Déposant 1 : PRAXIEL SAS
Numéro de SIREN : 343336871
Mandataire 1 : PRAXIEL M. BASSET
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 996 561 | 895 608 | 100 953 | |
AH | Fonds commercial | 17 380 | 17 380 | ||
AP | Constructions | 62 049 | 60 643 | 1 406 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 984 | 287 377 | 13 606 | |
BF | Prêts | 94 563 | 94 563 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 035 | 37 035 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 572 | 1 243 628 | 264 944 | |
BT | Marchandises | 49 122 | 49 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 348 | 28 513 | 139 834 | |
BZ | Autres créances | 355 229 | 355 229 | ||
CF | Disponibilités | 274 454 | 274 454 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 652 | 21 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 868 805 | 28 513 | 840 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 377 | 1 272 142 | 1 105 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 008 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 740 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 146 | |||
DG | Autres réserves | 35 575 | |||
DH | Report à nouveau | 366 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 886 | |||
DL | TOTAL (I) | 619 482 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 450 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 641 | |||
EA | Autres dettes | 26 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 480 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 462 | 133 462 | ||
FG | Production vendue services | 2 371 584 | 2 371 584 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 505 047 | 2 505 047 | ||
FN | Production immobilisée | 59 557 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 586 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 790 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 772 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 950 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 050 024 | |||
FZ | Charges sociales | 517 217 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 185 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 200 | |||
GE | Autres charges | 3 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 197 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 310 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 261 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 632 | 67 976 | 895 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 811 | 8 209 | 348 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 443 | 76 185 | 1 243 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 200 | 5 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 403 | 11 737 | 1 627 | 28 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 403 | 11 737 | 1 627 | 28 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 403 | 16 937 | 1 627 | 33 713 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 563 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 807 | |||
UX | Autres créances clients | 136 541 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 431 | |||
VB | T. V. A. | 14 386 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 383 | |||
VC | Groupe et associés | 308 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 827 | 513 422 | 163 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 709 | 48 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 450 | 158 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 314 | 84 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 189 | 109 189 | ||
VW | T.V.A. | 33 524 | 33 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 614 | 19 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 753 | 26 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 554 | 431 844 | 48 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 996 561 | 895 608 | 100 953 | |
AH | Fonds commercial | 17 380 | 17 380 | ||
AP | Constructions | 62 049 | 60 643 | 1 406 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 984 | 287 377 | 13 606 | |
BF | Prêts | 94 563 | 94 563 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 035 | 37 035 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 572 | 1 243 628 | 264 944 | |
BT | Marchandises | 49 122 | 49 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 348 | 28 513 | 139 834 | |
BZ | Autres créances | 355 229 | 355 229 | ||
CF | Disponibilités | 274 454 | 274 454 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 652 | 21 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 868 805 | 28 513 | 840 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 377 | 1 272 142 | 1 105 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 008 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 740 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 146 | |||
DG | Autres réserves | 35 575 | |||
DH | Report à nouveau | 366 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 886 | |||
DL | TOTAL (I) | 619 482 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 450 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 641 | |||
EA | Autres dettes | 26 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 480 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 462 | 133 462 | ||
FG | Production vendue services | 2 371 584 | 2 371 584 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 505 047 | 2 505 047 | ||
FN | Production immobilisée | 59 557 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 586 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 790 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 772 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 950 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 050 024 | |||
FZ | Charges sociales | 517 217 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 185 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 200 | |||
GE | Autres charges | 3 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 197 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 310 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 261 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 632 | 67 976 | 895 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 811 | 8 209 | 348 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 443 | 76 185 | 1 243 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 200 | 5 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 403 | 11 737 | 1 627 | 28 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 403 | 11 737 | 1 627 | 28 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 403 | 16 937 | 1 627 | 33 713 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 563 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 807 | |||
UX | Autres créances clients | 136 541 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 431 | |||
VB | T. V. A. | 14 386 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 383 | |||
VC | Groupe et associés | 308 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 827 | 513 422 | 163 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 709 | 48 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 450 | 158 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 314 | 84 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 189 | 109 189 | ||
VW | T.V.A. | 33 524 | 33 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 614 | 19 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 753 | 26 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 554 | 431 844 | 48 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 996 561 | 895 608 | 100 953 | |
AH | Fonds commercial | 17 380 | 17 380 | ||
AP | Constructions | 62 049 | 60 643 | 1 406 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 984 | 287 377 | 13 606 | |
BF | Prêts | 94 563 | 94 563 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 035 | 37 035 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 572 | 1 243 628 | 264 944 | |
BT | Marchandises | 49 122 | 49 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 348 | 28 513 | 139 834 | |
BZ | Autres créances | 355 229 | 355 229 | ||
CF | Disponibilités | 274 454 | 274 454 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 652 | 21 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 868 805 | 28 513 | 840 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 377 | 1 272 142 | 1 105 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 008 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 740 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 146 | |||
DG | Autres réserves | 35 575 | |||
DH | Report à nouveau | 366 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 886 | |||
DL | TOTAL (I) | 619 482 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 450 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 641 | |||
EA | Autres dettes | 26 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 480 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 462 | 133 462 | ||
FG | Production vendue services | 2 371 584 | 2 371 584 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 505 047 | 2 505 047 | ||
FN | Production immobilisée | 59 557 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 586 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 790 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 772 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 950 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 050 024 | |||
FZ | Charges sociales | 517 217 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 185 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 200 | |||
GE | Autres charges | 3 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 197 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 310 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 261 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 632 | 67 976 | 895 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 811 | 8 209 | 348 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 443 | 76 185 | 1 243 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 200 | 5 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 403 | 11 737 | 1 627 | 28 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 403 | 11 737 | 1 627 | 28 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 403 | 16 937 | 1 627 | 33 713 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 563 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 807 | |||
UX | Autres créances clients | 136 541 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 431 | |||
VB | T. V. A. | 14 386 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 383 | |||
VC | Groupe et associés | 308 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 827 | 513 422 | 163 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 709 | 48 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 450 | 158 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 314 | 84 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 189 | 109 189 | ||
VW | T.V.A. | 33 524 | 33 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 614 | 19 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 753 | 26 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 554 | 431 844 | 48 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 996 561 | 895 608 | 100 953 | |
AH | Fonds commercial | 17 380 | 17 380 | ||
AP | Constructions | 62 049 | 60 643 | 1 406 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 984 | 287 377 | 13 606 | |
BF | Prêts | 94 563 | 94 563 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 035 | 37 035 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 572 | 1 243 628 | 264 944 | |
BT | Marchandises | 49 122 | 49 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 348 | 28 513 | 139 834 | |
BZ | Autres créances | 355 229 | 355 229 | ||
CF | Disponibilités | 274 454 | 274 454 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 652 | 21 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 868 805 | 28 513 | 840 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 377 | 1 272 142 | 1 105 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 008 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 740 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 146 | |||
DG | Autres réserves | 35 575 | |||
DH | Report à nouveau | 366 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 886 | |||
DL | TOTAL (I) | 619 482 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 450 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 641 | |||
EA | Autres dettes | 26 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 480 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 462 | 133 462 | ||
FG | Production vendue services | 2 371 584 | 2 371 584 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 505 047 | 2 505 047 | ||
FN | Production immobilisée | 59 557 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 586 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 790 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 772 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 950 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 050 024 | |||
FZ | Charges sociales | 517 217 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 185 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 200 | |||
GE | Autres charges | 3 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 197 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 310 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 261 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 632 | 67 976 | 895 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 811 | 8 209 | 348 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 443 | 76 185 | 1 243 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 200 | 5 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 403 | 11 737 | 1 627 | 28 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 403 | 11 737 | 1 627 | 28 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 403 | 16 937 | 1 627 | 33 713 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 563 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 807 | |||
UX | Autres créances clients | 136 541 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 431 | |||
VB | T. V. A. | 14 386 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 383 | |||
VC | Groupe et associés | 308 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 827 | 513 422 | 163 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 709 | 48 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 450 | 158 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 314 | 84 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 189 | 109 189 | ||
VW | T.V.A. | 33 524 | 33 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 614 | 19 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 753 | 26 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 554 | 431 844 | 48 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 996 561 | 895 608 | 100 953 | |
AH | Fonds commercial | 17 380 | 17 380 | ||
AP | Constructions | 62 049 | 60 643 | 1 406 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 984 | 287 377 | 13 606 | |
BF | Prêts | 94 563 | 94 563 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 035 | 37 035 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 508 572 | 1 243 628 | 264 944 | |
BT | Marchandises | 49 122 | 49 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 348 | 28 513 | 139 834 | |
BZ | Autres créances | 355 229 | 355 229 | ||
CF | Disponibilités | 274 454 | 274 454 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 652 | 21 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 868 805 | 28 513 | 840 291 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 377 | 1 272 142 | 1 105 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 008 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 740 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 146 | |||
DG | Autres réserves | 35 575 | |||
DH | Report à nouveau | 366 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 886 | |||
DL | TOTAL (I) | 619 482 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 450 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 641 | |||
EA | Autres dettes | 26 753 | |||
EC | TOTAL (IV) | 480 554 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 462 | 133 462 | ||
FG | Production vendue services | 2 371 584 | 2 371 584 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 505 047 | 2 505 047 | ||
FN | Production immobilisée | 59 557 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | |||
FQ | Autres produits | 104 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 586 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 790 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 502 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 772 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 950 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 050 024 | |||
FZ | Charges sociales | 517 217 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 185 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 737 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 200 | |||
GE | Autres charges | 3 408 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 197 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 310 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 886 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 261 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 632 | 67 976 | 895 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 811 | 8 209 | 348 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 443 | 76 185 | 1 243 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 200 | 5 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 403 | 11 737 | 1 627 | 28 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 403 | 11 737 | 1 627 | 28 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 403 | 16 937 | 1 627 | 33 713 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 94 563 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 807 | |||
UX | Autres créances clients | 136 541 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 431 | |||
VB | T. V. A. | 14 386 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 383 | |||
VC | Groupe et associés | 308 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 827 | 513 422 | 163 405 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 709 | 48 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 450 | 158 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 314 | 84 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 189 | 109 189 | ||
VW | T.V.A. | 33 524 | 33 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 614 | 19 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 753 | 26 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 554 | 431 844 | 48 709 |