Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 026 | 116 881 | 144 | 355 |
AH | Fonds commercial | 436 600 | 436 600 | 436 600 | |
AP | Constructions | 366 347 | 254 657 | 111 689 | 140 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819 036 | 1 875 216 | 943 820 | 1 220 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 346 | 187 287 | 20 059 | 24 439 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 946 712 | 2 434 041 | 1 512 671 | 1 822 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 076 | 644 076 | 707 179 | |
BN | En cours de production de biens | 124 057 | 124 057 | 98 040 | |
BT | Marchandises | 12 734 | 12 734 | 16 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 373 | 32 171 | 469 201 | 470 682 |
BZ | Autres créances | 35 542 | 35 542 | 113 831 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 333 | |||
CF | Disponibilités | 604 021 | 604 021 | 184 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 595 | 6 595 | 16 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 928 398 | 32 171 | 1 896 227 | 1 710 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 111 | 2 466 213 | 3 408 898 | 3 533 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 630 594 | 1 514 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 542 | 115 727 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 421 | 224 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 422 | 131 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 178 979 | 2 096 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 288 | 995 804 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460 | 1 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 940 | 209 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 648 | 218 422 | ||
EA | Autres dettes | 7 583 | 10 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 919 | 1 436 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 898 | 3 533 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 363 739 | 363 739 | 445 773 | |
FD | Production vendue biens | 2 924 889 | 2 924 889 | 2 883 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 400 236 | 3 400 236 | 3 388 360 | |
FN | Production immobilisée | 26 017 | -27 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 056 | 30 358 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 440 329 | 3 391 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 619 | 325 014 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 997 | -3 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 087 519 | 1 369 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 103 | -178 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 382 | 493 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 529 | 43 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 217 | 558 014 | ||
FZ | Charges sociales | 286 065 | 297 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 245 | 359 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 331 | 6 404 | ||
GE | Autres charges | 24 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 183 029 | 3 270 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 300 | 121 111 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 780 | 5 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 780 | 5 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 064 | 43 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 064 | 43 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 283 | -38 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 017 | 83 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 | 7 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 606 | 63 703 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 336 | 15 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 451 | 87 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 324 | 20 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 726 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 | 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 189 | 20 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 262 | 66 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 737 | 34 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 561 | 3 483 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 019 | 3 367 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 542 | 115 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 046 | 835 | 116 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 062 | 345 410 | 6 312 | 2 317 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 109 | 346 245 | 6 312 | 2 434 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 122 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 619 | 139 | 9 336 | 122 422 |
6T | Sur comptes clients | 32 817 | 2 331 | 2 976 | 32 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 817 | 2 331 | 2 976 | 32 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 436 | 2 470 | 12 313 | 154 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 331 | 2 976 | ||
UG | - Financières | 139 | 9 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 872 | |||
UX | Autres créances clients | 457 501 | |||
VB | T. V. A. | 10 474 | |||
VP | Divers | 16 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 861 | 543 510 | 351 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 288 | 265 055 | 413 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 940 | 274 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 711 | 107 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 730 | 92 730 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 461 | 15 461 | ||
VW | T.V.A. | 27 471 | 27 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 275 | 23 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583 | 7 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 458 | 814 225 | 413 233 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 026 | 116 881 | 144 | 355 |
AH | Fonds commercial | 436 600 | 436 600 | 436 600 | |
AP | Constructions | 366 347 | 254 657 | 111 689 | 140 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819 036 | 1 875 216 | 943 820 | 1 220 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 346 | 187 287 | 20 059 | 24 439 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 946 712 | 2 434 041 | 1 512 671 | 1 822 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 076 | 644 076 | 707 179 | |
BN | En cours de production de biens | 124 057 | 124 057 | 98 040 | |
BT | Marchandises | 12 734 | 12 734 | 16 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 373 | 32 171 | 469 201 | 470 682 |
BZ | Autres créances | 35 542 | 35 542 | 113 831 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 333 | |||
CF | Disponibilités | 604 021 | 604 021 | 184 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 595 | 6 595 | 16 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 928 398 | 32 171 | 1 896 227 | 1 710 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 111 | 2 466 213 | 3 408 898 | 3 533 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 630 594 | 1 514 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 542 | 115 727 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 421 | 224 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 422 | 131 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 178 979 | 2 096 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 288 | 995 804 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460 | 1 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 940 | 209 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 648 | 218 422 | ||
EA | Autres dettes | 7 583 | 10 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 919 | 1 436 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 898 | 3 533 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 363 739 | 363 739 | 445 773 | |
FD | Production vendue biens | 2 924 889 | 2 924 889 | 2 883 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 400 236 | 3 400 236 | 3 388 360 | |
FN | Production immobilisée | 26 017 | -27 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 056 | 30 358 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 440 329 | 3 391 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 619 | 325 014 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 997 | -3 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 087 519 | 1 369 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 103 | -178 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 382 | 493 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 529 | 43 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 217 | 558 014 | ||
FZ | Charges sociales | 286 065 | 297 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 245 | 359 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 331 | 6 404 | ||
GE | Autres charges | 24 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 183 029 | 3 270 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 300 | 121 111 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 780 | 5 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 780 | 5 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 064 | 43 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 064 | 43 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 283 | -38 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 017 | 83 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 | 7 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 606 | 63 703 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 336 | 15 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 451 | 87 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 324 | 20 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 726 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 | 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 189 | 20 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 262 | 66 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 737 | 34 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 561 | 3 483 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 019 | 3 367 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 542 | 115 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 046 | 835 | 116 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 062 | 345 410 | 6 312 | 2 317 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 109 | 346 245 | 6 312 | 2 434 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 122 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 619 | 139 | 9 336 | 122 422 |
6T | Sur comptes clients | 32 817 | 2 331 | 2 976 | 32 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 817 | 2 331 | 2 976 | 32 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 436 | 2 470 | 12 313 | 154 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 331 | 2 976 | ||
UG | - Financières | 139 | 9 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 872 | |||
UX | Autres créances clients | 457 501 | |||
VB | T. V. A. | 10 474 | |||
VP | Divers | 16 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 861 | 543 510 | 351 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 288 | 265 055 | 413 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 940 | 274 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 711 | 107 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 730 | 92 730 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 461 | 15 461 | ||
VW | T.V.A. | 27 471 | 27 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 275 | 23 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583 | 7 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 458 | 814 225 | 413 233 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 026 | 116 881 | 144 | 355 |
AH | Fonds commercial | 436 600 | 436 600 | 436 600 | |
AP | Constructions | 366 347 | 254 657 | 111 689 | 140 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819 036 | 1 875 216 | 943 820 | 1 220 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 346 | 187 287 | 20 059 | 24 439 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 946 712 | 2 434 041 | 1 512 671 | 1 822 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 076 | 644 076 | 707 179 | |
BN | En cours de production de biens | 124 057 | 124 057 | 98 040 | |
BT | Marchandises | 12 734 | 12 734 | 16 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 373 | 32 171 | 469 201 | 470 682 |
BZ | Autres créances | 35 542 | 35 542 | 113 831 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 333 | |||
CF | Disponibilités | 604 021 | 604 021 | 184 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 595 | 6 595 | 16 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 928 398 | 32 171 | 1 896 227 | 1 710 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 111 | 2 466 213 | 3 408 898 | 3 533 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 630 594 | 1 514 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 542 | 115 727 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 421 | 224 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 422 | 131 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 178 979 | 2 096 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 288 | 995 804 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460 | 1 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 940 | 209 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 648 | 218 422 | ||
EA | Autres dettes | 7 583 | 10 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 919 | 1 436 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 898 | 3 533 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 363 739 | 363 739 | 445 773 | |
FD | Production vendue biens | 2 924 889 | 2 924 889 | 2 883 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 400 236 | 3 400 236 | 3 388 360 | |
FN | Production immobilisée | 26 017 | -27 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 056 | 30 358 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 440 329 | 3 391 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 619 | 325 014 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 997 | -3 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 087 519 | 1 369 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 103 | -178 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 382 | 493 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 529 | 43 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 217 | 558 014 | ||
FZ | Charges sociales | 286 065 | 297 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 245 | 359 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 331 | 6 404 | ||
GE | Autres charges | 24 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 183 029 | 3 270 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 300 | 121 111 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 780 | 5 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 780 | 5 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 064 | 43 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 064 | 43 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 283 | -38 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 017 | 83 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 | 7 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 606 | 63 703 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 336 | 15 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 451 | 87 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 324 | 20 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 726 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 | 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 189 | 20 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 262 | 66 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 737 | 34 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 561 | 3 483 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 019 | 3 367 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 542 | 115 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 046 | 835 | 116 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 062 | 345 410 | 6 312 | 2 317 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 109 | 346 245 | 6 312 | 2 434 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 122 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 619 | 139 | 9 336 | 122 422 |
6T | Sur comptes clients | 32 817 | 2 331 | 2 976 | 32 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 817 | 2 331 | 2 976 | 32 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 436 | 2 470 | 12 313 | 154 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 331 | 2 976 | ||
UG | - Financières | 139 | 9 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 872 | |||
UX | Autres créances clients | 457 501 | |||
VB | T. V. A. | 10 474 | |||
VP | Divers | 16 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 861 | 543 510 | 351 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 288 | 265 055 | 413 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 940 | 274 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 711 | 107 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 730 | 92 730 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 461 | 15 461 | ||
VW | T.V.A. | 27 471 | 27 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 275 | 23 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583 | 7 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 458 | 814 225 | 413 233 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 026 | 116 881 | 144 | 355 |
AH | Fonds commercial | 436 600 | 436 600 | 436 600 | |
AP | Constructions | 366 347 | 254 657 | 111 689 | 140 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819 036 | 1 875 216 | 943 820 | 1 220 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 346 | 187 287 | 20 059 | 24 439 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 351 | 351 | 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 946 712 | 2 434 041 | 1 512 671 | 1 822 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 644 076 | 644 076 | 707 179 | |
BN | En cours de production de biens | 124 057 | 124 057 | 98 040 | |
BT | Marchandises | 12 734 | 12 734 | 16 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 373 | 32 171 | 469 201 | 470 682 |
BZ | Autres créances | 35 542 | 35 542 | 113 831 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 333 | |||
CF | Disponibilités | 604 021 | 604 021 | 184 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 595 | 6 595 | 16 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 928 398 | 32 171 | 1 896 227 | 1 710 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 111 | 2 466 213 | 3 408 898 | 3 533 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 630 594 | 1 514 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 542 | 115 727 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 127 421 | 224 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 422 | 131 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 178 979 | 2 096 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 288 | 995 804 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460 | 1 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 940 | 209 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 648 | 218 422 | ||
EA | Autres dettes | 7 583 | 10 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 919 | 1 436 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 898 | 3 533 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 363 739 | 363 739 | 445 773 | |
FD | Production vendue biens | 2 924 889 | 2 924 889 | 2 883 758 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 400 236 | 3 400 236 | 3 388 360 | |
FN | Production immobilisée | 26 017 | -27 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 056 | 30 358 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 440 329 | 3 391 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 619 | 325 014 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 997 | -3 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 087 519 | 1 369 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 103 | -178 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 527 382 | 493 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 529 | 43 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 553 217 | 558 014 | ||
FZ | Charges sociales | 286 065 | 297 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 346 245 | 359 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 331 | 6 404 | ||
GE | Autres charges | 24 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 183 029 | 3 270 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 300 | 121 111 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 780 | 5 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 780 | 5 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 064 | 43 114 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 064 | 43 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 283 | -38 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 017 | 83 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 | 7 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 606 | 63 703 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 336 | 15 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 451 | 87 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 324 | 20 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 726 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 | 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 189 | 20 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 262 | 66 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 737 | 34 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 561 | 3 483 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 019 | 3 367 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 542 | 115 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 046 | 835 | 116 881 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 062 | 345 410 | 6 312 | 2 317 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 109 | 346 245 | 6 312 | 2 434 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 122 422 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 131 619 | 139 | 9 336 | 122 422 |
6T | Sur comptes clients | 32 817 | 2 331 | 2 976 | 32 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 817 | 2 331 | 2 976 | 32 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 436 | 2 470 | 12 313 | 154 594 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 331 | 2 976 | ||
UG | - Financières | 139 | 9 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 872 | |||
UX | Autres créances clients | 457 501 | |||
VB | T. V. A. | 10 474 | |||
VP | Divers | 16 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 861 | 543 510 | 351 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 288 | 265 055 | 413 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 274 940 | 274 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 711 | 107 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 730 | 92 730 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 461 | 15 461 | ||
VW | T.V.A. | 27 471 | 27 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 275 | 23 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583 | 7 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 458 | 814 225 | 413 233 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 517 |