Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 565 | 113 672 | 64 893 | 20 757 |
AH | Fonds commercial | 1 190 330 | 1 190 330 | 1 154 730 | |
AN | Terrains | 119 958 | 57 075 | 62 883 | 73 977 |
AP | Constructions | 563 709 | 263 948 | 299 761 | 272 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 559 | 1 536 978 | 197 581 | 83 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 761 031 | 5 748 531 | 6 012 500 | 311 870 |
CU | Autres participations | 457 | 457 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 205 | 80 205 | 87 993 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 628 814 | 7 720 204 | 7 908 610 | 2 005 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 454 | 3 991 | 260 463 | 137 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 902 336 | 61 662 | 3 840 674 | 3 526 652 |
BZ | Autres créances | 1 152 639 | 1 152 639 | 904 381 | |
CF | Disponibilités | 4 170 | 4 170 | 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 978 | 89 978 | 4 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 413 577 | 65 653 | 5 347 924 | 4 572 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 042 391 | 7 785 857 | 13 256 534 | 6 577 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 539 150 | 8 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 585 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 500 | |||
DH | Report à nouveau | -384 | -5 699 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 504 | -1 505 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 464 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 812 | 1 330 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 500 | 159 465 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 753 | 239 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 297 253 | 398 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 | 7 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 726 | 206 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 906 | 1 741 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 052 | 2 764 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 178 | 9 678 | ||
EA | Autres dettes | 4 527 117 | 119 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 986 469 | 4 849 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 256 534 | 6 577 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 084 | 165 084 | 156 677 | |
FG | Production vendue services | 24 173 301 | 1 305 027 | 25 478 329 | 26 085 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 338 386 | 1 305 027 | 25 643 413 | 26 241 867 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 821 | 1 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 760 | 515 857 | ||
FQ | Autres produits | 8 203 | 4 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 558 198 | 26 763 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 465 | 204 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 544 | 4 332 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -631 | 139 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 283 041 | 13 829 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 729 | 441 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 605 966 | 6 728 387 | ||
FZ | Charges sociales | 2 113 667 | 2 070 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 781 109 | 205 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 721 | 24 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 163 | 108 034 | ||
GE | Autres charges | 69 407 | 16 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 472 180 | 28 099 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -913 982 | -1 336 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 961 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 961 | 1 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 633 | 74 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 633 | 74 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 672 | -73 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -972 654 | -1 410 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 683 | 2 961 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 473 | 50 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 157 | 53 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 585 | 7 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 958 | 141 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 007 | 149 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 850 | -95 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 089 316 | 26 818 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 820 | 28 323 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -990 504 | -1 505 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 519 | 69 906 | 16 753 | 113 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 228 | 7 153 637 | 998 333 | 7 606 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 747 | 7 223 543 | 1 015 086 | 7 720 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 464 | 107 464 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 229 753 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 708 | 24 726 | 126 181 | 297 253 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 991 | 3 991 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 924 | 18 730 | 67 992 | 61 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 924 | 22 721 | 67 992 | 65 653 |
7C | TOTAL GENERAL | 509 632 | 154 911 | 194 173 | 470 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 884 | -614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 464 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 552 | |||
UX | Autres créances clients | 3 825 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 766 | |||
VB | T. V. A. | 248 883 | |||
VC | Groupe et associés | 284 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225 158 | 5 068 401 | 156 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 | 490 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 376 726 | 269 583 | 107 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 906 | 2 334 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 338 | 1 007 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 219 | 782 219 | ||
VW | T.V.A. | 655 153 | 655 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 342 | 242 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 178 | 60 178 | ||
VI | Groupe et associés | 4 515 667 | 4 515 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450 | 11 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 986 469 | 9 879 326 | 107 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 565 | 113 672 | 64 893 | 20 757 |
AH | Fonds commercial | 1 190 330 | 1 190 330 | 1 154 730 | |
AN | Terrains | 119 958 | 57 075 | 62 883 | 73 977 |
AP | Constructions | 563 709 | 263 948 | 299 761 | 272 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 559 | 1 536 978 | 197 581 | 83 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 761 031 | 5 748 531 | 6 012 500 | 311 870 |
CU | Autres participations | 457 | 457 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 205 | 80 205 | 87 993 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 628 814 | 7 720 204 | 7 908 610 | 2 005 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 454 | 3 991 | 260 463 | 137 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 902 336 | 61 662 | 3 840 674 | 3 526 652 |
BZ | Autres créances | 1 152 639 | 1 152 639 | 904 381 | |
CF | Disponibilités | 4 170 | 4 170 | 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 978 | 89 978 | 4 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 413 577 | 65 653 | 5 347 924 | 4 572 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 042 391 | 7 785 857 | 13 256 534 | 6 577 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 539 150 | 8 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 585 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 500 | |||
DH | Report à nouveau | -384 | -5 699 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 504 | -1 505 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 464 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 812 | 1 330 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 500 | 159 465 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 753 | 239 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 297 253 | 398 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 | 7 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 726 | 206 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 906 | 1 741 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 052 | 2 764 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 178 | 9 678 | ||
EA | Autres dettes | 4 527 117 | 119 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 986 469 | 4 849 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 256 534 | 6 577 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 084 | 165 084 | 156 677 | |
FG | Production vendue services | 24 173 301 | 1 305 027 | 25 478 329 | 26 085 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 338 386 | 1 305 027 | 25 643 413 | 26 241 867 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 821 | 1 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 760 | 515 857 | ||
FQ | Autres produits | 8 203 | 4 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 558 198 | 26 763 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 465 | 204 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 544 | 4 332 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -631 | 139 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 283 041 | 13 829 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 729 | 441 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 605 966 | 6 728 387 | ||
FZ | Charges sociales | 2 113 667 | 2 070 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 781 109 | 205 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 721 | 24 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 163 | 108 034 | ||
GE | Autres charges | 69 407 | 16 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 472 180 | 28 099 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -913 982 | -1 336 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 961 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 961 | 1 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 633 | 74 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 633 | 74 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 672 | -73 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -972 654 | -1 410 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 683 | 2 961 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 473 | 50 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 157 | 53 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 585 | 7 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 958 | 141 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 007 | 149 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 850 | -95 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 089 316 | 26 818 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 820 | 28 323 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -990 504 | -1 505 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 519 | 69 906 | 16 753 | 113 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 228 | 7 153 637 | 998 333 | 7 606 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 747 | 7 223 543 | 1 015 086 | 7 720 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 464 | 107 464 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 229 753 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 708 | 24 726 | 126 181 | 297 253 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 991 | 3 991 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 924 | 18 730 | 67 992 | 61 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 924 | 22 721 | 67 992 | 65 653 |
7C | TOTAL GENERAL | 509 632 | 154 911 | 194 173 | 470 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 884 | -614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 464 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 552 | |||
UX | Autres créances clients | 3 825 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 766 | |||
VB | T. V. A. | 248 883 | |||
VC | Groupe et associés | 284 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225 158 | 5 068 401 | 156 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 | 490 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 376 726 | 269 583 | 107 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 906 | 2 334 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 338 | 1 007 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 219 | 782 219 | ||
VW | T.V.A. | 655 153 | 655 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 342 | 242 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 178 | 60 178 | ||
VI | Groupe et associés | 4 515 667 | 4 515 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450 | 11 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 986 469 | 9 879 326 | 107 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 565 | 113 672 | 64 893 | 20 757 |
AH | Fonds commercial | 1 190 330 | 1 190 330 | 1 154 730 | |
AN | Terrains | 119 958 | 57 075 | 62 883 | 73 977 |
AP | Constructions | 563 709 | 263 948 | 299 761 | 272 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 559 | 1 536 978 | 197 581 | 83 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 761 031 | 5 748 531 | 6 012 500 | 311 870 |
CU | Autres participations | 457 | 457 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 205 | 80 205 | 87 993 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 628 814 | 7 720 204 | 7 908 610 | 2 005 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 454 | 3 991 | 260 463 | 137 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 902 336 | 61 662 | 3 840 674 | 3 526 652 |
BZ | Autres créances | 1 152 639 | 1 152 639 | 904 381 | |
CF | Disponibilités | 4 170 | 4 170 | 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 978 | 89 978 | 4 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 413 577 | 65 653 | 5 347 924 | 4 572 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 042 391 | 7 785 857 | 13 256 534 | 6 577 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 539 150 | 8 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 585 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 500 | |||
DH | Report à nouveau | -384 | -5 699 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 504 | -1 505 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 464 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 812 | 1 330 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 500 | 159 465 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 753 | 239 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 297 253 | 398 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 | 7 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 726 | 206 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 906 | 1 741 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 052 | 2 764 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 178 | 9 678 | ||
EA | Autres dettes | 4 527 117 | 119 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 986 469 | 4 849 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 256 534 | 6 577 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 084 | 165 084 | 156 677 | |
FG | Production vendue services | 24 173 301 | 1 305 027 | 25 478 329 | 26 085 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 338 386 | 1 305 027 | 25 643 413 | 26 241 867 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 821 | 1 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 760 | 515 857 | ||
FQ | Autres produits | 8 203 | 4 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 558 198 | 26 763 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 465 | 204 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 544 | 4 332 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -631 | 139 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 283 041 | 13 829 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 729 | 441 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 605 966 | 6 728 387 | ||
FZ | Charges sociales | 2 113 667 | 2 070 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 781 109 | 205 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 721 | 24 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 163 | 108 034 | ||
GE | Autres charges | 69 407 | 16 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 472 180 | 28 099 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -913 982 | -1 336 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 961 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 961 | 1 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 633 | 74 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 633 | 74 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 672 | -73 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -972 654 | -1 410 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 683 | 2 961 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 473 | 50 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 157 | 53 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 585 | 7 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 958 | 141 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 007 | 149 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 850 | -95 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 089 316 | 26 818 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 820 | 28 323 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -990 504 | -1 505 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 519 | 69 906 | 16 753 | 113 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 228 | 7 153 637 | 998 333 | 7 606 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 747 | 7 223 543 | 1 015 086 | 7 720 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 464 | 107 464 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 229 753 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 708 | 24 726 | 126 181 | 297 253 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 991 | 3 991 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 924 | 18 730 | 67 992 | 61 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 924 | 22 721 | 67 992 | 65 653 |
7C | TOTAL GENERAL | 509 632 | 154 911 | 194 173 | 470 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 884 | -614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 464 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 552 | |||
UX | Autres créances clients | 3 825 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 766 | |||
VB | T. V. A. | 248 883 | |||
VC | Groupe et associés | 284 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225 158 | 5 068 401 | 156 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 | 490 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 376 726 | 269 583 | 107 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 906 | 2 334 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 338 | 1 007 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 219 | 782 219 | ||
VW | T.V.A. | 655 153 | 655 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 342 | 242 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 178 | 60 178 | ||
VI | Groupe et associés | 4 515 667 | 4 515 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450 | 11 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 986 469 | 9 879 326 | 107 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 565 | 113 672 | 64 893 | 20 757 |
AH | Fonds commercial | 1 190 330 | 1 190 330 | 1 154 730 | |
AN | Terrains | 119 958 | 57 075 | 62 883 | 73 977 |
AP | Constructions | 563 709 | 263 948 | 299 761 | 272 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 559 | 1 536 978 | 197 581 | 83 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 761 031 | 5 748 531 | 6 012 500 | 311 870 |
CU | Autres participations | 457 | 457 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 205 | 80 205 | 87 993 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 628 814 | 7 720 204 | 7 908 610 | 2 005 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 454 | 3 991 | 260 463 | 137 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 902 336 | 61 662 | 3 840 674 | 3 526 652 |
BZ | Autres créances | 1 152 639 | 1 152 639 | 904 381 | |
CF | Disponibilités | 4 170 | 4 170 | 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 978 | 89 978 | 4 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 413 577 | 65 653 | 5 347 924 | 4 572 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 042 391 | 7 785 857 | 13 256 534 | 6 577 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 539 150 | 8 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 585 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 500 | |||
DH | Report à nouveau | -384 | -5 699 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 504 | -1 505 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 464 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 812 | 1 330 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 500 | 159 465 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 753 | 239 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 297 253 | 398 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 | 7 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 726 | 206 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 906 | 1 741 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 052 | 2 764 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 178 | 9 678 | ||
EA | Autres dettes | 4 527 117 | 119 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 986 469 | 4 849 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 256 534 | 6 577 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 084 | 165 084 | 156 677 | |
FG | Production vendue services | 24 173 301 | 1 305 027 | 25 478 329 | 26 085 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 338 386 | 1 305 027 | 25 643 413 | 26 241 867 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 821 | 1 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 760 | 515 857 | ||
FQ | Autres produits | 8 203 | 4 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 558 198 | 26 763 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 465 | 204 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 544 | 4 332 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -631 | 139 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 283 041 | 13 829 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 729 | 441 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 605 966 | 6 728 387 | ||
FZ | Charges sociales | 2 113 667 | 2 070 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 781 109 | 205 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 721 | 24 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 163 | 108 034 | ||
GE | Autres charges | 69 407 | 16 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 472 180 | 28 099 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -913 982 | -1 336 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 961 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 961 | 1 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 633 | 74 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 633 | 74 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 672 | -73 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -972 654 | -1 410 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 683 | 2 961 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 473 | 50 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 157 | 53 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 585 | 7 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 958 | 141 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 007 | 149 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 850 | -95 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 089 316 | 26 818 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 820 | 28 323 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -990 504 | -1 505 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 519 | 69 906 | 16 753 | 113 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 228 | 7 153 637 | 998 333 | 7 606 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 747 | 7 223 543 | 1 015 086 | 7 720 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 464 | 107 464 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 229 753 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 708 | 24 726 | 126 181 | 297 253 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 991 | 3 991 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 924 | 18 730 | 67 992 | 61 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 924 | 22 721 | 67 992 | 65 653 |
7C | TOTAL GENERAL | 509 632 | 154 911 | 194 173 | 470 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 884 | -614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 464 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 552 | |||
UX | Autres créances clients | 3 825 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 766 | |||
VB | T. V. A. | 248 883 | |||
VC | Groupe et associés | 284 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225 158 | 5 068 401 | 156 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 | 490 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 376 726 | 269 583 | 107 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 906 | 2 334 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 338 | 1 007 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 219 | 782 219 | ||
VW | T.V.A. | 655 153 | 655 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 342 | 242 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 178 | 60 178 | ||
VI | Groupe et associés | 4 515 667 | 4 515 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450 | 11 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 986 469 | 9 879 326 | 107 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 565 | 113 672 | 64 893 | 20 757 |
AH | Fonds commercial | 1 190 330 | 1 190 330 | 1 154 730 | |
AN | Terrains | 119 958 | 57 075 | 62 883 | 73 977 |
AP | Constructions | 563 709 | 263 948 | 299 761 | 272 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 559 | 1 536 978 | 197 581 | 83 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 761 031 | 5 748 531 | 6 012 500 | 311 870 |
CU | Autres participations | 457 | 457 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 205 | 80 205 | 87 993 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 628 814 | 7 720 204 | 7 908 610 | 2 005 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 454 | 3 991 | 260 463 | 137 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 902 336 | 61 662 | 3 840 674 | 3 526 652 |
BZ | Autres créances | 1 152 639 | 1 152 639 | 904 381 | |
CF | Disponibilités | 4 170 | 4 170 | 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 978 | 89 978 | 4 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 413 577 | 65 653 | 5 347 924 | 4 572 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 042 391 | 7 785 857 | 13 256 534 | 6 577 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 539 150 | 8 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 585 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 500 | |||
DH | Report à nouveau | -384 | -5 699 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 504 | -1 505 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 464 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 812 | 1 330 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 500 | 159 465 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 753 | 239 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 297 253 | 398 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 | 7 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 726 | 206 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 906 | 1 741 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 052 | 2 764 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 178 | 9 678 | ||
EA | Autres dettes | 4 527 117 | 119 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 986 469 | 4 849 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 256 534 | 6 577 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 084 | 165 084 | 156 677 | |
FG | Production vendue services | 24 173 301 | 1 305 027 | 25 478 329 | 26 085 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 338 386 | 1 305 027 | 25 643 413 | 26 241 867 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 821 | 1 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 760 | 515 857 | ||
FQ | Autres produits | 8 203 | 4 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 558 198 | 26 763 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 465 | 204 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 544 | 4 332 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -631 | 139 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 283 041 | 13 829 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 729 | 441 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 605 966 | 6 728 387 | ||
FZ | Charges sociales | 2 113 667 | 2 070 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 781 109 | 205 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 721 | 24 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 163 | 108 034 | ||
GE | Autres charges | 69 407 | 16 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 472 180 | 28 099 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -913 982 | -1 336 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 961 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 961 | 1 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 633 | 74 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 633 | 74 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 672 | -73 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -972 654 | -1 410 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 683 | 2 961 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 473 | 50 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 157 | 53 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 585 | 7 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 958 | 141 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 007 | 149 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 850 | -95 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 089 316 | 26 818 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 820 | 28 323 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -990 504 | -1 505 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 519 | 69 906 | 16 753 | 113 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 228 | 7 153 637 | 998 333 | 7 606 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 747 | 7 223 543 | 1 015 086 | 7 720 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 464 | 107 464 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 229 753 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 708 | 24 726 | 126 181 | 297 253 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 991 | 3 991 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 924 | 18 730 | 67 992 | 61 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 924 | 22 721 | 67 992 | 65 653 |
7C | TOTAL GENERAL | 509 632 | 154 911 | 194 173 | 470 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 884 | -614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 464 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 552 | |||
UX | Autres créances clients | 3 825 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 766 | |||
VB | T. V. A. | 248 883 | |||
VC | Groupe et associés | 284 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225 158 | 5 068 401 | 156 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 | 490 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 376 726 | 269 583 | 107 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 906 | 2 334 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 338 | 1 007 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 219 | 782 219 | ||
VW | T.V.A. | 655 153 | 655 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 342 | 242 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 178 | 60 178 | ||
VI | Groupe et associés | 4 515 667 | 4 515 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450 | 11 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 986 469 | 9 879 326 | 107 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 565 | 113 672 | 64 893 | 20 757 |
AH | Fonds commercial | 1 190 330 | 1 190 330 | 1 154 730 | |
AN | Terrains | 119 958 | 57 075 | 62 883 | 73 977 |
AP | Constructions | 563 709 | 263 948 | 299 761 | 272 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 559 | 1 536 978 | 197 581 | 83 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 761 031 | 5 748 531 | 6 012 500 | 311 870 |
CU | Autres participations | 457 | 457 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 205 | 80 205 | 87 993 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 628 814 | 7 720 204 | 7 908 610 | 2 005 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 454 | 3 991 | 260 463 | 137 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 902 336 | 61 662 | 3 840 674 | 3 526 652 |
BZ | Autres créances | 1 152 639 | 1 152 639 | 904 381 | |
CF | Disponibilités | 4 170 | 4 170 | 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 978 | 89 978 | 4 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 413 577 | 65 653 | 5 347 924 | 4 572 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 042 391 | 7 785 857 | 13 256 534 | 6 577 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 539 150 | 8 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 585 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 500 | |||
DH | Report à nouveau | -384 | -5 699 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 504 | -1 505 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 107 464 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 972 812 | 1 330 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 500 | 159 465 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 753 | 239 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 297 253 | 398 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 | 7 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 726 | 206 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 906 | 1 741 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 687 052 | 2 764 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 178 | 9 678 | ||
EA | Autres dettes | 4 527 117 | 119 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 986 469 | 4 849 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 256 534 | 6 577 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 084 | 165 084 | 156 677 | |
FG | Production vendue services | 24 173 301 | 1 305 027 | 25 478 329 | 26 085 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 338 386 | 1 305 027 | 25 643 413 | 26 241 867 |
FO | Subventions d’exploitation | 41 821 | 1 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 760 | 515 857 | ||
FQ | Autres produits | 8 203 | 4 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 558 198 | 26 763 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 465 | 204 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 544 | 4 332 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -631 | 139 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 283 041 | 13 829 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 729 | 441 532 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 605 966 | 6 728 387 | ||
FZ | Charges sociales | 2 113 667 | 2 070 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 781 109 | 205 146 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 721 | 24 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 163 | 108 034 | ||
GE | Autres charges | 69 407 | 16 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 472 180 | 28 099 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -913 982 | -1 336 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 961 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 961 | 1 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 633 | 74 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 633 | 74 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 672 | -73 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -972 654 | -1 410 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 683 | 2 961 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 473 | 50 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 157 | 53 685 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 585 | 7 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 958 | 141 560 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 007 | 149 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 850 | -95 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 089 316 | 26 818 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 820 | 28 323 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -990 504 | -1 505 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 519 | 69 906 | 16 753 | 113 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 228 | 7 153 637 | 998 333 | 7 606 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 747 | 7 223 543 | 1 015 086 | 7 720 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 107 464 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 107 464 | 107 464 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 229 753 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 708 | 24 726 | 126 181 | 297 253 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 991 | 3 991 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 924 | 18 730 | 67 992 | 61 662 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 924 | 22 721 | 67 992 | 65 653 |
7C | TOTAL GENERAL | 509 632 | 154 911 | 194 173 | 470 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 884 | -614 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 464 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 205 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 552 | |||
UX | Autres créances clients | 3 825 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 766 | |||
VB | T. V. A. | 248 883 | |||
VC | Groupe et associés | 284 315 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225 158 | 5 068 401 | 156 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 | 490 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 376 726 | 269 583 | 107 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 906 | 2 334 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 338 | 1 007 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 219 | 782 219 | ||
VW | T.V.A. | 655 153 | 655 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 342 | 242 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 178 | 60 178 | ||
VI | Groupe et associés | 4 515 667 | 4 515 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450 | 11 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 986 469 | 9 879 326 | 107 143 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 715 |