Déposant 1 : MUTUELLE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL & DES HANDICAPE S “ M.A.T.H. ”
Déposant 2 : PREVARIS Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 409852381
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : MATH
Bénéficiare 1 : PREVARIS
Bénéficiare 1 : MATH
Déposant 1 : PREVARIS, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 409852381
Adresse :
1 B boulevard Dalgabio
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : PREVARIS
Déposant 1 : PREVARIS Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 409852381
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : PREVARIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 453 | 7 390 | 1 063 | |
AH | Fonds commercial | 3 663 159 | 3 663 159 | 4 393 159 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 237 | 46 147 | 6 089 | 8 132 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 919 | 23 919 | 26 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 767 | 53 537 | 3 694 230 | 4 427 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 412 | 6 412 | 3 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 708 | 149 708 | 203 123 | |
BZ | Autres créances | 37 325 | 37 325 | 46 307 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 192 501 | 192 501 | 229 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 915 | 30 915 | 39 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 861 | 421 861 | 526 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 629 | 53 537 | 4 116 092 | 4 954 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 400 | 114 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 440 | 11 440 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 313 | 1 243 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 870 | 13 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 592 023 | 1 382 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 070 | 1 786 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 301 | 570 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 686 | 365 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 452 | 776 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 746 | 63 654 | ||
EA | Autres dettes | 27 660 | 8 609 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 524 068 | 3 572 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 092 | 4 954 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 930 578 | 2 930 578 | 3 373 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 930 578 | 2 930 578 | 3 373 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 117 | 216 349 | ||
FQ | Autres produits | 12 550 | 8 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 116 246 | 3 597 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 355 | 7 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 270 | -255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 921 978 | 2 527 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 964 | 99 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 147 | 317 030 | ||
FZ | Charges sociales | 106 400 | 113 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 044 | 3 104 | ||
GE | Autres charges | 120 427 | 103 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 544 045 | 3 171 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 572 201 | 426 531 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 136 | 39 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 526 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | 6 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 221 | 75 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 221 | 75 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 138 | -68 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 927 | 357 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 846 | 23 405 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 954 | 23 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 076 | 246 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 878 | -222 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 935 | 121 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 284 | 3 627 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 414 | 3 614 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 870 | 13 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 079 | 80 | 4 769 | 7 390 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 312 | 1 964 | 29 129 | 46 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 391 | 2 044 | 33 898 | 53 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 246 108 | 246 108 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 108 | 246 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 246 108 | 246 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 919 | |||
UX | Autres créances clients | 149 708 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 868 | 217 949 | 23 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 070 | 252 565 | 616 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 452 | 389 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 581 | 17 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146 | 31 146 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 594 | 37 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425 | 4 425 | ||
VI | Groupe et associés | 736 301 | 736 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 660 | 27 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 153 | 7 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 383 | 1 503 877 | 616 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 453 | 7 390 | 1 063 | |
AH | Fonds commercial | 3 663 159 | 3 663 159 | 4 393 159 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 237 | 46 147 | 6 089 | 8 132 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 919 | 23 919 | 26 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 767 | 53 537 | 3 694 230 | 4 427 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 412 | 6 412 | 3 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 708 | 149 708 | 203 123 | |
BZ | Autres créances | 37 325 | 37 325 | 46 307 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 192 501 | 192 501 | 229 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 915 | 30 915 | 39 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 861 | 421 861 | 526 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 629 | 53 537 | 4 116 092 | 4 954 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 400 | 114 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 440 | 11 440 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 313 | 1 243 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 870 | 13 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 592 023 | 1 382 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 070 | 1 786 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 301 | 570 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 686 | 365 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 452 | 776 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 746 | 63 654 | ||
EA | Autres dettes | 27 660 | 8 609 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 524 068 | 3 572 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 092 | 4 954 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 930 578 | 2 930 578 | 3 373 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 930 578 | 2 930 578 | 3 373 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 117 | 216 349 | ||
FQ | Autres produits | 12 550 | 8 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 116 246 | 3 597 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 355 | 7 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 270 | -255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 921 978 | 2 527 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 964 | 99 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 147 | 317 030 | ||
FZ | Charges sociales | 106 400 | 113 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 044 | 3 104 | ||
GE | Autres charges | 120 427 | 103 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 544 045 | 3 171 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 572 201 | 426 531 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 136 | 39 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 526 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | 6 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 221 | 75 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 221 | 75 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 138 | -68 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 927 | 357 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 846 | 23 405 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 954 | 23 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 076 | 246 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 878 | -222 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 935 | 121 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 284 | 3 627 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 414 | 3 614 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 870 | 13 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 079 | 80 | 4 769 | 7 390 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 312 | 1 964 | 29 129 | 46 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 391 | 2 044 | 33 898 | 53 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 246 108 | 246 108 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 108 | 246 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 246 108 | 246 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 919 | |||
UX | Autres créances clients | 149 708 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 868 | 217 949 | 23 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 070 | 252 565 | 616 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 452 | 389 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 581 | 17 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146 | 31 146 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 594 | 37 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425 | 4 425 | ||
VI | Groupe et associés | 736 301 | 736 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 660 | 27 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 153 | 7 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 383 | 1 503 877 | 616 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 453 | 7 390 | 1 063 | |
AH | Fonds commercial | 3 663 159 | 3 663 159 | 4 393 159 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 237 | 46 147 | 6 089 | 8 132 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 919 | 23 919 | 26 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 767 | 53 537 | 3 694 230 | 4 427 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 412 | 6 412 | 3 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 708 | 149 708 | 203 123 | |
BZ | Autres créances | 37 325 | 37 325 | 46 307 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 192 501 | 192 501 | 229 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 915 | 30 915 | 39 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 861 | 421 861 | 526 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 629 | 53 537 | 4 116 092 | 4 954 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 400 | 114 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 440 | 11 440 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 313 | 1 243 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 870 | 13 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 592 023 | 1 382 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 070 | 1 786 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 301 | 570 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 686 | 365 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 452 | 776 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 746 | 63 654 | ||
EA | Autres dettes | 27 660 | 8 609 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 524 068 | 3 572 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 092 | 4 954 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 930 578 | 2 930 578 | 3 373 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 930 578 | 2 930 578 | 3 373 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 117 | 216 349 | ||
FQ | Autres produits | 12 550 | 8 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 116 246 | 3 597 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 355 | 7 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 270 | -255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 921 978 | 2 527 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 964 | 99 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 147 | 317 030 | ||
FZ | Charges sociales | 106 400 | 113 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 044 | 3 104 | ||
GE | Autres charges | 120 427 | 103 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 544 045 | 3 171 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 572 201 | 426 531 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 136 | 39 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 526 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | 6 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 221 | 75 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 221 | 75 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 138 | -68 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 927 | 357 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 846 | 23 405 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 954 | 23 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 076 | 246 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 878 | -222 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 935 | 121 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 284 | 3 627 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 414 | 3 614 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 870 | 13 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 079 | 80 | 4 769 | 7 390 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 312 | 1 964 | 29 129 | 46 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 391 | 2 044 | 33 898 | 53 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 246 108 | 246 108 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 108 | 246 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 246 108 | 246 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 919 | |||
UX | Autres créances clients | 149 708 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 868 | 217 949 | 23 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 070 | 252 565 | 616 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 452 | 389 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 581 | 17 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146 | 31 146 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 594 | 37 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425 | 4 425 | ||
VI | Groupe et associés | 736 301 | 736 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 660 | 27 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 153 | 7 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 383 | 1 503 877 | 616 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 453 | 7 390 | 1 063 | |
AH | Fonds commercial | 3 663 159 | 3 663 159 | 4 393 159 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 237 | 46 147 | 6 089 | 8 132 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 919 | 23 919 | 26 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 767 | 53 537 | 3 694 230 | 4 427 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 412 | 6 412 | 3 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 708 | 149 708 | 203 123 | |
BZ | Autres créances | 37 325 | 37 325 | 46 307 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 192 501 | 192 501 | 229 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 915 | 30 915 | 39 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 861 | 421 861 | 526 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 629 | 53 537 | 4 116 092 | 4 954 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 400 | 114 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 440 | 11 440 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 313 | 1 243 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 870 | 13 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 592 023 | 1 382 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 070 | 1 786 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 301 | 570 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 686 | 365 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 452 | 776 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 746 | 63 654 | ||
EA | Autres dettes | 27 660 | 8 609 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 524 068 | 3 572 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 092 | 4 954 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 930 578 | 2 930 578 | 3 373 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 930 578 | 2 930 578 | 3 373 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 117 | 216 349 | ||
FQ | Autres produits | 12 550 | 8 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 116 246 | 3 597 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 355 | 7 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 270 | -255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 921 978 | 2 527 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 964 | 99 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 147 | 317 030 | ||
FZ | Charges sociales | 106 400 | 113 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 044 | 3 104 | ||
GE | Autres charges | 120 427 | 103 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 544 045 | 3 171 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 572 201 | 426 531 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 136 | 39 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 526 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | 6 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 221 | 75 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 221 | 75 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 138 | -68 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 927 | 357 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 846 | 23 405 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 954 | 23 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 076 | 246 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 878 | -222 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 935 | 121 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 284 | 3 627 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 414 | 3 614 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 870 | 13 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 079 | 80 | 4 769 | 7 390 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 312 | 1 964 | 29 129 | 46 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 391 | 2 044 | 33 898 | 53 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 246 108 | 246 108 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 108 | 246 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 246 108 | 246 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 919 | |||
UX | Autres créances clients | 149 708 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 868 | 217 949 | 23 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 070 | 252 565 | 616 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 452 | 389 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 581 | 17 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146 | 31 146 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 594 | 37 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425 | 4 425 | ||
VI | Groupe et associés | 736 301 | 736 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 660 | 27 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 153 | 7 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 383 | 1 503 877 | 616 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 453 | 7 390 | 1 063 | |
AH | Fonds commercial | 3 663 159 | 3 663 159 | 4 393 159 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 237 | 46 147 | 6 089 | 8 132 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 919 | 23 919 | 26 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 767 | 53 537 | 3 694 230 | 4 427 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 412 | 6 412 | 3 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 708 | 149 708 | 203 123 | |
BZ | Autres créances | 37 325 | 37 325 | 46 307 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 192 501 | 192 501 | 229 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 915 | 30 915 | 39 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 861 | 421 861 | 526 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 629 | 53 537 | 4 116 092 | 4 954 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 400 | 114 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 440 | 11 440 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 313 | 1 243 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 870 | 13 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 592 023 | 1 382 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 070 | 1 786 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 301 | 570 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 686 | 365 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 452 | 776 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 746 | 63 654 | ||
EA | Autres dettes | 27 660 | 8 609 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 524 068 | 3 572 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 092 | 4 954 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 930 578 | 2 930 578 | 3 373 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 930 578 | 2 930 578 | 3 373 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 117 | 216 349 | ||
FQ | Autres produits | 12 550 | 8 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 116 246 | 3 597 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 355 | 7 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 270 | -255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 921 978 | 2 527 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 964 | 99 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 147 | 317 030 | ||
FZ | Charges sociales | 106 400 | 113 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 044 | 3 104 | ||
GE | Autres charges | 120 427 | 103 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 544 045 | 3 171 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 572 201 | 426 531 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 136 | 39 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 526 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | 6 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 221 | 75 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 221 | 75 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 138 | -68 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 927 | 357 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 846 | 23 405 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 954 | 23 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 076 | 246 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 878 | -222 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 935 | 121 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 284 | 3 627 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 414 | 3 614 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 870 | 13 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 079 | 80 | 4 769 | 7 390 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 312 | 1 964 | 29 129 | 46 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 391 | 2 044 | 33 898 | 53 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 246 108 | 246 108 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 108 | 246 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 246 108 | 246 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 919 | |||
UX | Autres créances clients | 149 708 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 868 | 217 949 | 23 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 070 | 252 565 | 616 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 452 | 389 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 581 | 17 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146 | 31 146 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 594 | 37 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425 | 4 425 | ||
VI | Groupe et associés | 736 301 | 736 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 660 | 27 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 153 | 7 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 383 | 1 503 877 | 616 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 453 | 7 390 | 1 063 | |
AH | Fonds commercial | 3 663 159 | 3 663 159 | 4 393 159 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 237 | 46 147 | 6 089 | 8 132 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 919 | 23 919 | 26 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 747 767 | 53 537 | 3 694 230 | 4 427 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 412 | 6 412 | 3 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 708 | 149 708 | 203 123 | |
BZ | Autres créances | 37 325 | 37 325 | 46 307 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
CF | Disponibilités | 192 501 | 192 501 | 229 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 915 | 30 915 | 39 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 421 861 | 421 861 | 526 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 629 | 53 537 | 4 116 092 | 4 954 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 400 | 114 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 440 | 11 440 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 313 | 1 243 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 870 | 13 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 592 023 | 1 382 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 070 | 1 786 284 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 301 | 570 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 686 | 365 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 452 | 776 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 746 | 63 654 | ||
EA | Autres dettes | 27 660 | 8 609 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 524 068 | 3 572 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 092 | 4 954 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 930 578 | 2 930 578 | 3 373 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 930 578 | 2 930 578 | 3 373 078 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 117 | 216 349 | ||
FQ | Autres produits | 12 550 | 8 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 116 246 | 3 597 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 355 | 7 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 270 | -255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 921 978 | 2 527 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 964 | 99 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 147 | 317 030 | ||
FZ | Charges sociales | 106 400 | 113 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 044 | 3 104 | ||
GE | Autres charges | 120 427 | 103 701 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 544 045 | 3 171 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 572 201 | 426 531 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 136 | 39 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 526 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 | 6 532 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 221 | 75 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 221 | 75 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 138 | -68 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 927 | 357 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 846 | 23 405 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 954 | 23 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 076 | 246 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 878 | -222 703 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 935 | 121 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 284 | 3 627 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 414 | 3 614 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 870 | 13 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 079 | 80 | 4 769 | 7 390 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 312 | 1 964 | 29 129 | 46 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 391 | 2 044 | 33 898 | 53 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 246 108 | 246 108 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 246 108 | 246 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 246 108 | 246 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 919 | |||
UX | Autres créances clients | 149 708 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 868 | 217 949 | 23 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 070 | 252 565 | 616 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 452 | 389 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 581 | 17 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146 | 31 146 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 594 | 37 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425 | 4 425 | ||
VI | Groupe et associés | 736 301 | 736 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 660 | 27 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 153 | 7 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 383 | 1 503 877 | 616 505 |