| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 000 | 29 714 | 17 286 | 23 571 |
| AH | Fonds commercial | 411 500 | 411 500 | 411 500 | |
| AP | Constructions | 131 359 | 52 232 | 79 127 | 92 263 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 510 | 27 161 | 13 349 | 6 465 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 117 017 | 70 181 | 46 835 | 36 986 |
| BH | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | 14 600 | |
| BJ | TOTAL (I) | 761 985 | 179 288 | 582 697 | 585 384 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 86 899 | 86 899 | 84 479 | |
| BT | Marchandises | 92 682 | 92 682 | 79 980 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 178 288 | 21 398 | 156 890 | 134 480 |
| BZ | Autres créances | 112 652 | 112 652 | 16 069 | |
| CF | Disponibilités | 97 819 | 97 819 | 120 212 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 589 | 7 589 | 8 417 | |
| CJ | TOTAL (II) | 575 929 | 21 398 | 554 531 | 443 636 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 914 | 200 686 | 1 137 228 | 1 029 020 |
| CR | Parts à plus d’un an | 26 033 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 3 | |||
| DH | Report à nouveau | -147 912 | -179 136 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 230 | 31 223 | ||
| DL | TOTAL (I) | 69 317 | -47 912 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 121 | 276 699 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 289 | 660 838 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 961 | 23 623 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 661 | 30 079 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 62 663 | 67 794 | ||
| EA | Autres dettes | 26 046 | 13 712 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 169 | 4 187 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 067 911 | 1 076 933 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 228 | 1 029 020 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 951 | 871 269 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 324 620 | 324 620 | 319 787 | |
| FD | Production vendue biens | 136 615 | 136 615 | ||
| FG | Production vendue services | 575 971 | 575 971 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 037 206 | 1 037 206 | 1 018 238 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 717 | 7 630 | ||
| FQ | Autres produits | 1 637 | 165 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 051 561 | 1 026 033 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 483 | 102 415 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -12 703 | -625 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 435 | 57 458 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 420 | 41 583 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 452 404 | 445 130 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 854 | 6 567 | ||
| FY | Salaires et traitements | 177 898 | 180 319 | ||
| FZ | Charges sociales | 59 082 | 56 563 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 597 | 48 966 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 518 | 12 830 | ||
| GE | Autres charges | 32 199 | 30 740 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 935 345 | 981 946 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 216 | 44 087 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | 341 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 307 | 448 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 21 098 | 23 584 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 21 098 | 23 584 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 792 | -23 136 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 424 | 20 951 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 518 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 518 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 269 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 269 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 248 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 557 | -10 272 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 385 | 1 026 481 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 156 | 995 258 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 230 | 31 223 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 584 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 098 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 6 286 | 29 714 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 100 | 32 311 | 21 837 | 149 574 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 528 | 38 597 | 21 837 | 179 288 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 518 | 1 134 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 14 600 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 26 033 | |||
| UX | Autres créances clients | 152 255 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 10 557 | |||
| VB | T. V. A. | 13 005 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 090 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 589 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 129 | 272 496 | 40 633 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 121 | 73 161 | 132 960 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 661 | 82 661 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 607 | 25 607 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416 | 16 416 | ||
| VW | T.V.A. | 20 379 | 20 379 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
| VI | Groupe et associés | 674 289 | 674 289 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 008 | 38 008 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 4 169 | 4 169 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 911 | 934 951 | 132 960 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 418 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 000 | 29 714 | 17 286 | 23 571 |
| AH | Fonds commercial | 411 500 | 411 500 | 411 500 | |
| AP | Constructions | 131 359 | 52 232 | 79 127 | 92 263 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 510 | 27 161 | 13 349 | 6 465 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 117 017 | 70 181 | 46 835 | 36 986 |
| BH | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | 14 600 | |
| BJ | TOTAL (I) | 761 985 | 179 288 | 582 697 | 585 384 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 86 899 | 86 899 | 84 479 | |
| BT | Marchandises | 92 682 | 92 682 | 79 980 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 178 288 | 21 398 | 156 890 | 134 480 |
| BZ | Autres créances | 112 652 | 112 652 | 16 069 | |
| CF | Disponibilités | 97 819 | 97 819 | 120 212 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 589 | 7 589 | 8 417 | |
| CJ | TOTAL (II) | 575 929 | 21 398 | 554 531 | 443 636 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 914 | 200 686 | 1 137 228 | 1 029 020 |
| CR | Parts à plus d’un an | 26 033 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 3 | |||
| DH | Report à nouveau | -147 912 | -179 136 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 230 | 31 223 | ||
| DL | TOTAL (I) | 69 317 | -47 912 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 121 | 276 699 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 289 | 660 838 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 961 | 23 623 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 661 | 30 079 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 62 663 | 67 794 | ||
| EA | Autres dettes | 26 046 | 13 712 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 169 | 4 187 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 067 911 | 1 076 933 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 228 | 1 029 020 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 951 | 871 269 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 324 620 | 324 620 | 319 787 | |
| FD | Production vendue biens | 136 615 | 136 615 | ||
| FG | Production vendue services | 575 971 | 575 971 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 037 206 | 1 037 206 | 1 018 238 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 717 | 7 630 | ||
| FQ | Autres produits | 1 637 | 165 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 051 561 | 1 026 033 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 483 | 102 415 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -12 703 | -625 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 435 | 57 458 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 420 | 41 583 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 452 404 | 445 130 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 854 | 6 567 | ||
| FY | Salaires et traitements | 177 898 | 180 319 | ||
| FZ | Charges sociales | 59 082 | 56 563 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 597 | 48 966 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 518 | 12 830 | ||
| GE | Autres charges | 32 199 | 30 740 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 935 345 | 981 946 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 216 | 44 087 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | 341 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 307 | 448 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 21 098 | 23 584 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 21 098 | 23 584 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 792 | -23 136 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 424 | 20 951 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 518 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 518 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 269 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 269 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 248 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 557 | -10 272 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 385 | 1 026 481 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 156 | 995 258 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 230 | 31 223 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 584 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 098 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 6 286 | 29 714 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 100 | 32 311 | 21 837 | 149 574 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 528 | 38 597 | 21 837 | 179 288 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 518 | 1 134 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 14 600 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 26 033 | |||
| UX | Autres créances clients | 152 255 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 10 557 | |||
| VB | T. V. A. | 13 005 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 090 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 589 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 129 | 272 496 | 40 633 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 121 | 73 161 | 132 960 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 661 | 82 661 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 607 | 25 607 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416 | 16 416 | ||
| VW | T.V.A. | 20 379 | 20 379 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
| VI | Groupe et associés | 674 289 | 674 289 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 008 | 38 008 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 4 169 | 4 169 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 911 | 934 951 | 132 960 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 418 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 000 | 29 714 | 17 286 | 23 571 |
| AH | Fonds commercial | 411 500 | 411 500 | 411 500 | |
| AP | Constructions | 131 359 | 52 232 | 79 127 | 92 263 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 510 | 27 161 | 13 349 | 6 465 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 117 017 | 70 181 | 46 835 | 36 986 |
| BH | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | 14 600 | |
| BJ | TOTAL (I) | 761 985 | 179 288 | 582 697 | 585 384 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 86 899 | 86 899 | 84 479 | |
| BT | Marchandises | 92 682 | 92 682 | 79 980 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 178 288 | 21 398 | 156 890 | 134 480 |
| BZ | Autres créances | 112 652 | 112 652 | 16 069 | |
| CF | Disponibilités | 97 819 | 97 819 | 120 212 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 589 | 7 589 | 8 417 | |
| CJ | TOTAL (II) | 575 929 | 21 398 | 554 531 | 443 636 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 914 | 200 686 | 1 137 228 | 1 029 020 |
| CR | Parts à plus d’un an | 26 033 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 3 | |||
| DH | Report à nouveau | -147 912 | -179 136 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 230 | 31 223 | ||
| DL | TOTAL (I) | 69 317 | -47 912 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 121 | 276 699 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 289 | 660 838 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 961 | 23 623 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 661 | 30 079 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 62 663 | 67 794 | ||
| EA | Autres dettes | 26 046 | 13 712 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 169 | 4 187 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 067 911 | 1 076 933 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 228 | 1 029 020 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 951 | 871 269 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 324 620 | 324 620 | 319 787 | |
| FD | Production vendue biens | 136 615 | 136 615 | ||
| FG | Production vendue services | 575 971 | 575 971 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 037 206 | 1 037 206 | 1 018 238 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 717 | 7 630 | ||
| FQ | Autres produits | 1 637 | 165 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 051 561 | 1 026 033 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 483 | 102 415 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -12 703 | -625 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 435 | 57 458 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 420 | 41 583 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 452 404 | 445 130 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 854 | 6 567 | ||
| FY | Salaires et traitements | 177 898 | 180 319 | ||
| FZ | Charges sociales | 59 082 | 56 563 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 597 | 48 966 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 518 | 12 830 | ||
| GE | Autres charges | 32 199 | 30 740 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 935 345 | 981 946 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 216 | 44 087 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | 341 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 307 | 448 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 21 098 | 23 584 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 21 098 | 23 584 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 792 | -23 136 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 424 | 20 951 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 518 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 518 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 269 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 269 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 248 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 557 | -10 272 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 385 | 1 026 481 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 156 | 995 258 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 230 | 31 223 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 584 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 098 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 6 286 | 29 714 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 100 | 32 311 | 21 837 | 149 574 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 528 | 38 597 | 21 837 | 179 288 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 518 | 1 134 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 14 600 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 26 033 | |||
| UX | Autres créances clients | 152 255 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 10 557 | |||
| VB | T. V. A. | 13 005 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 090 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 589 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 129 | 272 496 | 40 633 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 121 | 73 161 | 132 960 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 661 | 82 661 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 607 | 25 607 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416 | 16 416 | ||
| VW | T.V.A. | 20 379 | 20 379 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
| VI | Groupe et associés | 674 289 | 674 289 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 008 | 38 008 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 4 169 | 4 169 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 911 | 934 951 | 132 960 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 418 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 000 | 29 714 | 17 286 | 23 571 |
| AH | Fonds commercial | 411 500 | 411 500 | 411 500 | |
| AP | Constructions | 131 359 | 52 232 | 79 127 | 92 263 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 510 | 27 161 | 13 349 | 6 465 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 117 017 | 70 181 | 46 835 | 36 986 |
| BH | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | 14 600 | |
| BJ | TOTAL (I) | 761 985 | 179 288 | 582 697 | 585 384 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 86 899 | 86 899 | 84 479 | |
| BT | Marchandises | 92 682 | 92 682 | 79 980 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 178 288 | 21 398 | 156 890 | 134 480 |
| BZ | Autres créances | 112 652 | 112 652 | 16 069 | |
| CF | Disponibilités | 97 819 | 97 819 | 120 212 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 589 | 7 589 | 8 417 | |
| CJ | TOTAL (II) | 575 929 | 21 398 | 554 531 | 443 636 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 914 | 200 686 | 1 137 228 | 1 029 020 |
| CR | Parts à plus d’un an | 26 033 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 3 | |||
| DH | Report à nouveau | -147 912 | -179 136 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 230 | 31 223 | ||
| DL | TOTAL (I) | 69 317 | -47 912 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 121 | 276 699 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 289 | 660 838 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 961 | 23 623 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 661 | 30 079 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 62 663 | 67 794 | ||
| EA | Autres dettes | 26 046 | 13 712 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 169 | 4 187 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 067 911 | 1 076 933 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 228 | 1 029 020 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 951 | 871 269 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 324 620 | 324 620 | 319 787 | |
| FD | Production vendue biens | 136 615 | 136 615 | ||
| FG | Production vendue services | 575 971 | 575 971 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 037 206 | 1 037 206 | 1 018 238 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 717 | 7 630 | ||
| FQ | Autres produits | 1 637 | 165 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 051 561 | 1 026 033 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 483 | 102 415 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -12 703 | -625 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 435 | 57 458 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 420 | 41 583 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 452 404 | 445 130 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 854 | 6 567 | ||
| FY | Salaires et traitements | 177 898 | 180 319 | ||
| FZ | Charges sociales | 59 082 | 56 563 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 597 | 48 966 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 518 | 12 830 | ||
| GE | Autres charges | 32 199 | 30 740 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 935 345 | 981 946 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 216 | 44 087 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | 341 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 307 | 448 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 21 098 | 23 584 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 21 098 | 23 584 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 792 | -23 136 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 424 | 20 951 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 518 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 518 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 269 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 269 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 248 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 557 | -10 272 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 385 | 1 026 481 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 156 | 995 258 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 230 | 31 223 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 584 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 098 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 6 286 | 29 714 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 100 | 32 311 | 21 837 | 149 574 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 528 | 38 597 | 21 837 | 179 288 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 518 | 1 134 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 14 600 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 26 033 | |||
| UX | Autres créances clients | 152 255 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 10 557 | |||
| VB | T. V. A. | 13 005 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 090 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 589 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 129 | 272 496 | 40 633 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 121 | 73 161 | 132 960 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 661 | 82 661 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 607 | 25 607 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416 | 16 416 | ||
| VW | T.V.A. | 20 379 | 20 379 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
| VI | Groupe et associés | 674 289 | 674 289 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 008 | 38 008 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 4 169 | 4 169 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 911 | 934 951 | 132 960 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 418 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 000 | 29 714 | 17 286 | 23 571 |
| AH | Fonds commercial | 411 500 | 411 500 | 411 500 | |
| AP | Constructions | 131 359 | 52 232 | 79 127 | 92 263 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 510 | 27 161 | 13 349 | 6 465 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 117 017 | 70 181 | 46 835 | 36 986 |
| BH | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | 14 600 | |
| BJ | TOTAL (I) | 761 985 | 179 288 | 582 697 | 585 384 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 86 899 | 86 899 | 84 479 | |
| BT | Marchandises | 92 682 | 92 682 | 79 980 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 178 288 | 21 398 | 156 890 | 134 480 |
| BZ | Autres créances | 112 652 | 112 652 | 16 069 | |
| CF | Disponibilités | 97 819 | 97 819 | 120 212 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 589 | 7 589 | 8 417 | |
| CJ | TOTAL (II) | 575 929 | 21 398 | 554 531 | 443 636 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 914 | 200 686 | 1 137 228 | 1 029 020 |
| CR | Parts à plus d’un an | 26 033 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 3 | |||
| DH | Report à nouveau | -147 912 | -179 136 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 230 | 31 223 | ||
| DL | TOTAL (I) | 69 317 | -47 912 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 121 | 276 699 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 289 | 660 838 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 961 | 23 623 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 661 | 30 079 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 62 663 | 67 794 | ||
| EA | Autres dettes | 26 046 | 13 712 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 169 | 4 187 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 067 911 | 1 076 933 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 228 | 1 029 020 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 951 | 871 269 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 324 620 | 324 620 | 319 787 | |
| FD | Production vendue biens | 136 615 | 136 615 | ||
| FG | Production vendue services | 575 971 | 575 971 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 037 206 | 1 037 206 | 1 018 238 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 717 | 7 630 | ||
| FQ | Autres produits | 1 637 | 165 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 051 561 | 1 026 033 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 483 | 102 415 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -12 703 | -625 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 435 | 57 458 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 420 | 41 583 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 452 404 | 445 130 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 854 | 6 567 | ||
| FY | Salaires et traitements | 177 898 | 180 319 | ||
| FZ | Charges sociales | 59 082 | 56 563 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 597 | 48 966 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 518 | 12 830 | ||
| GE | Autres charges | 32 199 | 30 740 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 935 345 | 981 946 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 216 | 44 087 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | 341 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 307 | 448 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 21 098 | 23 584 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 21 098 | 23 584 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 792 | -23 136 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 424 | 20 951 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 518 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 518 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 269 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 269 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 248 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 557 | -10 272 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 385 | 1 026 481 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 156 | 995 258 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 230 | 31 223 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 584 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 098 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 6 286 | 29 714 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 100 | 32 311 | 21 837 | 149 574 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 528 | 38 597 | 21 837 | 179 288 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 518 | 1 134 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 14 600 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 26 033 | |||
| UX | Autres créances clients | 152 255 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 10 557 | |||
| VB | T. V. A. | 13 005 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 090 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 589 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 129 | 272 496 | 40 633 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 121 | 73 161 | 132 960 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 661 | 82 661 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 607 | 25 607 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416 | 16 416 | ||
| VW | T.V.A. | 20 379 | 20 379 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
| VI | Groupe et associés | 674 289 | 674 289 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 008 | 38 008 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 4 169 | 4 169 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 911 | 934 951 | 132 960 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 418 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 000 | 29 714 | 17 286 | 23 571 |
| AH | Fonds commercial | 411 500 | 411 500 | 411 500 | |
| AP | Constructions | 131 359 | 52 232 | 79 127 | 92 263 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 510 | 27 161 | 13 349 | 6 465 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 117 017 | 70 181 | 46 835 | 36 986 |
| BH | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | 14 600 | |
| BJ | TOTAL (I) | 761 985 | 179 288 | 582 697 | 585 384 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 86 899 | 86 899 | 84 479 | |
| BT | Marchandises | 92 682 | 92 682 | 79 980 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 178 288 | 21 398 | 156 890 | 134 480 |
| BZ | Autres créances | 112 652 | 112 652 | 16 069 | |
| CF | Disponibilités | 97 819 | 97 819 | 120 212 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 589 | 7 589 | 8 417 | |
| CJ | TOTAL (II) | 575 929 | 21 398 | 554 531 | 443 636 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 914 | 200 686 | 1 137 228 | 1 029 020 |
| CR | Parts à plus d’un an | 26 033 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 3 | |||
| DH | Report à nouveau | -147 912 | -179 136 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 230 | 31 223 | ||
| DL | TOTAL (I) | 69 317 | -47 912 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 121 | 276 699 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 289 | 660 838 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 961 | 23 623 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 661 | 30 079 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 62 663 | 67 794 | ||
| EA | Autres dettes | 26 046 | 13 712 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 169 | 4 187 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 067 911 | 1 076 933 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 228 | 1 029 020 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 951 | 871 269 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 324 620 | 324 620 | 319 787 | |
| FD | Production vendue biens | 136 615 | 136 615 | ||
| FG | Production vendue services | 575 971 | 575 971 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 037 206 | 1 037 206 | 1 018 238 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 717 | 7 630 | ||
| FQ | Autres produits | 1 637 | 165 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 051 561 | 1 026 033 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 483 | 102 415 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -12 703 | -625 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 435 | 57 458 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 420 | 41 583 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 452 404 | 445 130 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 854 | 6 567 | ||
| FY | Salaires et traitements | 177 898 | 180 319 | ||
| FZ | Charges sociales | 59 082 | 56 563 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 597 | 48 966 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 518 | 12 830 | ||
| GE | Autres charges | 32 199 | 30 740 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 935 345 | 981 946 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 216 | 44 087 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | 341 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 307 | 448 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 21 098 | 23 584 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 21 098 | 23 584 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 792 | -23 136 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 424 | 20 951 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 518 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 518 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 269 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 269 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 248 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 557 | -10 272 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 385 | 1 026 481 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 156 | 995 258 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 230 | 31 223 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 584 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 098 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 6 286 | 29 714 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 100 | 32 311 | 21 837 | 149 574 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 528 | 38 597 | 21 837 | 179 288 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 518 | 1 134 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 14 600 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 26 033 | |||
| UX | Autres créances clients | 152 255 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 10 557 | |||
| VB | T. V. A. | 13 005 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 090 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 589 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 129 | 272 496 | 40 633 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 121 | 73 161 | 132 960 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 661 | 82 661 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 607 | 25 607 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416 | 16 416 | ||
| VW | T.V.A. | 20 379 | 20 379 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
| VI | Groupe et associés | 674 289 | 674 289 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 008 | 38 008 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 4 169 | 4 169 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 911 | 934 951 | 132 960 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 418 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 000 | 29 714 | 17 286 | 23 571 |
| AH | Fonds commercial | 411 500 | 411 500 | 411 500 | |
| AP | Constructions | 131 359 | 52 232 | 79 127 | 92 263 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 510 | 27 161 | 13 349 | 6 465 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 117 017 | 70 181 | 46 835 | 36 986 |
| BH | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | 14 600 | |
| BJ | TOTAL (I) | 761 985 | 179 288 | 582 697 | 585 384 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 86 899 | 86 899 | 84 479 | |
| BT | Marchandises | 92 682 | 92 682 | 79 980 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 178 288 | 21 398 | 156 890 | 134 480 |
| BZ | Autres créances | 112 652 | 112 652 | 16 069 | |
| CF | Disponibilités | 97 819 | 97 819 | 120 212 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 589 | 7 589 | 8 417 | |
| CJ | TOTAL (II) | 575 929 | 21 398 | 554 531 | 443 636 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 914 | 200 686 | 1 137 228 | 1 029 020 |
| CR | Parts à plus d’un an | 26 033 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 3 | |||
| DH | Report à nouveau | -147 912 | -179 136 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 230 | 31 223 | ||
| DL | TOTAL (I) | 69 317 | -47 912 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 121 | 276 699 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 289 | 660 838 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 961 | 23 623 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 661 | 30 079 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 62 663 | 67 794 | ||
| EA | Autres dettes | 26 046 | 13 712 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 169 | 4 187 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 067 911 | 1 076 933 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 228 | 1 029 020 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 951 | 871 269 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 324 620 | 324 620 | 319 787 | |
| FD | Production vendue biens | 136 615 | 136 615 | ||
| FG | Production vendue services | 575 971 | 575 971 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 037 206 | 1 037 206 | 1 018 238 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 717 | 7 630 | ||
| FQ | Autres produits | 1 637 | 165 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 051 561 | 1 026 033 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 483 | 102 415 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -12 703 | -625 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 435 | 57 458 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 420 | 41 583 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 452 404 | 445 130 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 854 | 6 567 | ||
| FY | Salaires et traitements | 177 898 | 180 319 | ||
| FZ | Charges sociales | 59 082 | 56 563 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 597 | 48 966 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 518 | 12 830 | ||
| GE | Autres charges | 32 199 | 30 740 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 935 345 | 981 946 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 216 | 44 087 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | 341 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 307 | 448 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 21 098 | 23 584 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 21 098 | 23 584 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 792 | -23 136 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 424 | 20 951 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 518 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 518 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 269 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 269 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 248 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 557 | -10 272 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 385 | 1 026 481 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 156 | 995 258 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 230 | 31 223 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 584 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 098 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 6 286 | 29 714 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 100 | 32 311 | 21 837 | 149 574 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 528 | 38 597 | 21 837 | 179 288 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 17 014 | 5 518 | 1 134 | 21 398 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 518 | 1 134 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 14 600 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 26 033 | |||
| UX | Autres créances clients | 152 255 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 10 557 | |||
| VB | T. V. A. | 13 005 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 090 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 589 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 129 | 272 496 | 40 633 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 121 | 73 161 | 132 960 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 661 | 82 661 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 25 607 | 25 607 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416 | 16 416 | ||
| VW | T.V.A. | 20 379 | 20 379 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
| VI | Groupe et associés | 674 289 | 674 289 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 008 | 38 008 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 4 169 | 4 169 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 911 | 934 951 | 132 960 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 418 | |||