Déposant 1 : ELEN DISTRIBUTION, SARL
Numéro de SIREN : 402377287
Adresse :
13 avenue Mercure Ecoparc 1
31130 QUINT FONSEGRIVES
FR
Mandataire 1 : RAVINA, SA
Adresse :
8 RUE DES BRIQUETIERS ZA DE FONT-GRASSE BP 10077
31703 BLAGNAC CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 130 | 311 531 | 203 600 | 190 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 036 | 394 395 | 57 641 | 65 309 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 179 625 | 179 625 | ||
BF | Prêts | 3 126 | 3 126 | 1 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 581 | 172 581 | 156 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 498 | 705 925 | 617 572 | 413 717 |
BT | Marchandises | 1 401 826 | 1 401 826 | 1 339 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 555 | 153 555 | 113 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 830 | 116 560 | 1 028 271 | 639 342 |
BZ | Autres créances | 1 074 505 | 1 074 505 | 988 312 | |
CF | Disponibilités | 525 853 | 525 853 | 381 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 715 | 56 715 | 149 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 284 | 116 560 | 4 240 724 | 3 611 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 781 | 822 485 | 4 858 296 | 4 024 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705 | 8 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 321 | |||
DG | Autres réserves | 614 910 | 585 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 045 | 53 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 975 981 | 1 747 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 065 | 164 185 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 | 78 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 256 | 1 713 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 713 | 251 555 | ||
EA | Autres dettes | 218 537 | 147 365 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 882 315 | 2 276 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 296 | 4 024 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 665 | 2 179 702 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884 | 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 345 493 | 88 346 | 14 433 839 | 12 899 380 |
FG | Production vendue services | 95 166 | 95 166 | 198 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 440 659 | 88 346 | 14 529 005 | 13 097 838 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 070 | 70 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 579 569 | 13 167 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 751 514 | 10 181 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 780 | 297 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 482 | 6 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 635 019 | 1 586 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 375 | 64 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 014 | 566 003 | ||
FZ | Charges sociales | 244 453 | 232 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 980 | 89 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 539 | 5 311 | ||
GE | Autres charges | 5 005 | 13 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 335 601 | 13 044 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 968 | 123 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 018 | 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 095 | 21 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 095 | 21 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 075 | -20 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 893 | 103 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836 | 8 945 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 900 | 22 361 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 736 | 31 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 229 | 9 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 542 | 34 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 771 | 81 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 966 | -49 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 619 326 | 13 200 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 391 280 | 13 146 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 045 | 53 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 930 | 10 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 258 | 56 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 016 | 68 980 | 66 071 | 705 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 703 016 | 68 980 | 66 071 | 705 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 539 | 13 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 179 625 | 179 625 | ||
UP | Prêts | 3 126 | 3 126 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 581 | 169 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 746 | |||
UX | Autres créances clients | 989 085 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 375 | |||
VB | T. V. A. | 83 552 | |||
VC | Groupe et associés | 219 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 381 | 2 628 765 | 2 616 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 065 | 48 661 | 49 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 261 256 | 2 261 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 560 | 101 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 038 | 63 038 | ||
VW | T.V.A. | 126 715 | 126 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401 | 4 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 537 | 218 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 499 | 8 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 070 | 2 832 665 | 49 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 130 | 311 531 | 203 600 | 190 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 036 | 394 395 | 57 641 | 65 309 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 179 625 | 179 625 | ||
BF | Prêts | 3 126 | 3 126 | 1 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 581 | 172 581 | 156 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 498 | 705 925 | 617 572 | 413 717 |
BT | Marchandises | 1 401 826 | 1 401 826 | 1 339 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 555 | 153 555 | 113 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 830 | 116 560 | 1 028 271 | 639 342 |
BZ | Autres créances | 1 074 505 | 1 074 505 | 988 312 | |
CF | Disponibilités | 525 853 | 525 853 | 381 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 715 | 56 715 | 149 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 284 | 116 560 | 4 240 724 | 3 611 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 781 | 822 485 | 4 858 296 | 4 024 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705 | 8 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 321 | |||
DG | Autres réserves | 614 910 | 585 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 045 | 53 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 975 981 | 1 747 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 065 | 164 185 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 | 78 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 256 | 1 713 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 713 | 251 555 | ||
EA | Autres dettes | 218 537 | 147 365 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 882 315 | 2 276 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 296 | 4 024 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 665 | 2 179 702 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884 | 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 345 493 | 88 346 | 14 433 839 | 12 899 380 |
FG | Production vendue services | 95 166 | 95 166 | 198 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 440 659 | 88 346 | 14 529 005 | 13 097 838 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 070 | 70 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 579 569 | 13 167 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 751 514 | 10 181 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 780 | 297 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 482 | 6 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 635 019 | 1 586 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 375 | 64 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 014 | 566 003 | ||
FZ | Charges sociales | 244 453 | 232 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 980 | 89 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 539 | 5 311 | ||
GE | Autres charges | 5 005 | 13 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 335 601 | 13 044 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 968 | 123 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 018 | 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 095 | 21 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 095 | 21 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 075 | -20 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 893 | 103 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836 | 8 945 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 900 | 22 361 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 736 | 31 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 229 | 9 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 542 | 34 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 771 | 81 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 966 | -49 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 619 326 | 13 200 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 391 280 | 13 146 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 045 | 53 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 930 | 10 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 258 | 56 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 016 | 68 980 | 66 071 | 705 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 703 016 | 68 980 | 66 071 | 705 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 539 | 13 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 179 625 | 179 625 | ||
UP | Prêts | 3 126 | 3 126 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 581 | 169 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 746 | |||
UX | Autres créances clients | 989 085 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 375 | |||
VB | T. V. A. | 83 552 | |||
VC | Groupe et associés | 219 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 381 | 2 628 765 | 2 616 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 065 | 48 661 | 49 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 261 256 | 2 261 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 560 | 101 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 038 | 63 038 | ||
VW | T.V.A. | 126 715 | 126 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401 | 4 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 537 | 218 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 499 | 8 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 070 | 2 832 665 | 49 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 130 | 311 531 | 203 600 | 190 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 036 | 394 395 | 57 641 | 65 309 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 179 625 | 179 625 | ||
BF | Prêts | 3 126 | 3 126 | 1 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 581 | 172 581 | 156 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 498 | 705 925 | 617 572 | 413 717 |
BT | Marchandises | 1 401 826 | 1 401 826 | 1 339 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 555 | 153 555 | 113 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 830 | 116 560 | 1 028 271 | 639 342 |
BZ | Autres créances | 1 074 505 | 1 074 505 | 988 312 | |
CF | Disponibilités | 525 853 | 525 853 | 381 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 715 | 56 715 | 149 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 284 | 116 560 | 4 240 724 | 3 611 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 781 | 822 485 | 4 858 296 | 4 024 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705 | 8 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 321 | |||
DG | Autres réserves | 614 910 | 585 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 045 | 53 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 975 981 | 1 747 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 065 | 164 185 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 | 78 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 256 | 1 713 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 713 | 251 555 | ||
EA | Autres dettes | 218 537 | 147 365 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 882 315 | 2 276 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 296 | 4 024 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 665 | 2 179 702 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884 | 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 345 493 | 88 346 | 14 433 839 | 12 899 380 |
FG | Production vendue services | 95 166 | 95 166 | 198 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 440 659 | 88 346 | 14 529 005 | 13 097 838 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 070 | 70 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 579 569 | 13 167 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 751 514 | 10 181 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 780 | 297 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 482 | 6 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 635 019 | 1 586 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 375 | 64 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 014 | 566 003 | ||
FZ | Charges sociales | 244 453 | 232 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 980 | 89 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 539 | 5 311 | ||
GE | Autres charges | 5 005 | 13 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 335 601 | 13 044 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 968 | 123 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 018 | 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 095 | 21 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 095 | 21 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 075 | -20 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 893 | 103 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836 | 8 945 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 900 | 22 361 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 736 | 31 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 229 | 9 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 542 | 34 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 771 | 81 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 966 | -49 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 619 326 | 13 200 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 391 280 | 13 146 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 045 | 53 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 930 | 10 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 258 | 56 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 016 | 68 980 | 66 071 | 705 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 703 016 | 68 980 | 66 071 | 705 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 539 | 13 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 179 625 | 179 625 | ||
UP | Prêts | 3 126 | 3 126 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 581 | 169 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 746 | |||
UX | Autres créances clients | 989 085 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 375 | |||
VB | T. V. A. | 83 552 | |||
VC | Groupe et associés | 219 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 381 | 2 628 765 | 2 616 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 065 | 48 661 | 49 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 261 256 | 2 261 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 560 | 101 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 038 | 63 038 | ||
VW | T.V.A. | 126 715 | 126 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401 | 4 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 537 | 218 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 499 | 8 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 070 | 2 832 665 | 49 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 130 | 311 531 | 203 600 | 190 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 036 | 394 395 | 57 641 | 65 309 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 179 625 | 179 625 | ||
BF | Prêts | 3 126 | 3 126 | 1 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 581 | 172 581 | 156 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 498 | 705 925 | 617 572 | 413 717 |
BT | Marchandises | 1 401 826 | 1 401 826 | 1 339 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 555 | 153 555 | 113 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 830 | 116 560 | 1 028 271 | 639 342 |
BZ | Autres créances | 1 074 505 | 1 074 505 | 988 312 | |
CF | Disponibilités | 525 853 | 525 853 | 381 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 715 | 56 715 | 149 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 284 | 116 560 | 4 240 724 | 3 611 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 781 | 822 485 | 4 858 296 | 4 024 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705 | 8 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 321 | |||
DG | Autres réserves | 614 910 | 585 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 045 | 53 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 975 981 | 1 747 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 065 | 164 185 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 | 78 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 256 | 1 713 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 713 | 251 555 | ||
EA | Autres dettes | 218 537 | 147 365 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 882 315 | 2 276 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 296 | 4 024 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 665 | 2 179 702 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884 | 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 345 493 | 88 346 | 14 433 839 | 12 899 380 |
FG | Production vendue services | 95 166 | 95 166 | 198 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 440 659 | 88 346 | 14 529 005 | 13 097 838 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 070 | 70 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 579 569 | 13 167 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 751 514 | 10 181 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 780 | 297 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 482 | 6 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 635 019 | 1 586 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 375 | 64 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 014 | 566 003 | ||
FZ | Charges sociales | 244 453 | 232 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 980 | 89 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 539 | 5 311 | ||
GE | Autres charges | 5 005 | 13 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 335 601 | 13 044 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 968 | 123 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 018 | 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 095 | 21 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 095 | 21 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 075 | -20 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 893 | 103 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836 | 8 945 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 900 | 22 361 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 736 | 31 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 229 | 9 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 542 | 34 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 771 | 81 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 966 | -49 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 619 326 | 13 200 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 391 280 | 13 146 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 045 | 53 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 930 | 10 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 258 | 56 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 016 | 68 980 | 66 071 | 705 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 703 016 | 68 980 | 66 071 | 705 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 539 | 13 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 179 625 | 179 625 | ||
UP | Prêts | 3 126 | 3 126 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 581 | 169 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 746 | |||
UX | Autres créances clients | 989 085 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 375 | |||
VB | T. V. A. | 83 552 | |||
VC | Groupe et associés | 219 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 381 | 2 628 765 | 2 616 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 065 | 48 661 | 49 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 261 256 | 2 261 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 560 | 101 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 038 | 63 038 | ||
VW | T.V.A. | 126 715 | 126 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401 | 4 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 537 | 218 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 499 | 8 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 070 | 2 832 665 | 49 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 130 | 311 531 | 203 600 | 190 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 036 | 394 395 | 57 641 | 65 309 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 179 625 | 179 625 | ||
BF | Prêts | 3 126 | 3 126 | 1 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 581 | 172 581 | 156 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 498 | 705 925 | 617 572 | 413 717 |
BT | Marchandises | 1 401 826 | 1 401 826 | 1 339 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 555 | 153 555 | 113 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 830 | 116 560 | 1 028 271 | 639 342 |
BZ | Autres créances | 1 074 505 | 1 074 505 | 988 312 | |
CF | Disponibilités | 525 853 | 525 853 | 381 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 715 | 56 715 | 149 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 284 | 116 560 | 4 240 724 | 3 611 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 781 | 822 485 | 4 858 296 | 4 024 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705 | 8 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 321 | |||
DG | Autres réserves | 614 910 | 585 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 045 | 53 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 975 981 | 1 747 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 065 | 164 185 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 | 78 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 256 | 1 713 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 713 | 251 555 | ||
EA | Autres dettes | 218 537 | 147 365 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 882 315 | 2 276 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 296 | 4 024 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 665 | 2 179 702 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884 | 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 345 493 | 88 346 | 14 433 839 | 12 899 380 |
FG | Production vendue services | 95 166 | 95 166 | 198 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 440 659 | 88 346 | 14 529 005 | 13 097 838 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 070 | 70 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 579 569 | 13 167 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 751 514 | 10 181 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 780 | 297 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 482 | 6 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 635 019 | 1 586 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 375 | 64 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 014 | 566 003 | ||
FZ | Charges sociales | 244 453 | 232 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 980 | 89 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 539 | 5 311 | ||
GE | Autres charges | 5 005 | 13 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 335 601 | 13 044 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 968 | 123 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 018 | 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 095 | 21 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 095 | 21 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 075 | -20 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 893 | 103 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836 | 8 945 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 900 | 22 361 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 736 | 31 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 229 | 9 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 542 | 34 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 771 | 81 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 966 | -49 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 619 326 | 13 200 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 391 280 | 13 146 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 045 | 53 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 930 | 10 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 258 | 56 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 016 | 68 980 | 66 071 | 705 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 703 016 | 68 980 | 66 071 | 705 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 539 | 13 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 179 625 | 179 625 | ||
UP | Prêts | 3 126 | 3 126 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 581 | 169 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 746 | |||
UX | Autres créances clients | 989 085 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 375 | |||
VB | T. V. A. | 83 552 | |||
VC | Groupe et associés | 219 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 381 | 2 628 765 | 2 616 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 065 | 48 661 | 49 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 261 256 | 2 261 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 560 | 101 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 038 | 63 038 | ||
VW | T.V.A. | 126 715 | 126 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401 | 4 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 537 | 218 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 499 | 8 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 070 | 2 832 665 | 49 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 130 | 311 531 | 203 600 | 190 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 036 | 394 395 | 57 641 | 65 309 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 179 625 | 179 625 | ||
BF | Prêts | 3 126 | 3 126 | 1 525 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 581 | 172 581 | 156 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 323 498 | 705 925 | 617 572 | 413 717 |
BT | Marchandises | 1 401 826 | 1 401 826 | 1 339 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 153 555 | 153 555 | 113 222 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 830 | 116 560 | 1 028 271 | 639 342 |
BZ | Autres créances | 1 074 505 | 1 074 505 | 988 312 | |
CF | Disponibilités | 525 853 | 525 853 | 381 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 715 | 56 715 | 149 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 284 | 116 560 | 4 240 724 | 3 611 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 781 | 822 485 | 4 858 296 | 4 024 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705 | 8 705 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 321 | |||
DG | Autres réserves | 614 910 | 585 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 045 | 53 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 975 981 | 1 747 936 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 065 | 164 185 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 | 78 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 256 | 1 713 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 713 | 251 555 | ||
EA | Autres dettes | 218 537 | 147 365 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 882 315 | 2 276 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 296 | 4 024 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 665 | 2 179 702 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884 | 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 345 493 | 88 346 | 14 433 839 | 12 899 380 |
FG | Production vendue services | 95 166 | 95 166 | 198 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 440 659 | 88 346 | 14 529 005 | 13 097 838 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 070 | 70 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 579 569 | 13 167 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 751 514 | 10 181 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 780 | 297 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 482 | 6 979 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 635 019 | 1 586 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 375 | 64 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 014 | 566 003 | ||
FZ | Charges sociales | 244 453 | 232 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 980 | 89 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 539 | 5 311 | ||
GE | Autres charges | 5 005 | 13 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 335 601 | 13 044 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 243 968 | 123 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 018 | 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 020 | 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 095 | 21 037 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 095 | 21 037 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 075 | -20 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 893 | 103 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836 | 8 945 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 900 | 22 361 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 736 | 31 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 229 | 9 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 542 | 34 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 827 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 771 | 81 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 966 | -49 987 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 619 326 | 13 200 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 391 280 | 13 146 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 045 | 53 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 930 | 10 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 258 | 56 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 016 | 68 980 | 66 071 | 705 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 703 016 | 68 980 | 66 071 | 705 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 833 | 10 539 | 13 812 | 116 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 539 | 13 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 179 625 | 179 625 | ||
UP | Prêts | 3 126 | 3 126 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 581 | 169 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 746 | |||
UX | Autres créances clients | 989 085 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 375 | |||
VB | T. V. A. | 83 552 | |||
VC | Groupe et associés | 219 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 656 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 715 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 381 | 2 628 765 | 2 616 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 065 | 48 661 | 49 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 261 256 | 2 261 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 560 | 101 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 038 | 63 038 | ||
VW | T.V.A. | 126 715 | 126 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401 | 4 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 537 | 218 537 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 499 | 8 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 070 | 2 832 665 | 49 404 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 336 |