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de Plérin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 304 | 9 585 | 718 | 494 |
AP | Constructions | 23 447 | 12 507 | 10 940 | 15 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 | 671 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 557 | 61 987 | 71 570 | 28 772 |
CU | Autres participations | 18 922 | 18 922 | 18 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 671 | 3 671 | 3 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 571 | 84 751 | 105 821 | 67 489 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 153 | 184 379 | 1 437 774 | 724 807 |
BZ | Autres créances | 353 741 | 353 741 | 194 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 379 291 | 379 291 | 227 680 | |
CF | Disponibilités | 1 185 579 | 1 185 579 | 714 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 071 | 7 071 | 2 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 547 834 | 184 379 | 3 363 455 | 1 864 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 405 | 269 129 | 3 469 276 | 1 931 873 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 451 | 100 451 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 869 | 62 869 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 046 | 7 309 | ||
DH | Report à nouveau | 215 599 | 121 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 097 | 96 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 678 062 | 388 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 769 | 8 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 769 | 8 780 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 74 910 | 74 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 282 | 97 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 642 | 748 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 413 | 432 362 | ||
EA | Autres dettes | 27 166 | 42 521 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 033 | 138 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 445 | 1 534 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 276 | 1 931 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 460 | 1 398 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 279 594 | 7 279 594 | 4 092 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 279 594 | 7 279 594 | 4 092 114 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 867 | 5 391 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 294 569 | 4 097 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 166 | 14 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 274 094 | 3 502 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 452 | 14 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 153 | 272 412 | ||
FZ | Charges sociales | 114 032 | 106 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 449 | 23 743 | ||
GE | Autres charges | 25 | 6 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 850 371 | 3 940 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 198 | 156 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 934 | 5 025 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 934 | 7 797 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 769 | 5 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 758 | 5 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 823 | 2 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 374 | 159 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 742 | -613 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 776 | 13 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 243 | 48 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 586 | 4 105 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 489 | 4 008 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 097 | 96 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085 | 1 501 | 9 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 184 | 28 948 | 25 967 | 75 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 269 | 30 449 | 25 967 | 84 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 780 | 2 989 | 11 769 | |
6T | Sur comptes clients | 184 379 | 184 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 379 | 184 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 193 159 | 2 989 | 196 148 | |
UG | - Financières | 2 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 671 | 3 671 | ||
UX | Autres créances clients | 1 622 153 | |||
VB | T. V. A. | 243 122 | |||
VP | Divers | 8 496 | |||
VC | Groupe et associés | 24 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 635 | 1 986 635 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74 910 | 74 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 564 | 11 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 718 | 48 643 | 60 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 642 | 1 544 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 050 | 76 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 226 | 68 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 738 | 80 738 | ||
VW | T.V.A. | 456 232 | 456 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165 | 13 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 166 | 27 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 033 | 318 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 445 | 2 644 460 | 134 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 304 | 9 585 | 718 | 494 |
AP | Constructions | 23 447 | 12 507 | 10 940 | 15 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 | 671 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 557 | 61 987 | 71 570 | 28 772 |
CU | Autres participations | 18 922 | 18 922 | 18 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 671 | 3 671 | 3 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 571 | 84 751 | 105 821 | 67 489 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 153 | 184 379 | 1 437 774 | 724 807 |
BZ | Autres créances | 353 741 | 353 741 | 194 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 379 291 | 379 291 | 227 680 | |
CF | Disponibilités | 1 185 579 | 1 185 579 | 714 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 071 | 7 071 | 2 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 547 834 | 184 379 | 3 363 455 | 1 864 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 405 | 269 129 | 3 469 276 | 1 931 873 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 451 | 100 451 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 869 | 62 869 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 046 | 7 309 | ||
DH | Report à nouveau | 215 599 | 121 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 097 | 96 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 678 062 | 388 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 769 | 8 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 769 | 8 780 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 74 910 | 74 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 282 | 97 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 642 | 748 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 413 | 432 362 | ||
EA | Autres dettes | 27 166 | 42 521 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 033 | 138 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 445 | 1 534 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 276 | 1 931 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 460 | 1 398 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 279 594 | 7 279 594 | 4 092 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 279 594 | 7 279 594 | 4 092 114 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 867 | 5 391 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 294 569 | 4 097 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 166 | 14 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 274 094 | 3 502 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 452 | 14 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 153 | 272 412 | ||
FZ | Charges sociales | 114 032 | 106 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 449 | 23 743 | ||
GE | Autres charges | 25 | 6 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 850 371 | 3 940 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 198 | 156 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 934 | 5 025 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 934 | 7 797 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 769 | 5 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 758 | 5 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 823 | 2 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 374 | 159 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 742 | -613 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 776 | 13 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 243 | 48 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 586 | 4 105 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 489 | 4 008 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 097 | 96 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085 | 1 501 | 9 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 184 | 28 948 | 25 967 | 75 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 269 | 30 449 | 25 967 | 84 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 780 | 2 989 | 11 769 | |
6T | Sur comptes clients | 184 379 | 184 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 379 | 184 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 193 159 | 2 989 | 196 148 | |
UG | - Financières | 2 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 671 | 3 671 | ||
UX | Autres créances clients | 1 622 153 | |||
VB | T. V. A. | 243 122 | |||
VP | Divers | 8 496 | |||
VC | Groupe et associés | 24 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 635 | 1 986 635 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74 910 | 74 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 564 | 11 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 718 | 48 643 | 60 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 642 | 1 544 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 050 | 76 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 226 | 68 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 738 | 80 738 | ||
VW | T.V.A. | 456 232 | 456 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165 | 13 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 166 | 27 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 033 | 318 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 445 | 2 644 460 | 134 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 304 | 9 585 | 718 | 494 |
AP | Constructions | 23 447 | 12 507 | 10 940 | 15 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 | 671 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 557 | 61 987 | 71 570 | 28 772 |
CU | Autres participations | 18 922 | 18 922 | 18 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 671 | 3 671 | 3 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 571 | 84 751 | 105 821 | 67 489 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 153 | 184 379 | 1 437 774 | 724 807 |
BZ | Autres créances | 353 741 | 353 741 | 194 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 379 291 | 379 291 | 227 680 | |
CF | Disponibilités | 1 185 579 | 1 185 579 | 714 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 071 | 7 071 | 2 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 547 834 | 184 379 | 3 363 455 | 1 864 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 405 | 269 129 | 3 469 276 | 1 931 873 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 451 | 100 451 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 869 | 62 869 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 046 | 7 309 | ||
DH | Report à nouveau | 215 599 | 121 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 097 | 96 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 678 062 | 388 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 769 | 8 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 769 | 8 780 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 74 910 | 74 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 282 | 97 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 642 | 748 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 413 | 432 362 | ||
EA | Autres dettes | 27 166 | 42 521 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 033 | 138 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 445 | 1 534 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 276 | 1 931 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 460 | 1 398 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 279 594 | 7 279 594 | 4 092 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 279 594 | 7 279 594 | 4 092 114 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 867 | 5 391 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 294 569 | 4 097 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 166 | 14 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 274 094 | 3 502 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 452 | 14 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 153 | 272 412 | ||
FZ | Charges sociales | 114 032 | 106 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 449 | 23 743 | ||
GE | Autres charges | 25 | 6 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 850 371 | 3 940 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 198 | 156 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 934 | 5 025 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 934 | 7 797 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 769 | 5 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 758 | 5 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 823 | 2 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 374 | 159 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 742 | -613 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 776 | 13 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 243 | 48 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 586 | 4 105 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 489 | 4 008 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 097 | 96 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085 | 1 501 | 9 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 184 | 28 948 | 25 967 | 75 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 269 | 30 449 | 25 967 | 84 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 780 | 2 989 | 11 769 | |
6T | Sur comptes clients | 184 379 | 184 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 379 | 184 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 193 159 | 2 989 | 196 148 | |
UG | - Financières | 2 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 671 | 3 671 | ||
UX | Autres créances clients | 1 622 153 | |||
VB | T. V. A. | 243 122 | |||
VP | Divers | 8 496 | |||
VC | Groupe et associés | 24 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 635 | 1 986 635 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74 910 | 74 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 564 | 11 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 718 | 48 643 | 60 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 642 | 1 544 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 050 | 76 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 226 | 68 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 738 | 80 738 | ||
VW | T.V.A. | 456 232 | 456 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165 | 13 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 166 | 27 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 033 | 318 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 445 | 2 644 460 | 134 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 304 | 9 585 | 718 | 494 |
AP | Constructions | 23 447 | 12 507 | 10 940 | 15 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 | 671 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 557 | 61 987 | 71 570 | 28 772 |
CU | Autres participations | 18 922 | 18 922 | 18 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 671 | 3 671 | 3 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 571 | 84 751 | 105 821 | 67 489 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 153 | 184 379 | 1 437 774 | 724 807 |
BZ | Autres créances | 353 741 | 353 741 | 194 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 379 291 | 379 291 | 227 680 | |
CF | Disponibilités | 1 185 579 | 1 185 579 | 714 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 071 | 7 071 | 2 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 547 834 | 184 379 | 3 363 455 | 1 864 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 405 | 269 129 | 3 469 276 | 1 931 873 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 451 | 100 451 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 869 | 62 869 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 046 | 7 309 | ||
DH | Report à nouveau | 215 599 | 121 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 097 | 96 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 678 062 | 388 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 769 | 8 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 769 | 8 780 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 74 910 | 74 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 282 | 97 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 642 | 748 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 413 | 432 362 | ||
EA | Autres dettes | 27 166 | 42 521 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 033 | 138 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 445 | 1 534 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 276 | 1 931 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 460 | 1 398 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 279 594 | 7 279 594 | 4 092 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 279 594 | 7 279 594 | 4 092 114 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 867 | 5 391 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 294 569 | 4 097 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 166 | 14 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 274 094 | 3 502 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 452 | 14 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 153 | 272 412 | ||
FZ | Charges sociales | 114 032 | 106 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 449 | 23 743 | ||
GE | Autres charges | 25 | 6 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 850 371 | 3 940 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 198 | 156 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 934 | 5 025 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 934 | 7 797 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 769 | 5 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 758 | 5 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 823 | 2 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 374 | 159 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 742 | -613 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 776 | 13 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 243 | 48 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 586 | 4 105 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 489 | 4 008 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 097 | 96 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085 | 1 501 | 9 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 184 | 28 948 | 25 967 | 75 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 269 | 30 449 | 25 967 | 84 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 780 | 2 989 | 11 769 | |
6T | Sur comptes clients | 184 379 | 184 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 379 | 184 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 193 159 | 2 989 | 196 148 | |
UG | - Financières | 2 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 671 | 3 671 | ||
UX | Autres créances clients | 1 622 153 | |||
VB | T. V. A. | 243 122 | |||
VP | Divers | 8 496 | |||
VC | Groupe et associés | 24 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 635 | 1 986 635 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74 910 | 74 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 564 | 11 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 718 | 48 643 | 60 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 642 | 1 544 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 050 | 76 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 226 | 68 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 738 | 80 738 | ||
VW | T.V.A. | 456 232 | 456 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165 | 13 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 166 | 27 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 033 | 318 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 445 | 2 644 460 | 134 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 304 | 9 585 | 718 | 494 |
AP | Constructions | 23 447 | 12 507 | 10 940 | 15 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 | 671 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 557 | 61 987 | 71 570 | 28 772 |
CU | Autres participations | 18 922 | 18 922 | 18 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 671 | 3 671 | 3 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 571 | 84 751 | 105 821 | 67 489 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 153 | 184 379 | 1 437 774 | 724 807 |
BZ | Autres créances | 353 741 | 353 741 | 194 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 379 291 | 379 291 | 227 680 | |
CF | Disponibilités | 1 185 579 | 1 185 579 | 714 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 071 | 7 071 | 2 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 547 834 | 184 379 | 3 363 455 | 1 864 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 405 | 269 129 | 3 469 276 | 1 931 873 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 451 | 100 451 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 869 | 62 869 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 046 | 7 309 | ||
DH | Report à nouveau | 215 599 | 121 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 097 | 96 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 678 062 | 388 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 769 | 8 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 769 | 8 780 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 74 910 | 74 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 282 | 97 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 642 | 748 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 413 | 432 362 | ||
EA | Autres dettes | 27 166 | 42 521 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 033 | 138 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 445 | 1 534 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 276 | 1 931 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 460 | 1 398 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 279 594 | 7 279 594 | 4 092 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 279 594 | 7 279 594 | 4 092 114 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 867 | 5 391 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 294 569 | 4 097 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 166 | 14 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 274 094 | 3 502 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 452 | 14 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 153 | 272 412 | ||
FZ | Charges sociales | 114 032 | 106 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 449 | 23 743 | ||
GE | Autres charges | 25 | 6 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 850 371 | 3 940 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 198 | 156 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 934 | 5 025 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 934 | 7 797 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 769 | 5 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 758 | 5 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 823 | 2 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 374 | 159 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 742 | -613 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 776 | 13 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 243 | 48 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 586 | 4 105 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 489 | 4 008 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 097 | 96 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085 | 1 501 | 9 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 184 | 28 948 | 25 967 | 75 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 269 | 30 449 | 25 967 | 84 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 780 | 2 989 | 11 769 | |
6T | Sur comptes clients | 184 379 | 184 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 379 | 184 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 193 159 | 2 989 | 196 148 | |
UG | - Financières | 2 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 671 | 3 671 | ||
UX | Autres créances clients | 1 622 153 | |||
VB | T. V. A. | 243 122 | |||
VP | Divers | 8 496 | |||
VC | Groupe et associés | 24 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 635 | 1 986 635 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74 910 | 74 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 564 | 11 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 718 | 48 643 | 60 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 642 | 1 544 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 050 | 76 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 226 | 68 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 738 | 80 738 | ||
VW | T.V.A. | 456 232 | 456 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165 | 13 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 166 | 27 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 033 | 318 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 445 | 2 644 460 | 134 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 304 | 9 585 | 718 | 494 |
AP | Constructions | 23 447 | 12 507 | 10 940 | 15 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 | 671 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 557 | 61 987 | 71 570 | 28 772 |
CU | Autres participations | 18 922 | 18 922 | 18 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 671 | 3 671 | 3 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 571 | 84 751 | 105 821 | 67 489 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 153 | 184 379 | 1 437 774 | 724 807 |
BZ | Autres créances | 353 741 | 353 741 | 194 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 379 291 | 379 291 | 227 680 | |
CF | Disponibilités | 1 185 579 | 1 185 579 | 714 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 071 | 7 071 | 2 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 547 834 | 184 379 | 3 363 455 | 1 864 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 405 | 269 129 | 3 469 276 | 1 931 873 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 451 | 100 451 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 869 | 62 869 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 046 | 7 309 | ||
DH | Report à nouveau | 215 599 | 121 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 097 | 96 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 678 062 | 388 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 769 | 8 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 769 | 8 780 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 74 910 | 74 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 282 | 97 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 642 | 748 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 413 | 432 362 | ||
EA | Autres dettes | 27 166 | 42 521 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 318 033 | 138 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 779 445 | 1 534 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 276 | 1 931 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 460 | 1 398 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 279 594 | 7 279 594 | 4 092 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 279 594 | 7 279 594 | 4 092 114 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 867 | 5 391 | ||
FQ | Autres produits | 107 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 294 569 | 4 097 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 166 | 14 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 274 094 | 3 502 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 452 | 14 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 153 | 272 412 | ||
FZ | Charges sociales | 114 032 | 106 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 449 | 23 743 | ||
GE | Autres charges | 25 | 6 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 850 371 | 3 940 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 198 | 156 897 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 934 | 5 025 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 934 | 7 797 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 769 | 5 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 758 | 5 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 823 | 2 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 374 | 159 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342 | 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 742 | -613 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 776 | 13 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 243 | 48 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 586 | 4 105 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 489 | 4 008 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 097 | 96 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085 | 1 501 | 9 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 184 | 28 948 | 25 967 | 75 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 269 | 30 449 | 25 967 | 84 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 769 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 780 | 2 989 | 11 769 | |
6T | Sur comptes clients | 184 379 | 184 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 379 | 184 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 193 159 | 2 989 | 196 148 | |
UG | - Financières | 2 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 671 | 3 671 | ||
UX | Autres créances clients | 1 622 153 | |||
VB | T. V. A. | 243 122 | |||
VP | Divers | 8 496 | |||
VC | Groupe et associés | 24 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 635 | 1 986 635 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74 910 | 74 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 564 | 11 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 718 | 48 643 | 60 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 544 642 | 1 544 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 050 | 76 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 226 | 68 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 738 | 80 738 | ||
VW | T.V.A. | 456 232 | 456 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165 | 13 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 166 | 27 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 318 033 | 318 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 445 | 2 644 460 | 134 985 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 635 |