Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 108 | 944 | 1 164 | 549 |
028 | Immobilisations corporelles | 125 561 | 87 219 | 38 343 | 62 153 |
040 | Immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 4 500 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 130 170 | 88 163 | 42 007 | 67 203 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 000 | 2 000 | 1 800 | |
060 | Stock marchandises | 511 976 | 35 800 | 476 176 | 342 992 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 80 998 | 80 998 | 1 775 | |
072 | Créances – Autres | 64 969 | 64 969 | 47 106 | |
084 | Disponibilités | 79 782 | 79 782 | 103 496 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 394 | 2 394 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 742 119 | 35 800 | 706 319 | 497 169 |
110 | Total général Actif | 872 289 | 123 963 | 748 326 | 564 372 |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
126 | Réserve légale | 200 | 200 | ||
132 | Autres réserves | 218 958 | 172 492 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 42 501 | 46 465 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 263 658 | 221 158 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 110 145 | 37 978 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 55 220 | 1 981 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 164 039 | |||
172 | Autres dettes | 319 304 | 278 996 | ||
176 | Total des dettes | 484 668 | 318 954 | ||
180 | Total général Passif | 748 326 | 540 112 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 62 003 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 22 725 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 23 550 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 034 807 | 1 159 267 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 84 413 | 58 255 | ||
218 | Production vendue de services - France | 15 189 | 28 645 | ||
230 | Autres produits | 59 626 | 29 969 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 194 036 | 1 276 136 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 161 | 805 001 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -143 034 | -3 270 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 889 | 29 291 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200 | |||
242 | Autres charges externes* | 192 978 | 193 693 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 659 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 220 | 2 924 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 149 456 | 121 729 | ||
252 | Charges sociales | 44 269 | 31 914 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 45 921 | 34 933 | ||
256 | Dotations aux provisions | 35 800 | |||
262 | Autres charges | 15 999 | 46 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 1 162 459 | 1 216 261 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 31 577 | 59 875 | ||
290 | Produits exceptionnels | 23 550 | 33 432 | ||
294 | Charges financières | 2 278 | 2 303 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 817 | 38 879 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 7 531 | 5 660 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 42 501 | 46 465 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 575 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 958 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 22 725 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 30 513 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 23 550 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 23 550 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 800 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 800 | |||
644 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 950 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 875 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 825 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 158 333 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 590 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 108 | 944 | 1 164 | 549 |
028 | Immobilisations corporelles | 125 561 | 87 219 | 38 343 | 62 153 |
040 | Immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 4 500 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 130 170 | 88 163 | 42 007 | 67 203 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 000 | 2 000 | 1 800 | |
060 | Stock marchandises | 511 976 | 35 800 | 476 176 | 342 992 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 80 998 | 80 998 | 1 775 | |
072 | Créances – Autres | 64 969 | 64 969 | 47 106 | |
084 | Disponibilités | 79 782 | 79 782 | 103 496 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 394 | 2 394 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 742 119 | 35 800 | 706 319 | 497 169 |
110 | Total général Actif | 872 289 | 123 963 | 748 326 | 564 372 |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
126 | Réserve légale | 200 | 200 | ||
132 | Autres réserves | 218 958 | 172 492 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 42 501 | 46 465 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 263 658 | 221 158 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 110 145 | 37 978 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 55 220 | 1 981 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 164 039 | |||
172 | Autres dettes | 319 304 | 278 996 | ||
176 | Total des dettes | 484 668 | 318 954 | ||
180 | Total général Passif | 748 326 | 540 112 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 62 003 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 22 725 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 23 550 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 034 807 | 1 159 267 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 84 413 | 58 255 | ||
218 | Production vendue de services - France | 15 189 | 28 645 | ||
230 | Autres produits | 59 626 | 29 969 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 194 036 | 1 276 136 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 161 | 805 001 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -143 034 | -3 270 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 889 | 29 291 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200 | |||
242 | Autres charges externes* | 192 978 | 193 693 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 659 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 220 | 2 924 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 149 456 | 121 729 | ||
252 | Charges sociales | 44 269 | 31 914 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 45 921 | 34 933 | ||
256 | Dotations aux provisions | 35 800 | |||
262 | Autres charges | 15 999 | 46 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 1 162 459 | 1 216 261 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 31 577 | 59 875 | ||
290 | Produits exceptionnels | 23 550 | 33 432 | ||
294 | Charges financières | 2 278 | 2 303 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 817 | 38 879 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 7 531 | 5 660 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 42 501 | 46 465 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 575 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 958 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 22 725 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 30 513 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 23 550 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 23 550 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 800 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 800 | |||
644 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 950 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 875 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 825 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 158 333 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 590 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |