Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 089 | 666 239 | 253 850 | 322 862 |
AH | Fonds commercial | 3 995 347 | 3 995 347 | 3 995 347 | |
AN | Terrains | 308 981 | 9 011 | 299 970 | |
AP | Constructions | 828 994 | 89 754 | 739 240 | 385 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503 578 | 6 554 393 | 1 949 185 | 1 652 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 829 | 907 018 | 312 811 | 122 898 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 88 468 | 88 468 | 43 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 681 | 77 681 | 81 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 947 966 | 8 226 414 | 7 721 551 | 6 604 069 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 234 656 | 1 234 656 | 1 427 972 | |
BT | Marchandises | 19 277 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | 15 | 15 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 142 | 291 243 | 1 714 900 | 2 619 533 |
BZ | Autres créances | 10 462 493 | 6 402 | 10 456 091 | 7 491 478 |
CF | Disponibilités | 94 807 | 94 807 | 62 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 458 | 106 458 | 778 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 904 572 | 297 646 | 13 606 927 | 12 399 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 852 537 | 8 524 059 | 21 328 478 | 19 003 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 306 685 | 4 306 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 772 | 6 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 430 669 | 430 669 | ||
DG | Autres réserves | 230 823 | 2 578 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462 555 | 3 302 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 699 | 44 210 | ||
DK | Provisions réglementées | 864 108 | 708 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 313 310 | 11 378 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 457 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 457 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 521 | 31 492 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 032 | 3 196 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 579 707 | 4 149 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 468 | |||
EA | Autres dettes | 6 106 669 | 134 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 001 711 | 7 555 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 328 478 | 19 003 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 918 | 126 918 | 293 426 | |
FG | Production vendue services | 37 028 366 | 37 028 366 | 38 119 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 155 284 | 37 155 284 | 38 412 785 | |
FN | Production immobilisée | 47 816 | 30 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 577 579 | 367 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 230 | 54 298 | ||
FQ | Autres produits | 229 420 | 486 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 045 329 | 39 351 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 063 | 348 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 081 659 | 7 410 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 316 | -93 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 218 752 | 8 335 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926 825 | 1 916 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 984 983 | 9 901 865 | ||
FZ | Charges sociales | 4 415 454 | 4 305 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 888 | 714 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 850 | 3 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 457 | |||
GE | Autres charges | 204 090 | 328 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 083 336 | 33 152 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 961 992 | 6 199 315 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 979 | 34 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 979 | 34 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 979 | -33 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 914 013 | 6 165 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 511 | 57 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 350 | 148 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 861 | 206 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 639 639 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 442 | 21 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 551 | 397 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 015 | 1 058 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 154 | -852 729 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 457 | 862 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 847 | 1 148 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 306 190 | 39 558 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 843 635 | 36 256 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 462 555 | 3 302 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 391 | 110 848 | 666 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 896 133 | 664 040 | 7 560 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451 526 | 774 888 | 8 226 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 864 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 708 906 | 313 551 | 158 350 | 864 108 |
4A | Provisions pour litiges | 13 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 13 457 | 70 000 | 13 457 |
6T | Sur comptes clients | 173 320 | 117 923 | 291 243 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 818 | 5 927 | 8 343 | 6 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 138 | 123 850 | 8 343 | 297 645 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 468 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 77 681 | |||
UX | Autres créances clients | 2 006 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
VB | T. V. A. | 13 177 | |||
VP | Divers | 344 504 | |||
VC | Groupe et associés | 9 334 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 741 241 | 12 575 093 | 166 148 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 521 | 230 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 852 032 | 1 852 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 822 375 | 1 822 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 760 | 1 197 760 | ||
VW | T.V.A. | 27 492 | 27 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 080 | 532 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339 451 | 6 339 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 711 | 12 001 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 089 | 666 239 | 253 850 | 322 862 |
AH | Fonds commercial | 3 995 347 | 3 995 347 | 3 995 347 | |
AN | Terrains | 308 981 | 9 011 | 299 970 | |
AP | Constructions | 828 994 | 89 754 | 739 240 | 385 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503 578 | 6 554 393 | 1 949 185 | 1 652 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 829 | 907 018 | 312 811 | 122 898 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 88 468 | 88 468 | 43 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 681 | 77 681 | 81 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 947 966 | 8 226 414 | 7 721 551 | 6 604 069 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 234 656 | 1 234 656 | 1 427 972 | |
BT | Marchandises | 19 277 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | 15 | 15 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 142 | 291 243 | 1 714 900 | 2 619 533 |
BZ | Autres créances | 10 462 493 | 6 402 | 10 456 091 | 7 491 478 |
CF | Disponibilités | 94 807 | 94 807 | 62 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 458 | 106 458 | 778 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 904 572 | 297 646 | 13 606 927 | 12 399 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 852 537 | 8 524 059 | 21 328 478 | 19 003 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 306 685 | 4 306 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 772 | 6 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 430 669 | 430 669 | ||
DG | Autres réserves | 230 823 | 2 578 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462 555 | 3 302 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 699 | 44 210 | ||
DK | Provisions réglementées | 864 108 | 708 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 313 310 | 11 378 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 457 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 457 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 521 | 31 492 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 032 | 3 196 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 579 707 | 4 149 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 468 | |||
EA | Autres dettes | 6 106 669 | 134 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 001 711 | 7 555 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 328 478 | 19 003 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 918 | 126 918 | 293 426 | |
FG | Production vendue services | 37 028 366 | 37 028 366 | 38 119 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 155 284 | 37 155 284 | 38 412 785 | |
FN | Production immobilisée | 47 816 | 30 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 577 579 | 367 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 230 | 54 298 | ||
FQ | Autres produits | 229 420 | 486 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 045 329 | 39 351 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 063 | 348 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 081 659 | 7 410 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 316 | -93 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 218 752 | 8 335 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926 825 | 1 916 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 984 983 | 9 901 865 | ||
FZ | Charges sociales | 4 415 454 | 4 305 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 888 | 714 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 850 | 3 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 457 | |||
GE | Autres charges | 204 090 | 328 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 083 336 | 33 152 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 961 992 | 6 199 315 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 979 | 34 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 979 | 34 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 979 | -33 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 914 013 | 6 165 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 511 | 57 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 350 | 148 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 861 | 206 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 639 639 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 442 | 21 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 551 | 397 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 015 | 1 058 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 154 | -852 729 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 457 | 862 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 847 | 1 148 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 306 190 | 39 558 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 843 635 | 36 256 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 462 555 | 3 302 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 391 | 110 848 | 666 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 896 133 | 664 040 | 7 560 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451 526 | 774 888 | 8 226 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 864 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 708 906 | 313 551 | 158 350 | 864 108 |
4A | Provisions pour litiges | 13 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 13 457 | 70 000 | 13 457 |
6T | Sur comptes clients | 173 320 | 117 923 | 291 243 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 818 | 5 927 | 8 343 | 6 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 138 | 123 850 | 8 343 | 297 645 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 468 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 77 681 | |||
UX | Autres créances clients | 2 006 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
VB | T. V. A. | 13 177 | |||
VP | Divers | 344 504 | |||
VC | Groupe et associés | 9 334 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 741 241 | 12 575 093 | 166 148 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 521 | 230 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 852 032 | 1 852 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 822 375 | 1 822 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 760 | 1 197 760 | ||
VW | T.V.A. | 27 492 | 27 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 080 | 532 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339 451 | 6 339 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 711 | 12 001 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 089 | 666 239 | 253 850 | 322 862 |
AH | Fonds commercial | 3 995 347 | 3 995 347 | 3 995 347 | |
AN | Terrains | 308 981 | 9 011 | 299 970 | |
AP | Constructions | 828 994 | 89 754 | 739 240 | 385 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503 578 | 6 554 393 | 1 949 185 | 1 652 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 829 | 907 018 | 312 811 | 122 898 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 88 468 | 88 468 | 43 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 681 | 77 681 | 81 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 947 966 | 8 226 414 | 7 721 551 | 6 604 069 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 234 656 | 1 234 656 | 1 427 972 | |
BT | Marchandises | 19 277 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | 15 | 15 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 142 | 291 243 | 1 714 900 | 2 619 533 |
BZ | Autres créances | 10 462 493 | 6 402 | 10 456 091 | 7 491 478 |
CF | Disponibilités | 94 807 | 94 807 | 62 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 458 | 106 458 | 778 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 904 572 | 297 646 | 13 606 927 | 12 399 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 852 537 | 8 524 059 | 21 328 478 | 19 003 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 306 685 | 4 306 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 772 | 6 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 430 669 | 430 669 | ||
DG | Autres réserves | 230 823 | 2 578 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462 555 | 3 302 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 699 | 44 210 | ||
DK | Provisions réglementées | 864 108 | 708 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 313 310 | 11 378 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 457 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 457 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 521 | 31 492 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 032 | 3 196 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 579 707 | 4 149 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 468 | |||
EA | Autres dettes | 6 106 669 | 134 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 001 711 | 7 555 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 328 478 | 19 003 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 918 | 126 918 | 293 426 | |
FG | Production vendue services | 37 028 366 | 37 028 366 | 38 119 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 155 284 | 37 155 284 | 38 412 785 | |
FN | Production immobilisée | 47 816 | 30 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 577 579 | 367 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 230 | 54 298 | ||
FQ | Autres produits | 229 420 | 486 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 045 329 | 39 351 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 063 | 348 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 081 659 | 7 410 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 316 | -93 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 218 752 | 8 335 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926 825 | 1 916 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 984 983 | 9 901 865 | ||
FZ | Charges sociales | 4 415 454 | 4 305 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 888 | 714 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 850 | 3 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 457 | |||
GE | Autres charges | 204 090 | 328 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 083 336 | 33 152 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 961 992 | 6 199 315 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 979 | 34 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 979 | 34 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 979 | -33 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 914 013 | 6 165 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 511 | 57 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 350 | 148 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 861 | 206 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 639 639 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 442 | 21 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 551 | 397 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 015 | 1 058 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 154 | -852 729 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 457 | 862 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 847 | 1 148 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 306 190 | 39 558 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 843 635 | 36 256 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 462 555 | 3 302 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 391 | 110 848 | 666 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 896 133 | 664 040 | 7 560 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451 526 | 774 888 | 8 226 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 864 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 708 906 | 313 551 | 158 350 | 864 108 |
4A | Provisions pour litiges | 13 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 13 457 | 70 000 | 13 457 |
6T | Sur comptes clients | 173 320 | 117 923 | 291 243 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 818 | 5 927 | 8 343 | 6 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 138 | 123 850 | 8 343 | 297 645 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 468 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 77 681 | |||
UX | Autres créances clients | 2 006 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
VB | T. V. A. | 13 177 | |||
VP | Divers | 344 504 | |||
VC | Groupe et associés | 9 334 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 741 241 | 12 575 093 | 166 148 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 521 | 230 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 852 032 | 1 852 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 822 375 | 1 822 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 760 | 1 197 760 | ||
VW | T.V.A. | 27 492 | 27 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 080 | 532 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339 451 | 6 339 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 711 | 12 001 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 089 | 666 239 | 253 850 | 322 862 |
AH | Fonds commercial | 3 995 347 | 3 995 347 | 3 995 347 | |
AN | Terrains | 308 981 | 9 011 | 299 970 | |
AP | Constructions | 828 994 | 89 754 | 739 240 | 385 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503 578 | 6 554 393 | 1 949 185 | 1 652 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 829 | 907 018 | 312 811 | 122 898 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 88 468 | 88 468 | 43 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 681 | 77 681 | 81 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 947 966 | 8 226 414 | 7 721 551 | 6 604 069 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 234 656 | 1 234 656 | 1 427 972 | |
BT | Marchandises | 19 277 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | 15 | 15 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 142 | 291 243 | 1 714 900 | 2 619 533 |
BZ | Autres créances | 10 462 493 | 6 402 | 10 456 091 | 7 491 478 |
CF | Disponibilités | 94 807 | 94 807 | 62 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 458 | 106 458 | 778 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 904 572 | 297 646 | 13 606 927 | 12 399 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 852 537 | 8 524 059 | 21 328 478 | 19 003 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 306 685 | 4 306 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 772 | 6 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 430 669 | 430 669 | ||
DG | Autres réserves | 230 823 | 2 578 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462 555 | 3 302 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 699 | 44 210 | ||
DK | Provisions réglementées | 864 108 | 708 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 313 310 | 11 378 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 457 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 457 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 521 | 31 492 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 032 | 3 196 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 579 707 | 4 149 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 468 | |||
EA | Autres dettes | 6 106 669 | 134 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 001 711 | 7 555 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 328 478 | 19 003 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 918 | 126 918 | 293 426 | |
FG | Production vendue services | 37 028 366 | 37 028 366 | 38 119 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 155 284 | 37 155 284 | 38 412 785 | |
FN | Production immobilisée | 47 816 | 30 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 577 579 | 367 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 230 | 54 298 | ||
FQ | Autres produits | 229 420 | 486 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 045 329 | 39 351 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 063 | 348 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 081 659 | 7 410 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 316 | -93 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 218 752 | 8 335 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926 825 | 1 916 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 984 983 | 9 901 865 | ||
FZ | Charges sociales | 4 415 454 | 4 305 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 888 | 714 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 850 | 3 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 457 | |||
GE | Autres charges | 204 090 | 328 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 083 336 | 33 152 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 961 992 | 6 199 315 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 979 | 34 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 979 | 34 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 979 | -33 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 914 013 | 6 165 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 511 | 57 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 350 | 148 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 861 | 206 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 639 639 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 442 | 21 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 551 | 397 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 015 | 1 058 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 154 | -852 729 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 457 | 862 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 847 | 1 148 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 306 190 | 39 558 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 843 635 | 36 256 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 462 555 | 3 302 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 391 | 110 848 | 666 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 896 133 | 664 040 | 7 560 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451 526 | 774 888 | 8 226 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 864 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 708 906 | 313 551 | 158 350 | 864 108 |
4A | Provisions pour litiges | 13 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 13 457 | 70 000 | 13 457 |
6T | Sur comptes clients | 173 320 | 117 923 | 291 243 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 818 | 5 927 | 8 343 | 6 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 138 | 123 850 | 8 343 | 297 645 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 468 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 77 681 | |||
UX | Autres créances clients | 2 006 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
VB | T. V. A. | 13 177 | |||
VP | Divers | 344 504 | |||
VC | Groupe et associés | 9 334 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 741 241 | 12 575 093 | 166 148 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 521 | 230 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 852 032 | 1 852 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 822 375 | 1 822 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 760 | 1 197 760 | ||
VW | T.V.A. | 27 492 | 27 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 080 | 532 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339 451 | 6 339 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 711 | 12 001 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 089 | 666 239 | 253 850 | 322 862 |
AH | Fonds commercial | 3 995 347 | 3 995 347 | 3 995 347 | |
AN | Terrains | 308 981 | 9 011 | 299 970 | |
AP | Constructions | 828 994 | 89 754 | 739 240 | 385 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503 578 | 6 554 393 | 1 949 185 | 1 652 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 829 | 907 018 | 312 811 | 122 898 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 88 468 | 88 468 | 43 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 681 | 77 681 | 81 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 947 966 | 8 226 414 | 7 721 551 | 6 604 069 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 234 656 | 1 234 656 | 1 427 972 | |
BT | Marchandises | 19 277 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | 15 | 15 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 142 | 291 243 | 1 714 900 | 2 619 533 |
BZ | Autres créances | 10 462 493 | 6 402 | 10 456 091 | 7 491 478 |
CF | Disponibilités | 94 807 | 94 807 | 62 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 458 | 106 458 | 778 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 904 572 | 297 646 | 13 606 927 | 12 399 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 852 537 | 8 524 059 | 21 328 478 | 19 003 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 306 685 | 4 306 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 772 | 6 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 430 669 | 430 669 | ||
DG | Autres réserves | 230 823 | 2 578 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462 555 | 3 302 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 699 | 44 210 | ||
DK | Provisions réglementées | 864 108 | 708 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 313 310 | 11 378 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 457 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 457 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 521 | 31 492 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 032 | 3 196 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 579 707 | 4 149 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 468 | |||
EA | Autres dettes | 6 106 669 | 134 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 001 711 | 7 555 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 328 478 | 19 003 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 918 | 126 918 | 293 426 | |
FG | Production vendue services | 37 028 366 | 37 028 366 | 38 119 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 155 284 | 37 155 284 | 38 412 785 | |
FN | Production immobilisée | 47 816 | 30 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 577 579 | 367 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 230 | 54 298 | ||
FQ | Autres produits | 229 420 | 486 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 045 329 | 39 351 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 063 | 348 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 081 659 | 7 410 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 316 | -93 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 218 752 | 8 335 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926 825 | 1 916 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 984 983 | 9 901 865 | ||
FZ | Charges sociales | 4 415 454 | 4 305 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 888 | 714 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 850 | 3 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 457 | |||
GE | Autres charges | 204 090 | 328 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 083 336 | 33 152 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 961 992 | 6 199 315 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 979 | 34 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 979 | 34 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 979 | -33 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 914 013 | 6 165 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 511 | 57 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 350 | 148 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 861 | 206 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 639 639 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 442 | 21 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 551 | 397 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 015 | 1 058 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 154 | -852 729 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 457 | 862 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 847 | 1 148 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 306 190 | 39 558 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 843 635 | 36 256 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 462 555 | 3 302 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 391 | 110 848 | 666 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 896 133 | 664 040 | 7 560 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451 526 | 774 888 | 8 226 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 864 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 708 906 | 313 551 | 158 350 | 864 108 |
4A | Provisions pour litiges | 13 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 13 457 | 70 000 | 13 457 |
6T | Sur comptes clients | 173 320 | 117 923 | 291 243 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 818 | 5 927 | 8 343 | 6 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 138 | 123 850 | 8 343 | 297 645 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 468 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 77 681 | |||
UX | Autres créances clients | 2 006 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
VB | T. V. A. | 13 177 | |||
VP | Divers | 344 504 | |||
VC | Groupe et associés | 9 334 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 741 241 | 12 575 093 | 166 148 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 521 | 230 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 852 032 | 1 852 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 822 375 | 1 822 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 760 | 1 197 760 | ||
VW | T.V.A. | 27 492 | 27 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 080 | 532 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339 451 | 6 339 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 711 | 12 001 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 920 089 | 666 239 | 253 850 | 322 862 |
AH | Fonds commercial | 3 995 347 | 3 995 347 | 3 995 347 | |
AN | Terrains | 308 981 | 9 011 | 299 970 | |
AP | Constructions | 828 994 | 89 754 | 739 240 | 385 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503 578 | 6 554 393 | 1 949 185 | 1 652 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 219 829 | 907 018 | 312 811 | 122 898 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 88 468 | 88 468 | 43 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 681 | 77 681 | 81 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 947 966 | 8 226 414 | 7 721 551 | 6 604 069 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 234 656 | 1 234 656 | 1 427 972 | |
BT | Marchandises | 19 277 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | 15 | 15 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 142 | 291 243 | 1 714 900 | 2 619 533 |
BZ | Autres créances | 10 462 493 | 6 402 | 10 456 091 | 7 491 478 |
CF | Disponibilités | 94 807 | 94 807 | 62 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 458 | 106 458 | 778 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 904 572 | 297 646 | 13 606 927 | 12 399 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 852 537 | 8 524 059 | 21 328 478 | 19 003 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 306 685 | 4 306 685 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 772 | 6 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 430 669 | 430 669 | ||
DG | Autres réserves | 230 823 | 2 578 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462 555 | 3 302 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 699 | 44 210 | ||
DK | Provisions réglementées | 864 108 | 708 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 313 310 | 11 378 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 457 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 457 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 521 | 31 492 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 032 | 3 196 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 579 707 | 4 149 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 468 | |||
EA | Autres dettes | 6 106 669 | 134 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 001 711 | 7 555 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 328 478 | 19 003 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 918 | 126 918 | 293 426 | |
FG | Production vendue services | 37 028 366 | 37 028 366 | 38 119 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 155 284 | 37 155 284 | 38 412 785 | |
FN | Production immobilisée | 47 816 | 30 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 577 579 | 367 238 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 230 | 54 298 | ||
FQ | Autres produits | 229 420 | 486 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 045 329 | 39 351 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 063 | 348 967 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 081 659 | 7 410 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 316 | -93 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 218 752 | 8 335 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926 825 | 1 916 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 984 983 | 9 901 865 | ||
FZ | Charges sociales | 4 415 454 | 4 305 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 774 888 | 714 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 850 | 3 287 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 457 | |||
GE | Autres charges | 204 090 | 328 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 083 336 | 33 152 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 961 992 | 6 199 315 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 979 | 34 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 979 | 34 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 979 | -33 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 914 013 | 6 165 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 511 | 57 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 350 | 148 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 861 | 206 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 639 639 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 442 | 21 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 551 | 397 698 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 015 | 1 058 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 154 | -852 729 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 457 | 862 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 847 | 1 148 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 306 190 | 39 558 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 843 635 | 36 256 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 462 555 | 3 302 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 391 | 110 848 | 666 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 896 133 | 664 040 | 7 560 175 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451 526 | 774 888 | 8 226 414 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 864 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 708 906 | 313 551 | 158 350 | 864 108 |
4A | Provisions pour litiges | 13 457 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 13 457 | 70 000 | 13 457 |
6T | Sur comptes clients | 173 320 | 117 923 | 291 243 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 818 | 5 927 | 8 343 | 6 402 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 138 | 123 850 | 8 343 | 297 645 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 88 468 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 77 681 | |||
UX | Autres créances clients | 2 006 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 455 | |||
VB | T. V. A. | 13 177 | |||
VP | Divers | 344 504 | |||
VC | Groupe et associés | 9 334 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 741 241 | 12 575 093 | 166 148 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 521 | 230 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 852 032 | 1 852 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 822 375 | 1 822 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 760 | 1 197 760 | ||
VW | T.V.A. | 27 492 | 27 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 080 | 532 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339 451 | 6 339 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 711 | 12 001 711 |