Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 879 | 1 879 | ||
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 746 | 1 879 | 47 867 | 62 867 |
BZ | Autres créances | 7 793 | 7 793 | 4 072 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 444 575 | 52 213 | 392 362 | 344 100 |
CF | Disponibilités | 407 | 407 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 452 775 | 52 213 | 400 562 | 349 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 521 | 54 092 | 448 429 | 411 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 783 | 35 783 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 389 | 24 389 | ||
DG | Autres réserves | 654 149 | 654 149 | ||
DH | Report à nouveau | -377 185 | -364 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 176 | -12 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 558 | 352 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 590 | 55 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 | 3 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 872 | 59 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 429 | 411 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 872 | 59 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 | 500 | 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 | 500 | 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 500 | 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 345 | 5 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 420 | 5 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 920 | -5 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 949 | 9 116 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 361 | 74 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 309 | 83 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 213 | 91 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 213 | 91 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 097 | -7 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 176 | -12 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 809 | 84 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 633 | 97 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 176 | -12 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 | 1 879 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 | 1 879 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 91 361 | 52 213 | 91 361 | 52 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 361 | 52 213 | 91 361 | 52 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 361 | 52 213 | 91 361 | 52 213 |
UG | - Financières | 52 213 | 91 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 7 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 793 | 7 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 972 | 3 972 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 | 2 310 | ||
VI | Groupe et associés | 48 590 | 48 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 872 | 54 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 879 | 1 879 | ||
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 746 | 1 879 | 47 867 | 62 867 |
BZ | Autres créances | 7 793 | 7 793 | 4 072 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 444 575 | 52 213 | 392 362 | 344 100 |
CF | Disponibilités | 407 | 407 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 452 775 | 52 213 | 400 562 | 349 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 521 | 54 092 | 448 429 | 411 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 783 | 35 783 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 389 | 24 389 | ||
DG | Autres réserves | 654 149 | 654 149 | ||
DH | Report à nouveau | -377 185 | -364 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 176 | -12 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 558 | 352 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 590 | 55 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 | 3 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 872 | 59 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 429 | 411 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 872 | 59 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 | 500 | 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 | 500 | 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 500 | 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 345 | 5 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 420 | 5 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 920 | -5 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 949 | 9 116 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 361 | 74 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 309 | 83 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 213 | 91 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 213 | 91 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 097 | -7 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 176 | -12 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 809 | 84 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 633 | 97 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 176 | -12 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 | 1 879 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 | 1 879 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 91 361 | 52 213 | 91 361 | 52 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 361 | 52 213 | 91 361 | 52 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 361 | 52 213 | 91 361 | 52 213 |
UG | - Financières | 52 213 | 91 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 7 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 793 | 7 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 972 | 3 972 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 | 2 310 | ||
VI | Groupe et associés | 48 590 | 48 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 872 | 54 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 879 | 1 879 | ||
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 746 | 1 879 | 47 867 | 62 867 |
BZ | Autres créances | 7 793 | 7 793 | 4 072 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 444 575 | 52 213 | 392 362 | 344 100 |
CF | Disponibilités | 407 | 407 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 452 775 | 52 213 | 400 562 | 349 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 521 | 54 092 | 448 429 | 411 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 783 | 35 783 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 389 | 24 389 | ||
DG | Autres réserves | 654 149 | 654 149 | ||
DH | Report à nouveau | -377 185 | -364 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 176 | -12 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 558 | 352 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 590 | 55 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 | 3 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 872 | 59 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 429 | 411 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 872 | 59 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 | 500 | 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 | 500 | 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 500 | 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 345 | 5 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 420 | 5 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 920 | -5 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 949 | 9 116 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 361 | 74 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 309 | 83 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 213 | 91 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 213 | 91 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 097 | -7 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 176 | -12 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 809 | 84 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 633 | 97 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 176 | -12 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 | 1 879 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 | 1 879 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 91 361 | 52 213 | 91 361 | 52 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 361 | 52 213 | 91 361 | 52 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 361 | 52 213 | 91 361 | 52 213 |
UG | - Financières | 52 213 | 91 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 7 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 793 | 7 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 972 | 3 972 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 | 2 310 | ||
VI | Groupe et associés | 48 590 | 48 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 872 | 54 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 879 | 1 879 | ||
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 746 | 1 879 | 47 867 | 62 867 |
BZ | Autres créances | 7 793 | 7 793 | 4 072 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 444 575 | 52 213 | 392 362 | 344 100 |
CF | Disponibilités | 407 | 407 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 452 775 | 52 213 | 400 562 | 349 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 521 | 54 092 | 448 429 | 411 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 783 | 35 783 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 389 | 24 389 | ||
DG | Autres réserves | 654 149 | 654 149 | ||
DH | Report à nouveau | -377 185 | -364 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 176 | -12 606 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 558 | 352 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 590 | 55 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 | 3 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 872 | 59 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 448 429 | 411 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 872 | 59 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 | 500 | 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 | 500 | 800 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 500 | 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 345 | 5 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 420 | 5 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 920 | -5 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 949 | 9 116 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 361 | 74 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 309 | 83 894 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 213 | 91 361 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 213 | 91 361 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 097 | -7 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 176 | -12 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 809 | 84 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 633 | 97 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 176 | -12 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 | 1 879 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 | 1 879 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 91 361 | 52 213 | 91 361 | 52 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 361 | 52 213 | 91 361 | 52 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 361 | 52 213 | 91 361 | 52 213 |
UG | - Financières | 52 213 | 91 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 7 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 793 | 7 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 972 | 3 972 | ||
VW | T.V.A. | 2 310 | 2 310 | ||
VI | Groupe et associés | 48 590 | 48 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 872 | 54 872 |