PORCIS - MOREAC

Informations de l'établissement :

Date de création : 18/10/2006

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49243838700010 / Siren : 492438387 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 32 492438387

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section M : ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Cette section comprend les activités professionnelles, scientifiques et techniques spécialisées. Ces activités re- quièrent un niveau de formation élevé et apportent aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées.

70 : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Cette division comprend le conseil et l’assistance à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion telles que la planification stratégique et organisationnelle, la planification et la budgétisation financières, les objectifs et les politiques de marketing, les politiques, les pratiques et la planification en matière de ressources humaines, la planification de la production et du contrôle. Elle comprend également la supervision et la gestion d’autres unités de la même société ou entreprise, c’est-à-dire les activités des sièges sociaux.

70.1 : Activités des sièges sociaux

70.10 : Activités des sièges sociaux

70.10Z : Activités des sièges sociaux

Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d’autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l’entreprise ou du groupe, l’exercice du contrôle opérationnel et la gestion des opérations courantes des unités rattachées. Cette classe ne concerne que des unités sans activité «productive» significative.

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d’entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les activités des sociétés holding n’intervenant pas dans la gestion (cf. 64.20Z) Produits associés : 70.10.10

Coordonnées de l'établissement :
PORCIS

Adresse :
Lieu dit KERBETHUNE
56500 MOREAC

Historique de l'établissement :

01/09/2017 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

11/10/2016 : activité principale

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 18/10/2006

Dénomination : PORCIS

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Marques françaises :

12/06/2017 : JEAN FLOC H

N° national/d'enregistrement : 4367871
Date de dépôt : 12/06/2017
Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique
Date d'expiration : 12/06/2027
Statut : Demande publiée
Type de marque : individuelle
Typologie :

Classes de produits et services :

N° de la classe : 29
Liste des Produits & Services pour cette classe : Viande, volaille et gibier ; viande de porc, viande de veau, viande de buf ; viande conservée ; viandes cuites ; gelées de viande ; viande séchée ; extraits de viande ; charcuterie ; jambons ; salaisons, salaisons séchés ; saucissons ; saucisses ; abats ; boudin (charcuterie) ; lard ; tripes ; foie, pâtés de foie ; moelle à usage alimentaire ; steaks hachés de buf ; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de volaille et de gibier ; conserves de légumes ; conserves de viande ; conserves de fruits ; huiles et graisses comestibles ; hamburgers ; oeufs ; laits et autres produits laitiers ;
N° de la classe : 30
Liste des Produits & Services pour cette classe : Pâtés à la viande ; Jus de viande ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; plats préparés ou cuisinés composés de pâtes à tarte, de pain, de pain brioché ; croque-monsieur, tartes, tourtes, quiches lorraines, sandwiches, cakes, pizzas, beignets, cheeseburgers [sandwichs] ; pâtisserie charcutière ; aromates autres que les huiles essentielles ; assaisonnements ; aromatiques (préparations) à usage alimentaire ; condiments ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) et sauces à salade ; épices ; viande (produits pour attendrir la) à usage domestique ; liants pour saucisses ;
N° de la classe : 40
Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de conserveries alimentaires ; abattage d'animaux ; congélation d'aliments ; conservation des aliments et des boissons ; fumage d'aliments ; services de fumoirs pour le fumage d'aliments.

Déposant 1 : PORCIS, S.A.S
Numéro de SIREN : 492438387
Adresse :
LD KERBETHUNE
56500 MOREAC
FR

Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5, Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2017-27
Date du BOPI : 07/07/2017

12/06/2017 : JEAN FLOC H LE BON CHOIX

N° national/d'enregistrement : 4367919
Date de dépôt : 12/06/2017
Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique
Date d'expiration : 12/06/2027
Statut : Demande publiée
Type de marque : individuelle
Typologie :

Classes de produits et services :

N° de la classe : 29
Liste des Produits & Services pour cette classe : Viande, volaille et gibier ; viande de porc, viande de veau, viande de buf ; viande conservée ; viandes cuites ; gelées de viande ; viande séchée ; extraits de viande ; charcuterie ; jambons ; salaisons, salaisons séchés ; saucissons ; saucisses ; abats ; boudin (charcuterie) ; lard ; tripes ; foie, pâtés de foie ; moelle à usage alimentaire ; steaks hachés de buf ; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de volaille et de gibier ; conserves de légumes ; conserves de viande ; conserves de fruits ; huiles et graisses comestibles ; hamburgers ; oeufs ; laits et autres produits laitiers ; Viande, volaille et gibier ; viande de porc, viande de veau, viande de buf ; viande conservée ; viandes cuites ; gelées de viande ; viande séchée ; extraits de viande ; charcuterie ; jambons ; salaisons, salaisons séchés ; saucissons ; saucisses ; abats ; boudin (charcuterie) ; lard ; tripes ; foie, pâtés de foie ; moelle à usage alimentaire ; steaks hachés de buf ; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de volaille et de gibier ; conserves de légumes ; conserves de viande ; conserves de fruits ; huiles et graisses comestibles ; hamburgers ; oeufs ; laits et autres produits laitiers ;
N° de la classe : 30
Liste des Produits & Services pour cette classe : Pâtés à la viande ; Jus de viande ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; plats préparés ou cuisinés composés de pâtes à tarte, de pain, de pain brioché ; croque-monsieur, tartes, tourtes, quiches lorraines, sandwiches, cakes, pizzas, beignets, cheeseburgers [sandwichs] ; pâtisserie charcutière ; aromates autres que les huiles essentielles ; assaisonnements ; aromatiques (préparations) à usage alimentaire ; condiments ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) et sauces à salade ; épices ; viande (produits pour attendrir la) à usage domestique ; liants pour saucisses ;
N° de la classe : 40
Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de conserveries alimentaires ; abattage d'animaux ; congélation d'aliments ; conservation des aliments et des boissons ; fumage d'aliments ; services de fumoirs pour le fumage d'aliments.

Déposant 1 : PORCIS, S.A.S.
Numéro de SIREN : 492438387
Adresse :
LD KERBETHUNE
56500 MOREAC
FR

Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5, Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2017-27
Date du BOPI : 07/07/2017

12/06/2017 : JEAN FLOC H

N° national/d'enregistrement : 4367871
Date de dépôt : 12/06/2017
Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique
Date d'expiration : 12/06/2027
Statut : Marque enregistrée
Type de marque : individuelle
Typologie : marque mixte

Classes de produits et services :

N° de la classe : 29
Liste des Produits & Services pour cette classe : Viande, volaille et gibier ; viande de porc, viande de veau, viande de buf ; viande conservée ; viandes cuites ; gelées de viande ; viande séchée ; extraits de viande ; charcuterie ; jambons ; salaisons, salaisons séchés ; saucissons ; saucisses ; abats ; boudin (charcuterie) ; lard ; tripes ; foie, pâtés de foie ; moelle à usage alimentaire ; steaks hachés de buf ; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de volaille et de gibier ; conserves de légumes ; conserves de viande ; conserves de fruits ; huiles et graisses comestibles ; hamburgers ; oeufs ; laits et autres produits laitiers ;
N° de la classe : 30
Liste des Produits & Services pour cette classe : Pâtés à la viande ; Jus de viande ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; plats préparés ou cuisinés composés de pâtes à tarte, de pain, de pain brioché ; croque-monsieur, tartes, tourtes, quiches lorraines, sandwiches, cakes, pizzas, beignets, cheeseburgers [sandwichs] ; pâtisserie charcutière ; aromates autres que les huiles essentielles ; assaisonnements ; aromatiques (préparations) à usage alimentaire ; condiments ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) et sauces à salade ; épices ; viande (produits pour attendrir la) à usage domestique ; liants pour saucisses ;
N° de la classe : 40
Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de conserveries alimentaires ; abattage d'animaux ; congélation d'aliments ; conservation des aliments et des boissons ; fumage d'aliments ; services de fumoirs pour le fumage d'aliments.

Déposant 1 : PORCIS, S.A.S
Numéro de SIREN : 492438387
Adresse :
LD KERBETHUNE
56500 MOREAC
FR

Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5, Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2017-27
Date du BOPI : 07/07/2017

Evènement 2 :
Type d'évènement : Enregistrement sans modification
N° de BOPI : 2017-40
Date du BOPI : 06/10/2017

12/06/2017 : JEAN FLOC H LE BON CHOIX

N° national/d'enregistrement : 4367919
Date de dépôt : 12/06/2017
Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique
Date d'expiration : 12/06/2027
Statut : Marque enregistrée
Type de marque : individuelle
Typologie : marque mixte

Classes de produits et services :

N° de la classe : 29
Liste des Produits & Services pour cette classe : Viande, volaille et gibier ; viande de porc, viande de veau, viande de buf ; viande conservée ; viandes cuites ; gelées de viande ; viande séchée ; extraits de viande ; charcuterie ; jambons ; salaisons, salaisons séchés ; saucissons ; saucisses ; abats ; boudin (charcuterie) ; lard ; tripes ; foie, pâtés de foie ; moelle à usage alimentaire ; steaks hachés de buf ; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de volaille et de gibier ; conserves de légumes ; conserves de viande ; conserves de fruits ; huiles et graisses comestibles ; hamburgers ; oeufs ; laits et autres produits laitiers ; Viande, volaille et gibier ; viande de porc, viande de veau, viande de buf ; viande conservée ; viandes cuites ; gelées de viande ; viande séchée ; extraits de viande ; charcuterie ; jambons ; salaisons, salaisons séchés ; saucissons ; saucisses ; abats ; boudin (charcuterie) ; lard ; tripes ; foie, pâtés de foie ; moelle à usage alimentaire ; steaks hachés de buf ; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de volaille et de gibier ; conserves de légumes ; conserves de viande ; conserves de fruits ; huiles et graisses comestibles ; hamburgers ; oeufs ; laits et autres produits laitiers ;
N° de la classe : 30
Liste des Produits & Services pour cette classe : Pâtés à la viande ; Jus de viande ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; plats préparés ou cuisinés composés de pâtes à tarte, de pain, de pain brioché ; croque-monsieur, tartes, tourtes, quiches lorraines, sandwiches, cakes, pizzas, beignets, cheeseburgers [sandwichs] ; pâtisserie charcutière ; aromates autres que les huiles essentielles ; assaisonnements ; aromatiques (préparations) à usage alimentaire ; condiments ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) et sauces à salade ; épices ; viande (produits pour attendrir la) à usage domestique ; liants pour saucisses ;
N° de la classe : 40
Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de conserveries alimentaires ; abattage d'animaux ; congélation d'aliments ; conservation des aliments et des boissons ; fumage d'aliments ; services de fumoirs pour le fumage d'aliments.

Déposant 1 : PORCIS, S.A.S.
Numéro de SIREN : 492438387
Adresse :
LD KERBETHUNE
56500 MOREAC
FR

Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5, Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR

12/06/2017 : JEAN FLOC H

N° de la classe : 29
Liste des Produits & Services pour cette classe : Viande, volaille et gibier ; viande de porc, viande de veau, viande de buf ; viande conservée ; viandes cuites ; gelées de viande ; viande séchée ; extraits de viande ; charcuterie ; jambons ; salaisons, salaisons séchés ; saucissons ; saucisses ; abats ; boudin (charcuterie) ; lard ; tripes ; foie, pâtés de foie ; moelle à usage alimentaire ; steaks hachés de buf ; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de volaille et de gibier ; conserves de légumes ; conserves de viande ; conserves de fruits ; huiles et graisses comestibles ; hamburgers ; oeufs ; laits et autres produits laitiers ;
N° de la classe : 30
Liste des Produits & Services pour cette classe : Pâtés à la viande ; Jus de viande ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; plats préparés ou cuisinés composés de pâtes à tarte, de pain, de pain brioché ; croque-monsieur, tartes, tourtes, quiches lorraines, sandwiches, cakes, pizzas, beignets, cheeseburgers [sandwichs] ; pâtisserie charcutière ; aromates autres que les huiles essentielles ; assaisonnements ; aromatiques (préparations) à usage alimentaire ; condiments ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) et sauces à salade ; épices ; viande (produits pour attendrir la) à usage domestique ; liants pour saucisses ;
N° de la classe : 40
Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de conserveries alimentaires ; abattage d'animaux ; congélation d'aliments ; conservation des aliments et des boissons ; fumage d'aliments ; services de fumoirs pour le fumage d'aliments.

Déposant 1 : PORCIS, S.A.S
Numéro de SIREN : 492438387
Adresse :
LD KERBETHUNE
56500 MOREAC
FR

Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5, Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2017-27
Date du BOPI : 07/07/2017

12/06/2017 : JEAN FLOC H LE BON CHOIX

N° de la classe : 29
Liste des Produits & Services pour cette classe : Viande, volaille et gibier ; viande de porc, viande de veau, viande de buf ; viande conservée ; viandes cuites ; gelées de viande ; viande séchée ; extraits de viande ; charcuterie ; jambons ; salaisons, salaisons séchés ; saucissons ; saucisses ; abats ; boudin (charcuterie) ; lard ; tripes ; foie, pâtés de foie ; moelle à usage alimentaire ; steaks hachés de buf ; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de volaille et de gibier ; conserves de légumes ; conserves de viande ; conserves de fruits ; huiles et graisses comestibles ; hamburgers ; oeufs ; laits et autres produits laitiers ; Viande, volaille et gibier ; viande de porc, viande de veau, viande de buf ; viande conservée ; viandes cuites ; gelées de viande ; viande séchée ; extraits de viande ; charcuterie ; jambons ; salaisons, salaisons séchés ; saucissons ; saucisses ; abats ; boudin (charcuterie) ; lard ; tripes ; foie, pâtés de foie ; moelle à usage alimentaire ; steaks hachés de buf ; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, de viande, de volaille et de gibier ; conserves de légumes ; conserves de viande ; conserves de fruits ; huiles et graisses comestibles ; hamburgers ; oeufs ; laits et autres produits laitiers ;
N° de la classe : 30
Liste des Produits & Services pour cette classe : Pâtés à la viande ; Jus de viande ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; plats préparés ou cuisinés composés de pâtes à tarte, de pain, de pain brioché ; croque-monsieur, tartes, tourtes, quiches lorraines, sandwiches, cakes, pizzas, beignets, cheeseburgers [sandwichs] ; pâtisserie charcutière ; aromates autres que les huiles essentielles ; assaisonnements ; aromatiques (préparations) à usage alimentaire ; condiments ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) et sauces à salade ; épices ; viande (produits pour attendrir la) à usage domestique ; liants pour saucisses ;
N° de la classe : 40
Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de conserveries alimentaires ; abattage d'animaux ; congélation d'aliments ; conservation des aliments et des boissons ; fumage d'aliments ; services de fumoirs pour le fumage d'aliments.

Déposant 1 : PORCIS, S.A.S.
Numéro de SIREN : 492438387
Adresse :
LD KERBETHUNE
56500 MOREAC
FR

Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5, Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2017-27
Date du BOPI : 07/07/2017

Publications au Bodacc :

22/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3358
NOJO : 560100000391630
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

04/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6605
NOJO : 560100000216960
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

17/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2085
NOJO : 560128098600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/10/2019 : Modifications générales

Annonce N°1396
NOJO : 000005601273762
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KERPOR (SAS) ; Directeur général : FELICE (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST (SAS)

19/02/2019 : Modifications générales

Annonce N°1789
NOJO : 000005601261771
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5058
NOJO : 560126045100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/10/2018 : Modifications générales

Annonce N°1376
NOJO : 000005601255213
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KERPOR (SAS) ; Directeur général : FELICE (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE (SAS)

30/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2747
NOJO : 560124854400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6559
NOJO : 560123142000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/04/2016 : Modifications générales

Annonce N°844
NOJO : BXB16117000878W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 2791147 EUR

08/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5726
NOJO : 560121785300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/03/2016 : Modifications générales

Annonce N°694
NOJO : BXB16064002977N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KERPOR (SARL) Directeur général : FELICE (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EXPERTISE (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDACC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE (SAS)

22/12/2015 : Modifications générales

Annonce N°1209
NOJO : BXB15350001264P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 3096342 EUR

10/02/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4673
NOJO : 560118745700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/11/2013 : Modifications générales

Annonce N°1261
NOJO : BXB13308000054I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KERPOR (SARL) représenté par BOULAIRE Michel Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT EXPERTISE (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT OUEST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDACC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE (SAS)
Montant du capital : 3688966 EUR

08/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4816
NOJO : BXC12327018238A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
lieu dit Kerbethune
56500 Moréac

23/02/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6427
NOJO : BXC12041004899G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6582
NOJO : BXC11049001204Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
lieu dit Kerbéthune
56500 Moréac

18/02/2011 : Modifications générales

Annonce N°1171
NOJO : BXB11042000284V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

18/05/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6028
NOJO : BXC10126002179Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2009

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
lieu dit Kerbethune
56500 Moréac

07/11/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4467
NOJO : BXC08302002893A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2008

Numéro d'identification : RCS Lorient 492 438 387
Dénomination : PORCIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
lieu dit Kerbethune
56500 Moréac

Historique de l'unité légale :

26/09/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

11/10/2016 : activité principale

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Représentants légaux :

27/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Type : Personne Morale

Nom : KERPOR
Siren : 444594816
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Président

Adresse :
Lieudit "Kerbéthune"
56500 Moréac
FRANCE

27/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Type : Personne Morale

Nom : FELICE
Siren : 491306346
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Directeur général

Adresse :
58B rue Marcellin Berthelot
56100 Lorient
FRANCE

27/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Type : Personne Morale

Nom : AUDIT EXPERTISE
Siren : 501689483
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
33 rue de la Fontaine
35340 Liffré
FRANCE

27/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Type : Personne Morale

Nom : KPMG AUDIT OUEST
Siren : 512802547
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
7 boulevard Albert Einstein
44311 Nantes
FRANCE

27/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Type : Personne Morale

Nom : AUDACC
Siren : 339986077
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
22 rue Alain Colas
22950 Trégueux
FRANCE

27/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Type : Personne Morale

Nom : KPMG AUDIT NORMANDIE
Siren : 512772567
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
5 avenue de Dubna
14209 Hérouville-Saint-Clair
FRANCE

Dépôts des actes :

29/03/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°1852 déposé le 20/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

29/03/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°1852 déposé le 20/04/2016
Etat : Déposé

22/02/2016 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°908 déposé le 23/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

22/02/2016 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°908 déposé le 23/02/2016
Etat : Déposé
Décision : sous réserve d'absence d'opposition

22/02/2016 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°1141 déposé le 02/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

22/02/2016 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°1141 déposé le 02/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

22/02/2016 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°1141 déposé le 02/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification du mode d'administration de la Société

19/11/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°4795 déposé le 10/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

19/11/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°4795 déposé le 10/12/2015
Etat : Déposé

23/09/2015 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°3786 déposé le 05/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social sous réserve de l'absence d'opposition

23/09/2015 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°3786 déposé le 05/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

24/09/2014 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°3910 déposé le 06/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) d'administrateur(s)

24/09/2014 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°3910 déposé le 06/10/2014
Etat : Déposé
Décision : avec en annexe 2 lettres de démission

25/09/2013 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°4091 déposé le 30/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire

25/09/2013 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°4091 déposé le 30/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes suppléant

20/09/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°4091 déposé le 30/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

20/09/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°4091 déposé le 30/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

11/07/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°2748 déposé le 15/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Rachat par la société de 411.034 actions et réduction du capital social

20/03/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°1475 déposé le 10/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

20/03/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°1475 déposé le 10/04/2013
Etat : Déposé

29/09/2010 : Extrait de procès-verbal d'assemblée

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°480 déposé le 09/02/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

25/01/2007 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°779 déposé le 01/03/2007
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

25/01/2007 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°779 déposé le 01/03/2007
Etat : Déposé
Décision : Modification articles 6, 7 et 28 des statuts - Contrat d'apport annexé à l'AG

18/10/2006 : Acte sous seing privé

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°3560 déposé le 23/10/2006
Etat : Déposé
Décision : Constitution

02/10/2006 : Acte sous seing privé

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°3560 déposé le 23/10/2006
Etat : Déposé
Décision : Contrat d'apport en nature

02/10/2006 : Acte sous seing privé

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°3560 déposé le 23/10/2006
Etat : Déposé
Décision : Contrat d'apport en nature

N.C : Divers

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°54 déposé le 10/08/2006
Etat : Déposé
Décision : Ordonnance de Mr Le Président du T.C. de Lorient en date du 09/08/2006. Désignation de Mr Philippe DENIS, demeurant à RENNES (35200) - 105, avenue HenriFréville - en qualité de Commissaire aux Apports.

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°3560 déposé le 23/10/2006
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°3560 déposé le 23/10/2006
Etat : Déposé
Décision : En date du 05/10/2006

N.C : Divers

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°75 déposé le 18/12/2006
Etat : Déposé
Décision : ORDONNANCE DE MR LE PRESIDENT DU T C DE LORIENT EN DATE DU 14.12.06. NOMINATION DE MR PHILIPPE DENIS - 105 AVENUE HENRI FREVILLE - 35200 RENNESEN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX APPORTS

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°137 déposé le 16/01/2007
Etat : Déposé
Décision : en date du 05/01/2007 - Appréciation de la valeur des apports à effectuer par laSOCIETE MICHEL BOULAIRE

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°779 déposé le 01/03/2007
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°4091 déposé le 30/10/2013
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°3786 déposé le 05/10/2015
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°1141 déposé le 02/03/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

27/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
lieu dit Kerbethune
56500 Moréac
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/10/2006
Activité : Prises de participations et toutes prestations de services
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

27/02/2017 : PORCIS

Greffe : Lorient (5601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/10/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 2791147.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2007
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°999 déposé le 27/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°1580 déposé le 01/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°313 déposé le 28/01/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°6573 déposé le 20/11/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°472 déposé le 03/02/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°525 déposé le 10/02/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°1431 déposé le 19/04/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°4503 déposé le 15/10/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2006B00799
Dépôt : N°4623 déposé le 31/10/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2022/001226 du 15/02/2022
Numéro de gestion : 2006B00799
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 018	21 018
AT	Autres immobilisations corporelles	83 465	75 704	7 761	24 454
CU	Autres participations	39 953 091	44 426	39 908 665	33 768 233
BB	Créances rattachées à des participations	1 522 791		1 522 791
BH	Autres immobilisations financières	75 000		75 000	75 000
BJ	TOTAL (I)	415 508 811	44 426	41 506 455	33 843 233
BX	Clients et comptes rattachés	5 220		5 220
BZ	Autres créances	2 333 137		2 333 137	4 221 307
CD	Valeurs mobilières de placement	1 346 000	6 473	1 339 527	1 318 139
CF	Disponibilités	3 105 455		3 105 455	2 686 427
CJ	TOTAL (II)	4 451 455	6 473	4 444 981	4 004 566
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 445 175	147 621	48 297 554	42 093 560
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 791 147	3 688 966
DD	Réserve légale (1)	410 000	410 000
DG	Autres réserves	10 980 742	15 036 073
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 309 043	674 888
DK	Provisions réglementées	7 761	24 454
DL	TOTAL (I)	16 498 693	19 834 381
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 634 342	8 270 714
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	16 968 759	13 407 674
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 116	184 526
DY	Dettes fiscales et sociales	4 645	16 896
EA	Autres dettes		379 368
EC	TOTAL (IV)	31 798 861	22 259 178
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 297 554	42 093 560
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	902 986		902 986	975 512
FJ	Chiffres d’affaires nets	902 986		902 986	975 512
FR	Total des produits d’exploitation (I)			902 986	975 512
FW	Autres achats et charges externes			989 666	955 521
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			17 277	11 663
FY	Salaires et traitements			21 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 693	16 693
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 044 637	983 877
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141 651	-8 365
GJ	Produits financiers de participations			2 726 258	1 356 625
GL	Autres intérêts et produits assimilés			51 246	76 928
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			31 319
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				146 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 808 823	1 579 553
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 473	28 554
GR	Intérêts et charges assimilées			312 005	231 593
GU	Total des charges financières (VI)			318 478	260 147
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 490 344	1 319 406
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 348 693	1 311 041
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 124	23 000
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 693	18 326
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 817	41 326
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	250 000	1 020 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 694	23 117
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 323
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	254 694	1 044 440
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226 877	-1 003 114
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-187 227	-366 961
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 739 626	2 596 390
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 430 583	1 921 503
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 309 043	674 888
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 018			21 018
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59 011	16 693		75 704
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	80 028	16 693		96 721
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 761
3Z	Total Provisions réglementées	24 454		16 693	7 761
6X	Autres provisions pour dépréciation	27 861	6 473	27 861	6 473
7B	Total Provisions pour dépréciation	75 745	6 473	31 319	50 899
7C	TOTAL GENERAL	100 199	6 473	48 012	58 660
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	1 522 791	1 674
UT	Autres immobilisations financières	75 000
UX	Autres créances clients	5 220
VM	Impôts sur les bénéfices	71 781
VB	T. V. A.	52 500
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 208 856
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 936 147	2 340 030	1 596 117
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753 617	753 617
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13 880 725	3 900 999	8 265 444
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	191 116	191 116
8C	Personnel et comptes rattachés	90	90
VW	T.V.A.	2 538	2 538
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 617	2 017
VI	Groupe et associés	16 968 759	16 968 759
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	31 798 861	21 819 135	8 265 444	1 714 282

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2021/001448 du 23/02/2021
Numéro de gestion : 2006B00799
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 018	21 018
AT	Autres immobilisations corporelles	83 465	75 704	7 761	24 454
CU	Autres participations	39 953 091	44 426	39 908 665	33 768 233
BB	Créances rattachées à des participations	1 522 791		1 522 791
BH	Autres immobilisations financières	75 000		75 000	75 000
BJ	TOTAL (I)	415 508 811	44 426	41 506 455	33 843 233
BX	Clients et comptes rattachés	5 220		5 220
BZ	Autres créances	2 333 137		2 333 137	4 221 307
CD	Valeurs mobilières de placement	1 346 000	6 473	1 339 527	1 318 139
CF	Disponibilités	3 105 455		3 105 455	2 686 427
CJ	TOTAL (II)	4 451 455	6 473	4 444 981	4 004 566
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 445 175	147 621	48 297 554	42 093 560
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 791 147	3 688 966
DD	Réserve légale (1)	410 000	410 000
DG	Autres réserves	10 980 742	15 036 073
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 309 043	674 888
DK	Provisions réglementées	7 761	24 454
DL	TOTAL (I)	16 498 693	19 834 381
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 634 342	8 270 714
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	16 968 759	13 407 674
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 116	184 526
DY	Dettes fiscales et sociales	4 645	16 896
EA	Autres dettes		379 368
EC	TOTAL (IV)	31 798 861	22 259 178
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 297 554	42 093 560
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	902 986		902 986	975 512
FJ	Chiffres d’affaires nets	902 986		902 986	975 512
FR	Total des produits d’exploitation (I)			902 986	975 512
FW	Autres achats et charges externes			989 666	955 521
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			17 277	11 663
FY	Salaires et traitements			21 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 693	16 693
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 044 637	983 877
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141 651	-8 365
GJ	Produits financiers de participations			2 726 258	1 356 625
GL	Autres intérêts et produits assimilés			51 246	76 928
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			31 319
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				146 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 808 823	1 579 553
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 473	28 554
GR	Intérêts et charges assimilées			312 005	231 593
GU	Total des charges financières (VI)			318 478	260 147
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 490 344	1 319 406
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 348 693	1 311 041
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 124	23 000
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 693	18 326
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 817	41 326
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	250 000	1 020 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 694	23 117
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 323
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	254 694	1 044 440
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226 877	-1 003 114
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-187 227	-366 961
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 739 626	2 596 390
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 430 583	1 921 503
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 309 043	674 888
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 018			21 018
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59 011	16 693		75 704
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	80 028	16 693		96 721
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 761
3Z	Total Provisions réglementées	24 454		16 693	7 761
6X	Autres provisions pour dépréciation	27 861	6 473	27 861	6 473
7B	Total Provisions pour dépréciation	75 745	6 473	31 319	50 899
7C	TOTAL GENERAL	100 199	6 473	48 012	58 660
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	1 522 791	1 674
UT	Autres immobilisations financières	75 000
UX	Autres créances clients	5 220
VM	Impôts sur les bénéfices	71 781
VB	T. V. A.	52 500
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 208 856
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 936 147	2 340 030	1 596 117
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753 617	753 617
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13 880 725	3 900 999	8 265 444
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	191 116	191 116
8C	Personnel et comptes rattachés	90	90
VW	T.V.A.	2 538	2 538
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 617	2 017
VI	Groupe et associés	16 968 759	16 968 759
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	31 798 861	21 819 135	8 265 444	1 714 282

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 1162 du 11/03/2020
Numéro de gestion : 2006B00799
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 018	21 018
AT	Autres immobilisations corporelles	83 465	75 704	7 761	24 454
CU	Autres participations	39 953 091	44 426	39 908 665	33 768 233
BB	Créances rattachées à des participations	1 522 791		1 522 791
BH	Autres immobilisations financières	75 000		75 000	75 000
BJ	TOTAL (I)	415 508 811	44 426	41 506 455	33 843 233
BX	Clients et comptes rattachés	5 220		5 220
BZ	Autres créances	2 333 137		2 333 137	4 221 307
CD	Valeurs mobilières de placement	1 346 000	6 473	1 339 527	1 318 139
CF	Disponibilités	3 105 455		3 105 455	2 686 427
CJ	TOTAL (II)	4 451 455	6 473	4 444 981	4 004 566
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 445 175	147 621	48 297 554	42 093 560
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 791 147	3 688 966
DD	Réserve légale (1)	410 000	410 000
DG	Autres réserves	10 980 742	15 036 073
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 309 043	674 888
DK	Provisions réglementées	7 761	24 454
DL	TOTAL (I)	16 498 693	19 834 381
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 634 342	8 270 714
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	16 968 759	13 407 674
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 116	184 526
DY	Dettes fiscales et sociales	4 645	16 896
EA	Autres dettes		379 368
EC	TOTAL (IV)	31 798 861	22 259 178
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 297 554	42 093 560
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	902 986		902 986	975 512
FJ	Chiffres d’affaires nets	902 986		902 986	975 512
FR	Total des produits d’exploitation (I)			902 986	975 512
FW	Autres achats et charges externes			989 666	955 521
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			17 277	11 663
FY	Salaires et traitements			21 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 693	16 693
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 044 637	983 877
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141 651	-8 365
GJ	Produits financiers de participations			2 726 258	1 356 625
GL	Autres intérêts et produits assimilés			51 246	76 928
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			31 319
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				146 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 808 823	1 579 553
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 473	28 554
GR	Intérêts et charges assimilées			312 005	231 593
GU	Total des charges financières (VI)			318 478	260 147
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 490 344	1 319 406
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 348 693	1 311 041
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 124	23 000
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 693	18 326
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 817	41 326
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	250 000	1 020 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 694	23 117
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 323
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	254 694	1 044 440
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226 877	-1 003 114
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-187 227	-366 961
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 739 626	2 596 390
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 430 583	1 921 503
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 309 043	674 888
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 018			21 018
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59 011	16 693		75 704
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	80 028	16 693		96 721
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 761
3Z	Total Provisions réglementées	24 454		16 693	7 761
6X	Autres provisions pour dépréciation	27 861	6 473	27 861	6 473
7B	Total Provisions pour dépréciation	75 745	6 473	31 319	50 899
7C	TOTAL GENERAL	100 199	6 473	48 012	58 660
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	1 522 791	1 674
UT	Autres immobilisations financières	75 000
UX	Autres créances clients	5 220
VM	Impôts sur les bénéfices	71 781
VB	T. V. A.	52 500
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 208 856
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 936 147	2 340 030	1 596 117
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753 617	753 617
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13 880 725	3 900 999	8 265 444
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	191 116	191 116
8C	Personnel et comptes rattachés	90	90
VW	T.V.A.	2 538	2 538
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 617	2 017
VI	Groupe et associés	16 968 759	16 968 759
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	31 798 861	21 819 135	8 265 444	1 714 282

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 741 du 31/01/2019
Numéro de gestion : 2006B00799
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 018	21 018
AT	Autres immobilisations corporelles	83 465	75 704	7 761	24 454
CU	Autres participations	39 953 091	44 426	39 908 665	33 768 233
BB	Créances rattachées à des participations	1 522 791		1 522 791
BH	Autres immobilisations financières	75 000		75 000	75 000
BJ	TOTAL (I)	415 508 811	44 426	41 506 455	33 843 233
BX	Clients et comptes rattachés	5 220		5 220
BZ	Autres créances	2 333 137		2 333 137	4 221 307
CD	Valeurs mobilières de placement	1 346 000	6 473	1 339 527	1 318 139
CF	Disponibilités	3 105 455		3 105 455	2 686 427
CJ	TOTAL (II)	4 451 455	6 473	4 444 981	4 004 566
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 445 175	147 621	48 297 554	42 093 560
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 791 147	3 688 966
DD	Réserve légale (1)	410 000	410 000
DG	Autres réserves	10 980 742	15 036 073
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 309 043	674 888
DK	Provisions réglementées	7 761	24 454
DL	TOTAL (I)	16 498 693	19 834 381
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 634 342	8 270 714
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	16 968 759	13 407 674
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 116	184 526
DY	Dettes fiscales et sociales	4 645	16 896
EA	Autres dettes		379 368
EC	TOTAL (IV)	31 798 861	22 259 178
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 297 554	42 093 560
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	902 986		902 986	975 512
FJ	Chiffres d’affaires nets	902 986		902 986	975 512
FR	Total des produits d’exploitation (I)			902 986	975 512
FW	Autres achats et charges externes			989 666	955 521
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			17 277	11 663
FY	Salaires et traitements			21 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 693	16 693
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 044 637	983 877
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141 651	-8 365
GJ	Produits financiers de participations			2 726 258	1 356 625
GL	Autres intérêts et produits assimilés			51 246	76 928
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			31 319
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				146 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 808 823	1 579 553
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 473	28 554
GR	Intérêts et charges assimilées			312 005	231 593
GU	Total des charges financières (VI)			318 478	260 147
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 490 344	1 319 406
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 348 693	1 311 041
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 124	23 000
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 693	18 326
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 817	41 326
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	250 000	1 020 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 694	23 117
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 323
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	254 694	1 044 440
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226 877	-1 003 114
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-187 227	-366 961
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 739 626	2 596 390
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 430 583	1 921 503
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 309 043	674 888
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 018			21 018
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59 011	16 693		75 704
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	80 028	16 693		96 721
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 761
3Z	Total Provisions réglementées	24 454		16 693	7 761
6X	Autres provisions pour dépréciation	27 861	6 473	27 861	6 473
7B	Total Provisions pour dépréciation	75 745	6 473	31 319	50 899
7C	TOTAL GENERAL	100 199	6 473	48 012	58 660
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	1 522 791	1 674
UT	Autres immobilisations financières	75 000
UX	Autres créances clients	5 220
VM	Impôts sur les bénéfices	71 781
VB	T. V. A.	52 500
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 208 856
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 936 147	2 340 030	1 596 117
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753 617	753 617
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13 880 725	3 900 999	8 265 444
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	191 116	191 116
8C	Personnel et comptes rattachés	90	90
VW	T.V.A.	2 538	2 538
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 617	2 017
VI	Groupe et associés	16 968 759	16 968 759
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	31 798 861	21 819 135	8 265 444	1 714 282

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 1972 du 15/05/2018
Numéro de gestion : 2006B00799
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 018	21 018
AT	Autres immobilisations corporelles	83 465	75 704	7 761	24 454
CU	Autres participations	39 953 091	44 426	39 908 665	33 768 233
BB	Créances rattachées à des participations	1 522 791		1 522 791
BH	Autres immobilisations financières	75 000		75 000	75 000
BJ	TOTAL (I)	415 508 811	44 426	41 506 455	33 843 233
BX	Clients et comptes rattachés	5 220		5 220
BZ	Autres créances	2 333 137		2 333 137	4 221 307
CD	Valeurs mobilières de placement	1 346 000	6 473	1 339 527	1 318 139
CF	Disponibilités	3 105 455		3 105 455	2 686 427
CJ	TOTAL (II)	4 451 455	6 473	4 444 981	4 004 566
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 445 175	147 621	48 297 554	42 093 560
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 791 147	3 688 966
DD	Réserve légale (1)	410 000	410 000
DG	Autres réserves	10 980 742	15 036 073
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 309 043	674 888
DK	Provisions réglementées	7 761	24 454
DL	TOTAL (I)	16 498 693	19 834 381
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 634 342	8 270 714
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	16 968 759	13 407 674
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 116	184 526
DY	Dettes fiscales et sociales	4 645	16 896
EA	Autres dettes		379 368
EC	TOTAL (IV)	31 798 861	22 259 178
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 297 554	42 093 560
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	902 986		902 986	975 512
FJ	Chiffres d’affaires nets	902 986		902 986	975 512
FR	Total des produits d’exploitation (I)			902 986	975 512
FW	Autres achats et charges externes			989 666	955 521
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			17 277	11 663
FY	Salaires et traitements			21 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 693	16 693
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 044 637	983 877
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141 651	-8 365
GJ	Produits financiers de participations			2 726 258	1 356 625
GL	Autres intérêts et produits assimilés			51 246	76 928
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			31 319
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				146 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 808 823	1 579 553
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 473	28 554
GR	Intérêts et charges assimilées			312 005	231 593
GU	Total des charges financières (VI)			318 478	260 147
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 490 344	1 319 406
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 348 693	1 311 041
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 124	23 000
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 693	18 326
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 817	41 326
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	250 000	1 020 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 694	23 117
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 323
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	254 694	1 044 440
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226 877	-1 003 114
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-187 227	-366 961
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 739 626	2 596 390
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 430 583	1 921 503
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 309 043	674 888
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 018			21 018
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59 011	16 693		75 704
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	80 028	16 693		96 721
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 761
3Z	Total Provisions réglementées	24 454		16 693	7 761
6X	Autres provisions pour dépréciation	27 861	6 473	27 861	6 473
7B	Total Provisions pour dépréciation	75 745	6 473	31 319	50 899
7C	TOTAL GENERAL	100 199	6 473	48 012	58 660
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	1 522 791	1 674
UT	Autres immobilisations financières	75 000
UX	Autres créances clients	5 220
VM	Impôts sur les bénéfices	71 781
VB	T. V. A.	52 500
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 208 856
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 936 147	2 340 030	1 596 117
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753 617	753 617
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13 880 725	3 900 999	8 265 444
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	191 116	191 116
8C	Personnel et comptes rattachés	90	90
VW	T.V.A.	2 538	2 538
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 617	2 017
VI	Groupe et associés	16 968 759	16 968 759
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	31 798 861	21 819 135	8 265 444	1 714 282

31/03/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 999 du 27/02/2017
Numéro de gestion : 2006B00799
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 018	21 018
AT	Autres immobilisations corporelles	83 465	75 704	7 761	24 454
CU	Autres participations	39 953 091	44 426	39 908 665	33 768 233
BB	Créances rattachées à des participations	1 522 791		1 522 791
BH	Autres immobilisations financières	75 000		75 000	75 000
BJ	TOTAL (I)	415 508 811	44 426	41 506 455	33 843 233
BX	Clients et comptes rattachés	5 220		5 220
BZ	Autres créances	2 333 137		2 333 137	4 221 307
CD	Valeurs mobilières de placement	1 346 000	6 473	1 339 527	1 318 139
CF	Disponibilités	3 105 455		3 105 455	2 686 427
CJ	TOTAL (II)	4 451 455	6 473	4 444 981	4 004 566
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 445 175	147 621	48 297 554	42 093 560
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 791 147	3 688 966
DD	Réserve légale (1)	410 000	410 000
DG	Autres réserves	10 980 742	15 036 073
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 309 043	674 888
DK	Provisions réglementées	7 761	24 454
DL	TOTAL (I)	16 498 693	19 834 381
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 634 342	8 270 714
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	16 968 759	13 407 674
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 116	184 526
DY	Dettes fiscales et sociales	4 645	16 896
EA	Autres dettes		379 368
EC	TOTAL (IV)	31 798 861	22 259 178
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 297 554	42 093 560
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	902 986		902 986	975 512
FJ	Chiffres d’affaires nets	902 986		902 986	975 512
FR	Total des produits d’exploitation (I)			902 986	975 512
FW	Autres achats et charges externes			989 666	955 521
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			17 277	11 663
FY	Salaires et traitements			21 000
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 693	16 693
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 044 637	983 877
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141 651	-8 365
GJ	Produits financiers de participations			2 726 258	1 356 625
GL	Autres intérêts et produits assimilés			51 246	76 928
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			31 319
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				146 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 808 823	1 579 553
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 473	28 554
GR	Intérêts et charges assimilées			312 005	231 593
GU	Total des charges financières (VI)			318 478	260 147
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 490 344	1 319 406
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 348 693	1 311 041
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 124	23 000
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 693	18 326
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 817	41 326
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	250 000	1 020 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 694	23 117
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 323
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	254 694	1 044 440
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226 877	-1 003 114
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-187 227	-366 961
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 739 626	2 596 390
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 430 583	1 921 503
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 309 043	674 888
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21 018			21 018
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59 011	16 693		75 704
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	80 028	16 693		96 721
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				7 761
3Z	Total Provisions réglementées	24 454		16 693	7 761
6X	Autres provisions pour dépréciation	27 861	6 473	27 861	6 473
7B	Total Provisions pour dépréciation	75 745	6 473	31 319	50 899
7C	TOTAL GENERAL	100 199	6 473	48 012	58 660
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	1 522 791	1 674
UT	Autres immobilisations financières	75 000
UX	Autres créances clients	5 220
VM	Impôts sur les bénéfices	71 781
VB	T. V. A.	52 500
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 208 856
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 936 147	2 340 030	1 596 117
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753 617	753 617
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13 880 725	3 900 999	8 265 444
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	191 116	191 116
8C	Personnel et comptes rattachés	90	90
VW	T.V.A.	2 538	2 538
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 617	2 017
VI	Groupe et associés	16 968 759	16 968 759
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	31 798 861	21 819 135	8 265 444	1 714 282

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