Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 269 | 27 269 | ||
AH | Fonds commercial | 1 264 150 | 1 264 150 | 1 264 150 | |
AP | Constructions | 166 018 | 54 585 | 111 434 | 128 115 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 831 | 113 844 | 80 987 | 92 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 159 597 | 188 760 | 970 836 | 889 808 |
AV | Immobilisations en cours | 8 639 | 8 639 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 601 | 21 601 | 20 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 842 104 | 384 458 | 2 457 646 | 2 395 737 |
BT | Marchandises | 4 950 083 | 18 383 | 4 931 699 | 5 030 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 855 | 15 832 | 1 081 024 | 742 759 |
BZ | Autres créances | 884 691 | 884 691 | 1 198 915 | |
CF | Disponibilités | 34 981 | 34 981 | 140 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 850 | 5 850 | 47 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 972 460 | 34 215 | 6 938 245 | 7 161 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 565 | 418 673 | 9 395 891 | 9 556 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 987 509 | 602 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 813 | 385 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 568 322 | 1 141 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 110 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 110 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 560 | 711 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 | 33 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 755 | 7 239 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 203 | 263 039 | ||
EA | Autres dettes | 180 090 | 62 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 800 | 129 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 827 570 | 8 405 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 891 | 9 556 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 225 733 | 8 351 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 189 727 | 23 189 727 | 19 860 104 | |
FG | Production vendue services | 1 917 856 | 1 917 856 | 1 627 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 107 582 | 25 107 582 | 21 487 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 736 | 605 030 | ||
FQ | Autres produits | 759 | 1 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 585 077 | 22 093 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 479 085 | 19 109 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 105 | -708 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 886 | 1 484 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 328 | 166 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 524 | 952 515 | ||
FZ | Charges sociales | 459 417 | 400 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 446 | 64 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 215 | 34 747 | ||
GE | Autres charges | 2 296 | 2 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 050 697 | 21 506 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 380 | 587 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 474 | 4 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 242 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 716 | 111 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 214 | 124 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 214 | 124 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 498 | -12 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 882 | 574 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 200 | 81 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 310 | 81 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 109 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 140 | -27 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 210 | 161 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 800 104 | 22 287 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 373 291 | 21 901 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 426 813 | 385 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 441 990 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 394 | 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 589 | 1 320 | 27 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 743 | 154 446 | 8 000 | 357 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 332 | 154 446 | 9 320 | 384 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 110 | 10 110 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 378 | 18 383 | 15 378 | 18 383 |
6T | Sur comptes clients | 19 369 | 15 832 | 19 369 | 15 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 747 | 34 215 | 34 747 | 34 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 857 | 34 215 | 44 857 | 34 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 215 | 34 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 601 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 892 | |||
VB | T. V. A. | 220 781 | |||
VC | Groupe et associés | 181 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 997 | 1 987 396 | 21 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 560 | 733 724 | 601 836 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 039 755 | 6 039 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 491 | 121 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 033 | 92 033 | ||
VW | T.V.A. | 8 679 | 8 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 090 | 180 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 800 | 49 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 827 570 | 7 225 733 | 601 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 477 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 269 | 27 269 | ||
AH | Fonds commercial | 1 264 150 | 1 264 150 | 1 264 150 | |
AP | Constructions | 166 018 | 54 585 | 111 434 | 128 115 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 831 | 113 844 | 80 987 | 92 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 159 597 | 188 760 | 970 836 | 889 808 |
AV | Immobilisations en cours | 8 639 | 8 639 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 601 | 21 601 | 20 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 842 104 | 384 458 | 2 457 646 | 2 395 737 |
BT | Marchandises | 4 950 083 | 18 383 | 4 931 699 | 5 030 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 855 | 15 832 | 1 081 024 | 742 759 |
BZ | Autres créances | 884 691 | 884 691 | 1 198 915 | |
CF | Disponibilités | 34 981 | 34 981 | 140 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 850 | 5 850 | 47 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 972 460 | 34 215 | 6 938 245 | 7 161 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 565 | 418 673 | 9 395 891 | 9 556 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 987 509 | 602 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 813 | 385 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 568 322 | 1 141 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 110 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 110 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 560 | 711 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 | 33 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 755 | 7 239 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 203 | 263 039 | ||
EA | Autres dettes | 180 090 | 62 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 800 | 129 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 827 570 | 8 405 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 891 | 9 556 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 225 733 | 8 351 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 189 727 | 23 189 727 | 19 860 104 | |
FG | Production vendue services | 1 917 856 | 1 917 856 | 1 627 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 107 582 | 25 107 582 | 21 487 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 736 | 605 030 | ||
FQ | Autres produits | 759 | 1 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 585 077 | 22 093 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 479 085 | 19 109 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 105 | -708 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 886 | 1 484 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 328 | 166 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 524 | 952 515 | ||
FZ | Charges sociales | 459 417 | 400 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 446 | 64 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 215 | 34 747 | ||
GE | Autres charges | 2 296 | 2 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 050 697 | 21 506 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 380 | 587 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 474 | 4 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 242 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 716 | 111 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 214 | 124 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 214 | 124 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 498 | -12 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 882 | 574 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 200 | 81 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 310 | 81 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 109 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 140 | -27 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 210 | 161 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 800 104 | 22 287 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 373 291 | 21 901 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 426 813 | 385 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 441 990 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 394 | 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 589 | 1 320 | 27 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 743 | 154 446 | 8 000 | 357 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 332 | 154 446 | 9 320 | 384 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 110 | 10 110 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 378 | 18 383 | 15 378 | 18 383 |
6T | Sur comptes clients | 19 369 | 15 832 | 19 369 | 15 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 747 | 34 215 | 34 747 | 34 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 857 | 34 215 | 44 857 | 34 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 215 | 34 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 601 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 892 | |||
VB | T. V. A. | 220 781 | |||
VC | Groupe et associés | 181 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 997 | 1 987 396 | 21 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 560 | 733 724 | 601 836 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 039 755 | 6 039 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 491 | 121 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 033 | 92 033 | ||
VW | T.V.A. | 8 679 | 8 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 090 | 180 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 800 | 49 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 827 570 | 7 225 733 | 601 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 477 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 269 | 27 269 | ||
AH | Fonds commercial | 1 264 150 | 1 264 150 | 1 264 150 | |
AP | Constructions | 166 018 | 54 585 | 111 434 | 128 115 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 831 | 113 844 | 80 987 | 92 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 159 597 | 188 760 | 970 836 | 889 808 |
AV | Immobilisations en cours | 8 639 | 8 639 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 601 | 21 601 | 20 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 842 104 | 384 458 | 2 457 646 | 2 395 737 |
BT | Marchandises | 4 950 083 | 18 383 | 4 931 699 | 5 030 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 855 | 15 832 | 1 081 024 | 742 759 |
BZ | Autres créances | 884 691 | 884 691 | 1 198 915 | |
CF | Disponibilités | 34 981 | 34 981 | 140 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 850 | 5 850 | 47 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 972 460 | 34 215 | 6 938 245 | 7 161 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 565 | 418 673 | 9 395 891 | 9 556 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 987 509 | 602 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 813 | 385 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 568 322 | 1 141 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 110 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 110 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 560 | 711 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 | 33 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 755 | 7 239 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 203 | 263 039 | ||
EA | Autres dettes | 180 090 | 62 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 800 | 129 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 827 570 | 8 405 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 891 | 9 556 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 225 733 | 8 351 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 189 727 | 23 189 727 | 19 860 104 | |
FG | Production vendue services | 1 917 856 | 1 917 856 | 1 627 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 107 582 | 25 107 582 | 21 487 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 736 | 605 030 | ||
FQ | Autres produits | 759 | 1 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 585 077 | 22 093 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 479 085 | 19 109 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 105 | -708 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 886 | 1 484 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 328 | 166 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 524 | 952 515 | ||
FZ | Charges sociales | 459 417 | 400 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 446 | 64 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 215 | 34 747 | ||
GE | Autres charges | 2 296 | 2 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 050 697 | 21 506 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 380 | 587 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 474 | 4 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 242 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 716 | 111 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 214 | 124 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 214 | 124 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 498 | -12 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 882 | 574 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 200 | 81 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 310 | 81 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 109 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 140 | -27 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 210 | 161 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 800 104 | 22 287 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 373 291 | 21 901 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 426 813 | 385 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 441 990 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 394 | 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 589 | 1 320 | 27 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 743 | 154 446 | 8 000 | 357 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 332 | 154 446 | 9 320 | 384 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 110 | 10 110 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 378 | 18 383 | 15 378 | 18 383 |
6T | Sur comptes clients | 19 369 | 15 832 | 19 369 | 15 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 747 | 34 215 | 34 747 | 34 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 857 | 34 215 | 44 857 | 34 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 215 | 34 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 601 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 892 | |||
VB | T. V. A. | 220 781 | |||
VC | Groupe et associés | 181 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 997 | 1 987 396 | 21 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 560 | 733 724 | 601 836 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 039 755 | 6 039 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 491 | 121 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 033 | 92 033 | ||
VW | T.V.A. | 8 679 | 8 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 090 | 180 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 800 | 49 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 827 570 | 7 225 733 | 601 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 477 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 269 | 27 269 | ||
AH | Fonds commercial | 1 264 150 | 1 264 150 | 1 264 150 | |
AP | Constructions | 166 018 | 54 585 | 111 434 | 128 115 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 831 | 113 844 | 80 987 | 92 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 159 597 | 188 760 | 970 836 | 889 808 |
AV | Immobilisations en cours | 8 639 | 8 639 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 601 | 21 601 | 20 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 842 104 | 384 458 | 2 457 646 | 2 395 737 |
BT | Marchandises | 4 950 083 | 18 383 | 4 931 699 | 5 030 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 855 | 15 832 | 1 081 024 | 742 759 |
BZ | Autres créances | 884 691 | 884 691 | 1 198 915 | |
CF | Disponibilités | 34 981 | 34 981 | 140 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 850 | 5 850 | 47 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 972 460 | 34 215 | 6 938 245 | 7 161 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 565 | 418 673 | 9 395 891 | 9 556 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 987 509 | 602 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 813 | 385 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 568 322 | 1 141 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 110 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 110 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 560 | 711 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 | 33 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 755 | 7 239 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 203 | 263 039 | ||
EA | Autres dettes | 180 090 | 62 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 800 | 129 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 827 570 | 8 405 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 891 | 9 556 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 225 733 | 8 351 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 189 727 | 23 189 727 | 19 860 104 | |
FG | Production vendue services | 1 917 856 | 1 917 856 | 1 627 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 107 582 | 25 107 582 | 21 487 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 736 | 605 030 | ||
FQ | Autres produits | 759 | 1 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 585 077 | 22 093 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 479 085 | 19 109 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 105 | -708 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 886 | 1 484 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 328 | 166 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 524 | 952 515 | ||
FZ | Charges sociales | 459 417 | 400 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 446 | 64 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 215 | 34 747 | ||
GE | Autres charges | 2 296 | 2 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 050 697 | 21 506 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 380 | 587 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 474 | 4 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 242 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 716 | 111 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 214 | 124 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 214 | 124 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 498 | -12 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 882 | 574 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 200 | 81 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 310 | 81 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 109 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 140 | -27 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 210 | 161 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 800 104 | 22 287 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 373 291 | 21 901 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 426 813 | 385 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 441 990 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 394 | 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 589 | 1 320 | 27 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 743 | 154 446 | 8 000 | 357 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 332 | 154 446 | 9 320 | 384 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 110 | 10 110 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 378 | 18 383 | 15 378 | 18 383 |
6T | Sur comptes clients | 19 369 | 15 832 | 19 369 | 15 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 747 | 34 215 | 34 747 | 34 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 857 | 34 215 | 44 857 | 34 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 215 | 34 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 601 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 892 | |||
VB | T. V. A. | 220 781 | |||
VC | Groupe et associés | 181 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 997 | 1 987 396 | 21 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 560 | 733 724 | 601 836 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 039 755 | 6 039 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 491 | 121 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 033 | 92 033 | ||
VW | T.V.A. | 8 679 | 8 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 090 | 180 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 800 | 49 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 827 570 | 7 225 733 | 601 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 477 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 269 | 27 269 | ||
AH | Fonds commercial | 1 264 150 | 1 264 150 | 1 264 150 | |
AP | Constructions | 166 018 | 54 585 | 111 434 | 128 115 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 831 | 113 844 | 80 987 | 92 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 159 597 | 188 760 | 970 836 | 889 808 |
AV | Immobilisations en cours | 8 639 | 8 639 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 601 | 21 601 | 20 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 842 104 | 384 458 | 2 457 646 | 2 395 737 |
BT | Marchandises | 4 950 083 | 18 383 | 4 931 699 | 5 030 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 855 | 15 832 | 1 081 024 | 742 759 |
BZ | Autres créances | 884 691 | 884 691 | 1 198 915 | |
CF | Disponibilités | 34 981 | 34 981 | 140 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 850 | 5 850 | 47 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 972 460 | 34 215 | 6 938 245 | 7 161 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 565 | 418 673 | 9 395 891 | 9 556 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 987 509 | 602 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 813 | 385 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 568 322 | 1 141 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 110 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 110 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 560 | 711 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 | 33 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 755 | 7 239 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 203 | 263 039 | ||
EA | Autres dettes | 180 090 | 62 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 800 | 129 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 827 570 | 8 405 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 891 | 9 556 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 225 733 | 8 351 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 189 727 | 23 189 727 | 19 860 104 | |
FG | Production vendue services | 1 917 856 | 1 917 856 | 1 627 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 107 582 | 25 107 582 | 21 487 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 736 | 605 030 | ||
FQ | Autres produits | 759 | 1 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 585 077 | 22 093 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 479 085 | 19 109 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 105 | -708 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 886 | 1 484 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 328 | 166 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 524 | 952 515 | ||
FZ | Charges sociales | 459 417 | 400 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 446 | 64 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 215 | 34 747 | ||
GE | Autres charges | 2 296 | 2 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 050 697 | 21 506 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 380 | 587 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 474 | 4 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 242 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 716 | 111 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 214 | 124 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 214 | 124 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 498 | -12 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 882 | 574 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 200 | 81 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 310 | 81 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 109 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 140 | -27 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 210 | 161 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 800 104 | 22 287 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 373 291 | 21 901 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 426 813 | 385 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 441 990 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 394 | 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 589 | 1 320 | 27 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 743 | 154 446 | 8 000 | 357 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 332 | 154 446 | 9 320 | 384 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 110 | 10 110 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 378 | 18 383 | 15 378 | 18 383 |
6T | Sur comptes clients | 19 369 | 15 832 | 19 369 | 15 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 747 | 34 215 | 34 747 | 34 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 857 | 34 215 | 44 857 | 34 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 215 | 34 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 601 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 892 | |||
VB | T. V. A. | 220 781 | |||
VC | Groupe et associés | 181 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 997 | 1 987 396 | 21 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 560 | 733 724 | 601 836 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 039 755 | 6 039 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 491 | 121 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 033 | 92 033 | ||
VW | T.V.A. | 8 679 | 8 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 090 | 180 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 800 | 49 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 827 570 | 7 225 733 | 601 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 477 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 269 | 27 269 | ||
AH | Fonds commercial | 1 264 150 | 1 264 150 | 1 264 150 | |
AP | Constructions | 166 018 | 54 585 | 111 434 | 128 115 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 831 | 113 844 | 80 987 | 92 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 159 597 | 188 760 | 970 836 | 889 808 |
AV | Immobilisations en cours | 8 639 | 8 639 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 601 | 21 601 | 20 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 842 104 | 384 458 | 2 457 646 | 2 395 737 |
BT | Marchandises | 4 950 083 | 18 383 | 4 931 699 | 5 030 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 855 | 15 832 | 1 081 024 | 742 759 |
BZ | Autres créances | 884 691 | 884 691 | 1 198 915 | |
CF | Disponibilités | 34 981 | 34 981 | 140 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 850 | 5 850 | 47 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 972 460 | 34 215 | 6 938 245 | 7 161 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 565 | 418 673 | 9 395 891 | 9 556 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 987 509 | 602 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 813 | 385 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 568 322 | 1 141 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 110 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 110 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 560 | 711 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 | 33 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 755 | 7 239 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 203 | 263 039 | ||
EA | Autres dettes | 180 090 | 62 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 800 | 129 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 827 570 | 8 405 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 891 | 9 556 974 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 225 733 | 8 351 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 189 727 | 23 189 727 | 19 860 104 | |
FG | Production vendue services | 1 917 856 | 1 917 856 | 1 627 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 107 582 | 25 107 582 | 21 487 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 736 | 605 030 | ||
FQ | Autres produits | 759 | 1 221 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 585 077 | 22 093 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 479 085 | 19 109 412 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 105 | -708 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 | 43 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 886 | 1 484 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 328 | 166 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 524 | 952 515 | ||
FZ | Charges sociales | 459 417 | 400 032 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 446 | 64 506 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 215 | 34 747 | ||
GE | Autres charges | 2 296 | 2 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 050 697 | 21 506 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 380 | 587 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 474 | 4 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 242 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 716 | 111 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 214 | 124 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 214 | 124 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 498 | -12 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 882 | 574 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 200 | 81 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 310 | 81 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 109 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 140 | -27 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 210 | 161 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 800 104 | 22 287 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 373 291 | 21 901 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 426 813 | 385 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 441 990 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 394 | 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 589 | 1 320 | 27 269 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 743 | 154 446 | 8 000 | 357 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 332 | 154 446 | 9 320 | 384 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 110 | 10 110 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 378 | 18 383 | 15 378 | 18 383 |
6T | Sur comptes clients | 19 369 | 15 832 | 19 369 | 15 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 747 | 34 215 | 34 747 | 34 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 857 | 34 215 | 44 857 | 34 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 215 | 34 747 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 601 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 892 | |||
VB | T. V. A. | 220 781 | |||
VC | Groupe et associés | 181 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 997 | 1 987 396 | 21 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 560 | 733 724 | 601 836 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 039 755 | 6 039 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 491 | 121 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 033 | 92 033 | ||
VW | T.V.A. | 8 679 | 8 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 090 | 180 090 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 49 800 | 49 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 827 570 | 7 225 733 | 601 836 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 477 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853 395 |