Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 146 | 26 779 | 559 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 442 336 | 96 650 | 345 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 028 982 | 123 429 | 905 553 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 188 115 | | 188 115 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576 | | 2 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 034 | | 684 034 | |
BZ | Autres créances | 3 465 716 | | 3 465 716 | |
CF | Disponibilités | 172 690 | | 172 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 806 | | 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 513 937 | | 4 513 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 919 | 123 429 | 5 419 490 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 333 500 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 604 | | | |
DL | TOTAL (I) | 591 896 | | | |
DP | Provisions pour risques | 35 642 | | | |
DR | TOTAL (III) | 35 642 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 111 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 696 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 151 | | | |
EA | Autres dettes | 11 275 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 267 720 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 4 791 952 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 490 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 602 | | 602 | |
FG | Production vendue services | 4 688 960 | | 4 688 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 689 562 | | 4 689 562 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 236 | |
FQ | Autres produits | | | 2 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 800 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 188 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 115 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 904 943 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 186 | |
FY | Salaires et traitements | | | 959 080 | |
FZ | Charges sociales | | | 285 353 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 123 429 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 642 | |
GE | Autres charges | | | 5 134 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 841 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -742 041 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 437 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 437 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 437 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -741 604 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 848 238 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 841 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -741 604 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123 429 | | 123 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 123 429 | | 123 429 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 35 642 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 35 642 | | 35 642 |
7C | TOTAL GENERAL | | 35 642 | | 35 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 35 642 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 500 | | 500 | |
UX | Autres créances clients | 684 034 | 684 034 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 238 | 2 238 | | |
VB | T. V. A. | 576 845 | 576 845 | | |
VC | Groupe et associés | 2 882 888 | 2 882 888 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321 | 6 321 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 806 | 806 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 057 | 4 150 557 | 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 881 696 | 3 881 696 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 974 | 121 974 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 279 | 164 279 | | |
VW | T.V.A. | 310 444 | 310 444 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 454 | 22 454 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 275 | 11 275 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 267 720 | 267 720 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 841 | 4 779 841 | | |