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de Petit-Bourg
de Petit-Bourg
Déposant 1 : PORSOLT, SAS
Numéro de SIREN : 425113321
Adresse :
ZA de Glatigné
53940 LE GENEST SAINT ISLE
FR
Mandataire 1 : PORSOLT, Mme JAMARD Mélanie
Adresse :
ZA de Glatigné
53940 LE GENEST SAINT ISLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 440 | 35 687 | 6 754 | 12 359 |
AH | Fonds commercial | 1 463 637 | 1 463 637 | 1 463 637 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 604 | 149 427 | 6 177 | 10 821 |
AN | Terrains | 64 769 | 64 769 | 64 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 214 | 2 255 425 | 451 789 | 393 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 388 | 403 563 | 65 825 | 41 408 |
CU | Autres participations | 451 000 | 1 000 | 450 000 | 151 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 97 565 | 97 565 | 92 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 450 618 | 2 845 102 | 2 605 515 | 229 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 293 074 | 1 293 074 | 1 142 049 | |
BZ | Autres créances | 621 781 | 24 700 | 597 081 | 1 016 512 |
CF | Disponibilités | 1 413 750 | 1 413 750 | 943 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 051 | 139 051 | 36 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 467 656 | 24 700 | 3 442 956 | 3 138 016 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 | 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 550 | 2 869 802 | 6 049 748 | 5 367 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 939 | 26 939 | ||
DG | Autres réserves | 1 013 820 | |||
DH | Report à nouveau | 4 787 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 491 | 1 009 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 577 250 | 2 855 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 601 | 13 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 652 106 | 745 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 707 | 758 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 | 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 867 | 434 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 710 | 519 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 899 118 | 794 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 300 | 1 749 953 | ||
ED | (V) | 4 490 | 3 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 748 | 5 367 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 782 452 | 4 234 776 | 5 017 227 | 5 253 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 452 | 4 234 776 | 5 017 227 | 5 253 624 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 858 | 11 961 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 040 095 | 5 265 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 617 | 504 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 940 905 | 1 833 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 576 | 107 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 704 | 1 770 781 | ||
FZ | Charges sociales | 806 418 | 738 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 115 | 220 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 700 | |||
GE | Autres charges | 85 | 1 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 493 121 | 5 176 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -453 026 | 88 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 007 | 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 | |||
GN | Différences positives de change | 58 144 | 140 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 665 | 144 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 400 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 901 | 43 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 577 | 43 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 912 | 101 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -464 938 | 190 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 561 | 23 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 158 | 93 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 763 719 | 327 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 758 607 | 327 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 822 | -491 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 479 | 5 737 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 987 | 4 728 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 491 | 1 009 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 953 | 10 250 | 7 089 | 185 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 276 | |||
5B | Provisions pour impôts | 652 106 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 758 589 | 276 | 93 158 | 665 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 700 | 24 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 700 | 25 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 758 589 | 25 976 | 93 158 | 691 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 700 | |||
UG | - Financières | 1 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 293 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 785 | |||
VB | T. V. A. | 95 138 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 535 | |||
VC | Groupe et associés | 25 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 471 | 2 053 906 | 97 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 | 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 867 | 443 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 121 | 159 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 790 | 275 790 | ||
VW | T.V.A. | 22 485 | 22 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314 | 1 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 899 118 | 899 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 300 | 1 802 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 440 | 35 687 | 6 754 | 12 359 |
AH | Fonds commercial | 1 463 637 | 1 463 637 | 1 463 637 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 604 | 149 427 | 6 177 | 10 821 |
AN | Terrains | 64 769 | 64 769 | 64 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 214 | 2 255 425 | 451 789 | 393 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 388 | 403 563 | 65 825 | 41 408 |
CU | Autres participations | 451 000 | 1 000 | 450 000 | 151 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 97 565 | 97 565 | 92 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 450 618 | 2 845 102 | 2 605 515 | 229 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 293 074 | 1 293 074 | 1 142 049 | |
BZ | Autres créances | 621 781 | 24 700 | 597 081 | 1 016 512 |
CF | Disponibilités | 1 413 750 | 1 413 750 | 943 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 051 | 139 051 | 36 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 467 656 | 24 700 | 3 442 956 | 3 138 016 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 | 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 550 | 2 869 802 | 6 049 748 | 5 367 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 939 | 26 939 | ||
DG | Autres réserves | 1 013 820 | |||
DH | Report à nouveau | 4 787 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 491 | 1 009 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 577 250 | 2 855 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 601 | 13 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 652 106 | 745 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 707 | 758 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 | 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 867 | 434 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 710 | 519 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 899 118 | 794 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 300 | 1 749 953 | ||
ED | (V) | 4 490 | 3 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 748 | 5 367 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 782 452 | 4 234 776 | 5 017 227 | 5 253 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 452 | 4 234 776 | 5 017 227 | 5 253 624 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 858 | 11 961 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 040 095 | 5 265 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 617 | 504 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 940 905 | 1 833 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 576 | 107 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 704 | 1 770 781 | ||
FZ | Charges sociales | 806 418 | 738 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 115 | 220 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 700 | |||
GE | Autres charges | 85 | 1 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 493 121 | 5 176 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -453 026 | 88 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 007 | 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 | |||
GN | Différences positives de change | 58 144 | 140 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 665 | 144 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 400 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 901 | 43 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 577 | 43 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 912 | 101 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -464 938 | 190 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 561 | 23 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 158 | 93 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 763 719 | 327 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 758 607 | 327 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 822 | -491 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 479 | 5 737 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 987 | 4 728 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 491 | 1 009 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 953 | 10 250 | 7 089 | 185 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 276 | |||
5B | Provisions pour impôts | 652 106 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 758 589 | 276 | 93 158 | 665 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 700 | 24 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 700 | 25 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 758 589 | 25 976 | 93 158 | 691 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 700 | |||
UG | - Financières | 1 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 293 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 785 | |||
VB | T. V. A. | 95 138 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 535 | |||
VC | Groupe et associés | 25 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 471 | 2 053 906 | 97 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 | 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 867 | 443 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 121 | 159 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 790 | 275 790 | ||
VW | T.V.A. | 22 485 | 22 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314 | 1 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 899 118 | 899 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 300 | 1 802 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 440 | 35 687 | 6 754 | 12 359 |
AH | Fonds commercial | 1 463 637 | 1 463 637 | 1 463 637 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 604 | 149 427 | 6 177 | 10 821 |
AN | Terrains | 64 769 | 64 769 | 64 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 214 | 2 255 425 | 451 789 | 393 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 388 | 403 563 | 65 825 | 41 408 |
CU | Autres participations | 451 000 | 1 000 | 450 000 | 151 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 97 565 | 97 565 | 92 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 450 618 | 2 845 102 | 2 605 515 | 229 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 293 074 | 1 293 074 | 1 142 049 | |
BZ | Autres créances | 621 781 | 24 700 | 597 081 | 1 016 512 |
CF | Disponibilités | 1 413 750 | 1 413 750 | 943 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 051 | 139 051 | 36 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 467 656 | 24 700 | 3 442 956 | 3 138 016 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 | 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 550 | 2 869 802 | 6 049 748 | 5 367 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 939 | 26 939 | ||
DG | Autres réserves | 1 013 820 | |||
DH | Report à nouveau | 4 787 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 491 | 1 009 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 577 250 | 2 855 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 601 | 13 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 652 106 | 745 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 707 | 758 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 | 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 867 | 434 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 710 | 519 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 899 118 | 794 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 300 | 1 749 953 | ||
ED | (V) | 4 490 | 3 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 748 | 5 367 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 782 452 | 4 234 776 | 5 017 227 | 5 253 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 452 | 4 234 776 | 5 017 227 | 5 253 624 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 858 | 11 961 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 040 095 | 5 265 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 617 | 504 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 940 905 | 1 833 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 576 | 107 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 704 | 1 770 781 | ||
FZ | Charges sociales | 806 418 | 738 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 115 | 220 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 700 | |||
GE | Autres charges | 85 | 1 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 493 121 | 5 176 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -453 026 | 88 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 007 | 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 | |||
GN | Différences positives de change | 58 144 | 140 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 665 | 144 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 400 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 901 | 43 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 577 | 43 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 912 | 101 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -464 938 | 190 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 561 | 23 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 158 | 93 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 763 719 | 327 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 758 607 | 327 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 822 | -491 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 479 | 5 737 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 987 | 4 728 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 491 | 1 009 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 953 | 10 250 | 7 089 | 185 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 276 | |||
5B | Provisions pour impôts | 652 106 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 758 589 | 276 | 93 158 | 665 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 700 | 24 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 700 | 25 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 758 589 | 25 976 | 93 158 | 691 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 700 | |||
UG | - Financières | 1 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 293 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 785 | |||
VB | T. V. A. | 95 138 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 535 | |||
VC | Groupe et associés | 25 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 471 | 2 053 906 | 97 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 | 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 867 | 443 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 121 | 159 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 790 | 275 790 | ||
VW | T.V.A. | 22 485 | 22 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314 | 1 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 899 118 | 899 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 300 | 1 802 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 440 | 35 687 | 6 754 | 12 359 |
AH | Fonds commercial | 1 463 637 | 1 463 637 | 1 463 637 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 604 | 149 427 | 6 177 | 10 821 |
AN | Terrains | 64 769 | 64 769 | 64 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 214 | 2 255 425 | 451 789 | 393 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 388 | 403 563 | 65 825 | 41 408 |
CU | Autres participations | 451 000 | 1 000 | 450 000 | 151 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 97 565 | 97 565 | 92 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 450 618 | 2 845 102 | 2 605 515 | 229 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 293 074 | 1 293 074 | 1 142 049 | |
BZ | Autres créances | 621 781 | 24 700 | 597 081 | 1 016 512 |
CF | Disponibilités | 1 413 750 | 1 413 750 | 943 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 051 | 139 051 | 36 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 467 656 | 24 700 | 3 442 956 | 3 138 016 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 | 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 550 | 2 869 802 | 6 049 748 | 5 367 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 939 | 26 939 | ||
DG | Autres réserves | 1 013 820 | |||
DH | Report à nouveau | 4 787 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 491 | 1 009 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 577 250 | 2 855 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 601 | 13 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 652 106 | 745 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 707 | 758 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 | 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 867 | 434 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 710 | 519 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 899 118 | 794 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 300 | 1 749 953 | ||
ED | (V) | 4 490 | 3 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 748 | 5 367 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 782 452 | 4 234 776 | 5 017 227 | 5 253 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 452 | 4 234 776 | 5 017 227 | 5 253 624 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 858 | 11 961 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 040 095 | 5 265 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 617 | 504 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 940 905 | 1 833 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 576 | 107 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 704 | 1 770 781 | ||
FZ | Charges sociales | 806 418 | 738 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 115 | 220 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 700 | |||
GE | Autres charges | 85 | 1 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 493 121 | 5 176 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -453 026 | 88 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 007 | 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 | |||
GN | Différences positives de change | 58 144 | 140 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 665 | 144 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 400 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 901 | 43 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 577 | 43 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 912 | 101 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -464 938 | 190 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 561 | 23 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 158 | 93 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 763 719 | 327 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 758 607 | 327 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 822 | -491 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 479 | 5 737 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 987 | 4 728 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 491 | 1 009 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 953 | 10 250 | 7 089 | 185 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 276 | |||
5B | Provisions pour impôts | 652 106 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 758 589 | 276 | 93 158 | 665 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 700 | 24 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 700 | 25 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 758 589 | 25 976 | 93 158 | 691 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 700 | |||
UG | - Financières | 1 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 293 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 785 | |||
VB | T. V. A. | 95 138 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 535 | |||
VC | Groupe et associés | 25 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 471 | 2 053 906 | 97 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 | 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 867 | 443 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 121 | 159 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 790 | 275 790 | ||
VW | T.V.A. | 22 485 | 22 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314 | 1 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 899 118 | 899 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 300 | 1 802 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 440 | 35 687 | 6 754 | 12 359 |
AH | Fonds commercial | 1 463 637 | 1 463 637 | 1 463 637 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 604 | 149 427 | 6 177 | 10 821 |
AN | Terrains | 64 769 | 64 769 | 64 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 214 | 2 255 425 | 451 789 | 393 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 388 | 403 563 | 65 825 | 41 408 |
CU | Autres participations | 451 000 | 1 000 | 450 000 | 151 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 97 565 | 97 565 | 92 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 450 618 | 2 845 102 | 2 605 515 | 229 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 293 074 | 1 293 074 | 1 142 049 | |
BZ | Autres créances | 621 781 | 24 700 | 597 081 | 1 016 512 |
CF | Disponibilités | 1 413 750 | 1 413 750 | 943 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 051 | 139 051 | 36 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 467 656 | 24 700 | 3 442 956 | 3 138 016 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 | 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 550 | 2 869 802 | 6 049 748 | 5 367 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 939 | 26 939 | ||
DG | Autres réserves | 1 013 820 | |||
DH | Report à nouveau | 4 787 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 491 | 1 009 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 577 250 | 2 855 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 601 | 13 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 652 106 | 745 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 707 | 758 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 | 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 867 | 434 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 710 | 519 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 899 118 | 794 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 300 | 1 749 953 | ||
ED | (V) | 4 490 | 3 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 748 | 5 367 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 782 452 | 4 234 776 | 5 017 227 | 5 253 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 452 | 4 234 776 | 5 017 227 | 5 253 624 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 858 | 11 961 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 040 095 | 5 265 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 617 | 504 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 940 905 | 1 833 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 576 | 107 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 704 | 1 770 781 | ||
FZ | Charges sociales | 806 418 | 738 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 115 | 220 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 700 | |||
GE | Autres charges | 85 | 1 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 493 121 | 5 176 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -453 026 | 88 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 007 | 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 | |||
GN | Différences positives de change | 58 144 | 140 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 665 | 144 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 400 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 901 | 43 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 577 | 43 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 912 | 101 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -464 938 | 190 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 561 | 23 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 158 | 93 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 763 719 | 327 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 758 607 | 327 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 822 | -491 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 479 | 5 737 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 987 | 4 728 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 491 | 1 009 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 953 | 10 250 | 7 089 | 185 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 276 | |||
5B | Provisions pour impôts | 652 106 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 758 589 | 276 | 93 158 | 665 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 700 | 24 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 700 | 25 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 758 589 | 25 976 | 93 158 | 691 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 700 | |||
UG | - Financières | 1 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 293 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 785 | |||
VB | T. V. A. | 95 138 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 535 | |||
VC | Groupe et associés | 25 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 471 | 2 053 906 | 97 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 | 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 867 | 443 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 121 | 159 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 790 | 275 790 | ||
VW | T.V.A. | 22 485 | 22 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314 | 1 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 899 118 | 899 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 300 | 1 802 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 440 | 35 687 | 6 754 | 12 359 |
AH | Fonds commercial | 1 463 637 | 1 463 637 | 1 463 637 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 604 | 149 427 | 6 177 | 10 821 |
AN | Terrains | 64 769 | 64 769 | 64 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 214 | 2 255 425 | 451 789 | 393 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 388 | 403 563 | 65 825 | 41 408 |
CU | Autres participations | 451 000 | 1 000 | 450 000 | 151 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 97 565 | 97 565 | 92 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 450 618 | 2 845 102 | 2 605 515 | 229 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 293 074 | 1 293 074 | 1 142 049 | |
BZ | Autres créances | 621 781 | 24 700 | 597 081 | 1 016 512 |
CF | Disponibilités | 1 413 750 | 1 413 750 | 943 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 051 | 139 051 | 36 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 467 656 | 24 700 | 3 442 956 | 3 138 016 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 | 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 550 | 2 869 802 | 6 049 748 | 5 367 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 939 | 26 939 | ||
DG | Autres réserves | 1 013 820 | |||
DH | Report à nouveau | 4 787 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 491 | 1 009 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 577 250 | 2 855 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 601 | 13 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 652 106 | 745 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 707 | 758 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 | 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 867 | 434 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 710 | 519 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 899 118 | 794 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 300 | 1 749 953 | ||
ED | (V) | 4 490 | 3 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 748 | 5 367 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 782 452 | 4 234 776 | 5 017 227 | 5 253 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 452 | 4 234 776 | 5 017 227 | 5 253 624 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 858 | 11 961 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 040 095 | 5 265 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 617 | 504 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 940 905 | 1 833 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 576 | 107 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 704 | 1 770 781 | ||
FZ | Charges sociales | 806 418 | 738 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 115 | 220 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 700 | |||
GE | Autres charges | 85 | 1 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 493 121 | 5 176 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -453 026 | 88 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 007 | 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 | |||
GN | Différences positives de change | 58 144 | 140 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 665 | 144 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 400 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 901 | 43 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 577 | 43 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 912 | 101 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -464 938 | 190 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 561 | 23 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 158 | 93 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 763 719 | 327 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 758 607 | 327 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 822 | -491 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 479 | 5 737 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 987 | 4 728 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 491 | 1 009 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 953 | 10 250 | 7 089 | 185 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 276 | |||
5B | Provisions pour impôts | 652 106 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 758 589 | 276 | 93 158 | 665 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 700 | 24 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 700 | 25 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 758 589 | 25 976 | 93 158 | 691 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 700 | |||
UG | - Financières | 1 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 293 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 785 | |||
VB | T. V. A. | 95 138 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 535 | |||
VC | Groupe et associés | 25 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 471 | 2 053 906 | 97 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 | 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 867 | 443 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 121 | 159 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 790 | 275 790 | ||
VW | T.V.A. | 22 485 | 22 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314 | 1 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 899 118 | 899 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 300 | 1 802 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 440 | 35 687 | 6 754 | 12 359 |
AH | Fonds commercial | 1 463 637 | 1 463 637 | 1 463 637 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 604 | 149 427 | 6 177 | 10 821 |
AN | Terrains | 64 769 | 64 769 | 64 769 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 214 | 2 255 425 | 451 789 | 393 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 388 | 403 563 | 65 825 | 41 408 |
CU | Autres participations | 451 000 | 1 000 | 450 000 | 151 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 97 565 | 97 565 | 92 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 450 618 | 2 845 102 | 2 605 515 | 229 360 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 293 074 | 1 293 074 | 1 142 049 | |
BZ | Autres créances | 621 781 | 24 700 | 597 081 | 1 016 512 |
CF | Disponibilités | 1 413 750 | 1 413 750 | 943 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 051 | 139 051 | 36 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 467 656 | 24 700 | 3 442 956 | 3 138 016 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 276 | 276 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 550 | 2 869 802 | 6 049 748 | 5 367 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 939 | 26 939 | ||
DG | Autres réserves | 1 013 820 | |||
DH | Report à nouveau | 4 787 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 491 | 1 009 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 577 250 | 2 855 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 601 | 13 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 652 106 | 745 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 707 | 758 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 | 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 867 | 434 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 710 | 519 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 899 118 | 794 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 802 300 | 1 749 953 | ||
ED | (V) | 4 490 | 3 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 748 | 5 367 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 782 452 | 4 234 776 | 5 017 227 | 5 253 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 782 452 | 4 234 776 | 5 017 227 | 5 253 624 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 858 | 11 961 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 040 095 | 5 265 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 617 | 504 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 940 905 | 1 833 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 576 | 107 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 827 704 | 1 770 781 | ||
FZ | Charges sociales | 806 418 | 738 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 115 | 220 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 700 | |||
GE | Autres charges | 85 | 1 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 493 121 | 5 176 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -453 026 | 88 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 007 | 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 | |||
GN | Différences positives de change | 58 144 | 140 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 665 | 144 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 400 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 901 | 43 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 577 | 43 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 912 | 101 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -464 938 | 190 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 561 | 23 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 158 | 93 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 763 719 | 327 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 758 607 | 327 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 822 | -491 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 479 | 5 737 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 987 | 4 728 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 491 | 1 009 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 953 | 10 250 | 7 089 | 185 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 276 | |||
5B | Provisions pour impôts | 652 106 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 758 589 | 276 | 93 158 | 665 707 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 700 | 24 700 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 700 | 25 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 758 589 | 25 976 | 93 158 | 691 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 700 | |||
UG | - Financières | 1 276 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 93 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 293 074 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 64 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 785 | |||
VB | T. V. A. | 95 138 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 535 | |||
VC | Groupe et associés | 25 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 051 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 471 | 2 053 906 | 97 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 | 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 867 | 443 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 121 | 159 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 790 | 275 790 | ||
VW | T.V.A. | 22 485 | 22 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314 | 1 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 899 118 | 899 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 300 | 1 802 300 |