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Déposant 1 : POITOU MENUISERIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440341634
Adresse :
La Folie, RN 10 Nord
86440 MIGNE-AUXANCES
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme AUBERT Bérénice
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : POITOU MENUISERIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440341634
Adresse :
La Folie, RN 10 Nord
86440 MIGNE-AUXANCES
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme AUBERT Bérénice
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 431 897 | 398 461 | 33 436 | 41 956 |
AP | Constructions | 410 316 | 199 730 | 210 585 | 219 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649 921 | 2 693 650 | 1 956 271 | 2 318 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 384 | 339 498 | 41 886 | 46 321 |
AV | Immobilisations en cours | 71 210 | 71 210 | 3 602 | |
AX | Avances et acomptes | 397 800 | 397 800 | 54 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 503 | 24 427 | 194 076 | 191 404 |
BJ | TOTAL (I) | 6 561 034 | 3 655 768 | 2 905 266 | 2 876 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 099 032 | 64 465 | 1 034 566 | 842 434 |
BN | En cours de production de biens | 167 582 | 167 582 | 131 110 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 462 888 | 462 888 | 621 936 | |
BT | Marchandises | 17 697 | 17 697 | 34 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 928 332 | 82 004 | 3 846 327 | 3 569 269 |
BZ | Autres créances | 1 578 587 | 1 578 587 | 2 142 942 | |
CF | Disponibilités | 564 874 | 564 874 | 90 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 734 | 76 734 | 12 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 895 726 | 146 470 | 7 749 255 | 7 445 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 456 761 | 3 802 238 | 10 654 522 | 10 321 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 542 000 | 1 542 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 200 | 154 200 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 116 406 | 1 649 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 598 | 466 619 | ||
DK | Provisions réglementées | 772 845 | 852 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 144 050 | 5 464 996 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 543 | 17 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 214 | 75 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 757 | 93 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 773 | 2 408 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 218 | 111 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 967 | 1 020 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 547 | 878 317 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 028 | 310 392 | ||
EA | Autres dettes | 117 179 | 34 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 230 714 | 4 762 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 522 | 10 321 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 775 | 2 981 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 432 | 102 432 | 147 660 | |
FD | Production vendue biens | 18 785 624 | 18 785 624 | 16 875 575 | |
FG | Production vendue services | 471 592 | 471 592 | 521 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 359 649 | 19 359 649 | 17 544 558 | |
FM | Production stockée | -122 576 | 160 243 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 943 | 52 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 009 | 295 862 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 627 045 | 18 052 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 511 | 436 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 443 | -10 534 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 165 465 | 7 690 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 965 | 152 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 421 369 | 4 344 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 002 | 255 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 945 774 | 2 940 639 | ||
FZ | Charges sociales | 1 027 205 | 960 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 841 | 476 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 683 | 60 923 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 375 | 23 595 | ||
GE | Autres charges | 100 126 | 24 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 425 834 | 17 356 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 201 211 | 696 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 554 | 31 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 554 | 31 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 487 | 77 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 487 | 77 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 932 | -46 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 165 278 | 650 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 495 | 4 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 3 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 296 | 62 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 091 | 70 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 239 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 | 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 751 | 56 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 145 | 60 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 946 | 10 239 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 865 | 32 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 762 | 160 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 768 692 | 18 154 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 010 093 | 17 687 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 598 | 466 619 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 057 | 100 387 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 260 | 272 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 912 | 12 549 | 398 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 967 | 422 292 | 2 380 | 3 232 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 879 | 434 841 | 2 380 | 3 631 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 772 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 852 390 | 25 751 | 105 296 | 772 845 |
4A | Provisions pour litiges | 186 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 381 | 201 922 | 15 546 | 279 757 |
6N | Sur stocks et en cours | 110 632 | 15 679 | 61 845 | 64 465 |
6T | Sur comptes clients | 80 904 | 64 003 | 62 902 | 82 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 963 | 79 683 | 124 748 | 170 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 161 734 | 307 357 | 245 591 | 1 223 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 281 605 | 140 294 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 751 | 105 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 216 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 783 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 528 | |||
VB | T. V. A. | 22 419 | |||
VC | Groupe et associés | 1 326 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 802 157 | 5 583 653 | 218 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 773 | 622 692 | 1 113 080 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 493 | 40 352 | 13 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 967 | 1 007 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 252 | 442 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 656 | 354 656 | ||
VW | T.V.A. | 145 100 | 145 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538 | 10 538 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 028 | 303 028 | ||
VI | Groupe et associés | 60 725 | 60 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 179 | 117 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 714 | 3 104 493 | 1 126 221 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 431 897 | 398 461 | 33 436 | 41 956 |
AP | Constructions | 410 316 | 199 730 | 210 585 | 219 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649 921 | 2 693 650 | 1 956 271 | 2 318 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 384 | 339 498 | 41 886 | 46 321 |
AV | Immobilisations en cours | 71 210 | 71 210 | 3 602 | |
AX | Avances et acomptes | 397 800 | 397 800 | 54 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 503 | 24 427 | 194 076 | 191 404 |
BJ | TOTAL (I) | 6 561 034 | 3 655 768 | 2 905 266 | 2 876 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 099 032 | 64 465 | 1 034 566 | 842 434 |
BN | En cours de production de biens | 167 582 | 167 582 | 131 110 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 462 888 | 462 888 | 621 936 | |
BT | Marchandises | 17 697 | 17 697 | 34 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 928 332 | 82 004 | 3 846 327 | 3 569 269 |
BZ | Autres créances | 1 578 587 | 1 578 587 | 2 142 942 | |
CF | Disponibilités | 564 874 | 564 874 | 90 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 734 | 76 734 | 12 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 895 726 | 146 470 | 7 749 255 | 7 445 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 456 761 | 3 802 238 | 10 654 522 | 10 321 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 542 000 | 1 542 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 200 | 154 200 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 116 406 | 1 649 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 598 | 466 619 | ||
DK | Provisions réglementées | 772 845 | 852 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 144 050 | 5 464 996 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 543 | 17 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 214 | 75 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 757 | 93 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 773 | 2 408 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 218 | 111 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 967 | 1 020 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 547 | 878 317 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 028 | 310 392 | ||
EA | Autres dettes | 117 179 | 34 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 230 714 | 4 762 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 522 | 10 321 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 775 | 2 981 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 432 | 102 432 | 147 660 | |
FD | Production vendue biens | 18 785 624 | 18 785 624 | 16 875 575 | |
FG | Production vendue services | 471 592 | 471 592 | 521 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 359 649 | 19 359 649 | 17 544 558 | |
FM | Production stockée | -122 576 | 160 243 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 943 | 52 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 009 | 295 862 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 627 045 | 18 052 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 511 | 436 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 443 | -10 534 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 165 465 | 7 690 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 965 | 152 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 421 369 | 4 344 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 002 | 255 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 945 774 | 2 940 639 | ||
FZ | Charges sociales | 1 027 205 | 960 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 841 | 476 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 683 | 60 923 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 375 | 23 595 | ||
GE | Autres charges | 100 126 | 24 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 425 834 | 17 356 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 201 211 | 696 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 554 | 31 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 554 | 31 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 487 | 77 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 487 | 77 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 932 | -46 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 165 278 | 650 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 495 | 4 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 3 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 296 | 62 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 091 | 70 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 239 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 | 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 751 | 56 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 145 | 60 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 946 | 10 239 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 865 | 32 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 762 | 160 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 768 692 | 18 154 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 010 093 | 17 687 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 598 | 466 619 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 057 | 100 387 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 260 | 272 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 912 | 12 549 | 398 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 967 | 422 292 | 2 380 | 3 232 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 879 | 434 841 | 2 380 | 3 631 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 772 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 852 390 | 25 751 | 105 296 | 772 845 |
4A | Provisions pour litiges | 186 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 381 | 201 922 | 15 546 | 279 757 |
6N | Sur stocks et en cours | 110 632 | 15 679 | 61 845 | 64 465 |
6T | Sur comptes clients | 80 904 | 64 003 | 62 902 | 82 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 963 | 79 683 | 124 748 | 170 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 161 734 | 307 357 | 245 591 | 1 223 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 281 605 | 140 294 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 751 | 105 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 216 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 783 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 528 | |||
VB | T. V. A. | 22 419 | |||
VC | Groupe et associés | 1 326 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 802 157 | 5 583 653 | 218 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 773 | 622 692 | 1 113 080 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 493 | 40 352 | 13 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 967 | 1 007 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 252 | 442 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 656 | 354 656 | ||
VW | T.V.A. | 145 100 | 145 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538 | 10 538 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 028 | 303 028 | ||
VI | Groupe et associés | 60 725 | 60 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 179 | 117 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 714 | 3 104 493 | 1 126 221 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 431 897 | 398 461 | 33 436 | 41 956 |
AP | Constructions | 410 316 | 199 730 | 210 585 | 219 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649 921 | 2 693 650 | 1 956 271 | 2 318 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 384 | 339 498 | 41 886 | 46 321 |
AV | Immobilisations en cours | 71 210 | 71 210 | 3 602 | |
AX | Avances et acomptes | 397 800 | 397 800 | 54 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 503 | 24 427 | 194 076 | 191 404 |
BJ | TOTAL (I) | 6 561 034 | 3 655 768 | 2 905 266 | 2 876 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 099 032 | 64 465 | 1 034 566 | 842 434 |
BN | En cours de production de biens | 167 582 | 167 582 | 131 110 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 462 888 | 462 888 | 621 936 | |
BT | Marchandises | 17 697 | 17 697 | 34 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 928 332 | 82 004 | 3 846 327 | 3 569 269 |
BZ | Autres créances | 1 578 587 | 1 578 587 | 2 142 942 | |
CF | Disponibilités | 564 874 | 564 874 | 90 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 734 | 76 734 | 12 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 895 726 | 146 470 | 7 749 255 | 7 445 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 456 761 | 3 802 238 | 10 654 522 | 10 321 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 542 000 | 1 542 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 200 | 154 200 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 116 406 | 1 649 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 598 | 466 619 | ||
DK | Provisions réglementées | 772 845 | 852 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 144 050 | 5 464 996 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 543 | 17 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 214 | 75 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 757 | 93 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 773 | 2 408 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 218 | 111 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 967 | 1 020 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 547 | 878 317 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 028 | 310 392 | ||
EA | Autres dettes | 117 179 | 34 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 230 714 | 4 762 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 522 | 10 321 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 775 | 2 981 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 432 | 102 432 | 147 660 | |
FD | Production vendue biens | 18 785 624 | 18 785 624 | 16 875 575 | |
FG | Production vendue services | 471 592 | 471 592 | 521 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 359 649 | 19 359 649 | 17 544 558 | |
FM | Production stockée | -122 576 | 160 243 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 943 | 52 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 009 | 295 862 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 627 045 | 18 052 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 511 | 436 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 443 | -10 534 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 165 465 | 7 690 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 965 | 152 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 421 369 | 4 344 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 002 | 255 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 945 774 | 2 940 639 | ||
FZ | Charges sociales | 1 027 205 | 960 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 841 | 476 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 683 | 60 923 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 375 | 23 595 | ||
GE | Autres charges | 100 126 | 24 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 425 834 | 17 356 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 201 211 | 696 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 554 | 31 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 554 | 31 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 487 | 77 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 487 | 77 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 932 | -46 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 165 278 | 650 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 495 | 4 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 3 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 296 | 62 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 091 | 70 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 239 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 | 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 751 | 56 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 145 | 60 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 946 | 10 239 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 865 | 32 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 762 | 160 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 768 692 | 18 154 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 010 093 | 17 687 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 598 | 466 619 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 057 | 100 387 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 260 | 272 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 912 | 12 549 | 398 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 967 | 422 292 | 2 380 | 3 232 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 879 | 434 841 | 2 380 | 3 631 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 772 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 852 390 | 25 751 | 105 296 | 772 845 |
4A | Provisions pour litiges | 186 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 381 | 201 922 | 15 546 | 279 757 |
6N | Sur stocks et en cours | 110 632 | 15 679 | 61 845 | 64 465 |
6T | Sur comptes clients | 80 904 | 64 003 | 62 902 | 82 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 963 | 79 683 | 124 748 | 170 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 161 734 | 307 357 | 245 591 | 1 223 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 281 605 | 140 294 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 751 | 105 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 216 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 783 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 528 | |||
VB | T. V. A. | 22 419 | |||
VC | Groupe et associés | 1 326 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 802 157 | 5 583 653 | 218 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 773 | 622 692 | 1 113 080 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 493 | 40 352 | 13 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 967 | 1 007 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 252 | 442 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 656 | 354 656 | ||
VW | T.V.A. | 145 100 | 145 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538 | 10 538 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 028 | 303 028 | ||
VI | Groupe et associés | 60 725 | 60 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 179 | 117 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 714 | 3 104 493 | 1 126 221 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 431 897 | 398 461 | 33 436 | 41 956 |
AP | Constructions | 410 316 | 199 730 | 210 585 | 219 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649 921 | 2 693 650 | 1 956 271 | 2 318 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 384 | 339 498 | 41 886 | 46 321 |
AV | Immobilisations en cours | 71 210 | 71 210 | 3 602 | |
AX | Avances et acomptes | 397 800 | 397 800 | 54 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 503 | 24 427 | 194 076 | 191 404 |
BJ | TOTAL (I) | 6 561 034 | 3 655 768 | 2 905 266 | 2 876 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 099 032 | 64 465 | 1 034 566 | 842 434 |
BN | En cours de production de biens | 167 582 | 167 582 | 131 110 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 462 888 | 462 888 | 621 936 | |
BT | Marchandises | 17 697 | 17 697 | 34 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 928 332 | 82 004 | 3 846 327 | 3 569 269 |
BZ | Autres créances | 1 578 587 | 1 578 587 | 2 142 942 | |
CF | Disponibilités | 564 874 | 564 874 | 90 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 734 | 76 734 | 12 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 895 726 | 146 470 | 7 749 255 | 7 445 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 456 761 | 3 802 238 | 10 654 522 | 10 321 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 542 000 | 1 542 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 200 | 154 200 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 116 406 | 1 649 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 598 | 466 619 | ||
DK | Provisions réglementées | 772 845 | 852 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 144 050 | 5 464 996 | ||
DP | Provisions pour risques | 186 543 | 17 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 214 | 75 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 279 757 | 93 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 773 | 2 408 486 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 218 | 111 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 967 | 1 020 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 547 | 878 317 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 028 | 310 392 | ||
EA | Autres dettes | 117 179 | 34 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 230 714 | 4 762 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 522 | 10 321 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 775 | 2 981 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 432 | 102 432 | 147 660 | |
FD | Production vendue biens | 18 785 624 | 18 785 624 | 16 875 575 | |
FG | Production vendue services | 471 592 | 471 592 | 521 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 359 649 | 19 359 649 | 17 544 558 | |
FM | Production stockée | -122 576 | 160 243 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 943 | 52 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 009 | 295 862 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 627 045 | 18 052 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 511 | 436 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 443 | -10 534 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 165 465 | 7 690 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 965 | 152 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 421 369 | 4 344 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 002 | 255 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 945 774 | 2 940 639 | ||
FZ | Charges sociales | 1 027 205 | 960 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 841 | 476 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 683 | 60 923 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 375 | 23 595 | ||
GE | Autres charges | 100 126 | 24 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 425 834 | 17 356 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 201 211 | 696 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 554 | 31 064 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 554 | 31 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 487 | 77 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 487 | 77 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 932 | -46 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 165 278 | 650 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 495 | 4 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | 3 830 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 296 | 62 871 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 091 | 70 725 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 239 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 | 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 751 | 56 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 145 | 60 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 946 | 10 239 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 865 | 32 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 364 762 | 160 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 768 692 | 18 154 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 010 093 | 17 687 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 598 | 466 619 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 057 | 100 387 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 260 | 272 339 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 912 | 12 549 | 398 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 967 | 422 292 | 2 380 | 3 232 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 879 | 434 841 | 2 380 | 3 631 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 772 845 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 852 390 | 25 751 | 105 296 | 772 845 |
4A | Provisions pour litiges | 186 543 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 381 | 201 922 | 15 546 | 279 757 |
6N | Sur stocks et en cours | 110 632 | 15 679 | 61 845 | 64 465 |
6T | Sur comptes clients | 80 904 | 64 003 | 62 902 | 82 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 963 | 79 683 | 124 748 | 170 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 161 734 | 307 357 | 245 591 | 1 223 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 281 605 | 140 294 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 751 | 105 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 216 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 974 | |||
UX | Autres créances clients | 3 783 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 528 | |||
VB | T. V. A. | 22 419 | |||
VC | Groupe et associés | 1 326 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 802 157 | 5 583 653 | 218 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 773 | 622 692 | 1 113 080 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 493 | 40 352 | 13 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 967 | 1 007 967 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 252 | 442 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 656 | 354 656 | ||
VW | T.V.A. | 145 100 | 145 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538 | 10 538 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 028 | 303 028 | ||
VI | Groupe et associés | 60 725 | 60 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 179 | 117 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 714 | 3 104 493 | 1 126 221 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 976 |