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de Cornimont
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 298 708 | 2 407 665 | 891 042 | 863 531 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 534 113 | 1 359 501 | 174 612 | 239 047 |
AN | Terrains | 20 502 | 20 502 | 1 952 | |
AP | Constructions | 1 163 573 | 939 149 | 224 424 | 261 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 692 | 1 345 029 | 108 662 | 147 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 368 | 599 688 | 107 679 | 93 163 |
AV | Immobilisations en cours | 15 471 | |||
CU | Autres participations | 2 799 325 | 2 514 709 | 284 615 | 285 867 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | 709 803 | |
BF | Prêts | 975 031 | 975 031 | 1 054 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | 19 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 173 368 | 9 186 246 | 3 987 122 | 3 691 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 028 | 47 901 | 211 127 | 261 753 |
BN | En cours de production de biens | 1 054 282 | 1 054 282 | 1 180 329 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 194 680 | 468 393 | 3 726 287 | 3 743 256 |
BT | Marchandises | 3 910 962 | 441 028 | 3 469 934 | 3 638 109 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 098 | 90 098 | 165 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 866 010 | 27 583 | 4 838 427 | 6 564 032 |
BZ | Autres créances | 1 416 415 | 1 416 415 | 829 353 | |
CF | Disponibilités | 725 235 | 725 235 | 275 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 863 | 208 863 | 97 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 725 579 | 984 906 | 15 740 672 | 16 754 729 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 204 | 3 204 | 4 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 902 152 | 10 171 152 | 19 730 999 | 20 450 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 105 452 | 4 105 452 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 332 | 2 651 332 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 545 | 410 545 | ||
DH | Report à nouveau | 1 502 085 | 1 137 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 176 | 514 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 095 | 78 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 602 687 | 8 898 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 219 | 237 449 | ||
DQ | Provisions pour charges | 811 504 | 756 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 054 723 | 994 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 988 | 2 247 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 | 4 089 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295 209 | 669 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 958 | 4 166 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 513 850 | 2 647 332 | ||
EA | Autres dettes | 352 628 | 731 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 962 723 | 10 466 026 | ||
ED | (V) | 110 865 | 91 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 999 | 20 450 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 935 247 | 20 414 607 | 23 349 854 | 26 023 915 |
FG | Production vendue services | 1 496 645 | 1 705 590 | 3 202 235 | 3 451 845 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 431 892 | 22 120 197 | 26 552 089 | 29 475 760 |
FM | Production stockée | -137 625 | -599 821 | ||
FN | Production immobilisée | 322 464 | 494 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 954 | 80 950 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 834 901 | 29 451 869 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 833 | 1 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 852 | 6 810 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 533 | -412 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 833 853 | 10 919 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 570 941 | 609 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 469 224 | 7 434 768 | ||
FZ | Charges sociales | 3 359 803 | 3 453 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 997 | 469 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 505 | 65 298 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 841 | 89 997 | ||
GE | Autres charges | 7 907 | 26 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 769 294 | 29 467 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 606 | -15 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 604 | 449 367 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 | |||
GN | Différences positives de change | 53 272 | 71 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 032 | 521 103 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 369 | 4 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 215 | 55 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 505 | 46 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 090 | 105 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 942 | 415 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 548 | 399 653 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 060 | 146 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 195 | 19 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 255 | 166 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 061 | 29 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 760 | 3 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 275 | 78 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 097 | 112 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 842 | 53 882 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 470 | -121 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 466 188 | 30 139 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 723 012 | 29 624 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 176 | 514 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041 654 | 366 011 | 2 407 665 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 661 | 67 840 | 1 359 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 742 | 165 205 | 26 578 | 2 904 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099 057 | 599 056 | 26 578 | 6 671 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 820 | 111 275 | 190 095 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 366 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 811 504 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 994 287 | 65 958 | 5 522 | 1 054 723 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 514 709 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 873 161 | 120 252 | 36 090 | 957 323 |
6T | Sur comptes clients | 12 296 | 21 252 | 5 966 | 27 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 398 915 | 142 757 | 42 056 | 3 499 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 472 022 | 319 990 | 47 579 | 4 744 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 346 | |||
UG | - Financières | 1 369 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 111 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | ||
UP | Prêts | 975 031 | 104 809 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 580 | |||
UX | Autres créances clients | 4 836 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 819 008 | |||
VB | T. V. A. | 262 661 | |||
VC | Groupe et associés | 1 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690 568 | 7 001 338 | 1 689 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 988 | 1 055 988 | 412 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 089 | 4 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 328 958 | 3 328 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 602 | 1 373 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 377 | 1 115 377 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 236 | 2 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 633 | 22 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 628 | 352 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 514 | 7 255 514 | 412 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 298 708 | 2 407 665 | 891 042 | 863 531 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 534 113 | 1 359 501 | 174 612 | 239 047 |
AN | Terrains | 20 502 | 20 502 | 1 952 | |
AP | Constructions | 1 163 573 | 939 149 | 224 424 | 261 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 692 | 1 345 029 | 108 662 | 147 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 368 | 599 688 | 107 679 | 93 163 |
AV | Immobilisations en cours | 15 471 | |||
CU | Autres participations | 2 799 325 | 2 514 709 | 284 615 | 285 867 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | 709 803 | |
BF | Prêts | 975 031 | 975 031 | 1 054 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | 19 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 173 368 | 9 186 246 | 3 987 122 | 3 691 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 028 | 47 901 | 211 127 | 261 753 |
BN | En cours de production de biens | 1 054 282 | 1 054 282 | 1 180 329 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 194 680 | 468 393 | 3 726 287 | 3 743 256 |
BT | Marchandises | 3 910 962 | 441 028 | 3 469 934 | 3 638 109 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 098 | 90 098 | 165 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 866 010 | 27 583 | 4 838 427 | 6 564 032 |
BZ | Autres créances | 1 416 415 | 1 416 415 | 829 353 | |
CF | Disponibilités | 725 235 | 725 235 | 275 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 863 | 208 863 | 97 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 725 579 | 984 906 | 15 740 672 | 16 754 729 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 204 | 3 204 | 4 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 902 152 | 10 171 152 | 19 730 999 | 20 450 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 105 452 | 4 105 452 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 332 | 2 651 332 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 545 | 410 545 | ||
DH | Report à nouveau | 1 502 085 | 1 137 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 176 | 514 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 095 | 78 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 602 687 | 8 898 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 219 | 237 449 | ||
DQ | Provisions pour charges | 811 504 | 756 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 054 723 | 994 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 988 | 2 247 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 | 4 089 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295 209 | 669 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 958 | 4 166 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 513 850 | 2 647 332 | ||
EA | Autres dettes | 352 628 | 731 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 962 723 | 10 466 026 | ||
ED | (V) | 110 865 | 91 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 999 | 20 450 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 935 247 | 20 414 607 | 23 349 854 | 26 023 915 |
FG | Production vendue services | 1 496 645 | 1 705 590 | 3 202 235 | 3 451 845 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 431 892 | 22 120 197 | 26 552 089 | 29 475 760 |
FM | Production stockée | -137 625 | -599 821 | ||
FN | Production immobilisée | 322 464 | 494 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 954 | 80 950 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 834 901 | 29 451 869 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 833 | 1 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 852 | 6 810 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 533 | -412 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 833 853 | 10 919 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 570 941 | 609 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 469 224 | 7 434 768 | ||
FZ | Charges sociales | 3 359 803 | 3 453 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 997 | 469 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 505 | 65 298 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 841 | 89 997 | ||
GE | Autres charges | 7 907 | 26 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 769 294 | 29 467 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 606 | -15 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 604 | 449 367 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 | |||
GN | Différences positives de change | 53 272 | 71 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 032 | 521 103 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 369 | 4 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 215 | 55 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 505 | 46 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 090 | 105 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 942 | 415 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 548 | 399 653 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 060 | 146 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 195 | 19 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 255 | 166 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 061 | 29 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 760 | 3 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 275 | 78 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 097 | 112 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 842 | 53 882 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 470 | -121 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 466 188 | 30 139 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 723 012 | 29 624 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 176 | 514 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041 654 | 366 011 | 2 407 665 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 661 | 67 840 | 1 359 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 742 | 165 205 | 26 578 | 2 904 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099 057 | 599 056 | 26 578 | 6 671 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 820 | 111 275 | 190 095 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 366 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 811 504 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 994 287 | 65 958 | 5 522 | 1 054 723 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 514 709 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 873 161 | 120 252 | 36 090 | 957 323 |
6T | Sur comptes clients | 12 296 | 21 252 | 5 966 | 27 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 398 915 | 142 757 | 42 056 | 3 499 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 472 022 | 319 990 | 47 579 | 4 744 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 346 | |||
UG | - Financières | 1 369 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 111 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | ||
UP | Prêts | 975 031 | 104 809 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 580 | |||
UX | Autres créances clients | 4 836 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 819 008 | |||
VB | T. V. A. | 262 661 | |||
VC | Groupe et associés | 1 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690 568 | 7 001 338 | 1 689 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 988 | 1 055 988 | 412 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 089 | 4 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 328 958 | 3 328 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 602 | 1 373 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 377 | 1 115 377 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 236 | 2 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 633 | 22 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 628 | 352 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 514 | 7 255 514 | 412 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 298 708 | 2 407 665 | 891 042 | 863 531 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 534 113 | 1 359 501 | 174 612 | 239 047 |
AN | Terrains | 20 502 | 20 502 | 1 952 | |
AP | Constructions | 1 163 573 | 939 149 | 224 424 | 261 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 692 | 1 345 029 | 108 662 | 147 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 368 | 599 688 | 107 679 | 93 163 |
AV | Immobilisations en cours | 15 471 | |||
CU | Autres participations | 2 799 325 | 2 514 709 | 284 615 | 285 867 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | 709 803 | |
BF | Prêts | 975 031 | 975 031 | 1 054 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | 19 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 173 368 | 9 186 246 | 3 987 122 | 3 691 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 028 | 47 901 | 211 127 | 261 753 |
BN | En cours de production de biens | 1 054 282 | 1 054 282 | 1 180 329 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 194 680 | 468 393 | 3 726 287 | 3 743 256 |
BT | Marchandises | 3 910 962 | 441 028 | 3 469 934 | 3 638 109 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 098 | 90 098 | 165 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 866 010 | 27 583 | 4 838 427 | 6 564 032 |
BZ | Autres créances | 1 416 415 | 1 416 415 | 829 353 | |
CF | Disponibilités | 725 235 | 725 235 | 275 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 863 | 208 863 | 97 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 725 579 | 984 906 | 15 740 672 | 16 754 729 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 204 | 3 204 | 4 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 902 152 | 10 171 152 | 19 730 999 | 20 450 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 105 452 | 4 105 452 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 332 | 2 651 332 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 545 | 410 545 | ||
DH | Report à nouveau | 1 502 085 | 1 137 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 176 | 514 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 095 | 78 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 602 687 | 8 898 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 219 | 237 449 | ||
DQ | Provisions pour charges | 811 504 | 756 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 054 723 | 994 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 988 | 2 247 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 | 4 089 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295 209 | 669 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 958 | 4 166 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 513 850 | 2 647 332 | ||
EA | Autres dettes | 352 628 | 731 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 962 723 | 10 466 026 | ||
ED | (V) | 110 865 | 91 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 999 | 20 450 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 935 247 | 20 414 607 | 23 349 854 | 26 023 915 |
FG | Production vendue services | 1 496 645 | 1 705 590 | 3 202 235 | 3 451 845 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 431 892 | 22 120 197 | 26 552 089 | 29 475 760 |
FM | Production stockée | -137 625 | -599 821 | ||
FN | Production immobilisée | 322 464 | 494 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 954 | 80 950 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 834 901 | 29 451 869 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 833 | 1 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 852 | 6 810 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 533 | -412 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 833 853 | 10 919 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 570 941 | 609 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 469 224 | 7 434 768 | ||
FZ | Charges sociales | 3 359 803 | 3 453 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 997 | 469 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 505 | 65 298 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 841 | 89 997 | ||
GE | Autres charges | 7 907 | 26 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 769 294 | 29 467 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 606 | -15 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 604 | 449 367 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 | |||
GN | Différences positives de change | 53 272 | 71 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 032 | 521 103 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 369 | 4 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 215 | 55 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 505 | 46 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 090 | 105 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 942 | 415 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 548 | 399 653 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 060 | 146 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 195 | 19 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 255 | 166 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 061 | 29 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 760 | 3 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 275 | 78 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 097 | 112 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 842 | 53 882 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 470 | -121 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 466 188 | 30 139 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 723 012 | 29 624 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 176 | 514 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041 654 | 366 011 | 2 407 665 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 661 | 67 840 | 1 359 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 742 | 165 205 | 26 578 | 2 904 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099 057 | 599 056 | 26 578 | 6 671 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 820 | 111 275 | 190 095 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 366 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 811 504 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 994 287 | 65 958 | 5 522 | 1 054 723 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 514 709 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 873 161 | 120 252 | 36 090 | 957 323 |
6T | Sur comptes clients | 12 296 | 21 252 | 5 966 | 27 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 398 915 | 142 757 | 42 056 | 3 499 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 472 022 | 319 990 | 47 579 | 4 744 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 346 | |||
UG | - Financières | 1 369 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 111 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | ||
UP | Prêts | 975 031 | 104 809 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 580 | |||
UX | Autres créances clients | 4 836 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 819 008 | |||
VB | T. V. A. | 262 661 | |||
VC | Groupe et associés | 1 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690 568 | 7 001 338 | 1 689 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 988 | 1 055 988 | 412 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 089 | 4 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 328 958 | 3 328 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 602 | 1 373 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 377 | 1 115 377 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 236 | 2 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 633 | 22 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 628 | 352 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 514 | 7 255 514 | 412 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 298 708 | 2 407 665 | 891 042 | 863 531 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 534 113 | 1 359 501 | 174 612 | 239 047 |
AN | Terrains | 20 502 | 20 502 | 1 952 | |
AP | Constructions | 1 163 573 | 939 149 | 224 424 | 261 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 692 | 1 345 029 | 108 662 | 147 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 368 | 599 688 | 107 679 | 93 163 |
AV | Immobilisations en cours | 15 471 | |||
CU | Autres participations | 2 799 325 | 2 514 709 | 284 615 | 285 867 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | 709 803 | |
BF | Prêts | 975 031 | 975 031 | 1 054 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | 19 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 173 368 | 9 186 246 | 3 987 122 | 3 691 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 028 | 47 901 | 211 127 | 261 753 |
BN | En cours de production de biens | 1 054 282 | 1 054 282 | 1 180 329 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 194 680 | 468 393 | 3 726 287 | 3 743 256 |
BT | Marchandises | 3 910 962 | 441 028 | 3 469 934 | 3 638 109 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 098 | 90 098 | 165 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 866 010 | 27 583 | 4 838 427 | 6 564 032 |
BZ | Autres créances | 1 416 415 | 1 416 415 | 829 353 | |
CF | Disponibilités | 725 235 | 725 235 | 275 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 863 | 208 863 | 97 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 725 579 | 984 906 | 15 740 672 | 16 754 729 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 204 | 3 204 | 4 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 902 152 | 10 171 152 | 19 730 999 | 20 450 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 105 452 | 4 105 452 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 332 | 2 651 332 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 545 | 410 545 | ||
DH | Report à nouveau | 1 502 085 | 1 137 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 176 | 514 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 095 | 78 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 602 687 | 8 898 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 219 | 237 449 | ||
DQ | Provisions pour charges | 811 504 | 756 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 054 723 | 994 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 988 | 2 247 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 | 4 089 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295 209 | 669 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 958 | 4 166 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 513 850 | 2 647 332 | ||
EA | Autres dettes | 352 628 | 731 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 962 723 | 10 466 026 | ||
ED | (V) | 110 865 | 91 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 999 | 20 450 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 935 247 | 20 414 607 | 23 349 854 | 26 023 915 |
FG | Production vendue services | 1 496 645 | 1 705 590 | 3 202 235 | 3 451 845 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 431 892 | 22 120 197 | 26 552 089 | 29 475 760 |
FM | Production stockée | -137 625 | -599 821 | ||
FN | Production immobilisée | 322 464 | 494 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 954 | 80 950 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 834 901 | 29 451 869 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 833 | 1 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 852 | 6 810 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 533 | -412 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 833 853 | 10 919 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 570 941 | 609 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 469 224 | 7 434 768 | ||
FZ | Charges sociales | 3 359 803 | 3 453 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 997 | 469 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 505 | 65 298 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 841 | 89 997 | ||
GE | Autres charges | 7 907 | 26 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 769 294 | 29 467 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 606 | -15 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 604 | 449 367 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 | |||
GN | Différences positives de change | 53 272 | 71 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 032 | 521 103 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 369 | 4 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 215 | 55 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 505 | 46 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 090 | 105 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 942 | 415 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 548 | 399 653 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 060 | 146 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 195 | 19 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 255 | 166 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 061 | 29 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 760 | 3 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 275 | 78 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 097 | 112 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 842 | 53 882 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 470 | -121 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 466 188 | 30 139 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 723 012 | 29 624 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 176 | 514 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041 654 | 366 011 | 2 407 665 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 661 | 67 840 | 1 359 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 742 | 165 205 | 26 578 | 2 904 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099 057 | 599 056 | 26 578 | 6 671 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 820 | 111 275 | 190 095 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 366 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 811 504 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 994 287 | 65 958 | 5 522 | 1 054 723 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 514 709 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 873 161 | 120 252 | 36 090 | 957 323 |
6T | Sur comptes clients | 12 296 | 21 252 | 5 966 | 27 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 398 915 | 142 757 | 42 056 | 3 499 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 472 022 | 319 990 | 47 579 | 4 744 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 346 | |||
UG | - Financières | 1 369 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 111 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | ||
UP | Prêts | 975 031 | 104 809 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 580 | |||
UX | Autres créances clients | 4 836 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 819 008 | |||
VB | T. V. A. | 262 661 | |||
VC | Groupe et associés | 1 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690 568 | 7 001 338 | 1 689 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 988 | 1 055 988 | 412 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 089 | 4 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 328 958 | 3 328 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 602 | 1 373 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 377 | 1 115 377 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 236 | 2 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 633 | 22 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 628 | 352 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 514 | 7 255 514 | 412 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 298 708 | 2 407 665 | 891 042 | 863 531 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 534 113 | 1 359 501 | 174 612 | 239 047 |
AN | Terrains | 20 502 | 20 502 | 1 952 | |
AP | Constructions | 1 163 573 | 939 149 | 224 424 | 261 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 692 | 1 345 029 | 108 662 | 147 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 368 | 599 688 | 107 679 | 93 163 |
AV | Immobilisations en cours | 15 471 | |||
CU | Autres participations | 2 799 325 | 2 514 709 | 284 615 | 285 867 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | 709 803 | |
BF | Prêts | 975 031 | 975 031 | 1 054 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | 19 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 173 368 | 9 186 246 | 3 987 122 | 3 691 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 028 | 47 901 | 211 127 | 261 753 |
BN | En cours de production de biens | 1 054 282 | 1 054 282 | 1 180 329 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 194 680 | 468 393 | 3 726 287 | 3 743 256 |
BT | Marchandises | 3 910 962 | 441 028 | 3 469 934 | 3 638 109 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 098 | 90 098 | 165 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 866 010 | 27 583 | 4 838 427 | 6 564 032 |
BZ | Autres créances | 1 416 415 | 1 416 415 | 829 353 | |
CF | Disponibilités | 725 235 | 725 235 | 275 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 863 | 208 863 | 97 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 725 579 | 984 906 | 15 740 672 | 16 754 729 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 204 | 3 204 | 4 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 902 152 | 10 171 152 | 19 730 999 | 20 450 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 105 452 | 4 105 452 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 332 | 2 651 332 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 545 | 410 545 | ||
DH | Report à nouveau | 1 502 085 | 1 137 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 176 | 514 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 095 | 78 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 602 687 | 8 898 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 219 | 237 449 | ||
DQ | Provisions pour charges | 811 504 | 756 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 054 723 | 994 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 988 | 2 247 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 | 4 089 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295 209 | 669 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 958 | 4 166 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 513 850 | 2 647 332 | ||
EA | Autres dettes | 352 628 | 731 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 962 723 | 10 466 026 | ||
ED | (V) | 110 865 | 91 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 999 | 20 450 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 935 247 | 20 414 607 | 23 349 854 | 26 023 915 |
FG | Production vendue services | 1 496 645 | 1 705 590 | 3 202 235 | 3 451 845 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 431 892 | 22 120 197 | 26 552 089 | 29 475 760 |
FM | Production stockée | -137 625 | -599 821 | ||
FN | Production immobilisée | 322 464 | 494 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 954 | 80 950 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 834 901 | 29 451 869 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 833 | 1 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 852 | 6 810 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 533 | -412 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 833 853 | 10 919 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 570 941 | 609 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 469 224 | 7 434 768 | ||
FZ | Charges sociales | 3 359 803 | 3 453 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 997 | 469 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 505 | 65 298 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 841 | 89 997 | ||
GE | Autres charges | 7 907 | 26 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 769 294 | 29 467 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 606 | -15 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 604 | 449 367 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 | |||
GN | Différences positives de change | 53 272 | 71 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 032 | 521 103 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 369 | 4 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 215 | 55 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 505 | 46 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 090 | 105 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 942 | 415 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 548 | 399 653 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 060 | 146 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 195 | 19 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 255 | 166 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 061 | 29 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 760 | 3 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 275 | 78 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 097 | 112 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 842 | 53 882 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 470 | -121 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 466 188 | 30 139 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 723 012 | 29 624 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 176 | 514 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041 654 | 366 011 | 2 407 665 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 661 | 67 840 | 1 359 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 742 | 165 205 | 26 578 | 2 904 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099 057 | 599 056 | 26 578 | 6 671 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 820 | 111 275 | 190 095 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 366 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 811 504 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 994 287 | 65 958 | 5 522 | 1 054 723 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 514 709 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 873 161 | 120 252 | 36 090 | 957 323 |
6T | Sur comptes clients | 12 296 | 21 252 | 5 966 | 27 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 398 915 | 142 757 | 42 056 | 3 499 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 472 022 | 319 990 | 47 579 | 4 744 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 346 | |||
UG | - Financières | 1 369 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 111 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | ||
UP | Prêts | 975 031 | 104 809 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 580 | |||
UX | Autres créances clients | 4 836 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 819 008 | |||
VB | T. V. A. | 262 661 | |||
VC | Groupe et associés | 1 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690 568 | 7 001 338 | 1 689 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 988 | 1 055 988 | 412 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 089 | 4 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 328 958 | 3 328 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 602 | 1 373 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 377 | 1 115 377 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 236 | 2 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 633 | 22 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 628 | 352 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 514 | 7 255 514 | 412 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 298 708 | 2 407 665 | 891 042 | 863 531 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 534 113 | 1 359 501 | 174 612 | 239 047 |
AN | Terrains | 20 502 | 20 502 | 1 952 | |
AP | Constructions | 1 163 573 | 939 149 | 224 424 | 261 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 692 | 1 345 029 | 108 662 | 147 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 368 | 599 688 | 107 679 | 93 163 |
AV | Immobilisations en cours | 15 471 | |||
CU | Autres participations | 2 799 325 | 2 514 709 | 284 615 | 285 867 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | 709 803 | |
BF | Prêts | 975 031 | 975 031 | 1 054 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | 19 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 173 368 | 9 186 246 | 3 987 122 | 3 691 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 028 | 47 901 | 211 127 | 261 753 |
BN | En cours de production de biens | 1 054 282 | 1 054 282 | 1 180 329 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 194 680 | 468 393 | 3 726 287 | 3 743 256 |
BT | Marchandises | 3 910 962 | 441 028 | 3 469 934 | 3 638 109 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 098 | 90 098 | 165 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 866 010 | 27 583 | 4 838 427 | 6 564 032 |
BZ | Autres créances | 1 416 415 | 1 416 415 | 829 353 | |
CF | Disponibilités | 725 235 | 725 235 | 275 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 863 | 208 863 | 97 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 725 579 | 984 906 | 15 740 672 | 16 754 729 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 204 | 3 204 | 4 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 902 152 | 10 171 152 | 19 730 999 | 20 450 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 105 452 | 4 105 452 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 332 | 2 651 332 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 545 | 410 545 | ||
DH | Report à nouveau | 1 502 085 | 1 137 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 176 | 514 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 095 | 78 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 602 687 | 8 898 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 219 | 237 449 | ||
DQ | Provisions pour charges | 811 504 | 756 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 054 723 | 994 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 988 | 2 247 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 | 4 089 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295 209 | 669 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 958 | 4 166 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 513 850 | 2 647 332 | ||
EA | Autres dettes | 352 628 | 731 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 962 723 | 10 466 026 | ||
ED | (V) | 110 865 | 91 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 999 | 20 450 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 935 247 | 20 414 607 | 23 349 854 | 26 023 915 |
FG | Production vendue services | 1 496 645 | 1 705 590 | 3 202 235 | 3 451 845 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 431 892 | 22 120 197 | 26 552 089 | 29 475 760 |
FM | Production stockée | -137 625 | -599 821 | ||
FN | Production immobilisée | 322 464 | 494 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 954 | 80 950 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 834 901 | 29 451 869 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 833 | 1 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 852 | 6 810 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 533 | -412 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 833 853 | 10 919 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 570 941 | 609 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 469 224 | 7 434 768 | ||
FZ | Charges sociales | 3 359 803 | 3 453 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 997 | 469 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 505 | 65 298 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 841 | 89 997 | ||
GE | Autres charges | 7 907 | 26 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 769 294 | 29 467 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 606 | -15 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 604 | 449 367 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 | |||
GN | Différences positives de change | 53 272 | 71 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 032 | 521 103 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 369 | 4 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 215 | 55 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 505 | 46 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 090 | 105 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 942 | 415 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 548 | 399 653 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 060 | 146 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 195 | 19 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 255 | 166 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 061 | 29 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 760 | 3 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 275 | 78 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 097 | 112 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 842 | 53 882 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 470 | -121 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 466 188 | 30 139 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 723 012 | 29 624 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 176 | 514 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041 654 | 366 011 | 2 407 665 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 661 | 67 840 | 1 359 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 742 | 165 205 | 26 578 | 2 904 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099 057 | 599 056 | 26 578 | 6 671 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 820 | 111 275 | 190 095 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 366 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 811 504 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 994 287 | 65 958 | 5 522 | 1 054 723 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 514 709 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 873 161 | 120 252 | 36 090 | 957 323 |
6T | Sur comptes clients | 12 296 | 21 252 | 5 966 | 27 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 398 915 | 142 757 | 42 056 | 3 499 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 472 022 | 319 990 | 47 579 | 4 744 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 346 | |||
UG | - Financières | 1 369 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 111 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | ||
UP | Prêts | 975 031 | 104 809 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 580 | |||
UX | Autres créances clients | 4 836 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 819 008 | |||
VB | T. V. A. | 262 661 | |||
VC | Groupe et associés | 1 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690 568 | 7 001 338 | 1 689 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 988 | 1 055 988 | 412 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 089 | 4 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 328 958 | 3 328 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 602 | 1 373 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 377 | 1 115 377 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 236 | 2 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 633 | 22 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 628 | 352 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 514 | 7 255 514 | 412 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 298 708 | 2 407 665 | 891 042 | 863 531 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 534 113 | 1 359 501 | 174 612 | 239 047 |
AN | Terrains | 20 502 | 20 502 | 1 952 | |
AP | Constructions | 1 163 573 | 939 149 | 224 424 | 261 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 692 | 1 345 029 | 108 662 | 147 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 368 | 599 688 | 107 679 | 93 163 |
AV | Immobilisations en cours | 15 471 | |||
CU | Autres participations | 2 799 325 | 2 514 709 | 284 615 | 285 867 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | 709 803 | |
BF | Prêts | 975 031 | 975 031 | 1 054 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | 19 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 173 368 | 9 186 246 | 3 987 122 | 3 691 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 028 | 47 901 | 211 127 | 261 753 |
BN | En cours de production de biens | 1 054 282 | 1 054 282 | 1 180 329 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 194 680 | 468 393 | 3 726 287 | 3 743 256 |
BT | Marchandises | 3 910 962 | 441 028 | 3 469 934 | 3 638 109 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 098 | 90 098 | 165 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 866 010 | 27 583 | 4 838 427 | 6 564 032 |
BZ | Autres créances | 1 416 415 | 1 416 415 | 829 353 | |
CF | Disponibilités | 725 235 | 725 235 | 275 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 863 | 208 863 | 97 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 725 579 | 984 906 | 15 740 672 | 16 754 729 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 204 | 3 204 | 4 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 902 152 | 10 171 152 | 19 730 999 | 20 450 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 105 452 | 4 105 452 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 332 | 2 651 332 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 545 | 410 545 | ||
DH | Report à nouveau | 1 502 085 | 1 137 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 176 | 514 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 095 | 78 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 602 687 | 8 898 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 219 | 237 449 | ||
DQ | Provisions pour charges | 811 504 | 756 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 054 723 | 994 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 988 | 2 247 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 | 4 089 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295 209 | 669 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 958 | 4 166 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 513 850 | 2 647 332 | ||
EA | Autres dettes | 352 628 | 731 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 962 723 | 10 466 026 | ||
ED | (V) | 110 865 | 91 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 999 | 20 450 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 935 247 | 20 414 607 | 23 349 854 | 26 023 915 |
FG | Production vendue services | 1 496 645 | 1 705 590 | 3 202 235 | 3 451 845 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 431 892 | 22 120 197 | 26 552 089 | 29 475 760 |
FM | Production stockée | -137 625 | -599 821 | ||
FN | Production immobilisée | 322 464 | 494 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 954 | 80 950 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 834 901 | 29 451 869 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 833 | 1 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 852 | 6 810 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 533 | -412 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 833 853 | 10 919 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 570 941 | 609 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 469 224 | 7 434 768 | ||
FZ | Charges sociales | 3 359 803 | 3 453 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 997 | 469 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 505 | 65 298 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 841 | 89 997 | ||
GE | Autres charges | 7 907 | 26 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 769 294 | 29 467 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 606 | -15 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 604 | 449 367 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 | |||
GN | Différences positives de change | 53 272 | 71 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 032 | 521 103 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 369 | 4 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 215 | 55 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 505 | 46 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 090 | 105 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 942 | 415 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 548 | 399 653 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 060 | 146 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 195 | 19 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 255 | 166 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 061 | 29 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 760 | 3 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 275 | 78 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 097 | 112 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 842 | 53 882 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 470 | -121 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 466 188 | 30 139 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 723 012 | 29 624 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 176 | 514 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041 654 | 366 011 | 2 407 665 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 661 | 67 840 | 1 359 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 742 | 165 205 | 26 578 | 2 904 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099 057 | 599 056 | 26 578 | 6 671 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 820 | 111 275 | 190 095 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 366 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 811 504 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 994 287 | 65 958 | 5 522 | 1 054 723 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 514 709 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 873 161 | 120 252 | 36 090 | 957 323 |
6T | Sur comptes clients | 12 296 | 21 252 | 5 966 | 27 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 398 915 | 142 757 | 42 056 | 3 499 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 472 022 | 319 990 | 47 579 | 4 744 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 346 | |||
UG | - Financières | 1 369 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 111 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | ||
UP | Prêts | 975 031 | 104 809 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 580 | |||
UX | Autres créances clients | 4 836 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 819 008 | |||
VB | T. V. A. | 262 661 | |||
VC | Groupe et associés | 1 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690 568 | 7 001 338 | 1 689 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 988 | 1 055 988 | 412 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 089 | 4 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 328 958 | 3 328 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 602 | 1 373 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 377 | 1 115 377 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 236 | 2 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 633 | 22 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 628 | 352 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 514 | 7 255 514 | 412 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 298 708 | 2 407 665 | 891 042 | 863 531 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 534 113 | 1 359 501 | 174 612 | 239 047 |
AN | Terrains | 20 502 | 20 502 | 1 952 | |
AP | Constructions | 1 163 573 | 939 149 | 224 424 | 261 239 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 692 | 1 345 029 | 108 662 | 147 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 368 | 599 688 | 107 679 | 93 163 |
AV | Immobilisations en cours | 15 471 | |||
CU | Autres participations | 2 799 325 | 2 514 709 | 284 615 | 285 867 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | 709 803 | |
BF | Prêts | 975 031 | 975 031 | 1 054 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | 19 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 173 368 | 9 186 246 | 3 987 122 | 3 691 422 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 028 | 47 901 | 211 127 | 261 753 |
BN | En cours de production de biens | 1 054 282 | 1 054 282 | 1 180 329 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 194 680 | 468 393 | 3 726 287 | 3 743 256 |
BT | Marchandises | 3 910 962 | 441 028 | 3 469 934 | 3 638 109 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 098 | 90 098 | 165 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 866 010 | 27 583 | 4 838 427 | 6 564 032 |
BZ | Autres créances | 1 416 415 | 1 416 415 | 829 353 | |
CF | Disponibilités | 725 235 | 725 235 | 275 231 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 863 | 208 863 | 97 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 725 579 | 984 906 | 15 740 672 | 16 754 729 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 204 | 3 204 | 4 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 902 152 | 10 171 152 | 19 730 999 | 20 450 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 105 452 | 4 105 452 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 332 | 2 651 332 | ||
DD | Réserve légale (1) | 410 545 | 410 545 | ||
DH | Report à nouveau | 1 502 085 | 1 137 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 176 | 514 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 095 | 78 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 602 687 | 8 898 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 243 219 | 237 449 | ||
DQ | Provisions pour charges | 811 504 | 756 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 054 723 | 994 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 988 | 2 247 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 | 4 089 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295 209 | 669 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 958 | 4 166 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 513 850 | 2 647 332 | ||
EA | Autres dettes | 352 628 | 731 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 962 723 | 10 466 026 | ||
ED | (V) | 110 865 | 91 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 999 | 20 450 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 935 247 | 20 414 607 | 23 349 854 | 26 023 915 |
FG | Production vendue services | 1 496 645 | 1 705 590 | 3 202 235 | 3 451 845 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 431 892 | 22 120 197 | 26 552 089 | 29 475 760 |
FM | Production stockée | -137 625 | -599 821 | ||
FN | Production immobilisée | 322 464 | 494 969 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 954 | 80 950 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 834 901 | 29 451 869 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 833 | 1 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 852 | 6 810 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 533 | -412 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 833 853 | 10 919 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 570 941 | 609 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 469 224 | 7 434 768 | ||
FZ | Charges sociales | 3 359 803 | 3 453 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 997 | 469 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 505 | 65 298 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 841 | 89 997 | ||
GE | Autres charges | 7 907 | 26 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 769 294 | 29 467 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 606 | -15 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 604 | 449 367 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155 | |||
GN | Différences positives de change | 53 272 | 71 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 032 | 521 103 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 369 | 4 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 215 | 55 042 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 505 | 46 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 090 | 105 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 942 | 415 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 548 | 399 653 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 060 | 146 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 195 | 19 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 255 | 166 213 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 061 | 29 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 760 | 3 551 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 275 | 78 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 097 | 112 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -52 842 | 53 882 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -316 470 | -121 386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 466 188 | 30 139 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 723 012 | 29 624 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 176 | 514 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041 654 | 366 011 | 2 407 665 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 661 | 67 840 | 1 359 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 742 | 165 205 | 26 578 | 2 904 369 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099 057 | 599 056 | 26 578 | 6 671 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 095 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 820 | 111 275 | 190 095 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 366 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 811 504 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 994 287 | 65 958 | 5 522 | 1 054 723 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 514 709 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 873 161 | 120 252 | 36 090 | 957 323 |
6T | Sur comptes clients | 12 296 | 21 252 | 5 966 | 27 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 398 915 | 142 757 | 42 056 | 3 499 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 472 022 | 319 990 | 47 579 | 4 744 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 346 | |||
UG | - Financières | 1 369 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 111 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 201 335 | 1 201 335 | ||
UP | Prêts | 975 031 | 104 809 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 718 | 19 718 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 580 | |||
UX | Autres créances clients | 4 836 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 814 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 819 008 | |||
VB | T. V. A. | 262 661 | |||
VC | Groupe et associés | 1 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690 568 | 7 001 338 | 1 689 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 988 | 1 055 988 | 412 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 089 | 4 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 328 958 | 3 328 958 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 602 | 1 373 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 377 | 1 115 377 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 236 | 2 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 633 | 22 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 628 | 352 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 514 | 7 255 514 | 412 000 |