Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 741 | 35 741 | ||
CU | Autres participations | 6 782 309 | 1 183 704 | 5 598 604 | 5 025 559 |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 649 015 | 60 449 015 | 200 000 | 200 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BF | Prêts | 4 918 449 | 4 838 439 | 80 011 | 94 177 |
BJ | TOTAL (I) | 72 385 576 | 66 506 899 | 5 878 676 | 5 319 798 |
BZ | Autres créances | 169 549 | 169 549 | 10 125 | |
CF | Disponibilités | 5 273 035 | 5 273 035 | 5 222 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 442 584 | 5 442 584 | 5 232 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 828 159 | 66 506 899 | 11 321 260 | 10 552 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 674 | 228 674 | ||
DG | Autres réserves | 726 013 | 726 013 | ||
DH | Report à nouveau | -76 699 614 | -77 049 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 016 | 349 775 | ||
DL | TOTAL (I) | -72 881 175 | -73 458 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 961 534 | 83 961 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 901 | 39 114 | ||
EA | Autres dettes | 9 898 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 202 435 | 84 010 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 321 260 | 10 552 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 901 | 49 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 431 568 | 521 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 | 100 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 431 693 | 521 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -431 693 | -521 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 433 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 502 | 1 075 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 048 505 | 1 085 779 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 480 428 | 223 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 428 | 223 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 568 078 | 862 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 385 | 340 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 376 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 376 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 281 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 256 | -8 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 881 | 1 085 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 865 | 736 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 016 | 349 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 741 | 35 741 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 741 | 35 741 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 61 632 720 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 039 233 | 480 428 | 1 048 502 | 66 471 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 039 233 | 480 428 | 1 048 502 | 66 471 158 |
UG | - Financières | 480 428 | 1 048 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 649 015 | |||
UP | Prêts | 4 918 449 | |||
VC | Groupe et associés | 168 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 737 013 | 169 549 | 65 567 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 961 534 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 901 | 240 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 202 435 | 240 901 | 83 961 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 741 | 35 741 | ||
CU | Autres participations | 6 782 309 | 1 183 704 | 5 598 604 | 5 025 559 |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 649 015 | 60 449 015 | 200 000 | 200 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BF | Prêts | 4 918 449 | 4 838 439 | 80 011 | 94 177 |
BJ | TOTAL (I) | 72 385 576 | 66 506 899 | 5 878 676 | 5 319 798 |
BZ | Autres créances | 169 549 | 169 549 | 10 125 | |
CF | Disponibilités | 5 273 035 | 5 273 035 | 5 222 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 442 584 | 5 442 584 | 5 232 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 828 159 | 66 506 899 | 11 321 260 | 10 552 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 674 | 228 674 | ||
DG | Autres réserves | 726 013 | 726 013 | ||
DH | Report à nouveau | -76 699 614 | -77 049 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 016 | 349 775 | ||
DL | TOTAL (I) | -72 881 175 | -73 458 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 961 534 | 83 961 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 901 | 39 114 | ||
EA | Autres dettes | 9 898 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 202 435 | 84 010 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 321 260 | 10 552 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 901 | 49 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 431 568 | 521 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 | 100 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 431 693 | 521 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -431 693 | -521 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 433 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 502 | 1 075 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 048 505 | 1 085 779 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 480 428 | 223 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 428 | 223 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 568 078 | 862 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 385 | 340 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 376 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 376 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 281 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 256 | -8 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 881 | 1 085 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 865 | 736 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 016 | 349 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 741 | 35 741 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 741 | 35 741 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 61 632 720 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 039 233 | 480 428 | 1 048 502 | 66 471 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 039 233 | 480 428 | 1 048 502 | 66 471 158 |
UG | - Financières | 480 428 | 1 048 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 649 015 | |||
UP | Prêts | 4 918 449 | |||
VC | Groupe et associés | 168 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 737 013 | 169 549 | 65 567 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 961 534 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 901 | 240 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 202 435 | 240 901 | 83 961 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 741 | 35 741 | ||
CU | Autres participations | 6 782 309 | 1 183 704 | 5 598 604 | 5 025 559 |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 649 015 | 60 449 015 | 200 000 | 200 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BF | Prêts | 4 918 449 | 4 838 439 | 80 011 | 94 177 |
BJ | TOTAL (I) | 72 385 576 | 66 506 899 | 5 878 676 | 5 319 798 |
BZ | Autres créances | 169 549 | 169 549 | 10 125 | |
CF | Disponibilités | 5 273 035 | 5 273 035 | 5 222 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 442 584 | 5 442 584 | 5 232 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 828 159 | 66 506 899 | 11 321 260 | 10 552 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 674 | 228 674 | ||
DG | Autres réserves | 726 013 | 726 013 | ||
DH | Report à nouveau | -76 699 614 | -77 049 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 016 | 349 775 | ||
DL | TOTAL (I) | -72 881 175 | -73 458 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 961 534 | 83 961 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 901 | 39 114 | ||
EA | Autres dettes | 9 898 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 202 435 | 84 010 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 321 260 | 10 552 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 901 | 49 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 431 568 | 521 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 | 100 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 431 693 | 521 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -431 693 | -521 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 433 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 502 | 1 075 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 048 505 | 1 085 779 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 480 428 | 223 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 428 | 223 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 568 078 | 862 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 385 | 340 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 376 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 376 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 281 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 256 | -8 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 881 | 1 085 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 865 | 736 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 016 | 349 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 741 | 35 741 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 741 | 35 741 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 61 632 720 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 039 233 | 480 428 | 1 048 502 | 66 471 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 039 233 | 480 428 | 1 048 502 | 66 471 158 |
UG | - Financières | 480 428 | 1 048 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 649 015 | |||
UP | Prêts | 4 918 449 | |||
VC | Groupe et associés | 168 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 737 013 | 169 549 | 65 567 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 961 534 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 901 | 240 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 202 435 | 240 901 | 83 961 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 741 | 35 741 | ||
CU | Autres participations | 6 782 309 | 1 183 704 | 5 598 604 | 5 025 559 |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 649 015 | 60 449 015 | 200 000 | 200 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BF | Prêts | 4 918 449 | 4 838 439 | 80 011 | 94 177 |
BJ | TOTAL (I) | 72 385 576 | 66 506 899 | 5 878 676 | 5 319 798 |
BZ | Autres créances | 169 549 | 169 549 | 10 125 | |
CF | Disponibilités | 5 273 035 | 5 273 035 | 5 222 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 442 584 | 5 442 584 | 5 232 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 828 159 | 66 506 899 | 11 321 260 | 10 552 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 674 | 228 674 | ||
DG | Autres réserves | 726 013 | 726 013 | ||
DH | Report à nouveau | -76 699 614 | -77 049 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 016 | 349 775 | ||
DL | TOTAL (I) | -72 881 175 | -73 458 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 961 534 | 83 961 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 901 | 39 114 | ||
EA | Autres dettes | 9 898 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 202 435 | 84 010 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 321 260 | 10 552 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 901 | 49 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 431 568 | 521 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 | 100 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 431 693 | 521 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -431 693 | -521 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 433 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 502 | 1 075 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 048 505 | 1 085 779 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 480 428 | 223 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 428 | 223 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 568 078 | 862 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 385 | 340 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 376 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 376 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 281 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 256 | -8 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 881 | 1 085 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 865 | 736 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 016 | 349 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 741 | 35 741 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 741 | 35 741 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 61 632 720 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 039 233 | 480 428 | 1 048 502 | 66 471 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 039 233 | 480 428 | 1 048 502 | 66 471 158 |
UG | - Financières | 480 428 | 1 048 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 649 015 | |||
UP | Prêts | 4 918 449 | |||
VC | Groupe et associés | 168 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 737 013 | 169 549 | 65 567 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 961 534 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 901 | 240 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 202 435 | 240 901 | 83 961 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 741 | 35 741 | ||
CU | Autres participations | 6 782 309 | 1 183 704 | 5 598 604 | 5 025 559 |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 649 015 | 60 449 015 | 200 000 | 200 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BF | Prêts | 4 918 449 | 4 838 439 | 80 011 | 94 177 |
BJ | TOTAL (I) | 72 385 576 | 66 506 899 | 5 878 676 | 5 319 798 |
BZ | Autres créances | 169 549 | 169 549 | 10 125 | |
CF | Disponibilités | 5 273 035 | 5 273 035 | 5 222 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 442 584 | 5 442 584 | 5 232 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 828 159 | 66 506 899 | 11 321 260 | 10 552 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 674 | 228 674 | ||
DG | Autres réserves | 726 013 | 726 013 | ||
DH | Report à nouveau | -76 699 614 | -77 049 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 016 | 349 775 | ||
DL | TOTAL (I) | -72 881 175 | -73 458 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 961 534 | 83 961 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 901 | 39 114 | ||
EA | Autres dettes | 9 898 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 202 435 | 84 010 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 321 260 | 10 552 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 901 | 49 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 431 568 | 521 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 | 100 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 431 693 | 521 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -431 693 | -521 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 433 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 502 | 1 075 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 048 505 | 1 085 779 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 480 428 | 223 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 428 | 223 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 568 078 | 862 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 385 | 340 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 376 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 376 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 281 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 256 | -8 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 881 | 1 085 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 865 | 736 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 016 | 349 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 741 | 35 741 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 741 | 35 741 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 61 632 720 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 039 233 | 480 428 | 1 048 502 | 66 471 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 039 233 | 480 428 | 1 048 502 | 66 471 158 |
UG | - Financières | 480 428 | 1 048 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 649 015 | |||
UP | Prêts | 4 918 449 | |||
VC | Groupe et associés | 168 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 737 013 | 169 549 | 65 567 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 961 534 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 901 | 240 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 202 435 | 240 901 | 83 961 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 741 | 35 741 | ||
CU | Autres participations | 6 782 309 | 1 183 704 | 5 598 604 | 5 025 559 |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 649 015 | 60 449 015 | 200 000 | 200 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BF | Prêts | 4 918 449 | 4 838 439 | 80 011 | 94 177 |
BJ | TOTAL (I) | 72 385 576 | 66 506 899 | 5 878 676 | 5 319 798 |
BZ | Autres créances | 169 549 | 169 549 | 10 125 | |
CF | Disponibilités | 5 273 035 | 5 273 035 | 5 222 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 442 584 | 5 442 584 | 5 232 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 828 159 | 66 506 899 | 11 321 260 | 10 552 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 674 | 228 674 | ||
DG | Autres réserves | 726 013 | 726 013 | ||
DH | Report à nouveau | -76 699 614 | -77 049 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 016 | 349 775 | ||
DL | TOTAL (I) | -72 881 175 | -73 458 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 961 534 | 83 961 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 901 | 39 114 | ||
EA | Autres dettes | 9 898 | |||
EC | TOTAL (IV) | 84 202 435 | 84 010 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 321 260 | 10 552 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 901 | 49 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 431 568 | 521 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 | 100 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 431 693 | 521 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -431 693 | -521 904 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 433 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 502 | 1 075 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 048 505 | 1 085 779 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 480 428 | 223 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 428 | 223 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 568 078 | 862 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 385 | 340 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 376 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 376 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 281 376 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 256 | -8 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 881 | 1 085 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 865 | 736 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 016 | 349 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 741 | 35 741 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 741 | 35 741 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 61 632 720 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 039 233 | 480 428 | 1 048 502 | 66 471 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 039 233 | 480 428 | 1 048 502 | 66 471 158 |
UG | - Financières | 480 428 | 1 048 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 649 015 | |||
UP | Prêts | 4 918 449 | |||
VC | Groupe et associés | 168 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 737 013 | 169 549 | 65 567 464 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 961 534 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 901 | 240 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 202 435 | 240 901 | 83 961 534 |