Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 98 850 | 9 885 | ||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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060 | Stock marchandises | 98 850 | 9 885 | ||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 98 850 | 9 885 | ||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 98 850 | 9 885 | ||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 099 | 7 441 | 1 658 | 3 514 |
CU | Autres participations | 545 455 | 545 455 | 545 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 885 | 9 885 | 1 000 | 10 704 |
BJ | TOTAL (I) | 565 439 | 17 326 | 548 113 | 559 673 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 000 | 72 000 | 4 800 | |
BZ | Autres créances | 12 362 | 12 362 | 2 294 | |
CF | Disponibilités | 5 363 | 5 363 | 17 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 556 | 556 | 4 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 281 | 90 281 | 28 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 720 | 17 326 | 638 394 | 588 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 37 428 | 24 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 803 | 13 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 249 | 8 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 479 | 56 472 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 | 65 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 052 | 446 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 | 6 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 816 | 72 137 | ||
EA | Autres dettes | 34 059 | 5 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 914 | 531 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 638 394 | 588 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 914 | 473 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 495 820 | 495 820 | 229 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 495 820 | 495 820 | 229 786 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 055 | |||
FQ | Autres produits | 79 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 584 093 | 229 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 119 | 44 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 730 | 2 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 040 | 123 656 | ||
FZ | Charges sociales | 124 635 | 45 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 856 | 1 129 | ||
GE | Autres charges | 2 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 528 382 | 216 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 711 | 13 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 213 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 213 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 885 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 885 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 328 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 039 | 13 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 205 | 1 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 205 | 1 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 205 | -319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 306 | 231 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 503 | 217 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 803 | 13 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585 | 1 856 | 7 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585 | 1 856 | 7 441 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 249 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 044 | 3 205 | 11 249 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 885 | 9 885 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 044 | 27 090 | 35 134 | |
UG | - Financières | 9 885 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 885 | 10 885 | ||
UX | Autres créances clients | 72 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 469 | |||
VB | T. V. A. | 5 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 803 | 95 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 539 | 58 539 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 881 | 93 275 | 49 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 893 | 2 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 786 | 23 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 282 | 56 282 | ||
VW | T.V.A. | 24 514 | 24 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235 | 1 235 | ||
VI | Groupe et associés | 192 171 | 192 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 059 | 34 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 453 | 486 846 | 49 607 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 099 | 7 441 | 1 658 | 3 514 |
CU | Autres participations | 545 455 | 545 455 | 545 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 885 | 9 885 | 1 000 | 10 704 |
BJ | TOTAL (I) | 565 439 | 17 326 | 548 113 | 559 673 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 000 | 72 000 | 4 800 | |
BZ | Autres créances | 12 362 | 12 362 | 2 294 | |
CF | Disponibilités | 5 363 | 5 363 | 17 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 556 | 556 | 4 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 281 | 90 281 | 28 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 720 | 17 326 | 638 394 | 588 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 37 428 | 24 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 803 | 13 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 249 | 8 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 479 | 56 472 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 | 65 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 052 | 446 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 | 6 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 816 | 72 137 | ||
EA | Autres dettes | 34 059 | 5 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 914 | 531 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 638 394 | 588 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 914 | 473 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 495 820 | 495 820 | 229 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 495 820 | 495 820 | 229 786 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 139 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 055 | |||
FQ | Autres produits | 79 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 584 093 | 229 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 119 | 44 057 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 730 | 2 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 303 040 | 123 656 | ||
FZ | Charges sociales | 124 635 | 45 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 856 | 1 129 | ||
GE | Autres charges | 2 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 528 382 | 216 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 711 | 13 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 213 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 213 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 885 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 885 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 328 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 039 | 13 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 205 | 1 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 205 | 1 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 205 | -319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 306 | 231 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 503 | 217 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 803 | 13 290 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585 | 1 856 | 7 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585 | 1 856 | 7 441 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 249 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 044 | 3 205 | 11 249 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 885 | 9 885 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 044 | 27 090 | 35 134 | |
UG | - Financières | 9 885 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 885 | 10 885 | ||
UX | Autres créances clients | 72 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 469 | |||
VB | T. V. A. | 5 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 803 | 95 803 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 539 | 58 539 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 881 | 93 275 | 49 607 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 893 | 2 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 786 | 23 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 282 | 56 282 | ||
VW | T.V.A. | 24 514 | 24 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235 | 1 235 | ||
VI | Groupe et associés | 192 171 | 192 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 059 | 34 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 453 | 486 846 | 49 607 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 907 |