Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 430 | 6 430 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 901 | 3 258 | 3 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 196 | 87 558 | 6 637 | 10 938 |
AV | Immobilisations en cours | 468 | 468 | ||
BF | Prêts | 150 904 | 150 904 | 221 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 960 | 89 960 | 87 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 859 | 97 247 | 251 612 | 320 747 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 606 | 43 606 | 26 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 006 | 3 218 | 254 787 | 471 595 |
BZ | Autres créances | 216 721 | 216 721 | 196 679 | |
CF | Disponibilités | 9 648 | 9 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 371 | |||
CJ | TOTAL (II) | 527 980 | 3 218 | 524 762 | 695 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 839 | 100 465 | 776 374 | 1 016 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 240 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -279 838 | -129 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 730 | -150 616 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 480 | |||
DL | TOTAL (I) | -313 569 | -128 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 064 | 205 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 849 | 296 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 402 | 309 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 671 | 45 313 | ||
EA | Autres dettes | 291 956 | 287 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 943 | 1 144 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 374 | 1 016 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 878 | 1 013 995 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 601 378 | 601 378 | 1 074 163 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 378 | 601 378 | 1 074 163 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 308 | 1 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 762 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 620 693 | 1 132 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 841 | 310 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 712 | 38 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 338 624 | 500 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 632 | 11 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 250 | 411 642 | ||
FZ | Charges sociales | 59 345 | 64 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 699 | 6 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 218 | |||
GE | Autres charges | 61 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 893 959 | 1 344 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 266 | -211 677 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 772 | 10 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 772 | 10 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 582 | 10 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 582 | 10 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 191 | -324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -272 075 | -212 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047 | 63 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 980 | 3 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 027 | 67 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 679 | 5 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 682 | 5 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 345 | 61 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 492 | 1 210 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 223 | 1 361 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 730 | -150 616 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 806 | 7 020 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430 | 6 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 130 | 4 699 | 212 013 | 90 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 560 | 4 699 | 212 013 | 97 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 218 | 3 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 218 | 3 218 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 218 | 3 218 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 150 904 | 150 904 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 960 | 89 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 218 | 3 218 | ||
UX | Autres créances clients | 254 787 | 254 787 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 249 | 249 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 111 | 25 111 | ||
VB | T. V. A. | 21 928 | 21 928 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 432 | 169 432 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 590 | 715 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 | 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 592 | 56 583 | 69 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 402 | 238 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 | 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 978 | 26 978 | ||
VW | T.V.A. | 17 134 | 17 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223 | 1 223 | ||
VI | Groupe et associés | 382 849 | 382 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 956 | 291 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 886 | 1 015 878 | 69 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 430 | 6 430 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 901 | 3 258 | 3 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 196 | 87 558 | 6 637 | 10 938 |
AV | Immobilisations en cours | 468 | 468 | ||
BF | Prêts | 150 904 | 150 904 | 221 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 960 | 89 960 | 87 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 859 | 97 247 | 251 612 | 320 747 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 606 | 43 606 | 26 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 006 | 3 218 | 254 787 | 471 595 |
BZ | Autres créances | 216 721 | 216 721 | 196 679 | |
CF | Disponibilités | 9 648 | 9 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 371 | |||
CJ | TOTAL (II) | 527 980 | 3 218 | 524 762 | 695 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 839 | 100 465 | 776 374 | 1 016 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 240 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -279 838 | -129 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 730 | -150 616 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 480 | |||
DL | TOTAL (I) | -313 569 | -128 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 064 | 205 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 849 | 296 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 402 | 309 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 671 | 45 313 | ||
EA | Autres dettes | 291 956 | 287 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 943 | 1 144 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 374 | 1 016 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 878 | 1 013 995 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 601 378 | 601 378 | 1 074 163 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 378 | 601 378 | 1 074 163 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 308 | 1 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 762 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 620 693 | 1 132 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 841 | 310 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 712 | 38 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 338 624 | 500 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 632 | 11 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 250 | 411 642 | ||
FZ | Charges sociales | 59 345 | 64 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 699 | 6 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 218 | |||
GE | Autres charges | 61 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 893 959 | 1 344 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 266 | -211 677 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 772 | 10 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 772 | 10 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 582 | 10 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 582 | 10 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 191 | -324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -272 075 | -212 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047 | 63 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 980 | 3 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 027 | 67 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 679 | 5 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 682 | 5 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 345 | 61 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 492 | 1 210 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 223 | 1 361 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 730 | -150 616 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 806 | 7 020 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430 | 6 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 130 | 4 699 | 212 013 | 90 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 560 | 4 699 | 212 013 | 97 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 218 | 3 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 218 | 3 218 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 218 | 3 218 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 150 904 | 150 904 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 960 | 89 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 218 | 3 218 | ||
UX | Autres créances clients | 254 787 | 254 787 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 249 | 249 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 111 | 25 111 | ||
VB | T. V. A. | 21 928 | 21 928 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 432 | 169 432 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 590 | 715 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 | 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 592 | 56 583 | 69 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 402 | 238 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 | 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 978 | 26 978 | ||
VW | T.V.A. | 17 134 | 17 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223 | 1 223 | ||
VI | Groupe et associés | 382 849 | 382 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 956 | 291 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 886 | 1 015 878 | 69 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 430 | 6 430 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 901 | 3 258 | 3 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 196 | 87 558 | 6 637 | 10 938 |
AV | Immobilisations en cours | 468 | 468 | ||
BF | Prêts | 150 904 | 150 904 | 221 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 960 | 89 960 | 87 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 859 | 97 247 | 251 612 | 320 747 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 606 | 43 606 | 26 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 006 | 3 218 | 254 787 | 471 595 |
BZ | Autres créances | 216 721 | 216 721 | 196 679 | |
CF | Disponibilités | 9 648 | 9 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 371 | |||
CJ | TOTAL (II) | 527 980 | 3 218 | 524 762 | 695 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 839 | 100 465 | 776 374 | 1 016 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 240 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -279 838 | -129 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 730 | -150 616 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 480 | |||
DL | TOTAL (I) | -313 569 | -128 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 064 | 205 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 849 | 296 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 402 | 309 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 671 | 45 313 | ||
EA | Autres dettes | 291 956 | 287 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 943 | 1 144 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 374 | 1 016 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 878 | 1 013 995 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 601 378 | 601 378 | 1 074 163 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 378 | 601 378 | 1 074 163 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 308 | 1 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 762 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 620 693 | 1 132 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 841 | 310 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 712 | 38 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 338 624 | 500 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 632 | 11 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 250 | 411 642 | ||
FZ | Charges sociales | 59 345 | 64 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 699 | 6 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 218 | |||
GE | Autres charges | 61 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 893 959 | 1 344 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 266 | -211 677 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 772 | 10 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 772 | 10 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 582 | 10 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 582 | 10 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 191 | -324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -272 075 | -212 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047 | 63 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 980 | 3 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 027 | 67 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 679 | 5 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 682 | 5 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 345 | 61 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 492 | 1 210 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 223 | 1 361 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 730 | -150 616 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 806 | 7 020 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430 | 6 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 130 | 4 699 | 212 013 | 90 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 560 | 4 699 | 212 013 | 97 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 218 | 3 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 218 | 3 218 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 218 | 3 218 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 150 904 | 150 904 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 960 | 89 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 218 | 3 218 | ||
UX | Autres créances clients | 254 787 | 254 787 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 249 | 249 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 111 | 25 111 | ||
VB | T. V. A. | 21 928 | 21 928 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 432 | 169 432 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 590 | 715 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 | 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 592 | 56 583 | 69 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 402 | 238 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 | 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 978 | 26 978 | ||
VW | T.V.A. | 17 134 | 17 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223 | 1 223 | ||
VI | Groupe et associés | 382 849 | 382 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 956 | 291 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 886 | 1 015 878 | 69 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 430 | 6 430 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 901 | 3 258 | 3 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 196 | 87 558 | 6 637 | 10 938 |
AV | Immobilisations en cours | 468 | 468 | ||
BF | Prêts | 150 904 | 150 904 | 221 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 960 | 89 960 | 87 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 348 859 | 97 247 | 251 612 | 320 747 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 606 | 43 606 | 26 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 006 | 3 218 | 254 787 | 471 595 |
BZ | Autres créances | 216 721 | 216 721 | 196 679 | |
CF | Disponibilités | 9 648 | 9 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 371 | |||
CJ | TOTAL (II) | 527 980 | 3 218 | 524 762 | 695 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 839 | 100 465 | 776 374 | 1 016 286 |
CP | Parts à moins d’un an | 240 864 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -279 838 | -129 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 730 | -150 616 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 480 | |||
DL | TOTAL (I) | -313 569 | -128 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 064 | 205 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 849 | 296 317 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 402 | 309 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 671 | 45 313 | ||
EA | Autres dettes | 291 956 | 287 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 943 | 1 144 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 776 374 | 1 016 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 878 | 1 013 995 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 601 378 | 601 378 | 1 074 163 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 601 378 | 601 378 | 1 074 163 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 308 | 1 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 762 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 620 693 | 1 132 895 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 841 | 310 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 712 | 38 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 338 624 | 500 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 632 | 11 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 250 | 411 642 | ||
FZ | Charges sociales | 59 345 | 64 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 699 | 6 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 218 | |||
GE | Autres charges | 61 | 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 893 959 | 1 344 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 266 | -211 677 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 772 | 10 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 772 | 10 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 582 | 10 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 582 | 10 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 191 | -324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -272 075 | -212 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047 | 63 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 980 | 3 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 027 | 67 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 679 | 5 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 682 | 5 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 345 | 61 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 492 | 1 210 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 223 | 1 361 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 730 | -150 616 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 806 | 7 020 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430 | 6 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 130 | 4 699 | 212 013 | 90 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 560 | 4 699 | 212 013 | 97 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 218 | 3 218 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 218 | 3 218 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 218 | 3 218 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 218 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 150 904 | 150 904 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 960 | 89 960 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 218 | 3 218 | ||
UX | Autres créances clients | 254 787 | 254 787 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 249 | 249 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 111 | 25 111 | ||
VB | T. V. A. | 21 928 | 21 928 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 432 | 169 432 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 590 | 715 590 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 | 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 592 | 56 583 | 69 008 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 402 | 238 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 335 | 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 978 | 26 978 | ||
VW | T.V.A. | 17 134 | 17 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223 | 1 223 | ||
VI | Groupe et associés | 382 849 | 382 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 956 | 291 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 886 | 1 015 878 | 69 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 314 |