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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 517 620 | 515 567 | 2 052 | 5 736 |
AH | Fonds commercial | 403 866 | 33 489 | 370 376 | 370 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 152 | 184 627 | 20 525 | 27 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 141 | 239 792 | 44 348 | 46 212 |
BF | Prêts | 3 116 904 | 3 116 904 | 3 103 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 207 251 | 1 207 251 | 1 258 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 734 936 | 973 477 | 4 761 459 | 4 811 772 |
BT | Marchandises | 1 432 479 | 101 928 | 1 330 551 | 1 887 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 587 | 18 587 | 84 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 791 942 | 90 511 | 8 701 430 | 9 376 935 |
BZ | Autres créances | 666 450 | 666 450 | 632 628 | |
CF | Disponibilités | 788 341 | 788 341 | 1 833 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 094 | 82 094 | 60 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 779 894 | 192 439 | 11 587 455 | 13 874 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 514 831 | 1 165 916 | 16 348 914 | 18 686 601 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 207 251 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 54 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 986 191 | 5 570 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 298 | 2 416 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 815 892 | 8 866 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 767 | 67 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 767 | 67 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 724 | 796 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 063 | 3 614 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 502 | 1 586 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 787 439 | 3 384 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 131 730 | 9 654 645 | ||
ED | (V) | 136 523 | 98 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 348 914 | 18 686 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 131 730 | 9 654 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 193 469 | 15 835 167 | 34 028 636 | 36 911 282 |
FD | Production vendue biens | 6 192 | 3 139 | 9 331 | 35 505 |
FG | Production vendue services | 324 394 | 785 252 | 1 109 646 | 709 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 524 057 | 16 623 558 | 35 147 615 | 37 656 619 |
FM | Production stockée | -99 588 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 228 | 824 215 | ||
FQ | Autres produits | 618 | 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 560 462 | 38 381 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 189 534 | 30 837 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 547 169 | -3 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 694 | 20 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 629 287 | 4 440 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 855 | 221 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 610 896 | 1 545 444 | ||
FZ | Charges sociales | 611 851 | 608 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 716 | 29 904 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 401 | 33 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 153 | 138 278 | ||
GE | Autres charges | 289 362 | 558 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 378 922 | 38 501 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 539 | -119 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 169 | 32 514 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 780 | 57 095 | ||
GN | Différences positives de change | 51 353 | 295 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 303 | 385 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 866 | 3 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 373 | 38 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 656 | 301 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 896 | 344 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 593 | 40 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 946 | -79 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 226 | 18 324 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 3 829 559 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 059 | 3 883 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 406 | 178 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709 | 240 927 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 116 | 429 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 056 | 3 453 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 188 | 958 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 689 825 | 42 650 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 740 123 | 40 234 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 298 | 2 416 001 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 368 942 | 262 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 884 | 3 684 | 515 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 917 | 24 033 | 11 531 | 424 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 923 801 | 27 716 | 11 531 | 939 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 93 401 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 47 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 280 | 201 268 | 3 780 | 264 768 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 33 490 | 33 490 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 92 210 | 101 928 | 92 209 | 101 928 |
6T | Sur comptes clients | 56 406 | 39 225 | 5 120 | 90 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 105 | 141 153 | 97 329 | 225 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 385 | 342 421 | 101 109 | 490 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 554 | 97 329 | ||
UG | - Financières | 47 867 | 3 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 116 904 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 207 251 | 1 207 251 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 300 | |||
UX | Autres créances clients | 8 724 642 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 902 | |||
VB | T. V. A. | 150 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 643 | 10 693 339 | 3 171 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 374 063 | 3 374 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 592 | 264 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 539 | 302 539 | ||
VW | T.V.A. | 304 851 | 304 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 521 | 38 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 440 | 1 787 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 006 | 6 072 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 517 620 | 515 567 | 2 052 | 5 736 |
AH | Fonds commercial | 403 866 | 33 489 | 370 376 | 370 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 152 | 184 627 | 20 525 | 27 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 141 | 239 792 | 44 348 | 46 212 |
BF | Prêts | 3 116 904 | 3 116 904 | 3 103 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 207 251 | 1 207 251 | 1 258 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 734 936 | 973 477 | 4 761 459 | 4 811 772 |
BT | Marchandises | 1 432 479 | 101 928 | 1 330 551 | 1 887 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 587 | 18 587 | 84 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 791 942 | 90 511 | 8 701 430 | 9 376 935 |
BZ | Autres créances | 666 450 | 666 450 | 632 628 | |
CF | Disponibilités | 788 341 | 788 341 | 1 833 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 094 | 82 094 | 60 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 779 894 | 192 439 | 11 587 455 | 13 874 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 514 831 | 1 165 916 | 16 348 914 | 18 686 601 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 207 251 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 54 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 986 191 | 5 570 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 298 | 2 416 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 815 892 | 8 866 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 767 | 67 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 767 | 67 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 724 | 796 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 063 | 3 614 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 502 | 1 586 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 787 439 | 3 384 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 131 730 | 9 654 645 | ||
ED | (V) | 136 523 | 98 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 348 914 | 18 686 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 131 730 | 9 654 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 193 469 | 15 835 167 | 34 028 636 | 36 911 282 |
FD | Production vendue biens | 6 192 | 3 139 | 9 331 | 35 505 |
FG | Production vendue services | 324 394 | 785 252 | 1 109 646 | 709 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 524 057 | 16 623 558 | 35 147 615 | 37 656 619 |
FM | Production stockée | -99 588 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 228 | 824 215 | ||
FQ | Autres produits | 618 | 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 560 462 | 38 381 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 189 534 | 30 837 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 547 169 | -3 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 694 | 20 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 629 287 | 4 440 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 855 | 221 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 610 896 | 1 545 444 | ||
FZ | Charges sociales | 611 851 | 608 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 716 | 29 904 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 401 | 33 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 153 | 138 278 | ||
GE | Autres charges | 289 362 | 558 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 378 922 | 38 501 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 539 | -119 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 169 | 32 514 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 780 | 57 095 | ||
GN | Différences positives de change | 51 353 | 295 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 303 | 385 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 866 | 3 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 373 | 38 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 656 | 301 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 896 | 344 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 593 | 40 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 946 | -79 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 226 | 18 324 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 3 829 559 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 059 | 3 883 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 406 | 178 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709 | 240 927 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 116 | 429 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 056 | 3 453 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 188 | 958 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 689 825 | 42 650 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 740 123 | 40 234 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 298 | 2 416 001 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 368 942 | 262 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 884 | 3 684 | 515 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 917 | 24 033 | 11 531 | 424 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 923 801 | 27 716 | 11 531 | 939 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 93 401 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 47 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 280 | 201 268 | 3 780 | 264 768 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 33 490 | 33 490 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 92 210 | 101 928 | 92 209 | 101 928 |
6T | Sur comptes clients | 56 406 | 39 225 | 5 120 | 90 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 105 | 141 153 | 97 329 | 225 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 385 | 342 421 | 101 109 | 490 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 554 | 97 329 | ||
UG | - Financières | 47 867 | 3 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 116 904 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 207 251 | 1 207 251 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 300 | |||
UX | Autres créances clients | 8 724 642 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 902 | |||
VB | T. V. A. | 150 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 643 | 10 693 339 | 3 171 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 374 063 | 3 374 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 592 | 264 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 539 | 302 539 | ||
VW | T.V.A. | 304 851 | 304 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 521 | 38 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 440 | 1 787 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 006 | 6 072 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 517 620 | 515 567 | 2 052 | 5 736 |
AH | Fonds commercial | 403 866 | 33 489 | 370 376 | 370 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 152 | 184 627 | 20 525 | 27 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 141 | 239 792 | 44 348 | 46 212 |
BF | Prêts | 3 116 904 | 3 116 904 | 3 103 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 207 251 | 1 207 251 | 1 258 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 734 936 | 973 477 | 4 761 459 | 4 811 772 |
BT | Marchandises | 1 432 479 | 101 928 | 1 330 551 | 1 887 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 587 | 18 587 | 84 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 791 942 | 90 511 | 8 701 430 | 9 376 935 |
BZ | Autres créances | 666 450 | 666 450 | 632 628 | |
CF | Disponibilités | 788 341 | 788 341 | 1 833 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 094 | 82 094 | 60 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 779 894 | 192 439 | 11 587 455 | 13 874 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 514 831 | 1 165 916 | 16 348 914 | 18 686 601 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 207 251 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 54 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 986 191 | 5 570 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 298 | 2 416 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 815 892 | 8 866 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 767 | 67 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 767 | 67 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 724 | 796 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 063 | 3 614 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 502 | 1 586 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 787 439 | 3 384 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 131 730 | 9 654 645 | ||
ED | (V) | 136 523 | 98 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 348 914 | 18 686 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 131 730 | 9 654 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 193 469 | 15 835 167 | 34 028 636 | 36 911 282 |
FD | Production vendue biens | 6 192 | 3 139 | 9 331 | 35 505 |
FG | Production vendue services | 324 394 | 785 252 | 1 109 646 | 709 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 524 057 | 16 623 558 | 35 147 615 | 37 656 619 |
FM | Production stockée | -99 588 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 228 | 824 215 | ||
FQ | Autres produits | 618 | 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 560 462 | 38 381 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 189 534 | 30 837 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 547 169 | -3 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 694 | 20 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 629 287 | 4 440 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 855 | 221 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 610 896 | 1 545 444 | ||
FZ | Charges sociales | 611 851 | 608 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 716 | 29 904 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 401 | 33 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 153 | 138 278 | ||
GE | Autres charges | 289 362 | 558 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 378 922 | 38 501 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 539 | -119 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 169 | 32 514 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 780 | 57 095 | ||
GN | Différences positives de change | 51 353 | 295 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 303 | 385 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 866 | 3 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 373 | 38 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 656 | 301 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 896 | 344 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 593 | 40 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 946 | -79 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 226 | 18 324 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 3 829 559 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 059 | 3 883 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 406 | 178 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709 | 240 927 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 116 | 429 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 056 | 3 453 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 188 | 958 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 689 825 | 42 650 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 740 123 | 40 234 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 298 | 2 416 001 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 368 942 | 262 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 884 | 3 684 | 515 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 917 | 24 033 | 11 531 | 424 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 923 801 | 27 716 | 11 531 | 939 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 93 401 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 47 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 280 | 201 268 | 3 780 | 264 768 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 33 490 | 33 490 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 92 210 | 101 928 | 92 209 | 101 928 |
6T | Sur comptes clients | 56 406 | 39 225 | 5 120 | 90 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 105 | 141 153 | 97 329 | 225 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 385 | 342 421 | 101 109 | 490 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 554 | 97 329 | ||
UG | - Financières | 47 867 | 3 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 116 904 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 207 251 | 1 207 251 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 300 | |||
UX | Autres créances clients | 8 724 642 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 902 | |||
VB | T. V. A. | 150 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 643 | 10 693 339 | 3 171 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 374 063 | 3 374 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 592 | 264 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 539 | 302 539 | ||
VW | T.V.A. | 304 851 | 304 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 521 | 38 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 440 | 1 787 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 006 | 6 072 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 517 620 | 515 567 | 2 052 | 5 736 |
AH | Fonds commercial | 403 866 | 33 489 | 370 376 | 370 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 152 | 184 627 | 20 525 | 27 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 141 | 239 792 | 44 348 | 46 212 |
BF | Prêts | 3 116 904 | 3 116 904 | 3 103 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 207 251 | 1 207 251 | 1 258 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 734 936 | 973 477 | 4 761 459 | 4 811 772 |
BT | Marchandises | 1 432 479 | 101 928 | 1 330 551 | 1 887 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 587 | 18 587 | 84 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 791 942 | 90 511 | 8 701 430 | 9 376 935 |
BZ | Autres créances | 666 450 | 666 450 | 632 628 | |
CF | Disponibilités | 788 341 | 788 341 | 1 833 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 094 | 82 094 | 60 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 779 894 | 192 439 | 11 587 455 | 13 874 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 514 831 | 1 165 916 | 16 348 914 | 18 686 601 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 207 251 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 54 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 986 191 | 5 570 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 298 | 2 416 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 815 892 | 8 866 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 767 | 67 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 767 | 67 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 724 | 796 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 063 | 3 614 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 502 | 1 586 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 787 439 | 3 384 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 131 730 | 9 654 645 | ||
ED | (V) | 136 523 | 98 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 348 914 | 18 686 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 131 730 | 9 654 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 193 469 | 15 835 167 | 34 028 636 | 36 911 282 |
FD | Production vendue biens | 6 192 | 3 139 | 9 331 | 35 505 |
FG | Production vendue services | 324 394 | 785 252 | 1 109 646 | 709 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 524 057 | 16 623 558 | 35 147 615 | 37 656 619 |
FM | Production stockée | -99 588 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 228 | 824 215 | ||
FQ | Autres produits | 618 | 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 560 462 | 38 381 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 189 534 | 30 837 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 547 169 | -3 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 694 | 20 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 629 287 | 4 440 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 855 | 221 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 610 896 | 1 545 444 | ||
FZ | Charges sociales | 611 851 | 608 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 716 | 29 904 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 401 | 33 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 153 | 138 278 | ||
GE | Autres charges | 289 362 | 558 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 378 922 | 38 501 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 539 | -119 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 169 | 32 514 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 780 | 57 095 | ||
GN | Différences positives de change | 51 353 | 295 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 303 | 385 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 866 | 3 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 373 | 38 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 656 | 301 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 896 | 344 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 593 | 40 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 946 | -79 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 226 | 18 324 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 3 829 559 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 059 | 3 883 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 406 | 178 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709 | 240 927 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 116 | 429 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 056 | 3 453 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 188 | 958 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 689 825 | 42 650 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 740 123 | 40 234 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 298 | 2 416 001 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 368 942 | 262 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 884 | 3 684 | 515 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 917 | 24 033 | 11 531 | 424 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 923 801 | 27 716 | 11 531 | 939 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 93 401 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 47 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 280 | 201 268 | 3 780 | 264 768 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 33 490 | 33 490 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 92 210 | 101 928 | 92 209 | 101 928 |
6T | Sur comptes clients | 56 406 | 39 225 | 5 120 | 90 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 105 | 141 153 | 97 329 | 225 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 385 | 342 421 | 101 109 | 490 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 554 | 97 329 | ||
UG | - Financières | 47 867 | 3 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 116 904 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 207 251 | 1 207 251 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 300 | |||
UX | Autres créances clients | 8 724 642 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 902 | |||
VB | T. V. A. | 150 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 643 | 10 693 339 | 3 171 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 374 063 | 3 374 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 592 | 264 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 539 | 302 539 | ||
VW | T.V.A. | 304 851 | 304 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 521 | 38 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 440 | 1 787 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 006 | 6 072 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 517 620 | 515 567 | 2 052 | 5 736 |
AH | Fonds commercial | 403 866 | 33 489 | 370 376 | 370 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 152 | 184 627 | 20 525 | 27 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 141 | 239 792 | 44 348 | 46 212 |
BF | Prêts | 3 116 904 | 3 116 904 | 3 103 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 207 251 | 1 207 251 | 1 258 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 734 936 | 973 477 | 4 761 459 | 4 811 772 |
BT | Marchandises | 1 432 479 | 101 928 | 1 330 551 | 1 887 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 587 | 18 587 | 84 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 791 942 | 90 511 | 8 701 430 | 9 376 935 |
BZ | Autres créances | 666 450 | 666 450 | 632 628 | |
CF | Disponibilités | 788 341 | 788 341 | 1 833 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 094 | 82 094 | 60 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 779 894 | 192 439 | 11 587 455 | 13 874 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 514 831 | 1 165 916 | 16 348 914 | 18 686 601 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 207 251 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 54 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 986 191 | 5 570 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 298 | 2 416 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 815 892 | 8 866 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 767 | 67 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 767 | 67 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 724 | 796 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 063 | 3 614 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 502 | 1 586 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 787 439 | 3 384 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 131 730 | 9 654 645 | ||
ED | (V) | 136 523 | 98 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 348 914 | 18 686 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 131 730 | 9 654 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 193 469 | 15 835 167 | 34 028 636 | 36 911 282 |
FD | Production vendue biens | 6 192 | 3 139 | 9 331 | 35 505 |
FG | Production vendue services | 324 394 | 785 252 | 1 109 646 | 709 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 524 057 | 16 623 558 | 35 147 615 | 37 656 619 |
FM | Production stockée | -99 588 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 228 | 824 215 | ||
FQ | Autres produits | 618 | 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 560 462 | 38 381 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 189 534 | 30 837 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 547 169 | -3 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 694 | 20 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 629 287 | 4 440 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 855 | 221 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 610 896 | 1 545 444 | ||
FZ | Charges sociales | 611 851 | 608 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 716 | 29 904 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 401 | 33 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 153 | 138 278 | ||
GE | Autres charges | 289 362 | 558 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 378 922 | 38 501 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 539 | -119 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 169 | 32 514 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 780 | 57 095 | ||
GN | Différences positives de change | 51 353 | 295 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 303 | 385 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 866 | 3 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 373 | 38 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 656 | 301 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 896 | 344 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 593 | 40 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 946 | -79 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 226 | 18 324 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 3 829 559 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 059 | 3 883 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 406 | 178 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709 | 240 927 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 116 | 429 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 056 | 3 453 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 188 | 958 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 689 825 | 42 650 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 740 123 | 40 234 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 298 | 2 416 001 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 368 942 | 262 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 884 | 3 684 | 515 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 917 | 24 033 | 11 531 | 424 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 923 801 | 27 716 | 11 531 | 939 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 93 401 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 47 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 280 | 201 268 | 3 780 | 264 768 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 33 490 | 33 490 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 92 210 | 101 928 | 92 209 | 101 928 |
6T | Sur comptes clients | 56 406 | 39 225 | 5 120 | 90 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 105 | 141 153 | 97 329 | 225 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 385 | 342 421 | 101 109 | 490 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 554 | 97 329 | ||
UG | - Financières | 47 867 | 3 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 116 904 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 207 251 | 1 207 251 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 300 | |||
UX | Autres créances clients | 8 724 642 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 902 | |||
VB | T. V. A. | 150 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 643 | 10 693 339 | 3 171 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 374 063 | 3 374 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 592 | 264 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 539 | 302 539 | ||
VW | T.V.A. | 304 851 | 304 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 521 | 38 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 440 | 1 787 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 006 | 6 072 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 517 620 | 515 567 | 2 052 | 5 736 |
AH | Fonds commercial | 403 866 | 33 489 | 370 376 | 370 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 152 | 184 627 | 20 525 | 27 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 141 | 239 792 | 44 348 | 46 212 |
BF | Prêts | 3 116 904 | 3 116 904 | 3 103 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 207 251 | 1 207 251 | 1 258 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 734 936 | 973 477 | 4 761 459 | 4 811 772 |
BT | Marchandises | 1 432 479 | 101 928 | 1 330 551 | 1 887 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 587 | 18 587 | 84 269 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 791 942 | 90 511 | 8 701 430 | 9 376 935 |
BZ | Autres créances | 666 450 | 666 450 | 632 628 | |
CF | Disponibilités | 788 341 | 788 341 | 1 833 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 094 | 82 094 | 60 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 779 894 | 192 439 | 11 587 455 | 13 874 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 514 831 | 1 165 916 | 16 348 914 | 18 686 601 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 207 251 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 54 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 986 191 | 5 570 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 298 | 2 416 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 815 892 | 8 866 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 767 | 67 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 767 | 67 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 724 | 796 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 063 | 3 614 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 502 | 1 586 687 | ||
EA | Autres dettes | 1 787 439 | 3 384 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 131 730 | 9 654 645 | ||
ED | (V) | 136 523 | 98 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 348 914 | 18 686 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 131 730 | 9 654 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 193 469 | 15 835 167 | 34 028 636 | 36 911 282 |
FD | Production vendue biens | 6 192 | 3 139 | 9 331 | 35 505 |
FG | Production vendue services | 324 394 | 785 252 | 1 109 646 | 709 831 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 524 057 | 16 623 558 | 35 147 615 | 37 656 619 |
FM | Production stockée | -99 588 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 228 | 824 215 | ||
FQ | Autres produits | 618 | 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 560 462 | 38 381 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 189 534 | 30 837 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 547 169 | -3 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 694 | 20 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 71 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 629 287 | 4 440 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 855 | 221 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 610 896 | 1 545 444 | ||
FZ | Charges sociales | 611 851 | 608 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 716 | 29 904 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 401 | 33 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 153 | 138 278 | ||
GE | Autres charges | 289 362 | 558 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 378 922 | 38 501 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 539 | -119 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 169 | 32 514 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 780 | 57 095 | ||
GN | Différences positives de change | 51 353 | 295 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 303 | 385 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 866 | 3 780 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 373 | 38 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 656 | 301 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 896 | 344 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 593 | 40 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 946 | -79 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 226 | 18 324 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 3 829 559 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 059 | 3 883 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 406 | 178 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709 | 240 927 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 116 | 429 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 056 | 3 453 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 188 | 958 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 689 825 | 42 650 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 740 123 | 40 234 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 298 | 2 416 001 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 368 942 | 262 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 884 | 3 684 | 515 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 917 | 24 033 | 11 531 | 424 420 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 923 801 | 27 716 | 11 531 | 939 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 123 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 93 401 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 47 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 280 | 201 268 | 3 780 | 264 768 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 33 490 | 33 490 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 92 210 | 101 928 | 92 209 | 101 928 |
6T | Sur comptes clients | 56 406 | 39 225 | 5 120 | 90 511 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 105 | 141 153 | 97 329 | 225 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 385 | 342 421 | 101 109 | 490 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 554 | 97 329 | ||
UG | - Financières | 47 867 | 3 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 116 904 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 207 251 | 1 207 251 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 300 | |||
UX | Autres créances clients | 8 724 642 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 902 | |||
VB | T. V. A. | 150 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 643 | 10 693 339 | 3 171 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 374 063 | 3 374 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 592 | 264 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 539 | 302 539 | ||
VW | T.V.A. | 304 851 | 304 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 521 | 38 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 440 | 1 787 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 006 | 6 072 006 |