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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 371 764 | 64 532 | 307 232 | 192 386 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 857 | 47 537 | 97 320 | 88 112 |
AN | Terrains | 309 763 | 143 862 | 165 901 | 172 030 |
AP | Constructions | 1 131 963 | 718 921 | 413 042 | 482 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 517 | 185 136 | 114 382 | 127 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 119 | 167 702 | 12 417 | 18 533 |
AV | Immobilisations en cours | 2 400 | | 2 400 | 2 400 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
BF | Prêts | 394 | | 394 | 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 110 023 | | 110 023 | 109 827 |
BJ | TOTAL (I) | 2 551 801 | 1 327 690 | 1 224 110 | 1 194 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 512 131 | | 512 131 | 444 656 |
BN | En cours de production de biens | 370 630 | | 370 630 | 286 975 |
BP | En cours de production de services | 373 750 | | 373 750 | 306 000 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 569 | | 12 569 | 14 787 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 257 | | 18 257 | 29 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 921 921 | 177 178 | 744 743 | 968 355 |
BZ | Autres créances | 538 747 | | 538 747 | 189 297 |
CF | Disponibilités | 27 799 | | 27 799 | 150 000 |
CH | Charges constatées d’avance | 114 804 | | 114 804 | 118 617 |
CJ | TOTAL (II) | 2 890 608 | 177 178 | 2 713 430 | 2 508 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 409 | 1 504 868 | 3 937 541 | 3 703 151 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 262 771 | 225 354 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 052 | 37 417 | | |
DK | Provisions réglementées | 2 022 | 3 036 | | |
DL | TOTAL (I) | 325 741 | 419 808 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 013 | 1 340 017 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 300 000 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 300 | 22 990 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 099 | 868 010 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 275 | 745 840 | | |
EA | Autres dettes | 8 113 | 6 486 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 611 800 | 3 283 343 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 541 | 3 703 151 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 457 | 2 453 510 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 492 | 629 048 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 317 708 | | 317 708 | 1 042 536 |
FG | Production vendue services | 5 521 083 | | 5 521 083 | 5 363 976 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 838 791 | | 5 838 791 | 6 406 511 |
FM | Production stockée | | | 149 187 | 241 610 |
FN | Production immobilisée | | | 179 200 | 262 499 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 244 | 25 771 |
FQ | Autres produits | | | 7 817 | 2 874 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 422 239 | 6 939 265 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 539 | 1 159 878 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 475 | 61 081 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 3 118 426 | 3 547 951 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 804 | 111 136 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 486 027 | 1 398 906 |
FZ | Charges sociales | | | 407 283 | 384 236 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 197 155 | 125 068 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 674 | 85 738 |
GE | Autres charges | | | 207 006 | 331 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 700 439 | 6 874 324 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -278 200 | 64 941 |
GJ | Produits financiers de participations | | | | 4 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 890 | 12 424 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 8 890 | 12 428 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 71 169 | 65 539 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 71 169 | 65 539 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -62 279 | -53 111 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -340 478 | 11 830 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 675 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 500 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015 | 1 015 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848 | 9 189 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 798 | 13 675 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798 | 14 674 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 950 | -5 485 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -250 376 | -31 072 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 977 | 6 960 882 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 030 | 6 923 464 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 052 | 37 417 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 105 | 104 408 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 006 | 25 771 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 | 64 354 | | 64 532 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 675 | 20 862 | | 47 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 413 | 111 939 | 254 731 | 1 215 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 267 | 197 155 | 254 731 | 1 327 690 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 2 022 |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 036 | | 1 015 | 2 022 |
6T | Sur comptes clients | 333 742 | 49 674 | 206 238 | 177 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 742 | 49 674 | 206 238 | 177 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 336 778 | 49 674 | 207 253 | 179 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 49 674 | 206 238 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 1 015 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 394 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 110 023 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 555 | | | |
UX | Autres créances clients | 578 366 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 364 671 | | | |
VB | T. V. A. | 4 816 | | | |
VP | Divers | 5 449 | | | |
VC | Groupe et associés | 141 843 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 968 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 114 804 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 889 | 1 575 471 | 110 417 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 492 | 508 492 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 522 | 179 478 | 803 484 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 75 000 | 225 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 099 | 976 099 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 266 | 68 266 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 037 | 223 037 | | |
VW | T.V.A. | 457 314 | 457 314 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 658 | 658 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 113 | 8 113 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 500 | 2 496 457 | 1 028 484 | 58 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 103 | | | |