Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 700 | 19 827 | 46 873 | 1 556 |
AH | Fonds commercial | 1 867 393 | 1 867 393 | 1 858 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 528 | 167 447 | 21 080 | 36 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 135 | 97 684 | 22 450 | 19 018 |
CU | Autres participations | 2 769 | 2 769 | 1 769 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 1 006 | 1 006 | 12 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 070 | 47 070 | 56 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 600 | 284 959 | 2 014 641 | 1 986 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 123 | 96 123 | 116 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 297 937 | 28 015 | 9 269 922 | 8 811 937 |
BZ | Autres créances | 1 473 243 | 1 473 243 | 2 794 632 | |
CF | Disponibilités | 434 846 | 434 846 | 471 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 607 | 16 607 | 5 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 318 756 | 28 015 | 11 290 741 | 12 200 149 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 980 | 12 980 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 631 336 | 312 974 | 13 318 362 | 14 186 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 125 | 2 500 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 345 | 869 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 003 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 716 580 | 336 530 | ||
DH | Report à nouveau | 36 836 | 36 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391 391 | 400 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 821 497 | 4 292 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 435 | 335 737 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 435 | 335 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 804 | 585 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 565 | 5 558 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 002 133 | 3 397 622 | ||
EA | Autres dettes | 31 928 | 17 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 435 430 | 9 557 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 318 362 | 14 186 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 988 827 | 9 498 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 096 807 | 648 954 | 26 745 761 | 30 083 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 096 807 | 648 954 | 26 745 761 | 30 083 580 |
FN | Production immobilisée | 25 521 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 792 | 23 157 | ||
FQ | Autres produits | -10 | 8 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 109 064 | 30 135 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 132 742 | 8 923 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 446 | 17 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 503 458 | 11 728 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 111 | 356 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 970 949 | 5 424 223 | ||
FZ | Charges sociales | 2 444 562 | 2 706 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 740 | 108 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 696 | 23 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 435 | 219 393 | ||
GE | Autres charges | 50 753 | 14 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 606 592 | 29 522 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 497 528 | 612 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 033 | 180 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 033 | 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 241 | 36 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 241 | 36 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 208 | -36 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 545 736 | 576 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 124 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 102 | 22 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 758 | 20 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 344 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 758 | 172 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 345 | -149 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 384 199 | 30 158 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 775 590 | 29 758 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 391 391 | 400 053 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611 | 18 216 | 19 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 608 | 45 524 | 265 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 219 | 63 740 | 284 959 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 335 735 | 61 435 | 335 735 | 61 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 735 | 61 435 | 335 735 | 61 435 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 000 | 6 000 | ||
UP | Prêts | 1 006 | 1 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 070 | 47 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 506 | |||
UX | Autres créances clients | 9 243 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 527 | |||
VB | T. V. A. | 679 720 | |||
VP | Divers | 53 249 | |||
VC | Groupe et associés | 77 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 841 862 | 10 787 356 | 54 506 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 804 | 216 812 | 826 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 357 565 | 7 357 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 331 | 19 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 655 | 412 655 | ||
VW | T.V.A. | 1 498 357 | 1 498 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 790 | 71 790 | ||
VI | Groupe et associés | 13 951 | 13 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 977 | 17 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 435 430 | 9 608 437 | 826 993 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 700 | 19 827 | 46 873 | 1 556 |
AH | Fonds commercial | 1 867 393 | 1 867 393 | 1 858 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 528 | 167 447 | 21 080 | 36 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 135 | 97 684 | 22 450 | 19 018 |
CU | Autres participations | 2 769 | 2 769 | 1 769 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 1 006 | 1 006 | 12 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 070 | 47 070 | 56 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 600 | 284 959 | 2 014 641 | 1 986 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 123 | 96 123 | 116 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 297 937 | 28 015 | 9 269 922 | 8 811 937 |
BZ | Autres créances | 1 473 243 | 1 473 243 | 2 794 632 | |
CF | Disponibilités | 434 846 | 434 846 | 471 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 607 | 16 607 | 5 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 318 756 | 28 015 | 11 290 741 | 12 200 149 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 980 | 12 980 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 631 336 | 312 974 | 13 318 362 | 14 186 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 125 | 2 500 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 345 | 869 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 003 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 716 580 | 336 530 | ||
DH | Report à nouveau | 36 836 | 36 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391 391 | 400 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 821 497 | 4 292 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 435 | 335 737 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 435 | 335 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 804 | 585 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 565 | 5 558 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 002 133 | 3 397 622 | ||
EA | Autres dettes | 31 928 | 17 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 435 430 | 9 557 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 318 362 | 14 186 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 988 827 | 9 498 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 096 807 | 648 954 | 26 745 761 | 30 083 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 096 807 | 648 954 | 26 745 761 | 30 083 580 |
FN | Production immobilisée | 25 521 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 792 | 23 157 | ||
FQ | Autres produits | -10 | 8 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 109 064 | 30 135 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 132 742 | 8 923 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 446 | 17 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 503 458 | 11 728 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 111 | 356 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 970 949 | 5 424 223 | ||
FZ | Charges sociales | 2 444 562 | 2 706 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 740 | 108 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 696 | 23 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 435 | 219 393 | ||
GE | Autres charges | 50 753 | 14 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 606 592 | 29 522 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 497 528 | 612 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 033 | 180 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 033 | 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 241 | 36 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 241 | 36 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 208 | -36 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 545 736 | 576 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 124 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 102 | 22 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 758 | 20 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 344 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 758 | 172 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 345 | -149 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 384 199 | 30 158 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 775 590 | 29 758 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 391 391 | 400 053 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611 | 18 216 | 19 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 608 | 45 524 | 265 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 219 | 63 740 | 284 959 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 335 735 | 61 435 | 335 735 | 61 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 735 | 61 435 | 335 735 | 61 435 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 000 | 6 000 | ||
UP | Prêts | 1 006 | 1 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 070 | 47 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 506 | |||
UX | Autres créances clients | 9 243 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 527 | |||
VB | T. V. A. | 679 720 | |||
VP | Divers | 53 249 | |||
VC | Groupe et associés | 77 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 841 862 | 10 787 356 | 54 506 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 804 | 216 812 | 826 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 357 565 | 7 357 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 331 | 19 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 655 | 412 655 | ||
VW | T.V.A. | 1 498 357 | 1 498 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 790 | 71 790 | ||
VI | Groupe et associés | 13 951 | 13 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 977 | 17 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 435 430 | 9 608 437 | 826 993 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 700 | 19 827 | 46 873 | 1 556 |
AH | Fonds commercial | 1 867 393 | 1 867 393 | 1 858 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 528 | 167 447 | 21 080 | 36 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 135 | 97 684 | 22 450 | 19 018 |
CU | Autres participations | 2 769 | 2 769 | 1 769 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 1 006 | 1 006 | 12 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 070 | 47 070 | 56 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 600 | 284 959 | 2 014 641 | 1 986 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 123 | 96 123 | 116 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 297 937 | 28 015 | 9 269 922 | 8 811 937 |
BZ | Autres créances | 1 473 243 | 1 473 243 | 2 794 632 | |
CF | Disponibilités | 434 846 | 434 846 | 471 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 607 | 16 607 | 5 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 318 756 | 28 015 | 11 290 741 | 12 200 149 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 980 | 12 980 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 631 336 | 312 974 | 13 318 362 | 14 186 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 125 | 2 500 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 345 | 869 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 003 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 716 580 | 336 530 | ||
DH | Report à nouveau | 36 836 | 36 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391 391 | 400 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 821 497 | 4 292 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 435 | 335 737 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 435 | 335 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 804 | 585 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 565 | 5 558 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 002 133 | 3 397 622 | ||
EA | Autres dettes | 31 928 | 17 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 435 430 | 9 557 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 318 362 | 14 186 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 988 827 | 9 498 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 096 807 | 648 954 | 26 745 761 | 30 083 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 096 807 | 648 954 | 26 745 761 | 30 083 580 |
FN | Production immobilisée | 25 521 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 792 | 23 157 | ||
FQ | Autres produits | -10 | 8 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 109 064 | 30 135 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 132 742 | 8 923 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 446 | 17 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 503 458 | 11 728 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 111 | 356 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 970 949 | 5 424 223 | ||
FZ | Charges sociales | 2 444 562 | 2 706 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 740 | 108 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 696 | 23 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 435 | 219 393 | ||
GE | Autres charges | 50 753 | 14 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 606 592 | 29 522 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 497 528 | 612 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 033 | 180 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 033 | 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 241 | 36 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 241 | 36 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 208 | -36 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 545 736 | 576 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 124 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 102 | 22 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 758 | 20 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 344 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 758 | 172 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 345 | -149 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 384 199 | 30 158 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 775 590 | 29 758 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 391 391 | 400 053 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611 | 18 216 | 19 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 608 | 45 524 | 265 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 219 | 63 740 | 284 959 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 335 735 | 61 435 | 335 735 | 61 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 735 | 61 435 | 335 735 | 61 435 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 000 | 6 000 | ||
UP | Prêts | 1 006 | 1 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 070 | 47 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 506 | |||
UX | Autres créances clients | 9 243 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 527 | |||
VB | T. V. A. | 679 720 | |||
VP | Divers | 53 249 | |||
VC | Groupe et associés | 77 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 841 862 | 10 787 356 | 54 506 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 804 | 216 812 | 826 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 357 565 | 7 357 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 331 | 19 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 655 | 412 655 | ||
VW | T.V.A. | 1 498 357 | 1 498 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 790 | 71 790 | ||
VI | Groupe et associés | 13 951 | 13 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 977 | 17 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 435 430 | 9 608 437 | 826 993 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 700 | 19 827 | 46 873 | 1 556 |
AH | Fonds commercial | 1 867 393 | 1 867 393 | 1 858 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 528 | 167 447 | 21 080 | 36 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 135 | 97 684 | 22 450 | 19 018 |
CU | Autres participations | 2 769 | 2 769 | 1 769 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 1 006 | 1 006 | 12 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 070 | 47 070 | 56 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 600 | 284 959 | 2 014 641 | 1 986 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 123 | 96 123 | 116 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 297 937 | 28 015 | 9 269 922 | 8 811 937 |
BZ | Autres créances | 1 473 243 | 1 473 243 | 2 794 632 | |
CF | Disponibilités | 434 846 | 434 846 | 471 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 607 | 16 607 | 5 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 318 756 | 28 015 | 11 290 741 | 12 200 149 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 980 | 12 980 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 631 336 | 312 974 | 13 318 362 | 14 186 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 125 | 2 500 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 345 | 869 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 003 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 716 580 | 336 530 | ||
DH | Report à nouveau | 36 836 | 36 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391 391 | 400 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 821 497 | 4 292 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 435 | 335 737 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 435 | 335 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 804 | 585 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 565 | 5 558 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 002 133 | 3 397 622 | ||
EA | Autres dettes | 31 928 | 17 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 435 430 | 9 557 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 318 362 | 14 186 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 988 827 | 9 498 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 096 807 | 648 954 | 26 745 761 | 30 083 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 096 807 | 648 954 | 26 745 761 | 30 083 580 |
FN | Production immobilisée | 25 521 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 792 | 23 157 | ||
FQ | Autres produits | -10 | 8 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 109 064 | 30 135 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 132 742 | 8 923 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 446 | 17 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 503 458 | 11 728 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 111 | 356 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 970 949 | 5 424 223 | ||
FZ | Charges sociales | 2 444 562 | 2 706 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 740 | 108 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 696 | 23 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 435 | 219 393 | ||
GE | Autres charges | 50 753 | 14 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 606 592 | 29 522 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 497 528 | 612 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 033 | 180 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 033 | 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 241 | 36 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 241 | 36 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 208 | -36 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 545 736 | 576 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 124 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 102 | 22 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 758 | 20 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 344 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 758 | 172 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 345 | -149 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 384 199 | 30 158 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 775 590 | 29 758 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 391 391 | 400 053 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611 | 18 216 | 19 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 608 | 45 524 | 265 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 219 | 63 740 | 284 959 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 335 735 | 61 435 | 335 735 | 61 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 735 | 61 435 | 335 735 | 61 435 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 000 | 6 000 | ||
UP | Prêts | 1 006 | 1 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 070 | 47 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 506 | |||
UX | Autres créances clients | 9 243 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 527 | |||
VB | T. V. A. | 679 720 | |||
VP | Divers | 53 249 | |||
VC | Groupe et associés | 77 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 841 862 | 10 787 356 | 54 506 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 804 | 216 812 | 826 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 357 565 | 7 357 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 331 | 19 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 655 | 412 655 | ||
VW | T.V.A. | 1 498 357 | 1 498 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 790 | 71 790 | ||
VI | Groupe et associés | 13 951 | 13 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 977 | 17 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 435 430 | 9 608 437 | 826 993 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 700 | 19 827 | 46 873 | 1 556 |
AH | Fonds commercial | 1 867 393 | 1 867 393 | 1 858 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 528 | 167 447 | 21 080 | 36 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 135 | 97 684 | 22 450 | 19 018 |
CU | Autres participations | 2 769 | 2 769 | 1 769 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 1 006 | 1 006 | 12 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 070 | 47 070 | 56 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 600 | 284 959 | 2 014 641 | 1 986 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 123 | 96 123 | 116 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 297 937 | 28 015 | 9 269 922 | 8 811 937 |
BZ | Autres créances | 1 473 243 | 1 473 243 | 2 794 632 | |
CF | Disponibilités | 434 846 | 434 846 | 471 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 607 | 16 607 | 5 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 318 756 | 28 015 | 11 290 741 | 12 200 149 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 980 | 12 980 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 631 336 | 312 974 | 13 318 362 | 14 186 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 125 | 2 500 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 345 | 869 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 003 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 716 580 | 336 530 | ||
DH | Report à nouveau | 36 836 | 36 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391 391 | 400 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 821 497 | 4 292 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 435 | 335 737 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 435 | 335 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 804 | 585 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 565 | 5 558 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 002 133 | 3 397 622 | ||
EA | Autres dettes | 31 928 | 17 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 435 430 | 9 557 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 318 362 | 14 186 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 988 827 | 9 498 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 096 807 | 648 954 | 26 745 761 | 30 083 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 096 807 | 648 954 | 26 745 761 | 30 083 580 |
FN | Production immobilisée | 25 521 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 792 | 23 157 | ||
FQ | Autres produits | -10 | 8 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 109 064 | 30 135 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 132 742 | 8 923 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 446 | 17 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 503 458 | 11 728 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 111 | 356 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 970 949 | 5 424 223 | ||
FZ | Charges sociales | 2 444 562 | 2 706 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 740 | 108 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 696 | 23 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 435 | 219 393 | ||
GE | Autres charges | 50 753 | 14 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 606 592 | 29 522 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 497 528 | 612 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 033 | 180 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 033 | 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 241 | 36 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 241 | 36 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 208 | -36 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 545 736 | 576 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 124 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 102 | 22 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 758 | 20 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 344 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 758 | 172 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 345 | -149 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 384 199 | 30 158 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 775 590 | 29 758 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 391 391 | 400 053 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611 | 18 216 | 19 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 608 | 45 524 | 265 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 219 | 63 740 | 284 959 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 335 735 | 61 435 | 335 735 | 61 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 735 | 61 435 | 335 735 | 61 435 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 000 | 6 000 | ||
UP | Prêts | 1 006 | 1 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 070 | 47 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 506 | |||
UX | Autres créances clients | 9 243 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 527 | |||
VB | T. V. A. | 679 720 | |||
VP | Divers | 53 249 | |||
VC | Groupe et associés | 77 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 841 862 | 10 787 356 | 54 506 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 804 | 216 812 | 826 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 357 565 | 7 357 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 331 | 19 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 655 | 412 655 | ||
VW | T.V.A. | 1 498 357 | 1 498 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 790 | 71 790 | ||
VI | Groupe et associés | 13 951 | 13 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 977 | 17 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 435 430 | 9 608 437 | 826 993 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 700 | 19 827 | 46 873 | 1 556 |
AH | Fonds commercial | 1 867 393 | 1 867 393 | 1 858 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 528 | 167 447 | 21 080 | 36 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 135 | 97 684 | 22 450 | 19 018 |
CU | Autres participations | 2 769 | 2 769 | 1 769 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 1 006 | 1 006 | 12 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 070 | 47 070 | 56 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 600 | 284 959 | 2 014 641 | 1 986 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 123 | 96 123 | 116 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 297 937 | 28 015 | 9 269 922 | 8 811 937 |
BZ | Autres créances | 1 473 243 | 1 473 243 | 2 794 632 | |
CF | Disponibilités | 434 846 | 434 846 | 471 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 607 | 16 607 | 5 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 318 756 | 28 015 | 11 290 741 | 12 200 149 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 980 | 12 980 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 631 336 | 312 974 | 13 318 362 | 14 186 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 125 | 2 500 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 345 | 869 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 003 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 716 580 | 336 530 | ||
DH | Report à nouveau | 36 836 | 36 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391 391 | 400 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 821 497 | 4 292 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 435 | 335 737 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 435 | 335 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 804 | 585 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 565 | 5 558 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 002 133 | 3 397 622 | ||
EA | Autres dettes | 31 928 | 17 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 435 430 | 9 557 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 318 362 | 14 186 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 988 827 | 9 498 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 096 807 | 648 954 | 26 745 761 | 30 083 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 096 807 | 648 954 | 26 745 761 | 30 083 580 |
FN | Production immobilisée | 25 521 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 792 | 23 157 | ||
FQ | Autres produits | -10 | 8 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 109 064 | 30 135 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 132 742 | 8 923 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 446 | 17 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 503 458 | 11 728 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 111 | 356 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 970 949 | 5 424 223 | ||
FZ | Charges sociales | 2 444 562 | 2 706 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 740 | 108 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 696 | 23 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 435 | 219 393 | ||
GE | Autres charges | 50 753 | 14 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 606 592 | 29 522 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 497 528 | 612 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 033 | 180 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 033 | 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 241 | 36 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 241 | 36 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 208 | -36 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 545 736 | 576 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 124 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 102 | 22 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 758 | 20 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 344 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 758 | 172 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 345 | -149 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 384 199 | 30 158 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 775 590 | 29 758 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 391 391 | 400 053 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611 | 18 216 | 19 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 608 | 45 524 | 265 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 219 | 63 740 | 284 959 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 335 735 | 61 435 | 335 735 | 61 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 735 | 61 435 | 335 735 | 61 435 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 000 | 6 000 | ||
UP | Prêts | 1 006 | 1 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 070 | 47 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 506 | |||
UX | Autres créances clients | 9 243 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 527 | |||
VB | T. V. A. | 679 720 | |||
VP | Divers | 53 249 | |||
VC | Groupe et associés | 77 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 841 862 | 10 787 356 | 54 506 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 804 | 216 812 | 826 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 357 565 | 7 357 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 331 | 19 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 655 | 412 655 | ||
VW | T.V.A. | 1 498 357 | 1 498 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 790 | 71 790 | ||
VI | Groupe et associés | 13 951 | 13 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 977 | 17 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 435 430 | 9 608 437 | 826 993 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 700 | 19 827 | 46 873 | 1 556 |
AH | Fonds commercial | 1 867 393 | 1 867 393 | 1 858 393 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 528 | 167 447 | 21 080 | 36 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 135 | 97 684 | 22 450 | 19 018 |
CU | Autres participations | 2 769 | 2 769 | 1 769 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 1 006 | 1 006 | 12 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 070 | 47 070 | 56 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 600 | 284 959 | 2 014 641 | 1 986 052 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 123 | 96 123 | 116 569 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 297 937 | 28 015 | 9 269 922 | 8 811 937 |
BZ | Autres créances | 1 473 243 | 1 473 243 | 2 794 632 | |
CF | Disponibilités | 434 846 | 434 846 | 471 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 607 | 16 607 | 5 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 318 756 | 28 015 | 11 290 741 | 12 200 149 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 980 | 12 980 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 631 336 | 312 974 | 13 318 362 | 14 186 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 125 | 2 500 125 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 345 | 869 345 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 003 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 716 580 | 336 530 | ||
DH | Report à nouveau | 36 836 | 36 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391 391 | 400 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 634 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 821 497 | 4 292 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 435 | 335 737 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 435 | 335 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 804 | 585 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 565 | 5 558 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 002 133 | 3 397 622 | ||
EA | Autres dettes | 31 928 | 17 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 435 430 | 9 557 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 318 362 | 14 186 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 988 827 | 9 498 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 595 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 096 807 | 648 954 | 26 745 761 | 30 083 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 096 807 | 648 954 | 26 745 761 | 30 083 580 |
FN | Production immobilisée | 25 521 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 792 | 23 157 | ||
FQ | Autres produits | -10 | 8 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 109 064 | 30 135 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 132 742 | 8 923 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 446 | 17 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 503 458 | 11 728 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 344 111 | 356 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 970 949 | 5 424 223 | ||
FZ | Charges sociales | 2 444 562 | 2 706 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 740 | 108 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 696 | 23 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 435 | 219 393 | ||
GE | Autres charges | 50 753 | 14 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 606 592 | 29 522 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 497 528 | 612 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 033 | 180 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 033 | 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 241 | 36 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 241 | 36 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 208 | -36 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 545 736 | 576 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 124 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 978 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 102 | 22 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 758 | 20 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 344 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 758 | 172 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 345 | -149 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 384 199 | 30 158 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 775 590 | 29 758 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 391 391 | 400 053 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 705 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611 | 18 216 | 19 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 608 | 45 524 | 265 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 219 | 63 740 | 284 959 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 335 735 | 61 435 | 335 735 | 61 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 335 735 | 61 435 | 335 735 | 61 435 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 000 | 6 000 | ||
UP | Prêts | 1 006 | 1 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 070 | 47 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 506 | |||
UX | Autres créances clients | 9 243 431 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 527 | |||
VB | T. V. A. | 679 720 | |||
VP | Divers | 53 249 | |||
VC | Groupe et associés | 77 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 841 862 | 10 787 356 | 54 506 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 804 | 216 812 | 826 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 357 565 | 7 357 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 331 | 19 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 655 | 412 655 | ||
VW | T.V.A. | 1 498 357 | 1 498 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 790 | 71 790 | ||
VI | Groupe et associés | 13 951 | 13 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 977 | 17 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 435 430 | 9 608 437 | 826 993 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 922 |