | Autres créances | 91 137 | 91 137 | ||
CF | Disponibilités | 388 508 | 388 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 799 | 105 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 792 076 | 296 069 | 3 496 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 835 | 1 190 270 | 4 051 565 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 435 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 344 | |||
DG | Autres réserves | 1 558 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 551 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 118 942 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 819 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 819 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 442 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 229 | |||
EA | Autres dettes | 18 453 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 565 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 657 627 | 136 810 | 3 794 437 | |
FD | Production vendue biens | 4 323 638 | 37 039 | 4 360 677 | |
FG | Production vendue services | 32 514 | 1 083 | 33 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 779 | 174 932 | 8 188 711 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 795 | |||
FQ | Autres produits | 3 973 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 520 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 359 716 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 871 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 585 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 284 932 | |||
FZ | Charges sociales | 382 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 696 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 819 | |||
GE | Autres charges | 1 308 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 525 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 954 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 728 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 256 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 603 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 541 079 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 528 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 551 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 679 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 188 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 148 | 1 871 | 52 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 592 | 75 751 | 19 160 | 842 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 740 | 77 622 | 19 160 | 894 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 603 | 94 819 | 94 603 | 94 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 199 886 | 244 459 | 199 886 | 244 459 |
6T | Sur comptes clients | 34 490 | 27 237 | 10 118 | 51 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 234 376 | 271 696 | 210 004 | 296 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 328 980 | 366 515 | 304 607 | 390 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 515 | 304 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 950 | 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 891 | |||
UX | Autres créances clients | 1 384 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 355 | |||
VB | T. V. A. | 58 468 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 860 | |||
VC | Groupe et associés | 1 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 029 | 1 640 032 | 997 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 170 | 91 477 | 354 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 198 | 866 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 430 | 164 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 573 | 120 573 | ||
VW | T.V.A. | 74 195 | 74 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 031 | 24 031 | ||
VI | Groupe et associés | 119 442 | 119 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 453 | 18 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 492 | 1 478 799 | 354 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 019 | 52 019 | ||
AP | Constructions | 35 716 | 6 152 | 29 564 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 674 | 604 981 | 55 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 403 | 231 050 | 468 353 | |
BF | Prêts | 950 | 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 997 | 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 449 759 | 894 202 | 555 557 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 697 245 | 244 459 | 1 452 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 242 | 67 242 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 442 146 | 51 609 | 1 390 537 | |
BZ | Autres créances | 91 137 | 91 137 | ||
CF | Disponibilités | 388 508 | 388 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 799 | 105 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 792 076 | 296 069 | 3 496 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 835 | 1 190 270 | 4 051 565 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 435 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 344 | |||
DG | Autres réserves | 1 558 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 551 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 118 942 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 819 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 819 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 442 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 229 | |||
EA | Autres dettes | 18 453 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 565 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 657 627 | 136 810 | 3 794 437 | |
FD | Production vendue biens | 4 323 638 | 37 039 | 4 360 677 | |
FG | Production vendue services | 32 514 | 1 083 | 33 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 779 | 174 932 | 8 188 711 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 795 | |||
FQ | Autres produits | 3 973 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 520 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 359 716 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 871 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 585 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 284 932 | |||
FZ | Charges sociales | 382 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 696 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 819 | |||
GE | Autres charges | 1 308 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 525 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 954 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 728 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 256 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 603 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 541 079 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 528 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 551 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 679 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 188 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 148 | 1 871 | 52 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 592 | 75 751 | 19 160 | 842 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 740 | 77 622 | 19 160 | 894 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 603 | 94 819 | 94 603 | 94 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 199 886 | 244 459 | 199 886 | 244 459 |
6T | Sur comptes clients | 34 490 | 27 237 | 10 118 | 51 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 234 376 | 271 696 | 210 004 | 296 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 328 980 | 366 515 | 304 607 | 390 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 515 | 304 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 950 | 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 891 | |||
UX | Autres créances clients | 1 384 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 355 | |||
VB | T. V. A. | 58 468 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 860 | |||
VC | Groupe et associés | 1 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 029 | 1 640 032 | 997 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 170 | 91 477 | 354 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 198 | 866 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 430 | 164 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 573 | 120 573 | ||
VW | T.V.A. | 74 195 | 74 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 031 | 24 031 | ||
VI | Groupe et associés | 119 442 | 119 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 453 | 18 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 492 | 1 478 799 | 354 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 019 | 52 019 | ||
AP | Constructions | 35 716 | 6 152 | 29 564 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 674 | 604 981 | 55 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 403 | 231 050 | 468 353 | |
BF | Prêts | 950 | 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 997 | 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 449 759 | 894 202 | 555 557 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 697 245 | 244 459 | 1 452 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 242 | 67 242 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 442 146 | 51 609 | 1 390 537 | |
BZ | Autres créances | 91 137 | 91 137 | ||
CF | Disponibilités | 388 508 | 388 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 799 | 105 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 792 076 | 296 069 | 3 496 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 835 | 1 190 270 | 4 051 565 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 435 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 344 | |||
DG | Autres réserves | 1 558 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 551 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 118 942 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 819 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 819 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 442 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 229 | |||
EA | Autres dettes | 18 453 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 565 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 657 627 | 136 810 | 3 794 437 | |
FD | Production vendue biens | 4 323 638 | 37 039 | 4 360 677 | |
FG | Production vendue services | 32 514 | 1 083 | 33 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 779 | 174 932 | 8 188 711 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 795 | |||
FQ | Autres produits | 3 973 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 520 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 359 716 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 871 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 585 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 284 932 | |||
FZ | Charges sociales | 382 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 696 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 819 | |||
GE | Autres charges | 1 308 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 525 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 954 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 728 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 256 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 603 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 541 079 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 528 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 551 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 679 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 188 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 148 | 1 871 | 52 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 592 | 75 751 | 19 160 | 842 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 740 | 77 622 | 19 160 | 894 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 603 | 94 819 | 94 603 | 94 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 199 886 | 244 459 | 199 886 | 244 459 |
6T | Sur comptes clients | 34 490 | 27 237 | 10 118 | 51 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 234 376 | 271 696 | 210 004 | 296 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 328 980 | 366 515 | 304 607 | 390 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 515 | 304 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 950 | 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 891 | |||
UX | Autres créances clients | 1 384 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 355 | |||
VB | T. V. A. | 58 468 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 860 | |||
VC | Groupe et associés | 1 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 029 | 1 640 032 | 997 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 170 | 91 477 | 354 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 198 | 866 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 430 | 164 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 573 | 120 573 | ||
VW | T.V.A. | 74 195 | 74 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 031 | 24 031 | ||
VI | Groupe et associés | 119 442 | 119 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 453 | 18 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 492 | 1 478 799 | 354 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 019 | 52 019 | ||
AP | Constructions | 35 716 | 6 152 | 29 564 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 674 | 604 981 | 55 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 403 | 231 050 | 468 353 | |
BF | Prêts | 950 | 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 997 | 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 449 759 | 894 202 | 555 557 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 697 245 | 244 459 | 1 452 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 242 | 67 242 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 442 146 | 51 609 | 1 390 537 | |
BZ | Autres créances | 91 137 | 91 137 | ||
CF | Disponibilités | 388 508 | 388 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 799 | 105 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 792 076 | 296 069 | 3 496 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 835 | 1 190 270 | 4 051 565 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 435 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 344 | |||
DG | Autres réserves | 1 558 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 551 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 118 942 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 819 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 819 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 442 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 229 | |||
EA | Autres dettes | 18 453 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 565 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 657 627 | 136 810 | 3 794 437 | |
FD | Production vendue biens | 4 323 638 | 37 039 | 4 360 677 | |
FG | Production vendue services | 32 514 | 1 083 | 33 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 779 | 174 932 | 8 188 711 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 795 | |||
FQ | Autres produits | 3 973 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 520 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 359 716 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 871 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 585 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 284 932 | |||
FZ | Charges sociales | 382 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 696 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 819 | |||
GE | Autres charges | 1 308 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 525 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 954 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 728 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 256 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 603 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 541 079 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 528 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 551 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 679 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 188 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 148 | 1 871 | 52 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 592 | 75 751 | 19 160 | 842 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 740 | 77 622 | 19 160 | 894 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 603 | 94 819 | 94 603 | 94 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 199 886 | 244 459 | 199 886 | 244 459 |
6T | Sur comptes clients | 34 490 | 27 237 | 10 118 | 51 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 234 376 | 271 696 | 210 004 | 296 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 328 980 | 366 515 | 304 607 | 390 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 515 | 304 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 950 | 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 891 | |||
UX | Autres créances clients | 1 384 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 355 | |||
VB | T. V. A. | 58 468 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 860 | |||
VC | Groupe et associés | 1 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 029 | 1 640 032 | 997 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 170 | 91 477 | 354 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 198 | 866 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 430 | 164 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 573 | 120 573 | ||
VW | T.V.A. | 74 195 | 74 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 031 | 24 031 | ||
VI | Groupe et associés | 119 442 | 119 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 453 | 18 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 492 | 1 478 799 | 354 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 019 | 52 019 | ||
AP | Constructions | 35 716 | 6 152 | 29 564 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 674 | 604 981 | 55 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 403 | 231 050 | 468 353 | |
BF | Prêts | 950 | 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 997 | 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 449 759 | 894 202 | 555 557 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 697 245 | 244 459 | 1 452 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 242 | 67 242 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 442 146 | 51 609 | 1 390 537 | |
BZ | Autres créances | 91 137 | 91 137 | ||
CF | Disponibilités | 388 508 | 388 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 799 | 105 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 792 076 | 296 069 | 3 496 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 835 | 1 190 270 | 4 051 565 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 435 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 344 | |||
DG | Autres réserves | 1 558 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 551 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 118 942 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 819 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 819 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 442 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 229 | |||
EA | Autres dettes | 18 453 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 565 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 657 627 | 136 810 | 3 794 437 | |
FD | Production vendue biens | 4 323 638 | 37 039 | 4 360 677 | |
FG | Production vendue services | 32 514 | 1 083 | 33 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 779 | 174 932 | 8 188 711 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 795 | |||
FQ | Autres produits | 3 973 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 520 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 359 716 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 871 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 585 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 284 932 | |||
FZ | Charges sociales | 382 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 696 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 819 | |||
GE | Autres charges | 1 308 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 525 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 954 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 728 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 256 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 603 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 541 079 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 528 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 551 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 679 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 188 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 148 | 1 871 | 52 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 592 | 75 751 | 19 160 | 842 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 740 | 77 622 | 19 160 | 894 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 603 | 94 819 | 94 603 | 94 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 199 886 | 244 459 | 199 886 | 244 459 |
6T | Sur comptes clients | 34 490 | 27 237 | 10 118 | 51 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 234 376 | 271 696 | 210 004 | 296 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 328 980 | 366 515 | 304 607 | 390 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 515 | 304 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 950 | 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 891 | |||
UX | Autres créances clients | 1 384 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 355 | |||
VB | T. V. A. | 58 468 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 860 | |||
VC | Groupe et associés | 1 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 029 | 1 640 032 | 997 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 170 | 91 477 | 354 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 198 | 866 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 430 | 164 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 573 | 120 573 | ||
VW | T.V.A. | 74 195 | 74 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 031 | 24 031 | ||
VI | Groupe et associés | 119 442 | 119 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 453 | 18 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 492 | 1 478 799 | 354 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 019 | 52 019 | ||
AP | Constructions | 35 716 | 6 152 | 29 564 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 674 | 604 981 | 55 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 403 | 231 050 | 468 353 | |
BF | Prêts | 950 | 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 997 | 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 449 759 | 894 202 | 555 557 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 697 245 | 244 459 | 1 452 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 242 | 67 242 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 442 146 | 51 609 | 1 390 537 | |
BZ | Autres créances | 91 137 | 91 137 | ||
CF | Disponibilités | 388 508 | 388 508 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 799 | 105 799 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 792 076 | 296 069 | 3 496 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 835 | 1 190 270 | 4 051 565 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 435 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 344 | |||
DG | Autres réserves | 1 558 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 551 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 118 942 | |||
DQ | Provisions pour charges | 94 819 | |||
DR | TOTAL (III) | 94 819 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 442 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 229 | |||
EA | Autres dettes | 18 453 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 804 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 565 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 799 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 657 627 | 136 810 | 3 794 437 | |
FD | Production vendue biens | 4 323 638 | 37 039 | 4 360 677 | |
FG | Production vendue services | 32 514 | 1 083 | 33 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 779 | 174 932 | 8 188 711 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 795 | |||
FQ | Autres produits | 3 973 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 520 479 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 359 716 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801 069 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 871 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 585 291 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 284 932 | |||
FZ | Charges sociales | 382 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 696 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 819 | |||
GE | Autres charges | 1 308 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 525 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 655 954 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 071 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 644 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 644 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 544 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 642 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 728 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 256 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 603 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 541 079 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 528 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 551 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 679 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 188 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 148 | 1 871 | 52 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 592 | 75 751 | 19 160 | 842 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 740 | 77 622 | 19 160 | 894 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 603 | 94 819 | 94 603 | 94 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 199 886 | 244 459 | 199 886 | 244 459 |
6T | Sur comptes clients | 34 490 | 27 237 | 10 118 | 51 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 234 376 | 271 696 | 210 004 | 296 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 328 980 | 366 515 | 304 607 | 390 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 366 515 | 304 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 950 | 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 891 | |||
UX | Autres créances clients | 1 384 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 796 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 355 | |||
VB | T. V. A. | 58 468 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 860 | |||
VC | Groupe et associés | 1 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 029 | 1 640 032 | 997 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 170 | 91 477 | 354 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 198 | 866 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 430 | 164 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 573 | 120 573 | ||
VW | T.V.A. | 74 195 | 74 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 031 | 24 031 | ||
VI | Groupe et associés | 119 442 | 119 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 453 | 18 453 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 492 | 1 478 799 | 354 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 732 |