Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 198 | 24 198 | ||
AH | Fonds commercial | 335 388 | 335 388 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 422 448 | 319 878 | 102 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 570 | 531 496 | 134 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 563 222 | 1 423 614 | 1 139 608 | |
AV | Immobilisations en cours | 17 032 | 17 032 | ||
BF | Prêts | 603 | 603 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 066 665 | 2 299 187 | 1 767 478 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 626 | 21 626 | ||
BT | Marchandises | 7 538 755 | 657 144 | 6 881 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801 | 1 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 582 305 | 82 387 | 499 918 | |
BZ | Autres créances | 391 963 | 391 963 | ||
CF | Disponibilités | 413 455 | 413 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 814 | 26 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 976 719 | 739 531 | 8 237 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 043 384 | 3 038 718 | 10 004 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | |||
DG | Autres réserves | 1 662 289 | |||
DH | Report à nouveau | 1 081 974 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 502 214 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 090 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 015 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 440 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 173 | |||
EA | Autres dettes | 23 604 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 232 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 482 362 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 666 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 787 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 969 299 | 28 969 299 | ||
FG | Production vendue services | 2 517 782 | 2 517 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 487 082 | 31 487 082 | ||
FN | Production immobilisée | 131 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 141 | |||
FQ | Autres produits | 7 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 305 112 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 162 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -574 203 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 568 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 358 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 519 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 235 797 | |||
FZ | Charges sociales | 377 952 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 813 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 090 | |||
GE | Autres charges | 22 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 018 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 034 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 404 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 149 986 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 198 | 24 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 600 | 211 813 | 318 424 | 2 274 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 797 | 211 813 | 318 424 | 2 299 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 363 | 20 090 | 20 363 | 20 090 |
6N | Sur stocks et en cours | 524 446 | 657 144 | 524 446 | 657 144 |
6T | Sur comptes clients | 26 137 | 59 264 | 3 014 | 82 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 583 | 716 408 | 527 460 | 739 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 570 946 | 736 498 | 547 823 | 759 621 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 639 | |||
UX | Autres créances clients | 475 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 500 | |||
VB | T. V. A. | 116 101 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 777 | 1 001 082 | 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 596 | 119 529 | 351 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 850 015 | 1 850 015 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 240 122 | 3 240 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 817 | 120 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 542 | 107 542 | ||
VW | T.V.A. | 15 072 | 15 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 742 | 78 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 604 | 23 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 232 412 | 232 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 922 | 5 787 855 | 351 127 | 114 940 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 198 | 24 198 | ||
AH | Fonds commercial | 335 388 | 335 388 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 422 448 | 319 878 | 102 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 570 | 531 496 | 134 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 563 222 | 1 423 614 | 1 139 608 | |
AV | Immobilisations en cours | 17 032 | 17 032 | ||
BF | Prêts | 603 | 603 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 066 665 | 2 299 187 | 1 767 478 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 626 | 21 626 | ||
BT | Marchandises | 7 538 755 | 657 144 | 6 881 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801 | 1 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 582 305 | 82 387 | 499 918 | |
BZ | Autres créances | 391 963 | 391 963 | ||
CF | Disponibilités | 413 455 | 413 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 814 | 26 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 976 719 | 739 531 | 8 237 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 043 384 | 3 038 718 | 10 004 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | |||
DG | Autres réserves | 1 662 289 | |||
DH | Report à nouveau | 1 081 974 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 502 214 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 090 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 015 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 440 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 173 | |||
EA | Autres dettes | 23 604 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 232 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 482 362 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 666 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 787 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 969 299 | 28 969 299 | ||
FG | Production vendue services | 2 517 782 | 2 517 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 487 082 | 31 487 082 | ||
FN | Production immobilisée | 131 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 141 | |||
FQ | Autres produits | 7 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 305 112 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 162 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -574 203 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 568 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 358 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 519 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 235 797 | |||
FZ | Charges sociales | 377 952 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 813 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 090 | |||
GE | Autres charges | 22 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 018 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 034 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 404 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 149 986 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 198 | 24 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 600 | 211 813 | 318 424 | 2 274 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 797 | 211 813 | 318 424 | 2 299 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 363 | 20 090 | 20 363 | 20 090 |
6N | Sur stocks et en cours | 524 446 | 657 144 | 524 446 | 657 144 |
6T | Sur comptes clients | 26 137 | 59 264 | 3 014 | 82 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 583 | 716 408 | 527 460 | 739 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 570 946 | 736 498 | 547 823 | 759 621 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 639 | |||
UX | Autres créances clients | 475 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 500 | |||
VB | T. V. A. | 116 101 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 777 | 1 001 082 | 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 596 | 119 529 | 351 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 850 015 | 1 850 015 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 240 122 | 3 240 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 817 | 120 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 542 | 107 542 | ||
VW | T.V.A. | 15 072 | 15 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 742 | 78 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 604 | 23 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 232 412 | 232 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 922 | 5 787 855 | 351 127 | 114 940 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 198 | 24 198 | ||
AH | Fonds commercial | 335 388 | 335 388 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 422 448 | 319 878 | 102 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 570 | 531 496 | 134 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 563 222 | 1 423 614 | 1 139 608 | |
AV | Immobilisations en cours | 17 032 | 17 032 | ||
BF | Prêts | 603 | 603 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 066 665 | 2 299 187 | 1 767 478 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 626 | 21 626 | ||
BT | Marchandises | 7 538 755 | 657 144 | 6 881 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801 | 1 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 582 305 | 82 387 | 499 918 | |
BZ | Autres créances | 391 963 | 391 963 | ||
CF | Disponibilités | 413 455 | 413 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 814 | 26 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 976 719 | 739 531 | 8 237 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 043 384 | 3 038 718 | 10 004 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | |||
DG | Autres réserves | 1 662 289 | |||
DH | Report à nouveau | 1 081 974 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 502 214 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 090 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 015 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 440 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 173 | |||
EA | Autres dettes | 23 604 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 232 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 482 362 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 666 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 787 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 969 299 | 28 969 299 | ||
FG | Production vendue services | 2 517 782 | 2 517 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 487 082 | 31 487 082 | ||
FN | Production immobilisée | 131 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 141 | |||
FQ | Autres produits | 7 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 305 112 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 162 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -574 203 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 568 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 358 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 519 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 235 797 | |||
FZ | Charges sociales | 377 952 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 813 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 090 | |||
GE | Autres charges | 22 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 018 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 034 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 404 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 149 986 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 198 | 24 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 600 | 211 813 | 318 424 | 2 274 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 797 | 211 813 | 318 424 | 2 299 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 363 | 20 090 | 20 363 | 20 090 |
6N | Sur stocks et en cours | 524 446 | 657 144 | 524 446 | 657 144 |
6T | Sur comptes clients | 26 137 | 59 264 | 3 014 | 82 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 583 | 716 408 | 527 460 | 739 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 570 946 | 736 498 | 547 823 | 759 621 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 639 | |||
UX | Autres créances clients | 475 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 500 | |||
VB | T. V. A. | 116 101 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 777 | 1 001 082 | 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 596 | 119 529 | 351 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 850 015 | 1 850 015 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 240 122 | 3 240 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 817 | 120 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 542 | 107 542 | ||
VW | T.V.A. | 15 072 | 15 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 742 | 78 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 604 | 23 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 232 412 | 232 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 922 | 5 787 855 | 351 127 | 114 940 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 198 | 24 198 | ||
AH | Fonds commercial | 335 388 | 335 388 | ||
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 422 448 | 319 878 | 102 570 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 570 | 531 496 | 134 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 563 222 | 1 423 614 | 1 139 608 | |
AV | Immobilisations en cours | 17 032 | 17 032 | ||
BF | Prêts | 603 | 603 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 | 91 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 066 665 | 2 299 187 | 1 767 478 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 626 | 21 626 | ||
BT | Marchandises | 7 538 755 | 657 144 | 6 881 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801 | 1 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 582 305 | 82 387 | 499 918 | |
BZ | Autres créances | 391 963 | 391 963 | ||
CF | Disponibilités | 413 455 | 413 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 814 | 26 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 976 719 | 739 531 | 8 237 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 043 384 | 3 038 718 | 10 004 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | |||
DG | Autres réserves | 1 662 289 | |||
DH | Report à nouveau | 1 081 974 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 502 214 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 090 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 015 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 440 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 173 | |||
EA | Autres dettes | 23 604 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 232 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 482 362 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 666 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 787 855 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 969 299 | 28 969 299 | ||
FG | Production vendue services | 2 517 782 | 2 517 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 487 082 | 31 487 082 | ||
FN | Production immobilisée | 131 100 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 141 | |||
FQ | Autres produits | 7 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 305 112 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 162 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -574 203 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 568 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 358 190 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 519 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 235 797 | |||
FZ | Charges sociales | 377 952 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 813 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 090 | |||
GE | Autres charges | 22 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 018 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 611 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 034 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 623 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 404 855 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 149 986 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 198 | 24 198 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 600 | 211 813 | 318 424 | 2 274 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 797 | 211 813 | 318 424 | 2 299 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 363 | 20 090 | 20 363 | 20 090 |
6N | Sur stocks et en cours | 524 446 | 657 144 | 524 446 | 657 144 |
6T | Sur comptes clients | 26 137 | 59 264 | 3 014 | 82 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 550 583 | 716 408 | 527 460 | 739 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 570 946 | 736 498 | 547 823 | 759 621 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 639 | |||
UX | Autres créances clients | 475 666 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 500 | |||
VB | T. V. A. | 116 101 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 777 | 1 001 082 | 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 596 | 119 529 | 351 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 850 015 | 1 850 015 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 240 122 | 3 240 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 817 | 120 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 542 | 107 542 | ||
VW | T.V.A. | 15 072 | 15 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 742 | 78 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 604 | 23 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 232 412 | 232 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 922 | 5 787 855 | 351 127 | 114 940 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 675 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 178 |