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d'Aubervilliers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 728 | 393 438 | 26 290 | 49 734 |
AN | Terrains | 43 720 | 43 720 | ||
AP | Constructions | 4 302 840 | 2 935 300 | 1 367 540 | 1 453 688 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 662 380 | 5 805 005 | 7 857 375 | 7 644 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 701 | 406 337 | 126 364 | 121 287 |
AV | Immobilisations en cours | 789 738 | 789 738 | 223 423 | |
AX | Avances et acomptes | 352 136 | 352 136 | 667 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 202 498 | 202 498 | 202 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 305 740 | 9 583 799 | 10 721 940 | 10 362 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 174 006 | 424 196 | 749 810 | 789 902 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 369 472 | 792 328 | 1 577 144 | 1 274 693 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 377 | 5 377 | 10 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 058 139 | 151 361 | 3 906 778 | 3 536 501 |
BZ | Autres créances | 787 034 | 787 034 | 1 531 820 | |
CF | Disponibilités | 532 118 | 532 118 | 1 001 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 239 077 | 239 077 | 394 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 497 569 | 1 367 886 | 9 129 683 | 9 765 627 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 744 | 2 744 | 1 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 806 054 | 10 951 686 | 19 854 368 | 20 129 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 821 | 5 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | 900 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DH | Report à nouveau | 3 520 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 751 | 3 520 878 | ||
DK | Provisions réglementées | 521 336 | 460 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 923 264 | 13 936 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 582 | 901 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 726 668 | 596 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 270 250 | 1 497 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 106 | 14 511 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 592 489 | 1 794 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 220 | 1 487 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 858 | 1 365 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 591 | 32 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 656 264 | 4 694 787 | ||
ED | (V) | 4 589 | 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 854 368 | 20 129 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 450 307 | 60 450 | 510 757 | 634 154 |
FD | Production vendue biens | 3 975 259 | 5 265 691 | 9 240 950 | 11 294 723 |
FG | Production vendue services | 219 743 | 1 739 714 | 1 959 457 | 3 072 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 645 309 | 7 065 854 | 11 711 163 | 15 001 836 |
FM | Production stockée | 463 477 | 367 096 | ||
FN | Production immobilisée | 106 941 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 089 | 181 166 | ||
FQ | Autres produits | 868 | 20 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 848 955 | 15 571 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 979 | 503 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 670 723 | 2 118 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 792 | -249 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 905 | 5 283 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 535 | 452 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 996 668 | 3 929 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 774 485 | 1 723 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 022 368 | 890 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 224 | 239 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 864 | 961 154 | ||
GE | Autres charges | 8 064 | 125 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 205 021 | 15 978 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 356 066 | -407 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 290 | 21 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 159 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 5 601 | 33 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 050 | 54 842 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 134 | 1 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 266 | 83 207 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 312 | 31 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 711 | 116 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 662 | -61 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 383 728 | -468 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 053 | 10 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 453 | 12 563 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 929 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 064 | 65 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 576 | 8 994 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 123 | 3 569 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -368 099 | -420 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 965 458 | 28 190 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 039 209 | 24 669 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 073 751 | 3 520 878 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 548 735 | 802 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 993 | 23 445 | 393 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217 439 | 998 923 | 26 000 | 9 190 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 587 432 | 1 022 368 | 26 000 | 9 583 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 521 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 460 812 | 65 064 | 4 540 | 521 336 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 726 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 540 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 497 923 | 244 998 | 472 671 | 1 270 250 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 054 713 | 161 812 | 1 216 525 | |
6T | Sur comptes clients | 155 257 | 5 412 | 9 308 | 151 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 209 970 | 167 224 | 9 308 | 1 367 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 168 705 | 477 286 | 486 519 | 3 159 472 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 088 | 387 308 | ||
UG | - Financières | 6 134 | 5 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 064 | 94 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 202 498 | |||
UX | Autres créances clients | 4 058 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 491 519 | |||
VB | T. V. A. | 206 270 | |||
VP | Divers | 33 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 239 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 748 | 5 084 250 | 202 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 220 | 1 433 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 687 | 466 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 366 | 624 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805 | 16 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 591 | 518 591 | ||
VI | Groupe et associés | 1 004 106 | 1 004 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 775 | 4 063 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 728 | 393 438 | 26 290 | 49 734 |
AN | Terrains | 43 720 | 43 720 | ||
AP | Constructions | 4 302 840 | 2 935 300 | 1 367 540 | 1 453 688 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 662 380 | 5 805 005 | 7 857 375 | 7 644 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 701 | 406 337 | 126 364 | 121 287 |
AV | Immobilisations en cours | 789 738 | 789 738 | 223 423 | |
AX | Avances et acomptes | 352 136 | 352 136 | 667 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 202 498 | 202 498 | 202 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 305 740 | 9 583 799 | 10 721 940 | 10 362 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 174 006 | 424 196 | 749 810 | 789 902 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 369 472 | 792 328 | 1 577 144 | 1 274 693 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 377 | 5 377 | 10 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 058 139 | 151 361 | 3 906 778 | 3 536 501 |
BZ | Autres créances | 787 034 | 787 034 | 1 531 820 | |
CF | Disponibilités | 532 118 | 532 118 | 1 001 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 239 077 | 239 077 | 394 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 497 569 | 1 367 886 | 9 129 683 | 9 765 627 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 744 | 2 744 | 1 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 806 054 | 10 951 686 | 19 854 368 | 20 129 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 821 | 5 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | 900 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DH | Report à nouveau | 3 520 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 751 | 3 520 878 | ||
DK | Provisions réglementées | 521 336 | 460 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 923 264 | 13 936 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 582 | 901 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 726 668 | 596 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 270 250 | 1 497 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 106 | 14 511 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 592 489 | 1 794 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 220 | 1 487 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 858 | 1 365 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 591 | 32 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 656 264 | 4 694 787 | ||
ED | (V) | 4 589 | 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 854 368 | 20 129 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 450 307 | 60 450 | 510 757 | 634 154 |
FD | Production vendue biens | 3 975 259 | 5 265 691 | 9 240 950 | 11 294 723 |
FG | Production vendue services | 219 743 | 1 739 714 | 1 959 457 | 3 072 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 645 309 | 7 065 854 | 11 711 163 | 15 001 836 |
FM | Production stockée | 463 477 | 367 096 | ||
FN | Production immobilisée | 106 941 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 089 | 181 166 | ||
FQ | Autres produits | 868 | 20 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 848 955 | 15 571 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 979 | 503 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 670 723 | 2 118 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 792 | -249 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 905 | 5 283 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 535 | 452 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 996 668 | 3 929 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 774 485 | 1 723 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 022 368 | 890 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 224 | 239 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 864 | 961 154 | ||
GE | Autres charges | 8 064 | 125 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 205 021 | 15 978 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 356 066 | -407 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 290 | 21 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 159 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 5 601 | 33 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 050 | 54 842 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 134 | 1 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 266 | 83 207 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 312 | 31 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 711 | 116 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 662 | -61 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 383 728 | -468 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 053 | 10 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 453 | 12 563 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 929 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 064 | 65 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 576 | 8 994 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 123 | 3 569 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -368 099 | -420 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 965 458 | 28 190 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 039 209 | 24 669 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 073 751 | 3 520 878 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 548 735 | 802 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 993 | 23 445 | 393 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217 439 | 998 923 | 26 000 | 9 190 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 587 432 | 1 022 368 | 26 000 | 9 583 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 521 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 460 812 | 65 064 | 4 540 | 521 336 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 726 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 540 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 497 923 | 244 998 | 472 671 | 1 270 250 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 054 713 | 161 812 | 1 216 525 | |
6T | Sur comptes clients | 155 257 | 5 412 | 9 308 | 151 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 209 970 | 167 224 | 9 308 | 1 367 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 168 705 | 477 286 | 486 519 | 3 159 472 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 088 | 387 308 | ||
UG | - Financières | 6 134 | 5 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 064 | 94 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 202 498 | |||
UX | Autres créances clients | 4 058 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 491 519 | |||
VB | T. V. A. | 206 270 | |||
VP | Divers | 33 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 239 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 748 | 5 084 250 | 202 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 220 | 1 433 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 687 | 466 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 366 | 624 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805 | 16 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 591 | 518 591 | ||
VI | Groupe et associés | 1 004 106 | 1 004 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 775 | 4 063 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 728 | 393 438 | 26 290 | 49 734 |
AN | Terrains | 43 720 | 43 720 | ||
AP | Constructions | 4 302 840 | 2 935 300 | 1 367 540 | 1 453 688 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 662 380 | 5 805 005 | 7 857 375 | 7 644 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 701 | 406 337 | 126 364 | 121 287 |
AV | Immobilisations en cours | 789 738 | 789 738 | 223 423 | |
AX | Avances et acomptes | 352 136 | 352 136 | 667 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 202 498 | 202 498 | 202 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 305 740 | 9 583 799 | 10 721 940 | 10 362 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 174 006 | 424 196 | 749 810 | 789 902 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 369 472 | 792 328 | 1 577 144 | 1 274 693 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 377 | 5 377 | 10 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 058 139 | 151 361 | 3 906 778 | 3 536 501 |
BZ | Autres créances | 787 034 | 787 034 | 1 531 820 | |
CF | Disponibilités | 532 118 | 532 118 | 1 001 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 239 077 | 239 077 | 394 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 497 569 | 1 367 886 | 9 129 683 | 9 765 627 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 744 | 2 744 | 1 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 806 054 | 10 951 686 | 19 854 368 | 20 129 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 821 | 5 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | 900 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DH | Report à nouveau | 3 520 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 751 | 3 520 878 | ||
DK | Provisions réglementées | 521 336 | 460 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 923 264 | 13 936 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 582 | 901 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 726 668 | 596 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 270 250 | 1 497 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 106 | 14 511 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 592 489 | 1 794 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 220 | 1 487 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 858 | 1 365 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 591 | 32 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 656 264 | 4 694 787 | ||
ED | (V) | 4 589 | 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 854 368 | 20 129 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 450 307 | 60 450 | 510 757 | 634 154 |
FD | Production vendue biens | 3 975 259 | 5 265 691 | 9 240 950 | 11 294 723 |
FG | Production vendue services | 219 743 | 1 739 714 | 1 959 457 | 3 072 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 645 309 | 7 065 854 | 11 711 163 | 15 001 836 |
FM | Production stockée | 463 477 | 367 096 | ||
FN | Production immobilisée | 106 941 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 089 | 181 166 | ||
FQ | Autres produits | 868 | 20 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 848 955 | 15 571 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 979 | 503 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 670 723 | 2 118 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 792 | -249 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 905 | 5 283 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 535 | 452 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 996 668 | 3 929 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 774 485 | 1 723 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 022 368 | 890 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 224 | 239 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 864 | 961 154 | ||
GE | Autres charges | 8 064 | 125 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 205 021 | 15 978 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 356 066 | -407 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 290 | 21 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 159 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 5 601 | 33 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 050 | 54 842 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 134 | 1 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 266 | 83 207 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 312 | 31 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 711 | 116 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 662 | -61 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 383 728 | -468 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 053 | 10 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 453 | 12 563 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 929 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 064 | 65 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 576 | 8 994 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 123 | 3 569 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -368 099 | -420 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 965 458 | 28 190 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 039 209 | 24 669 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 073 751 | 3 520 878 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 548 735 | 802 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 993 | 23 445 | 393 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217 439 | 998 923 | 26 000 | 9 190 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 587 432 | 1 022 368 | 26 000 | 9 583 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 521 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 460 812 | 65 064 | 4 540 | 521 336 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 726 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 540 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 497 923 | 244 998 | 472 671 | 1 270 250 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 054 713 | 161 812 | 1 216 525 | |
6T | Sur comptes clients | 155 257 | 5 412 | 9 308 | 151 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 209 970 | 167 224 | 9 308 | 1 367 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 168 705 | 477 286 | 486 519 | 3 159 472 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 088 | 387 308 | ||
UG | - Financières | 6 134 | 5 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 064 | 94 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 202 498 | |||
UX | Autres créances clients | 4 058 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 491 519 | |||
VB | T. V. A. | 206 270 | |||
VP | Divers | 33 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 239 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 748 | 5 084 250 | 202 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 220 | 1 433 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 687 | 466 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 366 | 624 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805 | 16 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 591 | 518 591 | ||
VI | Groupe et associés | 1 004 106 | 1 004 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 775 | 4 063 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 728 | 393 438 | 26 290 | 49 734 |
AN | Terrains | 43 720 | 43 720 | ||
AP | Constructions | 4 302 840 | 2 935 300 | 1 367 540 | 1 453 688 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 662 380 | 5 805 005 | 7 857 375 | 7 644 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 701 | 406 337 | 126 364 | 121 287 |
AV | Immobilisations en cours | 789 738 | 789 738 | 223 423 | |
AX | Avances et acomptes | 352 136 | 352 136 | 667 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 202 498 | 202 498 | 202 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 305 740 | 9 583 799 | 10 721 940 | 10 362 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 174 006 | 424 196 | 749 810 | 789 902 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 369 472 | 792 328 | 1 577 144 | 1 274 693 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 377 | 5 377 | 10 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 058 139 | 151 361 | 3 906 778 | 3 536 501 |
BZ | Autres créances | 787 034 | 787 034 | 1 531 820 | |
CF | Disponibilités | 532 118 | 532 118 | 1 001 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 239 077 | 239 077 | 394 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 497 569 | 1 367 886 | 9 129 683 | 9 765 627 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 744 | 2 744 | 1 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 806 054 | 10 951 686 | 19 854 368 | 20 129 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 821 | 5 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | 900 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DH | Report à nouveau | 3 520 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 751 | 3 520 878 | ||
DK | Provisions réglementées | 521 336 | 460 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 923 264 | 13 936 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 582 | 901 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 726 668 | 596 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 270 250 | 1 497 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 106 | 14 511 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 592 489 | 1 794 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 220 | 1 487 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 858 | 1 365 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 591 | 32 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 656 264 | 4 694 787 | ||
ED | (V) | 4 589 | 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 854 368 | 20 129 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 450 307 | 60 450 | 510 757 | 634 154 |
FD | Production vendue biens | 3 975 259 | 5 265 691 | 9 240 950 | 11 294 723 |
FG | Production vendue services | 219 743 | 1 739 714 | 1 959 457 | 3 072 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 645 309 | 7 065 854 | 11 711 163 | 15 001 836 |
FM | Production stockée | 463 477 | 367 096 | ||
FN | Production immobilisée | 106 941 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 089 | 181 166 | ||
FQ | Autres produits | 868 | 20 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 848 955 | 15 571 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 979 | 503 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 670 723 | 2 118 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 792 | -249 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 905 | 5 283 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 535 | 452 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 996 668 | 3 929 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 774 485 | 1 723 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 022 368 | 890 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 224 | 239 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 864 | 961 154 | ||
GE | Autres charges | 8 064 | 125 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 205 021 | 15 978 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 356 066 | -407 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 290 | 21 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 159 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 5 601 | 33 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 050 | 54 842 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 134 | 1 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 266 | 83 207 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 312 | 31 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 711 | 116 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 662 | -61 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 383 728 | -468 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 053 | 10 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 453 | 12 563 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 929 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 064 | 65 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 576 | 8 994 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 123 | 3 569 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -368 099 | -420 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 965 458 | 28 190 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 039 209 | 24 669 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 073 751 | 3 520 878 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 548 735 | 802 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 993 | 23 445 | 393 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217 439 | 998 923 | 26 000 | 9 190 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 587 432 | 1 022 368 | 26 000 | 9 583 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 521 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 460 812 | 65 064 | 4 540 | 521 336 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 726 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 540 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 497 923 | 244 998 | 472 671 | 1 270 250 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 054 713 | 161 812 | 1 216 525 | |
6T | Sur comptes clients | 155 257 | 5 412 | 9 308 | 151 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 209 970 | 167 224 | 9 308 | 1 367 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 168 705 | 477 286 | 486 519 | 3 159 472 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 088 | 387 308 | ||
UG | - Financières | 6 134 | 5 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 064 | 94 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 202 498 | |||
UX | Autres créances clients | 4 058 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 491 519 | |||
VB | T. V. A. | 206 270 | |||
VP | Divers | 33 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 239 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 748 | 5 084 250 | 202 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 220 | 1 433 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 687 | 466 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 366 | 624 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805 | 16 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 591 | 518 591 | ||
VI | Groupe et associés | 1 004 106 | 1 004 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 775 | 4 063 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 728 | 393 438 | 26 290 | 49 734 |
AN | Terrains | 43 720 | 43 720 | ||
AP | Constructions | 4 302 840 | 2 935 300 | 1 367 540 | 1 453 688 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 662 380 | 5 805 005 | 7 857 375 | 7 644 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 532 701 | 406 337 | 126 364 | 121 287 |
AV | Immobilisations en cours | 789 738 | 789 738 | 223 423 | |
AX | Avances et acomptes | 352 136 | 352 136 | 667 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 202 498 | 202 498 | 202 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 305 740 | 9 583 799 | 10 721 940 | 10 362 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 174 006 | 424 196 | 749 810 | 789 902 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 369 472 | 792 328 | 1 577 144 | 1 274 693 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 377 | 5 377 | 10 538 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 058 139 | 151 361 | 3 906 778 | 3 536 501 |
BZ | Autres créances | 787 034 | 787 034 | 1 531 820 | |
CF | Disponibilités | 532 118 | 532 118 | 1 001 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 239 077 | 239 077 | 394 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 497 569 | 1 367 886 | 9 129 683 | 9 765 627 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 744 | 2 744 | 1 769 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 806 054 | 10 951 686 | 19 854 368 | 20 129 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 821 | 5 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 000 | 900 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DH | Report à nouveau | 3 520 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 751 | 3 520 878 | ||
DK | Provisions réglementées | 521 336 | 460 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 923 264 | 13 936 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 582 | 901 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 726 668 | 596 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 270 250 | 1 497 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 106 | 14 511 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 592 489 | 1 794 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 220 | 1 487 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 107 858 | 1 365 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 591 | 32 168 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 501 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 656 264 | 4 694 787 | ||
ED | (V) | 4 589 | 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 854 368 | 20 129 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 450 307 | 60 450 | 510 757 | 634 154 |
FD | Production vendue biens | 3 975 259 | 5 265 691 | 9 240 950 | 11 294 723 |
FG | Production vendue services | 219 743 | 1 739 714 | 1 959 457 | 3 072 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 645 309 | 7 065 854 | 11 711 163 | 15 001 836 |
FM | Production stockée | 463 477 | 367 096 | ||
FN | Production immobilisée | 106 941 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 417 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 089 | 181 166 | ||
FQ | Autres produits | 868 | 20 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 848 955 | 15 571 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 979 | 503 774 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 670 723 | 2 118 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 792 | -249 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 905 | 5 283 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 535 | 452 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 996 668 | 3 929 341 | ||
FZ | Charges sociales | 1 774 485 | 1 723 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 022 368 | 890 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 224 | 239 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 864 | 961 154 | ||
GE | Autres charges | 8 064 | 125 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 205 021 | 15 978 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 356 066 | -407 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 290 | 21 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 159 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 5 601 | 33 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 050 | 54 842 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 134 | 1 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 266 | 83 207 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 312 | 31 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 711 | 116 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 662 | -61 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 383 728 | -468 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 053 | 10 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 453 | 12 563 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 929 133 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 064 | 65 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 576 | 8 994 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 123 | 3 569 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -368 099 | -420 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 965 458 | 28 190 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 039 209 | 24 669 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 073 751 | 3 520 878 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 548 735 | 802 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 993 | 23 445 | 393 438 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217 439 | 998 923 | 26 000 | 9 190 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 587 432 | 1 022 368 | 26 000 | 9 583 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 521 336 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 460 812 | 65 064 | 4 540 | 521 336 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 744 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 726 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 540 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 497 923 | 244 998 | 472 671 | 1 270 250 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 054 713 | 161 812 | 1 216 525 | |
6T | Sur comptes clients | 155 257 | 5 412 | 9 308 | 151 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 209 970 | 167 224 | 9 308 | 1 367 886 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 168 705 | 477 286 | 486 519 | 3 159 472 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 088 | 387 308 | ||
UG | - Financières | 6 134 | 5 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 064 | 94 053 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 202 498 | |||
UX | Autres créances clients | 4 058 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 491 519 | |||
VB | T. V. A. | 206 270 | |||
VP | Divers | 33 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 239 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 748 | 5 084 250 | 202 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 433 220 | 1 433 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 687 | 466 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 366 | 624 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805 | 16 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 591 | 518 591 | ||
VI | Groupe et associés | 1 004 106 | 1 004 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 775 | 4 063 775 |