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de Thiverny
de Thiverny
Déposant 1 : PRODESIGN SAS
Numéro de SIREN : 483425708
Mandataire 1 : Cécile LE BRETON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 365 | 21 198 | 167 | |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 867 | 315 260 | 86 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 666 | 165 263 | 96 403 | |
BF | Prêts | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 199 | 56 199 | ||
BJ | TOTAL (I) | 871 198 | 501 722 | 369 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 121 | 61 121 | ||
BN | En cours de production de biens | 236 246 | 236 246 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 960 | 29 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 712 390 | 80 922 | 3 631 467 | |
BZ | Autres créances | 938 276 | 938 276 | ||
CF | Disponibilités | 57 617 | 57 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 544 | 21 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 057 154 | 80 922 | 4 976 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 351 | 582 644 | 5 345 707 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 227 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 922 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 087 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 070 190 | |||
EA | Autres dettes | 89 514 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 052 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 707 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 518 899 | 8 518 899 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 518 899 | 8 518 899 | ||
FM | Production stockée | -62 558 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 283 | |||
FQ | Autres produits | 10 407 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 520 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 080 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 802 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 385 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 505 904 | |||
FZ | Charges sociales | 882 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 676 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 439 | |||
GE | Autres charges | 4 957 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 497 741 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -976 794 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 961 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 389 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 389 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 428 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 033 222 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 044 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 609 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 609 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 502 273 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -969 366 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 725 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985 | 213 | 21 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 748 | 63 463 | 18 688 | 480 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 733 | 63 676 | 18 688 | 501 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 439 | 10 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 199 | |||
UX | Autres créances clients | 3 712 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 452 | |||
VB | T. V. A. | 110 248 | |||
VC | Groupe et associés | 383 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 509 | 4 672 210 | 61 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 718 | 189 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 023 | 242 025 | 497 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 306 087 | 2 306 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 942 | 3 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 607 | 180 607 | ||
VW | T.V.A. | 841 255 | 841 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 385 | 44 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 514 | 89 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 520 | 27 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 052 | 3 925 054 | 497 998 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 365 | 21 198 | 167 | |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 867 | 315 260 | 86 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 666 | 165 263 | 96 403 | |
BF | Prêts | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 199 | 56 199 | ||
BJ | TOTAL (I) | 871 198 | 501 722 | 369 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 121 | 61 121 | ||
BN | En cours de production de biens | 236 246 | 236 246 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 960 | 29 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 712 390 | 80 922 | 3 631 467 | |
BZ | Autres créances | 938 276 | 938 276 | ||
CF | Disponibilités | 57 617 | 57 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 544 | 21 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 057 154 | 80 922 | 4 976 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 351 | 582 644 | 5 345 707 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 227 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 922 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 087 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 070 190 | |||
EA | Autres dettes | 89 514 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 052 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 707 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 518 899 | 8 518 899 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 518 899 | 8 518 899 | ||
FM | Production stockée | -62 558 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 283 | |||
FQ | Autres produits | 10 407 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 520 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 080 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 802 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 385 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 505 904 | |||
FZ | Charges sociales | 882 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 676 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 439 | |||
GE | Autres charges | 4 957 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 497 741 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -976 794 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 961 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 389 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 389 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 428 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 033 222 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 044 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 609 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 609 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 502 273 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -969 366 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 725 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985 | 213 | 21 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 748 | 63 463 | 18 688 | 480 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 733 | 63 676 | 18 688 | 501 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 439 | 10 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 199 | |||
UX | Autres créances clients | 3 712 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 452 | |||
VB | T. V. A. | 110 248 | |||
VC | Groupe et associés | 383 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 509 | 4 672 210 | 61 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 718 | 189 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 023 | 242 025 | 497 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 306 087 | 2 306 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 942 | 3 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 607 | 180 607 | ||
VW | T.V.A. | 841 255 | 841 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 385 | 44 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 514 | 89 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 520 | 27 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 052 | 3 925 054 | 497 998 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 365 | 21 198 | 167 | |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 867 | 315 260 | 86 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 666 | 165 263 | 96 403 | |
BF | Prêts | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 199 | 56 199 | ||
BJ | TOTAL (I) | 871 198 | 501 722 | 369 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 121 | 61 121 | ||
BN | En cours de production de biens | 236 246 | 236 246 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 960 | 29 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 712 390 | 80 922 | 3 631 467 | |
BZ | Autres créances | 938 276 | 938 276 | ||
CF | Disponibilités | 57 617 | 57 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 544 | 21 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 057 154 | 80 922 | 4 976 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 351 | 582 644 | 5 345 707 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 227 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 922 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 087 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 070 190 | |||
EA | Autres dettes | 89 514 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 052 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 707 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 518 899 | 8 518 899 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 518 899 | 8 518 899 | ||
FM | Production stockée | -62 558 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 283 | |||
FQ | Autres produits | 10 407 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 520 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 080 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 802 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 385 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 505 904 | |||
FZ | Charges sociales | 882 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 676 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 439 | |||
GE | Autres charges | 4 957 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 497 741 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -976 794 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 961 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 389 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 389 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 428 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 033 222 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 044 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 609 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 609 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 502 273 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -969 366 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 725 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985 | 213 | 21 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 748 | 63 463 | 18 688 | 480 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 733 | 63 676 | 18 688 | 501 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 439 | 10 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 199 | |||
UX | Autres créances clients | 3 712 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 452 | |||
VB | T. V. A. | 110 248 | |||
VC | Groupe et associés | 383 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 509 | 4 672 210 | 61 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 718 | 189 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 023 | 242 025 | 497 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 306 087 | 2 306 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 942 | 3 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 607 | 180 607 | ||
VW | T.V.A. | 841 255 | 841 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 385 | 44 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 514 | 89 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 520 | 27 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 052 | 3 925 054 | 497 998 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 365 | 21 198 | 167 | |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 867 | 315 260 | 86 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 666 | 165 263 | 96 403 | |
BF | Prêts | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 199 | 56 199 | ||
BJ | TOTAL (I) | 871 198 | 501 722 | 369 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 121 | 61 121 | ||
BN | En cours de production de biens | 236 246 | 236 246 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 960 | 29 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 712 390 | 80 922 | 3 631 467 | |
BZ | Autres créances | 938 276 | 938 276 | ||
CF | Disponibilités | 57 617 | 57 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 544 | 21 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 057 154 | 80 922 | 4 976 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 351 | 582 644 | 5 345 707 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 227 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 922 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 087 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 070 190 | |||
EA | Autres dettes | 89 514 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 052 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 707 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 518 899 | 8 518 899 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 518 899 | 8 518 899 | ||
FM | Production stockée | -62 558 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 283 | |||
FQ | Autres produits | 10 407 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 520 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 080 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 802 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 385 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 505 904 | |||
FZ | Charges sociales | 882 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 676 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 439 | |||
GE | Autres charges | 4 957 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 497 741 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -976 794 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 961 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 389 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 389 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 428 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 033 222 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 044 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 609 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 609 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 502 273 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -969 366 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 725 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985 | 213 | 21 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 748 | 63 463 | 18 688 | 480 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 733 | 63 676 | 18 688 | 501 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 439 | 10 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 199 | |||
UX | Autres créances clients | 3 712 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 452 | |||
VB | T. V. A. | 110 248 | |||
VC | Groupe et associés | 383 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 509 | 4 672 210 | 61 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 718 | 189 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 023 | 242 025 | 497 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 306 087 | 2 306 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 942 | 3 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 607 | 180 607 | ||
VW | T.V.A. | 841 255 | 841 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 385 | 44 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 514 | 89 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 520 | 27 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 052 | 3 925 054 | 497 998 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 365 | 21 198 | 167 | |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 867 | 315 260 | 86 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 666 | 165 263 | 96 403 | |
BF | Prêts | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 199 | 56 199 | ||
BJ | TOTAL (I) | 871 198 | 501 722 | 369 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 121 | 61 121 | ||
BN | En cours de production de biens | 236 246 | 236 246 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 960 | 29 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 712 390 | 80 922 | 3 631 467 | |
BZ | Autres créances | 938 276 | 938 276 | ||
CF | Disponibilités | 57 617 | 57 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 544 | 21 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 057 154 | 80 922 | 4 976 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 351 | 582 644 | 5 345 707 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 227 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 922 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 087 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 070 190 | |||
EA | Autres dettes | 89 514 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 052 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 707 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 518 899 | 8 518 899 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 518 899 | 8 518 899 | ||
FM | Production stockée | -62 558 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 283 | |||
FQ | Autres produits | 10 407 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 520 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 080 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 802 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 385 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 505 904 | |||
FZ | Charges sociales | 882 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 676 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 439 | |||
GE | Autres charges | 4 957 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 497 741 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -976 794 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 961 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 389 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 389 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 428 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 033 222 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 044 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 609 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 609 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 502 273 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -969 366 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 725 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985 | 213 | 21 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 748 | 63 463 | 18 688 | 480 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 733 | 63 676 | 18 688 | 501 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 439 | 10 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 199 | |||
UX | Autres créances clients | 3 712 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 452 | |||
VB | T. V. A. | 110 248 | |||
VC | Groupe et associés | 383 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 509 | 4 672 210 | 61 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 718 | 189 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 023 | 242 025 | 497 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 306 087 | 2 306 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 942 | 3 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 607 | 180 607 | ||
VW | T.V.A. | 841 255 | 841 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 385 | 44 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 514 | 89 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 520 | 27 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 052 | 3 925 054 | 497 998 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 365 | 21 198 | 167 | |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 867 | 315 260 | 86 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 666 | 165 263 | 96 403 | |
BF | Prêts | 5 100 | 5 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 199 | 56 199 | ||
BJ | TOTAL (I) | 871 198 | 501 722 | 369 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 121 | 61 121 | ||
BN | En cours de production de biens | 236 246 | 236 246 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 960 | 29 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 712 390 | 80 922 | 3 631 467 | |
BZ | Autres créances | 938 276 | 938 276 | ||
CF | Disponibilités | 57 617 | 57 617 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 544 | 21 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 057 154 | 80 922 | 4 976 231 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 351 | 582 644 | 5 345 707 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 227 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 922 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 087 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 070 190 | |||
EA | Autres dettes | 89 514 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 052 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 707 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 518 899 | 8 518 899 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 518 899 | 8 518 899 | ||
FM | Production stockée | -62 558 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 283 | |||
FQ | Autres produits | 10 407 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 520 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 080 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 478 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 802 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 385 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 505 904 | |||
FZ | Charges sociales | 882 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 676 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 439 | |||
GE | Autres charges | 4 957 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 497 741 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -976 794 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 961 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 961 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 389 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 389 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 428 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 033 222 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 044 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 609 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 609 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 502 273 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -969 366 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 868 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 725 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985 | 213 | 21 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 748 | 63 463 | 18 688 | 480 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 733 | 63 676 | 18 688 | 501 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 546 | 54 439 | 10 559 | 80 922 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 439 | 10 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 199 | |||
UX | Autres créances clients | 3 712 390 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 452 | |||
VB | T. V. A. | 110 248 | |||
VC | Groupe et associés | 383 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 246 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 509 | 4 672 210 | 61 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 718 | 189 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 023 | 242 025 | 497 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 306 087 | 2 306 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 942 | 3 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 607 | 180 607 | ||
VW | T.V.A. | 841 255 | 841 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 385 | 44 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 514 | 89 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 520 | 27 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 052 | 3 925 054 | 497 998 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 994 |