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Déposant 1 : POLYGONE VERT, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 320815236
Adresse :
route d'Irigny, Zone Industrielle
69530 BRIGNAIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 721 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 428 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 252 | 9 252 | 91 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 820 | 75 820 | 392 283 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 248 552 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 933 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 997 | 46 116 | 273 881 | 1 019 131 |
BZ | Autres créances | 273 795 | 273 795 | 227 363 | |
CF | Disponibilités | 687 | 687 | 4 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 959 | |||
CJ | TOTAL (II) | 594 479 | 46 116 | 548 363 | 1 592 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 300 | 46 116 | 624 184 | 1 984 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 000 | 381 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 | 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 301 | 3 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 123 | 123 | ||
DG | Autres réserves | 5 054 | 5 054 | ||
DH | Report à nouveau | -65 268 | -67 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 537 | 2 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 471 | 325 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 508 | 53 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341 | 681 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 285 | 242 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 018 | 538 403 | ||
EA | Autres dettes | -1 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 712 | 1 659 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 184 | 1 984 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 078 061 | 4 641 | 2 082 701 | 2 720 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 078 061 | 4 641 | 2 082 701 | 2 720 009 |
FN | Production immobilisée | 23 174 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 967 | 27 218 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 156 868 | 2 747 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 708 | 467 055 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248 552 | 5 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 842 820 | 750 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 017 | 93 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 088 | 1 013 757 | ||
FZ | Charges sociales | 397 398 | 426 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 553 | 130 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 478 | 1 384 | ||
GE | Autres charges | 46 587 | 11 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 995 201 | 2 900 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -838 334 | -153 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 838 | 12 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 838 | 12 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 838 | -12 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 171 | -166 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 554 | 157 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 554 | 157 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 751 | 39 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 581 | 40 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 973 | 116 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 661 | -51 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 422 | 2 904 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 959 | 2 901 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620 | 506 | 14 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 447 | 78 047 | 1 679 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 067 | 78 553 | 1 693 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 478 | 46 574 | ||
UG | - Financières | 46 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 569 | 4 309 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 252 | 9 252 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 957 | |||
UX | Autres créances clients | 267 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 421 | |||
VB | T. V. A. | 37 057 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 833 | |||
VC | Groupe et associés | 182 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 612 | 607 353 | 62 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 508 | 172 508 | ||
VW | T.V.A. | 114 077 | 114 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 839 | 35 839 | ||
VI | Groupe et associés | 8 341 | 8 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 440 | -1 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 325 | 329 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 721 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 428 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 252 | 9 252 | 91 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 820 | 75 820 | 392 283 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 248 552 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 933 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 997 | 46 116 | 273 881 | 1 019 131 |
BZ | Autres créances | 273 795 | 273 795 | 227 363 | |
CF | Disponibilités | 687 | 687 | 4 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 959 | |||
CJ | TOTAL (II) | 594 479 | 46 116 | 548 363 | 1 592 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 300 | 46 116 | 624 184 | 1 984 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 000 | 381 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 | 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 301 | 3 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 123 | 123 | ||
DG | Autres réserves | 5 054 | 5 054 | ||
DH | Report à nouveau | -65 268 | -67 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 537 | 2 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 471 | 325 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 508 | 53 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341 | 681 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 285 | 242 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 018 | 538 403 | ||
EA | Autres dettes | -1 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 712 | 1 659 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 184 | 1 984 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 078 061 | 4 641 | 2 082 701 | 2 720 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 078 061 | 4 641 | 2 082 701 | 2 720 009 |
FN | Production immobilisée | 23 174 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 967 | 27 218 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 156 868 | 2 747 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 708 | 467 055 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248 552 | 5 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 842 820 | 750 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 017 | 93 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 088 | 1 013 757 | ||
FZ | Charges sociales | 397 398 | 426 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 553 | 130 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 478 | 1 384 | ||
GE | Autres charges | 46 587 | 11 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 995 201 | 2 900 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -838 334 | -153 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 838 | 12 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 838 | 12 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 838 | -12 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 171 | -166 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 554 | 157 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 554 | 157 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 751 | 39 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 581 | 40 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 973 | 116 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 661 | -51 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 422 | 2 904 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 959 | 2 901 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620 | 506 | 14 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 447 | 78 047 | 1 679 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 067 | 78 553 | 1 693 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 478 | 46 574 | ||
UG | - Financières | 46 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 569 | 4 309 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 252 | 9 252 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 957 | |||
UX | Autres créances clients | 267 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 421 | |||
VB | T. V. A. | 37 057 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 833 | |||
VC | Groupe et associés | 182 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 612 | 607 353 | 62 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 508 | 172 508 | ||
VW | T.V.A. | 114 077 | 114 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 839 | 35 839 | ||
VI | Groupe et associés | 8 341 | 8 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 440 | -1 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 325 | 329 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 721 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 428 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 252 | 9 252 | 91 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 820 | 75 820 | 392 283 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 248 552 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 933 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 997 | 46 116 | 273 881 | 1 019 131 |
BZ | Autres créances | 273 795 | 273 795 | 227 363 | |
CF | Disponibilités | 687 | 687 | 4 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 959 | |||
CJ | TOTAL (II) | 594 479 | 46 116 | 548 363 | 1 592 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 300 | 46 116 | 624 184 | 1 984 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 000 | 381 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 | 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 301 | 3 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 123 | 123 | ||
DG | Autres réserves | 5 054 | 5 054 | ||
DH | Report à nouveau | -65 268 | -67 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 537 | 2 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 471 | 325 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 508 | 53 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341 | 681 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 285 | 242 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 018 | 538 403 | ||
EA | Autres dettes | -1 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 712 | 1 659 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 184 | 1 984 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 078 061 | 4 641 | 2 082 701 | 2 720 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 078 061 | 4 641 | 2 082 701 | 2 720 009 |
FN | Production immobilisée | 23 174 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 967 | 27 218 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 156 868 | 2 747 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 708 | 467 055 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248 552 | 5 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 842 820 | 750 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 017 | 93 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 088 | 1 013 757 | ||
FZ | Charges sociales | 397 398 | 426 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 553 | 130 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 478 | 1 384 | ||
GE | Autres charges | 46 587 | 11 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 995 201 | 2 900 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -838 334 | -153 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 838 | 12 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 838 | 12 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 838 | -12 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 171 | -166 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 554 | 157 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 554 | 157 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 751 | 39 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 581 | 40 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 973 | 116 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 661 | -51 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 422 | 2 904 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 959 | 2 901 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620 | 506 | 14 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 447 | 78 047 | 1 679 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 067 | 78 553 | 1 693 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 478 | 46 574 | ||
UG | - Financières | 46 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 569 | 4 309 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 252 | 9 252 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 957 | |||
UX | Autres créances clients | 267 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 421 | |||
VB | T. V. A. | 37 057 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 833 | |||
VC | Groupe et associés | 182 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 612 | 607 353 | 62 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 508 | 172 508 | ||
VW | T.V.A. | 114 077 | 114 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 839 | 35 839 | ||
VI | Groupe et associés | 8 341 | 8 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 440 | -1 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 325 | 329 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 721 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 428 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 252 | 9 252 | 91 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 820 | 75 820 | 392 283 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 248 552 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 933 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 997 | 46 116 | 273 881 | 1 019 131 |
BZ | Autres créances | 273 795 | 273 795 | 227 363 | |
CF | Disponibilités | 687 | 687 | 4 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 959 | |||
CJ | TOTAL (II) | 594 479 | 46 116 | 548 363 | 1 592 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 300 | 46 116 | 624 184 | 1 984 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 000 | 381 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 | 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 301 | 3 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 123 | 123 | ||
DG | Autres réserves | 5 054 | 5 054 | ||
DH | Report à nouveau | -65 268 | -67 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 537 | 2 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 471 | 325 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 508 | 53 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341 | 681 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 285 | 242 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 018 | 538 403 | ||
EA | Autres dettes | -1 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 712 | 1 659 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 184 | 1 984 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 078 061 | 4 641 | 2 082 701 | 2 720 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 078 061 | 4 641 | 2 082 701 | 2 720 009 |
FN | Production immobilisée | 23 174 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 967 | 27 218 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 156 868 | 2 747 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 708 | 467 055 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248 552 | 5 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 842 820 | 750 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 017 | 93 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 088 | 1 013 757 | ||
FZ | Charges sociales | 397 398 | 426 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 553 | 130 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 478 | 1 384 | ||
GE | Autres charges | 46 587 | 11 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 995 201 | 2 900 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -838 334 | -153 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 838 | 12 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 838 | 12 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 838 | -12 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 171 | -166 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 554 | 157 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 554 | 157 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 751 | 39 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 581 | 40 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 973 | 116 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 661 | -51 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 422 | 2 904 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 959 | 2 901 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620 | 506 | 14 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 447 | 78 047 | 1 679 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 067 | 78 553 | 1 693 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 478 | 46 574 | ||
UG | - Financières | 46 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 569 | 4 309 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 252 | 9 252 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 957 | |||
UX | Autres créances clients | 267 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 421 | |||
VB | T. V. A. | 37 057 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 833 | |||
VC | Groupe et associés | 182 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 612 | 607 353 | 62 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 508 | 172 508 | ||
VW | T.V.A. | 114 077 | 114 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 839 | 35 839 | ||
VI | Groupe et associés | 8 341 | 8 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 440 | -1 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 325 | 329 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 721 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 428 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 252 | 9 252 | 91 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 820 | 75 820 | 392 283 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 248 552 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 933 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 997 | 46 116 | 273 881 | 1 019 131 |
BZ | Autres créances | 273 795 | 273 795 | 227 363 | |
CF | Disponibilités | 687 | 687 | 4 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 959 | |||
CJ | TOTAL (II) | 594 479 | 46 116 | 548 363 | 1 592 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 300 | 46 116 | 624 184 | 1 984 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 000 | 381 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 | 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 301 | 3 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 123 | 123 | ||
DG | Autres réserves | 5 054 | 5 054 | ||
DH | Report à nouveau | -65 268 | -67 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 537 | 2 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 471 | 325 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 508 | 53 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341 | 681 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 285 | 242 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 018 | 538 403 | ||
EA | Autres dettes | -1 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 712 | 1 659 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 184 | 1 984 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 078 061 | 4 641 | 2 082 701 | 2 720 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 078 061 | 4 641 | 2 082 701 | 2 720 009 |
FN | Production immobilisée | 23 174 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 967 | 27 218 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 156 868 | 2 747 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 708 | 467 055 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248 552 | 5 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 842 820 | 750 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 017 | 93 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 088 | 1 013 757 | ||
FZ | Charges sociales | 397 398 | 426 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 553 | 130 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 478 | 1 384 | ||
GE | Autres charges | 46 587 | 11 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 995 201 | 2 900 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -838 334 | -153 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 838 | 12 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 838 | 12 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 838 | -12 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 171 | -166 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 554 | 157 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 554 | 157 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 751 | 39 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 581 | 40 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 973 | 116 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 661 | -51 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 422 | 2 904 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 959 | 2 901 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620 | 506 | 14 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 447 | 78 047 | 1 679 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 067 | 78 553 | 1 693 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 478 | 46 574 | ||
UG | - Financières | 46 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 569 | 4 309 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 252 | 9 252 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 957 | |||
UX | Autres créances clients | 267 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 421 | |||
VB | T. V. A. | 37 057 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 833 | |||
VC | Groupe et associés | 182 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 612 | 607 353 | 62 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 508 | 172 508 | ||
VW | T.V.A. | 114 077 | 114 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 839 | 35 839 | ||
VI | Groupe et associés | 8 341 | 8 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 440 | -1 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 325 | 329 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 721 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 428 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 252 | 9 252 | 91 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 820 | 75 820 | 392 283 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 248 552 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 933 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 997 | 46 116 | 273 881 | 1 019 131 |
BZ | Autres créances | 273 795 | 273 795 | 227 363 | |
CF | Disponibilités | 687 | 687 | 4 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 959 | |||
CJ | TOTAL (II) | 594 479 | 46 116 | 548 363 | 1 592 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 300 | 46 116 | 624 184 | 1 984 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 000 | 381 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 | 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 301 | 3 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 123 | 123 | ||
DG | Autres réserves | 5 054 | 5 054 | ||
DH | Report à nouveau | -65 268 | -67 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 537 | 2 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 89 471 | 325 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 508 | 53 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341 | 681 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 285 | 242 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 018 | 538 403 | ||
EA | Autres dettes | -1 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 712 | 1 659 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 624 184 | 1 984 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 078 061 | 4 641 | 2 082 701 | 2 720 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 078 061 | 4 641 | 2 082 701 | 2 720 009 |
FN | Production immobilisée | 23 174 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 967 | 27 218 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 156 868 | 2 747 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 708 | 467 055 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248 552 | 5 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 842 820 | 750 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 017 | 93 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 088 | 1 013 757 | ||
FZ | Charges sociales | 397 398 | 426 501 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 553 | 130 334 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 478 | 1 384 | ||
GE | Autres charges | 46 587 | 11 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 995 201 | 2 900 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -838 334 | -153 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 838 | 12 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 838 | 12 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 838 | -12 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 171 | -166 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 554 | 157 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 554 | 157 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 751 | 39 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 581 | 40 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 579 973 | 116 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 661 | -51 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 422 | 2 904 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 959 | 2 901 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 537 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620 | 506 | 14 126 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 447 | 78 047 | 1 679 494 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 067 | 78 553 | 1 693 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 211 | 4 478 | 46 574 | 46 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 478 | 46 574 | ||
UG | - Financières | 46 574 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 569 | 4 309 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 252 | 9 252 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 957 | |||
UX | Autres créances clients | 267 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 421 | |||
VB | T. V. A. | 37 057 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 833 | |||
VC | Groupe et associés | 182 560 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 612 | 607 353 | 62 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 508 | 172 508 | ||
VW | T.V.A. | 114 077 | 114 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 839 | 35 839 | ||
VI | Groupe et associés | 8 341 | 8 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 440 | -1 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 325 | 329 325 |