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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 7 200 | ||
AH | Fonds commercial | 107 411 | 107 411 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 329 | 93 199 | 57 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 860 | 94 710 | 84 150 | |
BF | Prêts | 504 | 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 176 | 4 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 448 480 | 195 109 | 253 370 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 276 | 4 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 593 | 5 554 | 62 039 | |
BZ | Autres créances | 25 712 | 25 712 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 158 777 | 158 777 | ||
CF | Disponibilités | 165 495 | 165 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 178 | 2 178 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 030 | 5 554 | 418 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 510 | 200 663 | 671 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 67 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 367 254 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 600 | 1 016 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 600 | 1 016 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 356 | |||
FQ | Autres produits | 849 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 805 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 843 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 119 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 591 797 | |||
FZ | Charges sociales | 153 105 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 525 | |||
GE | Autres charges | 3 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 090 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 254 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 568 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 672 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 656 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200 | 7 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 389 | 45 297 | 6 777 | 187 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 589 | 45 297 | 6 777 | 195 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 504 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 900 | |||
UX | Autres créances clients | 60 693 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 850 | |||
VB | T. V. A. | 4 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 163 | 95 483 | 4 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 309 | 47 182 | 82 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 976 | 30 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 852 | 58 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172 | 53 172 | ||
VW | T.V.A. | 31 067 | 31 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 884 | 884 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 593 | 222 465 | 82 127 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 7 200 | ||
AH | Fonds commercial | 107 411 | 107 411 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 329 | 93 199 | 57 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 860 | 94 710 | 84 150 | |
BF | Prêts | 504 | 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 176 | 4 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 448 480 | 195 109 | 253 370 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 276 | 4 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 593 | 5 554 | 62 039 | |
BZ | Autres créances | 25 712 | 25 712 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 158 777 | 158 777 | ||
CF | Disponibilités | 165 495 | 165 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 178 | 2 178 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 030 | 5 554 | 418 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 510 | 200 663 | 671 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 67 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 367 254 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 600 | 1 016 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 600 | 1 016 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 356 | |||
FQ | Autres produits | 849 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 805 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 843 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 119 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 591 797 | |||
FZ | Charges sociales | 153 105 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 525 | |||
GE | Autres charges | 3 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 090 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 254 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 568 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 672 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 656 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200 | 7 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 389 | 45 297 | 6 777 | 187 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 589 | 45 297 | 6 777 | 195 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 504 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 900 | |||
UX | Autres créances clients | 60 693 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 850 | |||
VB | T. V. A. | 4 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 163 | 95 483 | 4 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 309 | 47 182 | 82 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 976 | 30 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 852 | 58 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172 | 53 172 | ||
VW | T.V.A. | 31 067 | 31 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 884 | 884 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 593 | 222 465 | 82 127 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 7 200 | ||
AH | Fonds commercial | 107 411 | 107 411 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 329 | 93 199 | 57 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 860 | 94 710 | 84 150 | |
BF | Prêts | 504 | 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 176 | 4 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 448 480 | 195 109 | 253 370 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 276 | 4 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 593 | 5 554 | 62 039 | |
BZ | Autres créances | 25 712 | 25 712 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 158 777 | 158 777 | ||
CF | Disponibilités | 165 495 | 165 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 178 | 2 178 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 030 | 5 554 | 418 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 510 | 200 663 | 671 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 67 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 367 254 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 600 | 1 016 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 600 | 1 016 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 356 | |||
FQ | Autres produits | 849 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 805 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 843 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 119 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 591 797 | |||
FZ | Charges sociales | 153 105 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 525 | |||
GE | Autres charges | 3 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 090 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 254 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 568 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 672 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 656 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200 | 7 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 389 | 45 297 | 6 777 | 187 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 589 | 45 297 | 6 777 | 195 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 504 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 900 | |||
UX | Autres créances clients | 60 693 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 850 | |||
VB | T. V. A. | 4 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 163 | 95 483 | 4 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 309 | 47 182 | 82 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 976 | 30 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 852 | 58 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172 | 53 172 | ||
VW | T.V.A. | 31 067 | 31 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 884 | 884 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 593 | 222 465 | 82 127 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 7 200 | ||
AH | Fonds commercial | 107 411 | 107 411 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 329 | 93 199 | 57 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 860 | 94 710 | 84 150 | |
BF | Prêts | 504 | 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 176 | 4 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 448 480 | 195 109 | 253 370 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 276 | 4 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 593 | 5 554 | 62 039 | |
BZ | Autres créances | 25 712 | 25 712 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 158 777 | 158 777 | ||
CF | Disponibilités | 165 495 | 165 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 178 | 2 178 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 030 | 5 554 | 418 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 510 | 200 663 | 671 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 67 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 367 254 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 600 | 1 016 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 600 | 1 016 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 356 | |||
FQ | Autres produits | 849 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 805 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 843 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 119 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 591 797 | |||
FZ | Charges sociales | 153 105 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 525 | |||
GE | Autres charges | 3 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 090 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 254 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 568 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 672 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 656 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200 | 7 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 389 | 45 297 | 6 777 | 187 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 589 | 45 297 | 6 777 | 195 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 504 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 900 | |||
UX | Autres créances clients | 60 693 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 850 | |||
VB | T. V. A. | 4 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 163 | 95 483 | 4 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 309 | 47 182 | 82 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 976 | 30 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 852 | 58 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172 | 53 172 | ||
VW | T.V.A. | 31 067 | 31 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 884 | 884 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 593 | 222 465 | 82 127 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 7 200 | ||
AH | Fonds commercial | 107 411 | 107 411 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 329 | 93 199 | 57 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 860 | 94 710 | 84 150 | |
BF | Prêts | 504 | 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 176 | 4 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 448 480 | 195 109 | 253 370 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 276 | 4 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 593 | 5 554 | 62 039 | |
BZ | Autres créances | 25 712 | 25 712 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 158 777 | 158 777 | ||
CF | Disponibilités | 165 495 | 165 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 178 | 2 178 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 030 | 5 554 | 418 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 510 | 200 663 | 671 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 67 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 367 254 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 600 | 1 016 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 600 | 1 016 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 356 | |||
FQ | Autres produits | 849 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 805 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 843 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 119 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 591 797 | |||
FZ | Charges sociales | 153 105 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 525 | |||
GE | Autres charges | 3 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 090 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 254 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 568 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 672 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 656 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200 | 7 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 389 | 45 297 | 6 777 | 187 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 589 | 45 297 | 6 777 | 195 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 504 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 900 | |||
UX | Autres créances clients | 60 693 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 850 | |||
VB | T. V. A. | 4 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 163 | 95 483 | 4 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 309 | 47 182 | 82 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 976 | 30 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 852 | 58 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172 | 53 172 | ||
VW | T.V.A. | 31 067 | 31 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 884 | 884 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 593 | 222 465 | 82 127 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 7 200 | ||
AH | Fonds commercial | 107 411 | 107 411 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 329 | 93 199 | 57 130 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 860 | 94 710 | 84 150 | |
BF | Prêts | 504 | 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 176 | 4 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 448 480 | 195 109 | 253 370 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 276 | 4 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 593 | 5 554 | 62 039 | |
BZ | Autres créances | 25 712 | 25 712 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 158 777 | 158 777 | ||
CF | Disponibilités | 165 495 | 165 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 178 | 2 178 | ||
CJ | TOTAL (II) | 424 030 | 5 554 | 418 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 510 | 200 663 | 671 847 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 67 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 897 | |||
DL | TOTAL (I) | 367 254 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 593 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 847 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 016 600 | 1 016 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 600 | 1 016 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 356 | |||
FQ | Autres produits | 849 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 805 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 843 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 119 727 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 338 | |||
FY | Salaires et traitements | 591 797 | |||
FZ | Charges sociales | 153 105 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 297 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 525 | |||
GE | Autres charges | 3 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 090 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 640 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 640 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 206 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 274 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 254 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 082 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 667 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 568 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 672 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 656 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 023 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200 | 7 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 389 | 45 297 | 6 777 | 187 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 589 | 45 297 | 6 777 | 195 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 729 | 3 525 | 2 700 | 5 554 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 504 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 176 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 900 | |||
UX | Autres créances clients | 60 693 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 850 | |||
VB | T. V. A. | 4 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 163 | 95 483 | 4 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 309 | 47 182 | 82 127 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 976 | 30 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 852 | 58 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172 | 53 172 | ||
VW | T.V.A. | 31 067 | 31 067 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 884 | 884 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 593 | 222 465 | 82 127 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 633 |