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Déposant 1 : CONVIVIO-PRO, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 312611486
Adresse :
13 RUE DE LA REPUBLIQUE
86000 POITIERS
FR
Mandataire 1 : SPARLANN, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
Parc d'Affaires “ Oberthur ”, 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 1 : POITOU RESTO
Déposant 1 : SA POITOU. RESCO
Numéro de SIREN : 312611486
Mandataire 1 : SA POITOU RESCO MR LORTHOLARY EMMANUEL
Bénéficiare 1 : SAVEURS ET CREATIONS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 330 | 11 330 | 664 | |
AH | Fonds commercial | 173 792 | 173 792 | 173 792 | |
AP | Constructions | 437 474 | 412 614 | 24 860 | 31 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 854 | 1 028 576 | 639 278 | 551 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 081 | 797 084 | 425 997 | 317 848 |
AV | Immobilisations en cours | 30 228 | 30 228 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 245 | 245 | 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 137 | 36 137 | 34 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 580 141 | 2 249 604 | 1 330 537 | 1 110 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 539 | 330 539 | 276 966 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895 | 1 895 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 993 194 | 39 786 | 953 409 | 1 794 505 |
BZ | Autres créances | 693 964 | 693 964 | 457 117 | |
CF | Disponibilités | 326 952 | 326 952 | 511 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 266 | 46 266 | 18 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 392 810 | 39 786 | 2 353 024 | 3 058 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 951 | 2 289 389 | 3 683 562 | 4 168 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 120 | 971 936 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 727 | 133 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 363 | 134 363 | ||
DH | Report à nouveau | -156 018 | -858 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 528 | -156 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 195 665 | 255 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 774 | 1 709 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 739 | 1 154 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 598 | 849 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 568 | 122 776 | ||
EA | Autres dettes | 176 643 | 3 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 487 897 | 3 839 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 562 | 4 168 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 932 | 26 932 | ||
FD | Production vendue biens | 1 733 | 1 733 | 2 892 | |
FG | Production vendue services | 10 995 924 | 10 995 924 | 9 418 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 024 588 | 11 024 588 | 9 421 209 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 911 | 108 675 | ||
FQ | Autres produits | 652 | 19 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 219 151 | 9 549 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 627 847 | 3 890 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 573 | -131 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 722 326 | 2 315 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 845 | 172 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 727 799 | 2 429 952 | ||
FZ | Charges sociales | 759 956 | 677 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 201 | 187 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 697 | 29 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 448 | |||
GE | Autres charges | 35 936 | 2 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 246 036 | 9 596 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 884 | -47 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 510 | 49 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 510 | 49 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 510 | -49 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 394 | -96 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 158 | 1 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 158 | 1 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 | 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807 | 59 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293 | 60 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 866 | -59 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 237 310 | 9 550 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 296 838 | 9 706 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 528 | -156 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666 | 664 | 11 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 035 | 220 537 | 15 299 | 2 238 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 701 | 221 201 | 15 299 | 2 249 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 448 | 74 448 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 770 | 8 697 | 33 681 | 39 786 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 770 | 8 697 | 33 681 | 39 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 218 | 8 697 | 108 129 | 39 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 697 | 108 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 137 | 36 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 356 | |||
UX | Autres créances clients | 943 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 | |||
VB | T. V. A. | 152 759 | |||
VP | Divers | 94 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 561 | 1 769 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 739 | 748 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 522 | 492 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 039 | 241 039 | ||
VW | T.V.A. | 15 304 | 15 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 733 | 96 733 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 568 | 125 568 | ||
VI | Groupe et associés | 1 590 774 | 1 590 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 643 | 176 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 897 | 3 487 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 330 | 11 330 | 664 | |
AH | Fonds commercial | 173 792 | 173 792 | 173 792 | |
AP | Constructions | 437 474 | 412 614 | 24 860 | 31 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 854 | 1 028 576 | 639 278 | 551 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 081 | 797 084 | 425 997 | 317 848 |
AV | Immobilisations en cours | 30 228 | 30 228 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 245 | 245 | 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 137 | 36 137 | 34 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 580 141 | 2 249 604 | 1 330 537 | 1 110 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 539 | 330 539 | 276 966 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895 | 1 895 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 993 194 | 39 786 | 953 409 | 1 794 505 |
BZ | Autres créances | 693 964 | 693 964 | 457 117 | |
CF | Disponibilités | 326 952 | 326 952 | 511 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 266 | 46 266 | 18 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 392 810 | 39 786 | 2 353 024 | 3 058 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 951 | 2 289 389 | 3 683 562 | 4 168 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 120 | 971 936 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 727 | 133 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 363 | 134 363 | ||
DH | Report à nouveau | -156 018 | -858 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 528 | -156 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 195 665 | 255 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 774 | 1 709 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 739 | 1 154 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 598 | 849 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 568 | 122 776 | ||
EA | Autres dettes | 176 643 | 3 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 487 897 | 3 839 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 562 | 4 168 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 932 | 26 932 | ||
FD | Production vendue biens | 1 733 | 1 733 | 2 892 | |
FG | Production vendue services | 10 995 924 | 10 995 924 | 9 418 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 024 588 | 11 024 588 | 9 421 209 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 911 | 108 675 | ||
FQ | Autres produits | 652 | 19 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 219 151 | 9 549 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 627 847 | 3 890 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 573 | -131 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 722 326 | 2 315 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 845 | 172 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 727 799 | 2 429 952 | ||
FZ | Charges sociales | 759 956 | 677 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 201 | 187 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 697 | 29 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 448 | |||
GE | Autres charges | 35 936 | 2 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 246 036 | 9 596 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 884 | -47 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 510 | 49 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 510 | 49 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 510 | -49 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 394 | -96 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 158 | 1 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 158 | 1 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 | 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807 | 59 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293 | 60 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 866 | -59 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 237 310 | 9 550 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 296 838 | 9 706 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 528 | -156 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666 | 664 | 11 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 035 | 220 537 | 15 299 | 2 238 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 701 | 221 201 | 15 299 | 2 249 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 448 | 74 448 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 770 | 8 697 | 33 681 | 39 786 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 770 | 8 697 | 33 681 | 39 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 218 | 8 697 | 108 129 | 39 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 697 | 108 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 137 | 36 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 356 | |||
UX | Autres créances clients | 943 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 | |||
VB | T. V. A. | 152 759 | |||
VP | Divers | 94 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 561 | 1 769 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 739 | 748 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 522 | 492 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 039 | 241 039 | ||
VW | T.V.A. | 15 304 | 15 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 733 | 96 733 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 568 | 125 568 | ||
VI | Groupe et associés | 1 590 774 | 1 590 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 643 | 176 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 897 | 3 487 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 330 | 11 330 | 664 | |
AH | Fonds commercial | 173 792 | 173 792 | 173 792 | |
AP | Constructions | 437 474 | 412 614 | 24 860 | 31 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 854 | 1 028 576 | 639 278 | 551 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 081 | 797 084 | 425 997 | 317 848 |
AV | Immobilisations en cours | 30 228 | 30 228 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 245 | 245 | 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 137 | 36 137 | 34 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 580 141 | 2 249 604 | 1 330 537 | 1 110 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 539 | 330 539 | 276 966 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895 | 1 895 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 993 194 | 39 786 | 953 409 | 1 794 505 |
BZ | Autres créances | 693 964 | 693 964 | 457 117 | |
CF | Disponibilités | 326 952 | 326 952 | 511 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 266 | 46 266 | 18 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 392 810 | 39 786 | 2 353 024 | 3 058 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 951 | 2 289 389 | 3 683 562 | 4 168 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 120 | 971 936 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 727 | 133 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 363 | 134 363 | ||
DH | Report à nouveau | -156 018 | -858 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 528 | -156 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 195 665 | 255 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 774 | 1 709 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 739 | 1 154 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 598 | 849 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 568 | 122 776 | ||
EA | Autres dettes | 176 643 | 3 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 487 897 | 3 839 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 562 | 4 168 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 932 | 26 932 | ||
FD | Production vendue biens | 1 733 | 1 733 | 2 892 | |
FG | Production vendue services | 10 995 924 | 10 995 924 | 9 418 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 024 588 | 11 024 588 | 9 421 209 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 911 | 108 675 | ||
FQ | Autres produits | 652 | 19 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 219 151 | 9 549 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 627 847 | 3 890 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 573 | -131 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 722 326 | 2 315 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 845 | 172 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 727 799 | 2 429 952 | ||
FZ | Charges sociales | 759 956 | 677 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 201 | 187 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 697 | 29 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 448 | |||
GE | Autres charges | 35 936 | 2 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 246 036 | 9 596 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 884 | -47 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 510 | 49 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 510 | 49 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 510 | -49 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 394 | -96 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 158 | 1 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 158 | 1 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 | 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807 | 59 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293 | 60 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 866 | -59 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 237 310 | 9 550 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 296 838 | 9 706 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 528 | -156 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666 | 664 | 11 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 035 | 220 537 | 15 299 | 2 238 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 701 | 221 201 | 15 299 | 2 249 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 448 | 74 448 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 770 | 8 697 | 33 681 | 39 786 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 770 | 8 697 | 33 681 | 39 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 218 | 8 697 | 108 129 | 39 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 697 | 108 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 137 | 36 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 356 | |||
UX | Autres créances clients | 943 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 | |||
VB | T. V. A. | 152 759 | |||
VP | Divers | 94 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 561 | 1 769 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 739 | 748 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 522 | 492 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 039 | 241 039 | ||
VW | T.V.A. | 15 304 | 15 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 733 | 96 733 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 568 | 125 568 | ||
VI | Groupe et associés | 1 590 774 | 1 590 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 643 | 176 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 897 | 3 487 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 330 | 11 330 | 664 | |
AH | Fonds commercial | 173 792 | 173 792 | 173 792 | |
AP | Constructions | 437 474 | 412 614 | 24 860 | 31 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 854 | 1 028 576 | 639 278 | 551 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 081 | 797 084 | 425 997 | 317 848 |
AV | Immobilisations en cours | 30 228 | 30 228 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 245 | 245 | 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 137 | 36 137 | 34 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 580 141 | 2 249 604 | 1 330 537 | 1 110 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 539 | 330 539 | 276 966 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895 | 1 895 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 993 194 | 39 786 | 953 409 | 1 794 505 |
BZ | Autres créances | 693 964 | 693 964 | 457 117 | |
CF | Disponibilités | 326 952 | 326 952 | 511 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 266 | 46 266 | 18 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 392 810 | 39 786 | 2 353 024 | 3 058 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 951 | 2 289 389 | 3 683 562 | 4 168 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 120 | 971 936 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 727 | 133 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 363 | 134 363 | ||
DH | Report à nouveau | -156 018 | -858 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 528 | -156 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 195 665 | 255 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 774 | 1 709 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 739 | 1 154 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 598 | 849 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 568 | 122 776 | ||
EA | Autres dettes | 176 643 | 3 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 487 897 | 3 839 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 562 | 4 168 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 932 | 26 932 | ||
FD | Production vendue biens | 1 733 | 1 733 | 2 892 | |
FG | Production vendue services | 10 995 924 | 10 995 924 | 9 418 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 024 588 | 11 024 588 | 9 421 209 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 911 | 108 675 | ||
FQ | Autres produits | 652 | 19 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 219 151 | 9 549 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 627 847 | 3 890 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 573 | -131 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 722 326 | 2 315 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 845 | 172 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 727 799 | 2 429 952 | ||
FZ | Charges sociales | 759 956 | 677 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 201 | 187 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 697 | 29 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 448 | |||
GE | Autres charges | 35 936 | 2 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 246 036 | 9 596 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 884 | -47 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 510 | 49 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 510 | 49 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 510 | -49 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 394 | -96 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 158 | 1 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 158 | 1 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 | 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807 | 59 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293 | 60 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 866 | -59 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 237 310 | 9 550 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 296 838 | 9 706 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 528 | -156 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666 | 664 | 11 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 035 | 220 537 | 15 299 | 2 238 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 701 | 221 201 | 15 299 | 2 249 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 448 | 74 448 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 770 | 8 697 | 33 681 | 39 786 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 770 | 8 697 | 33 681 | 39 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 218 | 8 697 | 108 129 | 39 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 697 | 108 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 137 | 36 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 356 | |||
UX | Autres créances clients | 943 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 | |||
VB | T. V. A. | 152 759 | |||
VP | Divers | 94 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 561 | 1 769 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 739 | 748 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 522 | 492 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 039 | 241 039 | ||
VW | T.V.A. | 15 304 | 15 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 733 | 96 733 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 568 | 125 568 | ||
VI | Groupe et associés | 1 590 774 | 1 590 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 643 | 176 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 897 | 3 487 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 330 | 11 330 | 664 | |
AH | Fonds commercial | 173 792 | 173 792 | 173 792 | |
AP | Constructions | 437 474 | 412 614 | 24 860 | 31 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 854 | 1 028 576 | 639 278 | 551 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 081 | 797 084 | 425 997 | 317 848 |
AV | Immobilisations en cours | 30 228 | 30 228 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 245 | 245 | 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 137 | 36 137 | 34 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 580 141 | 2 249 604 | 1 330 537 | 1 110 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 539 | 330 539 | 276 966 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895 | 1 895 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 993 194 | 39 786 | 953 409 | 1 794 505 |
BZ | Autres créances | 693 964 | 693 964 | 457 117 | |
CF | Disponibilités | 326 952 | 326 952 | 511 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 266 | 46 266 | 18 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 392 810 | 39 786 | 2 353 024 | 3 058 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 951 | 2 289 389 | 3 683 562 | 4 168 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 120 | 971 936 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 727 | 133 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 363 | 134 363 | ||
DH | Report à nouveau | -156 018 | -858 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 528 | -156 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 195 665 | 255 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 774 | 1 709 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 739 | 1 154 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 598 | 849 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 568 | 122 776 | ||
EA | Autres dettes | 176 643 | 3 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 487 897 | 3 839 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 562 | 4 168 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 932 | 26 932 | ||
FD | Production vendue biens | 1 733 | 1 733 | 2 892 | |
FG | Production vendue services | 10 995 924 | 10 995 924 | 9 418 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 024 588 | 11 024 588 | 9 421 209 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 911 | 108 675 | ||
FQ | Autres produits | 652 | 19 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 219 151 | 9 549 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 627 847 | 3 890 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 573 | -131 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 722 326 | 2 315 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 845 | 172 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 727 799 | 2 429 952 | ||
FZ | Charges sociales | 759 956 | 677 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 201 | 187 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 697 | 29 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 448 | |||
GE | Autres charges | 35 936 | 2 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 246 036 | 9 596 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 884 | -47 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 510 | 49 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 510 | 49 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 510 | -49 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 394 | -96 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 158 | 1 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 158 | 1 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 | 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807 | 59 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293 | 60 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 866 | -59 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 237 310 | 9 550 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 296 838 | 9 706 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 528 | -156 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666 | 664 | 11 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 035 | 220 537 | 15 299 | 2 238 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 701 | 221 201 | 15 299 | 2 249 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 448 | 74 448 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 770 | 8 697 | 33 681 | 39 786 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 770 | 8 697 | 33 681 | 39 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 218 | 8 697 | 108 129 | 39 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 697 | 108 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 137 | 36 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 356 | |||
UX | Autres créances clients | 943 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 | |||
VB | T. V. A. | 152 759 | |||
VP | Divers | 94 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 561 | 1 769 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 739 | 748 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 522 | 492 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 039 | 241 039 | ||
VW | T.V.A. | 15 304 | 15 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 733 | 96 733 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 568 | 125 568 | ||
VI | Groupe et associés | 1 590 774 | 1 590 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 643 | 176 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 897 | 3 487 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 330 | 11 330 | 664 | |
AH | Fonds commercial | 173 792 | 173 792 | 173 792 | |
AP | Constructions | 437 474 | 412 614 | 24 860 | 31 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 854 | 1 028 576 | 639 278 | 551 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 081 | 797 084 | 425 997 | 317 848 |
AV | Immobilisations en cours | 30 228 | 30 228 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 245 | 245 | 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 137 | 36 137 | 34 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 580 141 | 2 249 604 | 1 330 537 | 1 110 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 539 | 330 539 | 276 966 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895 | 1 895 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 993 194 | 39 786 | 953 409 | 1 794 505 |
BZ | Autres créances | 693 964 | 693 964 | 457 117 | |
CF | Disponibilités | 326 952 | 326 952 | 511 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 266 | 46 266 | 18 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 392 810 | 39 786 | 2 353 024 | 3 058 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 951 | 2 289 389 | 3 683 562 | 4 168 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 120 | 971 936 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 727 | 133 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 363 | 134 363 | ||
DH | Report à nouveau | -156 018 | -858 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 528 | -156 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 195 665 | 255 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 774 | 1 709 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 739 | 1 154 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 598 | 849 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 568 | 122 776 | ||
EA | Autres dettes | 176 643 | 3 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 487 897 | 3 839 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 562 | 4 168 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 932 | 26 932 | ||
FD | Production vendue biens | 1 733 | 1 733 | 2 892 | |
FG | Production vendue services | 10 995 924 | 10 995 924 | 9 418 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 024 588 | 11 024 588 | 9 421 209 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 911 | 108 675 | ||
FQ | Autres produits | 652 | 19 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 219 151 | 9 549 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 627 847 | 3 890 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 573 | -131 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 722 326 | 2 315 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 845 | 172 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 727 799 | 2 429 952 | ||
FZ | Charges sociales | 759 956 | 677 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 201 | 187 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 697 | 29 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 448 | |||
GE | Autres charges | 35 936 | 2 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 246 036 | 9 596 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 884 | -47 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 510 | 49 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 510 | 49 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 510 | -49 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 394 | -96 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 158 | 1 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 158 | 1 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 | 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807 | 59 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293 | 60 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 866 | -59 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 237 310 | 9 550 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 296 838 | 9 706 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 528 | -156 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666 | 664 | 11 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 035 | 220 537 | 15 299 | 2 238 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 701 | 221 201 | 15 299 | 2 249 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 448 | 74 448 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 770 | 8 697 | 33 681 | 39 786 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 770 | 8 697 | 33 681 | 39 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 218 | 8 697 | 108 129 | 39 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 697 | 108 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 137 | 36 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 356 | |||
UX | Autres créances clients | 943 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 | |||
VB | T. V. A. | 152 759 | |||
VP | Divers | 94 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 561 | 1 769 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 739 | 748 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 522 | 492 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 039 | 241 039 | ||
VW | T.V.A. | 15 304 | 15 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 733 | 96 733 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 568 | 125 568 | ||
VI | Groupe et associés | 1 590 774 | 1 590 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 643 | 176 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 897 | 3 487 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 330 | 11 330 | 664 | |
AH | Fonds commercial | 173 792 | 173 792 | 173 792 | |
AP | Constructions | 437 474 | 412 614 | 24 860 | 31 047 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 854 | 1 028 576 | 639 278 | 551 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 223 081 | 797 084 | 425 997 | 317 848 |
AV | Immobilisations en cours | 30 228 | 30 228 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 245 | 245 | 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 137 | 36 137 | 34 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 580 141 | 2 249 604 | 1 330 537 | 1 110 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 539 | 330 539 | 276 966 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895 | 1 895 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 993 194 | 39 786 | 953 409 | 1 794 505 |
BZ | Autres créances | 693 964 | 693 964 | 457 117 | |
CF | Disponibilités | 326 952 | 326 952 | 511 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 266 | 46 266 | 18 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 392 810 | 39 786 | 2 353 024 | 3 058 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 951 | 2 289 389 | 3 683 562 | 4 168 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 120 | 971 936 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 727 | 133 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 363 | 134 363 | ||
DH | Report à nouveau | -156 018 | -858 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 528 | -156 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 195 665 | 255 193 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 774 | 1 709 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 739 | 1 154 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 845 598 | 849 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 568 | 122 776 | ||
EA | Autres dettes | 176 643 | 3 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 487 897 | 3 839 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 562 | 4 168 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 932 | 26 932 | ||
FD | Production vendue biens | 1 733 | 1 733 | 2 892 | |
FG | Production vendue services | 10 995 924 | 10 995 924 | 9 418 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 024 588 | 11 024 588 | 9 421 209 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 911 | 108 675 | ||
FQ | Autres produits | 652 | 19 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 219 151 | 9 549 114 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 627 847 | 3 890 873 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 573 | -131 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 722 326 | 2 315 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 845 | 172 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 727 799 | 2 429 952 | ||
FZ | Charges sociales | 759 956 | 677 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 201 | 187 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 697 | 29 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 448 | |||
GE | Autres charges | 35 936 | 2 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 246 036 | 9 596 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 884 | -47 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 510 | 49 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 510 | 49 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 510 | -49 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 394 | -96 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 158 | 1 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 158 | 1 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 | 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807 | 59 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293 | 60 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 866 | -59 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 237 310 | 9 550 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 296 838 | 9 706 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 528 | -156 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666 | 664 | 11 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 035 | 220 537 | 15 299 | 2 238 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 701 | 221 201 | 15 299 | 2 249 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 448 | 74 448 | ||
6T | Sur comptes clients | 64 770 | 8 697 | 33 681 | 39 786 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 770 | 8 697 | 33 681 | 39 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 218 | 8 697 | 108 129 | 39 786 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 697 | 108 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 137 | 36 137 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 356 | |||
UX | Autres créances clients | 943 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 | |||
VB | T. V. A. | 152 759 | |||
VP | Divers | 94 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 561 | 1 769 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 748 739 | 748 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 522 | 492 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 039 | 241 039 | ||
VW | T.V.A. | 15 304 | 15 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 733 | 96 733 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 568 | 125 568 | ||
VI | Groupe et associés | 1 590 774 | 1 590 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 643 | 176 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 897 | 3 487 897 |