Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 437 | 16 437 | ||
AH | Fonds commercial | 1 006 220 | 1 006 220 | ||
AP | Constructions | 139 720 | 43 302 | 96 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 620 | 376 191 | 114 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 495 188 | 727 193 | 767 995 | |
AV | Immobilisations en cours | 275 956 | 275 956 | ||
CU | Autres participations | 78 455 | 78 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 601 | 15 601 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 394 | 34 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 552 592 | 1 163 123 | 2 389 469 | |
BT | Marchandises | 635 654 | 635 654 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 615 | 2 730 | 24 885 | |
BZ | Autres créances | 216 620 | 216 620 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 541 | 45 541 | ||
CF | Disponibilités | 330 156 | 330 156 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 305 | 23 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 278 891 | 2 730 | 1 276 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 483 | 1 165 853 | 3 665 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DH | Report à nouveau | -119 905 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 733 125 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 613 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 429 | |||
EA | Autres dettes | 2 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 911 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 630 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 343 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 860 605 | 11 860 605 | ||
FG | Production vendue services | 179 435 | 179 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 040 040 | 12 040 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 322 | |||
FQ | Autres produits | 3 032 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 066 950 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 403 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 085 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 338 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 086 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 785 | |||
FZ | Charges sociales | 192 832 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 663 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 095 | |||
GE | Autres charges | 3 595 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 949 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 089 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 036 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 030 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437 | 16 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 662 | 226 657 | 16 633 | 1 146 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 099 | 226 657 | 16 633 | 1 163 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 613 | 20 613 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 372 | 2 095 | 737 | 2 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 372 | 2 095 | 737 | 2 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 372 | 22 708 | 737 | 23 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 095 | 737 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 394 | 34 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 691 | |||
UX | Autres créances clients | 22 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 338 | |||
VB | T. V. A. | 72 613 | |||
VC | Groupe et associés | 51 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 934 | 267 540 | 34 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 741 | 412 266 | 752 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 131 | 868 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 204 | 72 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 598 | 113 598 | ||
VW | T.V.A. | 1 143 | 1 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 485 | 33 485 | ||
VI | Groupe et associés | 340 842 | 340 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 | 2 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 892 | 1 846 417 | 752 022 | 313 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 011 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 437 | 16 437 | ||
AH | Fonds commercial | 1 006 220 | 1 006 220 | ||
AP | Constructions | 139 720 | 43 302 | 96 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 620 | 376 191 | 114 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 495 188 | 727 193 | 767 995 | |
AV | Immobilisations en cours | 275 956 | 275 956 | ||
CU | Autres participations | 78 455 | 78 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 601 | 15 601 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 394 | 34 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 552 592 | 1 163 123 | 2 389 469 | |
BT | Marchandises | 635 654 | 635 654 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 615 | 2 730 | 24 885 | |
BZ | Autres créances | 216 620 | 216 620 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 541 | 45 541 | ||
CF | Disponibilités | 330 156 | 330 156 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 305 | 23 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 278 891 | 2 730 | 1 276 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 483 | 1 165 853 | 3 665 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DH | Report à nouveau | -119 905 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 733 125 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 613 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 429 | |||
EA | Autres dettes | 2 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 911 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 630 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 343 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 860 605 | 11 860 605 | ||
FG | Production vendue services | 179 435 | 179 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 040 040 | 12 040 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 322 | |||
FQ | Autres produits | 3 032 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 066 950 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 403 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 085 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 338 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 086 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 785 | |||
FZ | Charges sociales | 192 832 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 663 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 095 | |||
GE | Autres charges | 3 595 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 949 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 089 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 036 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 030 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437 | 16 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 662 | 226 657 | 16 633 | 1 146 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 099 | 226 657 | 16 633 | 1 163 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 613 | 20 613 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 372 | 2 095 | 737 | 2 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 372 | 2 095 | 737 | 2 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 372 | 22 708 | 737 | 23 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 095 | 737 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 394 | 34 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 691 | |||
UX | Autres créances clients | 22 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 338 | |||
VB | T. V. A. | 72 613 | |||
VC | Groupe et associés | 51 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 934 | 267 540 | 34 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 741 | 412 266 | 752 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 131 | 868 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 204 | 72 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 598 | 113 598 | ||
VW | T.V.A. | 1 143 | 1 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 485 | 33 485 | ||
VI | Groupe et associés | 340 842 | 340 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 | 2 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 892 | 1 846 417 | 752 022 | 313 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 011 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 437 | 16 437 | ||
AH | Fonds commercial | 1 006 220 | 1 006 220 | ||
AP | Constructions | 139 720 | 43 302 | 96 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 620 | 376 191 | 114 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 495 188 | 727 193 | 767 995 | |
AV | Immobilisations en cours | 275 956 | 275 956 | ||
CU | Autres participations | 78 455 | 78 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 601 | 15 601 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 394 | 34 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 552 592 | 1 163 123 | 2 389 469 | |
BT | Marchandises | 635 654 | 635 654 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 615 | 2 730 | 24 885 | |
BZ | Autres créances | 216 620 | 216 620 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 541 | 45 541 | ||
CF | Disponibilités | 330 156 | 330 156 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 305 | 23 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 278 891 | 2 730 | 1 276 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 483 | 1 165 853 | 3 665 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DH | Report à nouveau | -119 905 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 733 125 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 613 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 429 | |||
EA | Autres dettes | 2 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 911 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 630 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 343 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 860 605 | 11 860 605 | ||
FG | Production vendue services | 179 435 | 179 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 040 040 | 12 040 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 322 | |||
FQ | Autres produits | 3 032 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 066 950 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 403 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 085 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 338 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 086 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 785 | |||
FZ | Charges sociales | 192 832 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 663 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 095 | |||
GE | Autres charges | 3 595 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 949 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 089 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 036 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 030 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437 | 16 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 662 | 226 657 | 16 633 | 1 146 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 099 | 226 657 | 16 633 | 1 163 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 613 | 20 613 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 372 | 2 095 | 737 | 2 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 372 | 2 095 | 737 | 2 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 372 | 22 708 | 737 | 23 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 095 | 737 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 394 | 34 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 691 | |||
UX | Autres créances clients | 22 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 338 | |||
VB | T. V. A. | 72 613 | |||
VC | Groupe et associés | 51 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 934 | 267 540 | 34 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 741 | 412 266 | 752 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 131 | 868 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 204 | 72 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 598 | 113 598 | ||
VW | T.V.A. | 1 143 | 1 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 485 | 33 485 | ||
VI | Groupe et associés | 340 842 | 340 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 | 2 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 892 | 1 846 417 | 752 022 | 313 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 011 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 437 | 16 437 | ||
AH | Fonds commercial | 1 006 220 | 1 006 220 | ||
AP | Constructions | 139 720 | 43 302 | 96 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 620 | 376 191 | 114 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 495 188 | 727 193 | 767 995 | |
AV | Immobilisations en cours | 275 956 | 275 956 | ||
CU | Autres participations | 78 455 | 78 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 601 | 15 601 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 394 | 34 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 552 592 | 1 163 123 | 2 389 469 | |
BT | Marchandises | 635 654 | 635 654 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 615 | 2 730 | 24 885 | |
BZ | Autres créances | 216 620 | 216 620 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 541 | 45 541 | ||
CF | Disponibilités | 330 156 | 330 156 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 305 | 23 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 278 891 | 2 730 | 1 276 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 483 | 1 165 853 | 3 665 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DH | Report à nouveau | -119 905 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 733 125 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 613 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 429 | |||
EA | Autres dettes | 2 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 911 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 630 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 343 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 860 605 | 11 860 605 | ||
FG | Production vendue services | 179 435 | 179 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 040 040 | 12 040 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 322 | |||
FQ | Autres produits | 3 032 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 066 950 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 403 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 085 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 338 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 086 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 785 | |||
FZ | Charges sociales | 192 832 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 663 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 095 | |||
GE | Autres charges | 3 595 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 949 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 089 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 036 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 030 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437 | 16 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 662 | 226 657 | 16 633 | 1 146 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 099 | 226 657 | 16 633 | 1 163 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 613 | 20 613 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 372 | 2 095 | 737 | 2 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 372 | 2 095 | 737 | 2 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 372 | 22 708 | 737 | 23 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 095 | 737 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 394 | 34 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 691 | |||
UX | Autres créances clients | 22 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 338 | |||
VB | T. V. A. | 72 613 | |||
VC | Groupe et associés | 51 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 934 | 267 540 | 34 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 741 | 412 266 | 752 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 131 | 868 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 204 | 72 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 598 | 113 598 | ||
VW | T.V.A. | 1 143 | 1 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 485 | 33 485 | ||
VI | Groupe et associés | 340 842 | 340 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 | 2 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 892 | 1 846 417 | 752 022 | 313 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 011 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 437 | 16 437 | ||
AH | Fonds commercial | 1 006 220 | 1 006 220 | ||
AP | Constructions | 139 720 | 43 302 | 96 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 620 | 376 191 | 114 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 495 188 | 727 193 | 767 995 | |
AV | Immobilisations en cours | 275 956 | 275 956 | ||
CU | Autres participations | 78 455 | 78 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 601 | 15 601 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 394 | 34 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 552 592 | 1 163 123 | 2 389 469 | |
BT | Marchandises | 635 654 | 635 654 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 615 | 2 730 | 24 885 | |
BZ | Autres créances | 216 620 | 216 620 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 541 | 45 541 | ||
CF | Disponibilités | 330 156 | 330 156 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 305 | 23 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 278 891 | 2 730 | 1 276 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 483 | 1 165 853 | 3 665 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DH | Report à nouveau | -119 905 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 733 125 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 613 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 429 | |||
EA | Autres dettes | 2 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 911 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 630 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 343 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 860 605 | 11 860 605 | ||
FG | Production vendue services | 179 435 | 179 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 040 040 | 12 040 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 322 | |||
FQ | Autres produits | 3 032 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 066 950 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 403 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 085 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 338 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 086 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 785 | |||
FZ | Charges sociales | 192 832 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 663 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 095 | |||
GE | Autres charges | 3 595 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 949 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 089 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 036 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 030 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437 | 16 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 662 | 226 657 | 16 633 | 1 146 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 099 | 226 657 | 16 633 | 1 163 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 613 | 20 613 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 372 | 2 095 | 737 | 2 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 372 | 2 095 | 737 | 2 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 372 | 22 708 | 737 | 23 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 095 | 737 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 394 | 34 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 691 | |||
UX | Autres créances clients | 22 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 338 | |||
VB | T. V. A. | 72 613 | |||
VC | Groupe et associés | 51 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 934 | 267 540 | 34 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 741 | 412 266 | 752 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 131 | 868 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 204 | 72 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 598 | 113 598 | ||
VW | T.V.A. | 1 143 | 1 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 485 | 33 485 | ||
VI | Groupe et associés | 340 842 | 340 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 | 2 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 892 | 1 846 417 | 752 022 | 313 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 011 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 437 | 16 437 | ||
AH | Fonds commercial | 1 006 220 | 1 006 220 | ||
AP | Constructions | 139 720 | 43 302 | 96 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 620 | 376 191 | 114 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 495 188 | 727 193 | 767 995 | |
AV | Immobilisations en cours | 275 956 | 275 956 | ||
CU | Autres participations | 78 455 | 78 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 601 | 15 601 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 34 394 | 34 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 552 592 | 1 163 123 | 2 389 469 | |
BT | Marchandises | 635 654 | 635 654 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 615 | 2 730 | 24 885 | |
BZ | Autres créances | 216 620 | 216 620 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 541 | 45 541 | ||
CF | Disponibilités | 330 156 | 330 156 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 305 | 23 305 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 278 891 | 2 730 | 1 276 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 483 | 1 165 853 | 3 665 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DH | Report à nouveau | -119 905 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 733 125 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 613 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 131 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 429 | |||
EA | Autres dettes | 2 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 911 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 630 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 343 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 860 605 | 11 860 605 | ||
FG | Production vendue services | 179 435 | 179 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 040 040 | 12 040 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 322 | |||
FQ | Autres produits | 3 032 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 066 950 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 403 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 085 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 338 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 086 | |||
FY | Salaires et traitements | 667 785 | |||
FZ | Charges sociales | 192 832 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 663 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 095 | |||
GE | Autres charges | 3 595 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 949 732 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 218 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 045 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 772 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 089 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 036 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 030 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437 | 16 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 662 | 226 657 | 16 633 | 1 146 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 099 | 226 657 | 16 633 | 1 163 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 613 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 613 | 20 613 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 372 | 2 095 | 737 | 2 730 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 372 | 2 095 | 737 | 2 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 372 | 22 708 | 737 | 23 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 095 | 737 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 394 | 34 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 691 | |||
UX | Autres créances clients | 22 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 338 | |||
VB | T. V. A. | 72 613 | |||
VC | Groupe et associés | 51 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 934 | 267 540 | 34 394 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 741 | 412 266 | 752 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 131 | 868 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 204 | 72 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 598 | 113 598 | ||
VW | T.V.A. | 1 143 | 1 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 485 | 33 485 | ||
VI | Groupe et associés | 340 842 | 340 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 | 2 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 892 | 1 846 417 | 752 022 | 313 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 011 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 922 |