Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 000 | 41 471 | 40 529 | 51 839 |
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 316 003 | 108 099 | 207 904 | 223 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 977 | 17 570 | 407 | 2 975 |
CU | Autres participations | 1 090 593 | 1 090 593 | 1 090 593 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 403 591 | 403 591 | 328 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 945 164 | 167 141 | 1 778 023 | 1 732 982 |
BN | En cours de production de biens | 25 000 | 25 000 | 40 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 686 | 4 686 | 4 651 | |
BZ | Autres créances | 5 100 | 5 100 | 5 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 169 | 5 169 | 5 076 | |
CF | Disponibilités | 18 469 | 18 469 | 49 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 424 | 58 424 | 104 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 588 | 167 141 | 1 836 448 | 1 837 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 816 230 | 816 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 655 | 22 042 | ||
DG | Autres réserves | 565 297 | 458 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 918 | 112 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 099 | 1 409 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 871 | 241 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 463 | 186 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 348 | 428 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 448 | 1 837 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 072 | 17 072 | 16 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 072 | 17 072 | 16 913 | |
FM | Production stockée | -15 000 | 40 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 | 56 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 672 | 4 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 792 | 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 679 | 29 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 143 | 34 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 071 | 22 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 895 | 79 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 988 | 79 679 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -431 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 988 | 80 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 918 | 102 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 060 | 146 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 143 | 34 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 918 | 112 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 000 | 41 471 | 40 529 | 51 839 |
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 316 003 | 108 099 | 207 904 | 223 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 977 | 17 570 | 407 | 2 975 |
CU | Autres participations | 1 090 593 | 1 090 593 | 1 090 593 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 403 591 | 403 591 | 328 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 945 164 | 167 141 | 1 778 023 | 1 732 982 |
BN | En cours de production de biens | 25 000 | 25 000 | 40 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 686 | 4 686 | 4 651 | |
BZ | Autres créances | 5 100 | 5 100 | 5 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 169 | 5 169 | 5 076 | |
CF | Disponibilités | 18 469 | 18 469 | 49 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 424 | 58 424 | 104 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 588 | 167 141 | 1 836 448 | 1 837 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 816 230 | 816 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 655 | 22 042 | ||
DG | Autres réserves | 565 297 | 458 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 918 | 112 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 099 | 1 409 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 871 | 241 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 463 | 186 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 348 | 428 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 448 | 1 837 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 072 | 17 072 | 16 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 072 | 17 072 | 16 913 | |
FM | Production stockée | -15 000 | 40 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 | 56 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 672 | 4 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 792 | 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 679 | 29 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 143 | 34 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 071 | 22 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 895 | 79 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 988 | 79 679 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -431 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 988 | 80 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 918 | 102 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 060 | 146 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 143 | 34 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 918 | 112 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 000 | 41 471 | 40 529 | 51 839 |
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 316 003 | 108 099 | 207 904 | 223 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 977 | 17 570 | 407 | 2 975 |
CU | Autres participations | 1 090 593 | 1 090 593 | 1 090 593 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 403 591 | 403 591 | 328 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 945 164 | 167 141 | 1 778 023 | 1 732 982 |
BN | En cours de production de biens | 25 000 | 25 000 | 40 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 686 | 4 686 | 4 651 | |
BZ | Autres créances | 5 100 | 5 100 | 5 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 169 | 5 169 | 5 076 | |
CF | Disponibilités | 18 469 | 18 469 | 49 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 424 | 58 424 | 104 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 588 | 167 141 | 1 836 448 | 1 837 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 816 230 | 816 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 655 | 22 042 | ||
DG | Autres réserves | 565 297 | 458 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 918 | 112 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 099 | 1 409 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 871 | 241 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 463 | 186 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 | |||
EC | TOTAL (IV) | 384 348 | 428 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 448 | 1 837 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 072 | 17 072 | 16 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 072 | 17 072 | 16 913 | |
FM | Production stockée | -15 000 | 40 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 | 56 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 672 | 4 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 792 | 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 679 | 29 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 143 | 34 772 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 071 | 22 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 895 | 79 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 77 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 988 | 79 679 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -431 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -431 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 988 | 80 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 918 | 102 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 060 | 146 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 143 | 34 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 918 | 112 251 |