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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 334 | 56 167 | 56 166 | 15 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 272 | 64 398 | 14 874 | 23 997 |
CU | Autres participations | 8 131 | 8 131 | 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 199 737 | 120 566 | 79 171 | 40 033 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 530 | 2 530 | 2 290 | |
BT | Marchandises | 200 607 | 200 607 | 549 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 667 | 39 667 | 38 082 | |
BZ | Autres créances | 54 421 | 54 421 | 48 472 | |
CF | Disponibilités | 243 828 | 243 828 | 79 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 789 | 1 789 | 4 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 843 | 542 843 | 721 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 579 | 120 566 | 622 014 | 761 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 250 630 | 191 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 288 | 59 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 717 | 259 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 737 | 187 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 035 | 131 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 154 | 132 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 360 | 45 327 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 5 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 297 | 502 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 014 | 761 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 424 | 330 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 613 | 516 613 | 244 667 | |
FG | Production vendue services | 787 519 | 787 519 | 962 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 304 132 | 1 304 132 | 1 206 775 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 413 | |||
FQ | Autres produits | 54 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 332 599 | 1 206 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 293 | 74 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 348 564 | 129 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 964 | 306 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | 1 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 947 | 342 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 987 | 11 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 817 | 209 461 | ||
FZ | Charges sociales | 55 663 | 22 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 116 | 14 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 790 | |||
GE | Autres charges | 25 247 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 773 | 1 118 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 827 | 88 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 10 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 10 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 002 | -10 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 825 | 78 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 639 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 998 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 737 | 2 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 887 | 2 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 890 | -1 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 647 | 17 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 599 | 1 208 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 311 | 1 148 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 288 | 59 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 871 | 16 116 | 1 421 | 120 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 871 | 16 116 | 1 421 | 120 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 247 | 25 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 247 | 25 247 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 247 | 25 247 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 642 | |||
VB | T. V. A. | 42 086 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 878 | 95 878 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 720 | 10 847 | 31 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 154 | 91 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 294 | 4 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 050 | 21 050 | ||
VW | T.V.A. | 9 148 | 9 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 868 | 868 | ||
VI | Groupe et associés | 143 035 | 143 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 297 | 280 424 | 31 880 | -7 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 334 | 56 167 | 56 166 | 15 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 272 | 64 398 | 14 874 | 23 997 |
CU | Autres participations | 8 131 | 8 131 | 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 199 737 | 120 566 | 79 171 | 40 033 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 530 | 2 530 | 2 290 | |
BT | Marchandises | 200 607 | 200 607 | 549 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 667 | 39 667 | 38 082 | |
BZ | Autres créances | 54 421 | 54 421 | 48 472 | |
CF | Disponibilités | 243 828 | 243 828 | 79 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 789 | 1 789 | 4 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 843 | 542 843 | 721 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 579 | 120 566 | 622 014 | 761 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 250 630 | 191 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 288 | 59 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 717 | 259 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 737 | 187 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 035 | 131 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 154 | 132 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 360 | 45 327 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 5 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 297 | 502 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 014 | 761 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 424 | 330 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 613 | 516 613 | 244 667 | |
FG | Production vendue services | 787 519 | 787 519 | 962 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 304 132 | 1 304 132 | 1 206 775 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 413 | |||
FQ | Autres produits | 54 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 332 599 | 1 206 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 293 | 74 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 348 564 | 129 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 964 | 306 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | 1 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 947 | 342 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 987 | 11 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 817 | 209 461 | ||
FZ | Charges sociales | 55 663 | 22 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 116 | 14 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 790 | |||
GE | Autres charges | 25 247 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 773 | 1 118 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 827 | 88 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 10 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 10 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 002 | -10 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 825 | 78 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 639 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 998 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 737 | 2 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 887 | 2 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 890 | -1 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 647 | 17 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 599 | 1 208 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 311 | 1 148 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 288 | 59 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 871 | 16 116 | 1 421 | 120 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 871 | 16 116 | 1 421 | 120 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 247 | 25 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 247 | 25 247 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 247 | 25 247 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 642 | |||
VB | T. V. A. | 42 086 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 878 | 95 878 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 720 | 10 847 | 31 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 154 | 91 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 294 | 4 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 050 | 21 050 | ||
VW | T.V.A. | 9 148 | 9 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 868 | 868 | ||
VI | Groupe et associés | 143 035 | 143 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 297 | 280 424 | 31 880 | -7 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 334 | 56 167 | 56 166 | 15 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 272 | 64 398 | 14 874 | 23 997 |
CU | Autres participations | 8 131 | 8 131 | 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 199 737 | 120 566 | 79 171 | 40 033 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 530 | 2 530 | 2 290 | |
BT | Marchandises | 200 607 | 200 607 | 549 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 667 | 39 667 | 38 082 | |
BZ | Autres créances | 54 421 | 54 421 | 48 472 | |
CF | Disponibilités | 243 828 | 243 828 | 79 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 789 | 1 789 | 4 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 843 | 542 843 | 721 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 579 | 120 566 | 622 014 | 761 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 250 630 | 191 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 288 | 59 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 717 | 259 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 737 | 187 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 035 | 131 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 154 | 132 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 360 | 45 327 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 5 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 297 | 502 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 014 | 761 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 424 | 330 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 613 | 516 613 | 244 667 | |
FG | Production vendue services | 787 519 | 787 519 | 962 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 304 132 | 1 304 132 | 1 206 775 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 413 | |||
FQ | Autres produits | 54 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 332 599 | 1 206 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 293 | 74 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 348 564 | 129 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 964 | 306 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | 1 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 947 | 342 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 987 | 11 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 817 | 209 461 | ||
FZ | Charges sociales | 55 663 | 22 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 116 | 14 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 790 | |||
GE | Autres charges | 25 247 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 773 | 1 118 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 827 | 88 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 10 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 10 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 002 | -10 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 825 | 78 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 639 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 998 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 737 | 2 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 887 | 2 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 890 | -1 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 647 | 17 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 599 | 1 208 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 311 | 1 148 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 288 | 59 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 871 | 16 116 | 1 421 | 120 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 871 | 16 116 | 1 421 | 120 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 247 | 25 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 247 | 25 247 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 247 | 25 247 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 642 | |||
VB | T. V. A. | 42 086 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 878 | 95 878 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 720 | 10 847 | 31 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 154 | 91 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 294 | 4 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 050 | 21 050 | ||
VW | T.V.A. | 9 148 | 9 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 868 | 868 | ||
VI | Groupe et associés | 143 035 | 143 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 297 | 280 424 | 31 880 | -7 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 334 | 56 167 | 56 166 | 15 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 272 | 64 398 | 14 874 | 23 997 |
CU | Autres participations | 8 131 | 8 131 | 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 199 737 | 120 566 | 79 171 | 40 033 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 530 | 2 530 | 2 290 | |
BT | Marchandises | 200 607 | 200 607 | 549 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 667 | 39 667 | 38 082 | |
BZ | Autres créances | 54 421 | 54 421 | 48 472 | |
CF | Disponibilités | 243 828 | 243 828 | 79 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 789 | 1 789 | 4 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 843 | 542 843 | 721 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 579 | 120 566 | 622 014 | 761 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 250 630 | 191 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 288 | 59 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 717 | 259 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 737 | 187 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 035 | 131 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 154 | 132 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 360 | 45 327 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 5 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 297 | 502 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 014 | 761 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 424 | 330 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 613 | 516 613 | 244 667 | |
FG | Production vendue services | 787 519 | 787 519 | 962 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 304 132 | 1 304 132 | 1 206 775 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 413 | |||
FQ | Autres produits | 54 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 332 599 | 1 206 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 293 | 74 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 348 564 | 129 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 964 | 306 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | 1 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 947 | 342 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 987 | 11 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 817 | 209 461 | ||
FZ | Charges sociales | 55 663 | 22 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 116 | 14 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 790 | |||
GE | Autres charges | 25 247 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 773 | 1 118 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 827 | 88 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 10 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 10 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 002 | -10 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 825 | 78 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 639 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 998 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 737 | 2 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 887 | 2 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 890 | -1 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 647 | 17 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 599 | 1 208 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 311 | 1 148 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 288 | 59 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 871 | 16 116 | 1 421 | 120 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 871 | 16 116 | 1 421 | 120 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 247 | 25 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 247 | 25 247 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 247 | 25 247 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 642 | |||
VB | T. V. A. | 42 086 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 878 | 95 878 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 720 | 10 847 | 31 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 154 | 91 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 294 | 4 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 050 | 21 050 | ||
VW | T.V.A. | 9 148 | 9 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 868 | 868 | ||
VI | Groupe et associés | 143 035 | 143 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 297 | 280 424 | 31 880 | -7 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 334 | 56 167 | 56 166 | 15 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 272 | 64 398 | 14 874 | 23 997 |
CU | Autres participations | 8 131 | 8 131 | 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 199 737 | 120 566 | 79 171 | 40 033 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 530 | 2 530 | 2 290 | |
BT | Marchandises | 200 607 | 200 607 | 549 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 667 | 39 667 | 38 082 | |
BZ | Autres créances | 54 421 | 54 421 | 48 472 | |
CF | Disponibilités | 243 828 | 243 828 | 79 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 789 | 1 789 | 4 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 843 | 542 843 | 721 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 579 | 120 566 | 622 014 | 761 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 250 630 | 191 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 288 | 59 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 717 | 259 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 737 | 187 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 035 | 131 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 154 | 132 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 360 | 45 327 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 5 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 297 | 502 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 014 | 761 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 424 | 330 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 516 613 | 516 613 | 244 667 | |
FG | Production vendue services | 787 519 | 787 519 | 962 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 304 132 | 1 304 132 | 1 206 775 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 413 | |||
FQ | Autres produits | 54 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 332 599 | 1 206 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 293 | 74 657 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 348 564 | 129 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 964 | 306 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | 1 440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 947 | 342 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 987 | 11 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 817 | 209 461 | ||
FZ | Charges sociales | 55 663 | 22 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 116 | 14 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 790 | |||
GE | Autres charges | 25 247 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 259 773 | 1 118 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 827 | 88 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 10 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 10 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 002 | -10 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 825 | 78 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 639 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 998 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 737 | 2 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 887 | 2 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 890 | -1 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 647 | 17 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 599 | 1 208 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 311 | 1 148 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 288 | 59 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 166 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 871 | 16 116 | 1 421 | 120 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 871 | 16 116 | 1 421 | 120 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 247 | 25 247 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 247 | 25 247 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 247 | 25 247 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 39 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 642 | |||
VB | T. V. A. | 42 086 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 878 | 95 878 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 720 | 10 847 | 31 880 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 154 | 91 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 294 | 4 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 050 | 21 050 | ||
VW | T.V.A. | 9 148 | 9 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 868 | 868 | ||
VI | Groupe et associés | 143 035 | 143 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 297 | 280 424 | 31 880 | -7 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 757 |