Déposant 1 : PRET A PARTIR, SAS
Numéro de SIREN : 306290073
Adresse :
Route de Nancy
54840 GONDREVILLE
FR
Mandataire 1 : SAS PRET A PARTIR, Mme. VINCIANE PIERSON
Adresse :
ROUTE DE NANCY
54840 GONDREVILLE
FR
Déposant 1 : PRET A PARTIR, SAS
Numéro de SIREN : 306290073
Adresse :
Route de Nancy
54840 GONDREVILLE
FR
Mandataire 1 : SAS PRET A PARTIR, Mme. VINCIANE PIERSON
Adresse :
ROUTE DE NANCY
54840 GONDREVILLE
FR
Déposant 1 : PRET A PARTIR, SAS
Numéro de SIREN : 306290073
Adresse :
Route de Nancy
54840 GONDREVILLE
FR
Mandataire 1 : SAS PRET A PARTIR, Mme. VINCIANE PIERSON
Adresse :
ROUTE DE NANCY
54840 GONDREVILLE
FR
Déposant 1 : PRET A PARTIR, SAS
Numéro de SIREN : 306290073
Adresse :
Route de Nancy
54840 GONDREVILLE
FR
Mandataire 1 : SAS PRET A PARTIR, Mme. VINCIANE PIERSON
Adresse :
ROUTE DE NANCY
54840 GONDREVILLE
FR
Bénéficiare 1 : SPARTNER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 431464395
Adresse :
14 rue Royale
69001 LYON
FR
Déposant 1 : PRET A PARTIR, SAS
Numéro de SIREN : 306290073
Adresse :
Route de Nancy
54840 GONDREVILLE
FR
Mandataire 1 : SAS PRET A PARTIR, Mme. VINCIANE PIERSON
Adresse :
ROUTE DE NANCY
54840 GONDREVILLE
FR
Déposant 1 : PRET A PARTIR, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 306290073
Adresse :
ROUTE DE NANCY
54840 GONDREVILLE
FR
Mandataire 1 : PRET A PARTIR, Mme. VINCIANE PIERSON
Adresse :
ROUTE DE NANCY
54840 GONDREVILLE
FR
Bénéficiare 1 : SPARTNER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 431464395
Adresse :
14 rue Royale
69001 LYON
FR
Déposant 1 : PRET A PARTIR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 306290073
Adresse :
Lieudit Le Tambour, Route de Nancy
54840 GONDREVILLE
FR
Mandataire 1 : PRET A PARTIR, Mme. Vinciane PIERSON
Adresse :
Lieudit Le Tambour, Route de Nancy
54840 GONDREVILLE
FR
Bénéficiare 1 : SPARTNER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 431464395
Adresse :
14 rue Royale
69001 LYON
FR
Déposant 1 : PRET A PARTIR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 306290073
Adresse :
Lieudit “ Le Tambour ”, Route de Nancy
54840 GONDREVILLE
FR
Mandataire 1 : Maître Jean-Christophe MONNE, FILOR AVOCATS
Adresse :
659 avenue Paul Muller, CS 50133
54601 VILLERS LES NANCY Cedex
FR
Déposant 1 : PRET A PARTIR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 306290073
Adresse :
Lieudit “ Le Tambour ” Route de Nancy
54840 GONDREVILLE
FR
Mandataire 1 : Maître Jean-Christophe MONNE, FILOR, AVOCATS
Adresse :
659 avenue Paul Muller CS 50133
54601 VILLERS LES NANCY Cedex
FR
Déposant 1 : PRET A PARTIR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 306290073
Adresse :
Lieudit “ Le Tambour ”, Route de Nancy
54840 GONDREVILLE
FR
Mandataire 1 : Maître Jean-Christophe MONNE, FILOR AVOCATS
Adresse :
659 avenue Paul Muller, CS 50133
54601 VILLERS LES NANCY Cedex
FR
Déposant 1 : PRET A PARTIR SA
Numéro de SIREN : 306290073
Mandataire 1 : FILOR
Déposant 1 : PRET A PARTIR SA
Numéro de SIREN : 306290073
Mandataire 1 : FILOR
Déposant 1 : PRET A PARTIR SA
Numéro de SIREN : 306290073
Mandataire 1 : FILOR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 829 344 | 807 219 | 22 125 | 157 075 |
AH | Fonds commercial | 2 426 164 | 63 811 | 2 362 353 | 2 362 353 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 45 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 | 2 167 | 420 | 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 038 | 1 144 938 | 455 100 | 506 037 |
CU | Autres participations | 581 917 | 122 858 | 459 059 | 19 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 932 | 598 932 | 598 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 270 | 206 270 | 169 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 245 252 | 2 140 993 | 4 104 259 | 3 858 798 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 701 | 521 701 | 795 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 121 329 | 159 221 | 1 962 108 | 2 109 893 |
BZ | Autres créances | 9 330 391 | 9 330 391 | 9 488 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 518 927 | 1 518 927 | 1 183 265 | |
CF | Disponibilités | 1 197 320 | 1 197 320 | 2 333 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 869 813 | 1 869 813 | 1 766 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 559 481 | 159 221 | 16 400 260 | 17 676 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 804 733 | 2 300 214 | 20 504 520 | 21 535 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 758 674 | 2 758 674 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 957 | 592 957 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 807 | 175 865 | ||
DG | Autres réserves | 1 950 578 | 1 735 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 224 | 239 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 163 239 | 5 502 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 691 | 174 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 691 | 174 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 190 | 1 212 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 805 | 136 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 031 383 | 3 889 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300 250 | 8 784 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 161 955 | 1 221 643 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | |||
EA | Autres dettes | 581 737 | 542 681 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 269 | 21 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 301 589 | 15 858 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504 520 | 21 535 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 483 | 5 483 | 2 221 | |
FG | Production vendue services | 20 799 120 | 20 799 120 | 18 469 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 804 603 | 20 804 603 | 18 471 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 330 | 3 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 559 | 40 766 | ||
FQ | Autres produits | 710 998 | 343 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 579 489 | 18 859 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 483 | 2 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 235 | 18 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 269 609 | 13 595 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 788 | 227 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 108 995 | 3 167 823 | ||
FZ | Charges sociales | 1 091 306 | 1 167 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 424 | 282 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 675 | 3 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 265 | 2 237 | ||
GE | Autres charges | 27 057 | 33 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 097 837 | 18 501 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 481 653 | 358 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 212 | 43 221 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 300 | 56 906 | ||
GN | Différences positives de change | 16 082 | 84 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 895 | 184 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 497 | 28 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 813 | 27 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 309 | 55 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 585 | 129 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 238 | 487 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 | 2 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452 | 705 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 237 | 60 879 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 361 253 | 64 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930 | 3 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 886 | 8 094 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 309 | 364 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 124 | 376 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 129 | -311 705 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 112 | 117 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 969 | -180 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 101 637 | 19 109 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 440 413 | 18 869 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 224 | 239 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 269 | 134 950 | 807 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 266 | 131 474 | 113 072 | 1 146 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 535 | 266 424 | 113 072 | 1 953 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 559 | 31 574 | 166 441 | 39 691 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 176 297 | 112 486 | 63 811 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 179 | 81 741 | 438 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 122 858 | |||
6T | Sur comptes clients | 82 022 | 78 675 | 1 476 | 159 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 356 | 78 675 | 195 704 | 346 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 637 915 | 110 249 | 362 145 | 386 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 940 | 3 908 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 309 | 358 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 932 | 598 932 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 206 270 | 206 270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 484 | |||
UX | Autres créances clients | 1 957 845 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 328 | |||
VB | T. V. A. | 99 098 | |||
VP | Divers | 119 736 | |||
VC | Groupe et associés | 8 314 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 869 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126 736 | 13 321 534 | 805 202 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 972 | 345 710 | 523 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 805 | 137 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 300 250 | 7 300 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 695 034 | 695 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 729 | 293 729 | ||
VW | T.V.A. | 98 462 | 98 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 730 | 74 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 737 | 581 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 269 | 219 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 206 | 9 746 945 | 523 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 829 344 | 807 219 | 22 125 | 157 075 |
AH | Fonds commercial | 2 426 164 | 63 811 | 2 362 353 | 2 362 353 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 45 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 | 2 167 | 420 | 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 038 | 1 144 938 | 455 100 | 506 037 |
CU | Autres participations | 581 917 | 122 858 | 459 059 | 19 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 932 | 598 932 | 598 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 270 | 206 270 | 169 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 245 252 | 2 140 993 | 4 104 259 | 3 858 798 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 701 | 521 701 | 795 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 121 329 | 159 221 | 1 962 108 | 2 109 893 |
BZ | Autres créances | 9 330 391 | 9 330 391 | 9 488 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 518 927 | 1 518 927 | 1 183 265 | |
CF | Disponibilités | 1 197 320 | 1 197 320 | 2 333 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 869 813 | 1 869 813 | 1 766 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 559 481 | 159 221 | 16 400 260 | 17 676 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 804 733 | 2 300 214 | 20 504 520 | 21 535 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 758 674 | 2 758 674 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 957 | 592 957 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 807 | 175 865 | ||
DG | Autres réserves | 1 950 578 | 1 735 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 224 | 239 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 163 239 | 5 502 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 691 | 174 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 691 | 174 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 190 | 1 212 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 805 | 136 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 031 383 | 3 889 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300 250 | 8 784 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 161 955 | 1 221 643 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | |||
EA | Autres dettes | 581 737 | 542 681 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 269 | 21 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 301 589 | 15 858 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504 520 | 21 535 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 483 | 5 483 | 2 221 | |
FG | Production vendue services | 20 799 120 | 20 799 120 | 18 469 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 804 603 | 20 804 603 | 18 471 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 330 | 3 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 559 | 40 766 | ||
FQ | Autres produits | 710 998 | 343 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 579 489 | 18 859 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 483 | 2 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 235 | 18 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 269 609 | 13 595 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 788 | 227 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 108 995 | 3 167 823 | ||
FZ | Charges sociales | 1 091 306 | 1 167 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 424 | 282 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 675 | 3 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 265 | 2 237 | ||
GE | Autres charges | 27 057 | 33 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 097 837 | 18 501 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 481 653 | 358 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 212 | 43 221 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 300 | 56 906 | ||
GN | Différences positives de change | 16 082 | 84 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 895 | 184 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 497 | 28 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 813 | 27 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 309 | 55 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 585 | 129 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 238 | 487 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 | 2 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452 | 705 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 237 | 60 879 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 361 253 | 64 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930 | 3 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 886 | 8 094 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 309 | 364 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 124 | 376 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 129 | -311 705 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 112 | 117 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 969 | -180 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 101 637 | 19 109 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 440 413 | 18 869 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 224 | 239 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 269 | 134 950 | 807 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 266 | 131 474 | 113 072 | 1 146 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 535 | 266 424 | 113 072 | 1 953 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 559 | 31 574 | 166 441 | 39 691 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 176 297 | 112 486 | 63 811 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 179 | 81 741 | 438 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 122 858 | |||
6T | Sur comptes clients | 82 022 | 78 675 | 1 476 | 159 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 356 | 78 675 | 195 704 | 346 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 637 915 | 110 249 | 362 145 | 386 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 940 | 3 908 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 309 | 358 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 932 | 598 932 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 206 270 | 206 270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 484 | |||
UX | Autres créances clients | 1 957 845 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 328 | |||
VB | T. V. A. | 99 098 | |||
VP | Divers | 119 736 | |||
VC | Groupe et associés | 8 314 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 869 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126 736 | 13 321 534 | 805 202 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 972 | 345 710 | 523 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 805 | 137 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 300 250 | 7 300 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 695 034 | 695 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 729 | 293 729 | ||
VW | T.V.A. | 98 462 | 98 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 730 | 74 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 737 | 581 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 269 | 219 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 206 | 9 746 945 | 523 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 829 344 | 807 219 | 22 125 | 157 075 |
AH | Fonds commercial | 2 426 164 | 63 811 | 2 362 353 | 2 362 353 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 45 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 | 2 167 | 420 | 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 038 | 1 144 938 | 455 100 | 506 037 |
CU | Autres participations | 581 917 | 122 858 | 459 059 | 19 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 932 | 598 932 | 598 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 270 | 206 270 | 169 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 245 252 | 2 140 993 | 4 104 259 | 3 858 798 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 701 | 521 701 | 795 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 121 329 | 159 221 | 1 962 108 | 2 109 893 |
BZ | Autres créances | 9 330 391 | 9 330 391 | 9 488 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 518 927 | 1 518 927 | 1 183 265 | |
CF | Disponibilités | 1 197 320 | 1 197 320 | 2 333 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 869 813 | 1 869 813 | 1 766 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 559 481 | 159 221 | 16 400 260 | 17 676 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 804 733 | 2 300 214 | 20 504 520 | 21 535 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 758 674 | 2 758 674 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 957 | 592 957 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 807 | 175 865 | ||
DG | Autres réserves | 1 950 578 | 1 735 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 224 | 239 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 163 239 | 5 502 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 691 | 174 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 691 | 174 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 190 | 1 212 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 805 | 136 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 031 383 | 3 889 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300 250 | 8 784 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 161 955 | 1 221 643 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | |||
EA | Autres dettes | 581 737 | 542 681 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 269 | 21 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 301 589 | 15 858 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504 520 | 21 535 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 483 | 5 483 | 2 221 | |
FG | Production vendue services | 20 799 120 | 20 799 120 | 18 469 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 804 603 | 20 804 603 | 18 471 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 330 | 3 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 559 | 40 766 | ||
FQ | Autres produits | 710 998 | 343 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 579 489 | 18 859 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 483 | 2 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 235 | 18 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 269 609 | 13 595 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 788 | 227 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 108 995 | 3 167 823 | ||
FZ | Charges sociales | 1 091 306 | 1 167 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 424 | 282 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 675 | 3 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 265 | 2 237 | ||
GE | Autres charges | 27 057 | 33 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 097 837 | 18 501 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 481 653 | 358 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 212 | 43 221 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 300 | 56 906 | ||
GN | Différences positives de change | 16 082 | 84 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 895 | 184 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 497 | 28 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 813 | 27 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 309 | 55 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 585 | 129 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 238 | 487 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 | 2 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452 | 705 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 237 | 60 879 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 361 253 | 64 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930 | 3 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 886 | 8 094 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 309 | 364 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 124 | 376 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 129 | -311 705 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 112 | 117 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 969 | -180 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 101 637 | 19 109 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 440 413 | 18 869 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 224 | 239 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 269 | 134 950 | 807 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 266 | 131 474 | 113 072 | 1 146 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 535 | 266 424 | 113 072 | 1 953 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 559 | 31 574 | 166 441 | 39 691 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 176 297 | 112 486 | 63 811 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 179 | 81 741 | 438 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 122 858 | |||
6T | Sur comptes clients | 82 022 | 78 675 | 1 476 | 159 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 356 | 78 675 | 195 704 | 346 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 637 915 | 110 249 | 362 145 | 386 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 940 | 3 908 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 309 | 358 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 932 | 598 932 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 206 270 | 206 270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 484 | |||
UX | Autres créances clients | 1 957 845 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 328 | |||
VB | T. V. A. | 99 098 | |||
VP | Divers | 119 736 | |||
VC | Groupe et associés | 8 314 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 869 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126 736 | 13 321 534 | 805 202 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 972 | 345 710 | 523 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 805 | 137 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 300 250 | 7 300 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 695 034 | 695 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 729 | 293 729 | ||
VW | T.V.A. | 98 462 | 98 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 730 | 74 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 737 | 581 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 269 | 219 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 206 | 9 746 945 | 523 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 829 344 | 807 219 | 22 125 | 157 075 |
AH | Fonds commercial | 2 426 164 | 63 811 | 2 362 353 | 2 362 353 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 45 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 | 2 167 | 420 | 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 038 | 1 144 938 | 455 100 | 506 037 |
CU | Autres participations | 581 917 | 122 858 | 459 059 | 19 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 932 | 598 932 | 598 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 270 | 206 270 | 169 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 245 252 | 2 140 993 | 4 104 259 | 3 858 798 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 701 | 521 701 | 795 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 121 329 | 159 221 | 1 962 108 | 2 109 893 |
BZ | Autres créances | 9 330 391 | 9 330 391 | 9 488 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 518 927 | 1 518 927 | 1 183 265 | |
CF | Disponibilités | 1 197 320 | 1 197 320 | 2 333 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 869 813 | 1 869 813 | 1 766 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 559 481 | 159 221 | 16 400 260 | 17 676 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 804 733 | 2 300 214 | 20 504 520 | 21 535 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 758 674 | 2 758 674 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 957 | 592 957 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 807 | 175 865 | ||
DG | Autres réserves | 1 950 578 | 1 735 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 224 | 239 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 163 239 | 5 502 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 691 | 174 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 691 | 174 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 190 | 1 212 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 805 | 136 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 031 383 | 3 889 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300 250 | 8 784 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 161 955 | 1 221 643 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | |||
EA | Autres dettes | 581 737 | 542 681 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 269 | 21 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 301 589 | 15 858 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504 520 | 21 535 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 483 | 5 483 | 2 221 | |
FG | Production vendue services | 20 799 120 | 20 799 120 | 18 469 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 804 603 | 20 804 603 | 18 471 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 330 | 3 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 559 | 40 766 | ||
FQ | Autres produits | 710 998 | 343 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 579 489 | 18 859 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 483 | 2 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 235 | 18 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 269 609 | 13 595 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 788 | 227 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 108 995 | 3 167 823 | ||
FZ | Charges sociales | 1 091 306 | 1 167 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 424 | 282 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 675 | 3 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 265 | 2 237 | ||
GE | Autres charges | 27 057 | 33 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 097 837 | 18 501 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 481 653 | 358 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 212 | 43 221 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 300 | 56 906 | ||
GN | Différences positives de change | 16 082 | 84 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 895 | 184 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 497 | 28 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 813 | 27 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 309 | 55 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 585 | 129 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 238 | 487 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 | 2 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452 | 705 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 237 | 60 879 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 361 253 | 64 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930 | 3 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 886 | 8 094 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 309 | 364 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 124 | 376 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 129 | -311 705 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 112 | 117 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 969 | -180 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 101 637 | 19 109 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 440 413 | 18 869 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 224 | 239 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 269 | 134 950 | 807 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 266 | 131 474 | 113 072 | 1 146 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 535 | 266 424 | 113 072 | 1 953 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 559 | 31 574 | 166 441 | 39 691 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 176 297 | 112 486 | 63 811 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 179 | 81 741 | 438 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 122 858 | |||
6T | Sur comptes clients | 82 022 | 78 675 | 1 476 | 159 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 356 | 78 675 | 195 704 | 346 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 637 915 | 110 249 | 362 145 | 386 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 940 | 3 908 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 309 | 358 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 932 | 598 932 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 206 270 | 206 270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 484 | |||
UX | Autres créances clients | 1 957 845 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 328 | |||
VB | T. V. A. | 99 098 | |||
VP | Divers | 119 736 | |||
VC | Groupe et associés | 8 314 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 869 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126 736 | 13 321 534 | 805 202 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 972 | 345 710 | 523 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 805 | 137 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 300 250 | 7 300 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 695 034 | 695 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 729 | 293 729 | ||
VW | T.V.A. | 98 462 | 98 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 730 | 74 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 737 | 581 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 269 | 219 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 206 | 9 746 945 | 523 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 829 344 | 807 219 | 22 125 | 157 075 |
AH | Fonds commercial | 2 426 164 | 63 811 | 2 362 353 | 2 362 353 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 45 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 | 2 167 | 420 | 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 038 | 1 144 938 | 455 100 | 506 037 |
CU | Autres participations | 581 917 | 122 858 | 459 059 | 19 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 932 | 598 932 | 598 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 270 | 206 270 | 169 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 245 252 | 2 140 993 | 4 104 259 | 3 858 798 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 701 | 521 701 | 795 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 121 329 | 159 221 | 1 962 108 | 2 109 893 |
BZ | Autres créances | 9 330 391 | 9 330 391 | 9 488 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 518 927 | 1 518 927 | 1 183 265 | |
CF | Disponibilités | 1 197 320 | 1 197 320 | 2 333 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 869 813 | 1 869 813 | 1 766 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 559 481 | 159 221 | 16 400 260 | 17 676 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 804 733 | 2 300 214 | 20 504 520 | 21 535 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 758 674 | 2 758 674 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 957 | 592 957 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 807 | 175 865 | ||
DG | Autres réserves | 1 950 578 | 1 735 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 224 | 239 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 163 239 | 5 502 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 691 | 174 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 691 | 174 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 190 | 1 212 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 805 | 136 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 031 383 | 3 889 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300 250 | 8 784 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 161 955 | 1 221 643 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | |||
EA | Autres dettes | 581 737 | 542 681 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 269 | 21 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 301 589 | 15 858 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504 520 | 21 535 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 483 | 5 483 | 2 221 | |
FG | Production vendue services | 20 799 120 | 20 799 120 | 18 469 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 804 603 | 20 804 603 | 18 471 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 330 | 3 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 559 | 40 766 | ||
FQ | Autres produits | 710 998 | 343 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 579 489 | 18 859 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 483 | 2 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 235 | 18 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 269 609 | 13 595 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 788 | 227 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 108 995 | 3 167 823 | ||
FZ | Charges sociales | 1 091 306 | 1 167 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 424 | 282 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 675 | 3 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 265 | 2 237 | ||
GE | Autres charges | 27 057 | 33 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 097 837 | 18 501 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 481 653 | 358 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 212 | 43 221 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 300 | 56 906 | ||
GN | Différences positives de change | 16 082 | 84 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 895 | 184 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 497 | 28 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 813 | 27 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 309 | 55 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 585 | 129 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 238 | 487 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 | 2 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452 | 705 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 237 | 60 879 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 361 253 | 64 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930 | 3 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 886 | 8 094 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 309 | 364 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 124 | 376 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 129 | -311 705 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 112 | 117 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 969 | -180 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 101 637 | 19 109 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 440 413 | 18 869 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 224 | 239 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 269 | 134 950 | 807 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 266 | 131 474 | 113 072 | 1 146 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 535 | 266 424 | 113 072 | 1 953 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 559 | 31 574 | 166 441 | 39 691 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 176 297 | 112 486 | 63 811 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 179 | 81 741 | 438 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 122 858 | |||
6T | Sur comptes clients | 82 022 | 78 675 | 1 476 | 159 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 356 | 78 675 | 195 704 | 346 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 637 915 | 110 249 | 362 145 | 386 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 940 | 3 908 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 309 | 358 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 932 | 598 932 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 206 270 | 206 270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 484 | |||
UX | Autres créances clients | 1 957 845 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 328 | |||
VB | T. V. A. | 99 098 | |||
VP | Divers | 119 736 | |||
VC | Groupe et associés | 8 314 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 869 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126 736 | 13 321 534 | 805 202 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 972 | 345 710 | 523 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 805 | 137 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 300 250 | 7 300 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 695 034 | 695 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 729 | 293 729 | ||
VW | T.V.A. | 98 462 | 98 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 730 | 74 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 737 | 581 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 269 | 219 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 206 | 9 746 945 | 523 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 829 344 | 807 219 | 22 125 | 157 075 |
AH | Fonds commercial | 2 426 164 | 63 811 | 2 362 353 | 2 362 353 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 45 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 | 2 167 | 420 | 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 038 | 1 144 938 | 455 100 | 506 037 |
CU | Autres participations | 581 917 | 122 858 | 459 059 | 19 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 932 | 598 932 | 598 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 270 | 206 270 | 169 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 245 252 | 2 140 993 | 4 104 259 | 3 858 798 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 701 | 521 701 | 795 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 121 329 | 159 221 | 1 962 108 | 2 109 893 |
BZ | Autres créances | 9 330 391 | 9 330 391 | 9 488 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 518 927 | 1 518 927 | 1 183 265 | |
CF | Disponibilités | 1 197 320 | 1 197 320 | 2 333 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 869 813 | 1 869 813 | 1 766 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 559 481 | 159 221 | 16 400 260 | 17 676 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 804 733 | 2 300 214 | 20 504 520 | 21 535 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 758 674 | 2 758 674 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 957 | 592 957 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 807 | 175 865 | ||
DG | Autres réserves | 1 950 578 | 1 735 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 224 | 239 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 163 239 | 5 502 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 691 | 174 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 691 | 174 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 190 | 1 212 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 805 | 136 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 031 383 | 3 889 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300 250 | 8 784 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 161 955 | 1 221 643 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | |||
EA | Autres dettes | 581 737 | 542 681 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 269 | 21 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 301 589 | 15 858 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504 520 | 21 535 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 483 | 5 483 | 2 221 | |
FG | Production vendue services | 20 799 120 | 20 799 120 | 18 469 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 804 603 | 20 804 603 | 18 471 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 330 | 3 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 559 | 40 766 | ||
FQ | Autres produits | 710 998 | 343 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 579 489 | 18 859 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 483 | 2 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 235 | 18 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 269 609 | 13 595 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 788 | 227 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 108 995 | 3 167 823 | ||
FZ | Charges sociales | 1 091 306 | 1 167 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 424 | 282 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 675 | 3 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 265 | 2 237 | ||
GE | Autres charges | 27 057 | 33 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 097 837 | 18 501 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 481 653 | 358 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 212 | 43 221 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 300 | 56 906 | ||
GN | Différences positives de change | 16 082 | 84 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 895 | 184 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 497 | 28 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 813 | 27 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 309 | 55 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 585 | 129 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 238 | 487 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 | 2 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452 | 705 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 237 | 60 879 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 361 253 | 64 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930 | 3 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 886 | 8 094 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 309 | 364 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 124 | 376 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 129 | -311 705 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 112 | 117 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 969 | -180 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 101 637 | 19 109 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 440 413 | 18 869 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 224 | 239 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 269 | 134 950 | 807 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 266 | 131 474 | 113 072 | 1 146 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 535 | 266 424 | 113 072 | 1 953 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 559 | 31 574 | 166 441 | 39 691 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 176 297 | 112 486 | 63 811 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 179 | 81 741 | 438 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 122 858 | |||
6T | Sur comptes clients | 82 022 | 78 675 | 1 476 | 159 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 356 | 78 675 | 195 704 | 346 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 637 915 | 110 249 | 362 145 | 386 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 940 | 3 908 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 309 | 358 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 932 | 598 932 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 206 270 | 206 270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 484 | |||
UX | Autres créances clients | 1 957 845 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 328 | |||
VB | T. V. A. | 99 098 | |||
VP | Divers | 119 736 | |||
VC | Groupe et associés | 8 314 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 869 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126 736 | 13 321 534 | 805 202 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 972 | 345 710 | 523 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 805 | 137 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 300 250 | 7 300 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 695 034 | 695 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 729 | 293 729 | ||
VW | T.V.A. | 98 462 | 98 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 730 | 74 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 737 | 581 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 269 | 219 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 206 | 9 746 945 | 523 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 829 344 | 807 219 | 22 125 | 157 075 |
AH | Fonds commercial | 2 426 164 | 63 811 | 2 362 353 | 2 362 353 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 45 000 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 | 2 167 | 420 | 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 600 038 | 1 144 938 | 455 100 | 506 037 |
CU | Autres participations | 581 917 | 122 858 | 459 059 | 19 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 932 | 598 932 | 598 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 270 | 206 270 | 169 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 245 252 | 2 140 993 | 4 104 259 | 3 858 798 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 701 | 521 701 | 795 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 121 329 | 159 221 | 1 962 108 | 2 109 893 |
BZ | Autres créances | 9 330 391 | 9 330 391 | 9 488 024 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 518 927 | 1 518 927 | 1 183 265 | |
CF | Disponibilités | 1 197 320 | 1 197 320 | 2 333 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 869 813 | 1 869 813 | 1 766 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 559 481 | 159 221 | 16 400 260 | 17 676 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 804 733 | 2 300 214 | 20 504 520 | 21 535 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 758 674 | 2 758 674 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 957 | 592 957 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 807 | 175 865 | ||
DG | Autres réserves | 1 950 578 | 1 735 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 224 | 239 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 163 239 | 5 502 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 691 | 174 559 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 691 | 174 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 190 | 1 212 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 805 | 136 054 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 031 383 | 3 889 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300 250 | 8 784 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 161 955 | 1 221 643 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000 | |||
EA | Autres dettes | 581 737 | 542 681 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 269 | 21 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 301 589 | 15 858 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504 520 | 21 535 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 483 | 5 483 | 2 221 | |
FG | Production vendue services | 20 799 120 | 20 799 120 | 18 469 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 804 603 | 20 804 603 | 18 471 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 330 | 3 745 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 559 | 40 766 | ||
FQ | Autres produits | 710 998 | 343 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 579 489 | 18 859 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 483 | 2 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 235 | 18 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 269 609 | 13 595 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 788 | 227 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 108 995 | 3 167 823 | ||
FZ | Charges sociales | 1 091 306 | 1 167 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 424 | 282 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 675 | 3 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 265 | 2 237 | ||
GE | Autres charges | 27 057 | 33 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 097 837 | 18 501 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 481 653 | 358 523 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 212 | 43 221 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 | 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 300 | 56 906 | ||
GN | Différences positives de change | 16 082 | 84 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 895 | 184 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 497 | 28 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 813 | 27 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 309 | 55 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 585 | 129 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 238 | 487 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 | 2 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452 | 705 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 237 | 60 879 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 361 253 | 64 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930 | 3 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 886 | 8 094 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 309 | 364 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 124 | 376 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 129 | -311 705 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 112 | 117 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 969 | -180 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 101 637 | 19 109 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 440 413 | 18 869 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 224 | 239 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 269 | 134 950 | 807 219 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 266 | 131 474 | 113 072 | 1 146 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 535 | 266 424 | 113 072 | 1 953 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 559 | 31 574 | 166 441 | 39 691 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 176 297 | 112 486 | 63 811 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 179 | 81 741 | 438 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 122 858 | |||
6T | Sur comptes clients | 82 022 | 78 675 | 1 476 | 159 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 356 | 78 675 | 195 704 | 346 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 637 915 | 110 249 | 362 145 | 386 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 940 | 3 908 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 309 | 358 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 932 | 598 932 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 206 270 | 206 270 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 484 | |||
UX | Autres créances clients | 1 957 845 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 324 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 328 | |||
VB | T. V. A. | 99 098 | |||
VP | Divers | 119 736 | |||
VC | Groupe et associés | 8 314 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 869 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126 736 | 13 321 534 | 805 202 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 972 | 345 710 | 523 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 805 | 137 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 300 250 | 7 300 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 695 034 | 695 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 729 | 293 729 | ||
VW | T.V.A. | 98 462 | 98 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 730 | 74 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 737 | 581 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 269 | 219 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 206 | 9 746 945 | 523 261 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 413 |