POCLEMAR - TREBEURDEN

Informations de l'établissement :

Date de création : 02/01/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 44012263800024 / Siren : 440122638 / NIC : 00024

N° de TVA : FR 46 440122638

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/07/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
POCLEMAR

Adresse :
100 Rue DE KERARIOU
22560 TREBEURDEN

Historique de l'établissement :

03/07/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

31/12/2016 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

Liens de succession de l'établissement :

02/01/2015 : Succession

Prédécesseur : POCLEMAR
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 28/12/2001

Dénomination : POCLEMAR

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

POCLEMAR - Trébeurden (siège)POCLEMAR - Trébeurden (fermé)

Publications au Bodacc :

01/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1512
NOJO : 2202MYG25241200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 440 122 638
Dénomination : POCLEMAR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°939
NOJO : 2202MYG23543800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 440 122 638
Dénomination : POCLEMAR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1315
NOJO : 2202MYG22853200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 440 122 638
Dénomination : POCLEMAR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1316
NOJO : 2202MYG22853300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 440 122 638
Dénomination : POCLEMAR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/01/2021 : Modifications générales

Annonce N°867
NOJO : 002202MYG222289
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 440 122 638
Dénomination : POCLEMAR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 3500000.00 EUR

26/06/2020 : Modifications générales

Annonce N°661
NOJO : 002202MYG213474
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 440 122 638
Dénomination : POCLEMAR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : ALLICHON Jean Luc ; Gérant : ALLICHON Christelle ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREX

20/01/2017 : Modifications générales

Annonce N°1354
NOJO : 000002202166131
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 440 122 638
Dénomination : POCLEMAR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : ALLICHON Jean, Luc ; Gérant : ALLICHON Christelle né(e) CORNILY

24/03/2015 : Modifications générales

Annonce N°367
NOJO : BXB15076000620S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, la forme juridique, le capital, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 440 122 638
Dénomination : POCLEMAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ALLICHON Jean, Luc Directeur général : ALLICHON Christelle né(e) CORNILY Commissaire aux comptes titulaire : SOREX Commissaire aux comptes suppléant : SA L 2 P AUDIT
Montant du capital : 1390000 EUR

20/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2751
NOJO : BXC123140033069
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 440 122 638
Dénomination : POCLEMAR
Forme juridique : Société anonyme

26/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2996
NOJO : BXC113130077468
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 440 122 638
Dénomination : POCLEMAR
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
route des Plages
22560 Trébeurden

15/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3428
NOJO : BXC102300038435
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 440 122 638
Dénomination : POCLEMAR
Forme juridique : Société anonyme

22/12/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2037
NOJO : BXC09338003519Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 440 122 638
Dénomination : POCLEMAR
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
route des Plages
22560 Trébeurden

30/01/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°260
NOJO : BDC090011001980
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUINGAMP (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Guingamp 440 122 638
Dénomination : POCLEMAR
Forme juridique : S.A

Adresse :
route des Plages
22560 Trébeurden

11/03/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°155
NOJO : BDC08001103565B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUINGAMP (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006

Numéro d'identification : RCS Guingamp 440 122 638
Dénomination : POCLEMAR
Forme juridique : S.A.

Adresse :
route des Plages,
22560 Trébeurden

Historique de l'unité légale :

03/07/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

29/05/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

31/12/2016 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

02/01/2015 : catégorie juridique, code NIC

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NIC : 00024

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

28/12/2001 : état administratif, dénomination, catégorie juridique, code NIC

Etat administratif : Active
Dénomination : POCLEMAR
Catégorie juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Code NIC : 00016

Représentants légaux :

13/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Type : Personne Physique

Nom : ALLICHON Jean Luc
Né le 09/05/1968 à SAVIGNY (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
100 rue de Kerariou
22560 Trébeurden
FRANCE

13/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Type : Personne Physique

Nom : CORNILY (ALLICHON) Christelle
Né le 11/10/1968 à LANDIVISIAU (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
100 rue de Kerariou
22560 Trébeurden
FRANCE

Dépôts des actes :

31/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°203 déposé le 13/01/2017
Etat : Déposé
Décision : SARL

31/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°203 déposé le 13/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de commissaire(s) aux comptes

31/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°203 déposé le 13/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

02/01/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1076 déposé le 05/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

02/01/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1076 déposé le 05/03/2015
Etat : Déposé
Décision : de TREBEURDEN route des Plages à TREBEURDEN 100 rue de Kerariou

02/01/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1076 déposé le 05/03/2015
Etat : Déposé
Décision : La société se transforme en SAS

02/01/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1076 déposé le 05/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

02/01/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1076 déposé le 05/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Modifications relatives au conseil d'administration

02/01/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1076 déposé le 05/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

18/12/2014 : Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1076 déposé le 05/03/2015
Etat : Déposé

18/12/2014 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1076 déposé le 05/03/2015
Etat : Déposé
Décision : augmentation de capital

N.C : Divers

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1176 déposé le 13/12/2001
Etat : Déposé
Décision : Formation de la société

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1076 déposé le 05/03/2015
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°203 déposé le 13/01/2017
Etat : Déposé

Etablissements :

13/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
100 rue de Kerariou
22560 Trébeurden
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 28/12/2001
Activité : Prise de participation minoritaire ou majoritaire sous forme d'achat, d'apport, souscription ou autrement dans toutes sociétés qu'elle qu'en soit la forme, l'objet ...
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

13/01/2017 : Ajout

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Personnes morales :

13/01/2017 : POCLEMAR

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/12/2001

Type de capital : Fixe
Capital : 1390000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°5540 déposé le 15/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°4604 déposé le 19/09/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°3024 déposé le 26/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°5448 déposé le 10/11/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1754 déposé le 05/11/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1441 déposé le 02/10/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1442 déposé le 11/10/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1228 déposé le 29/09/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1053 déposé le 27/08/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°2252623 déposé le 04/07/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2001 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2001B50223
Dépôt : N°1069 déposé le 21/10/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 6350 du 30/08/2022
Numéro de gestion : 2001B50223
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	9 800	9 800
BD	Autres titres immobilisés	6 384 978		6 384 978	6 384 978
BJ	TOTAL (I)	6 394 778	9 800	6 384 978	6 384 978
BX	Clients et comptes rattachés				9 781
BZ	Autres créances	691 221		691 221	954 678
CF	Disponibilités	19 337		19 337	5 287
CH	Charges constatées d’avance	1 623		1 623	357
CJ	TOTAL (II)	712 181		712 181	970 103
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 106 959	9 800	7 097 159	7 355 081
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 390 000	1 390 000
DD	Réserve légale (1)	139 000	46 045
DG	Autres réserves	1 275 938	688 141
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503 976	680 752
DL	TOTAL (I)	3 308 914	2 804 938
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 268 753	3 725 449
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	490 082	800 646
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 977	6 784
DY	Dettes fiscales et sociales	9 361	12 511
EA	Autres dettes	15 072	4 753
EC	TOTAL (IV)	3 788 245	4 550 143
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 097 159	7 355 081
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990 001	1 297 727
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		3 622
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	353 762		353 762	366 322
FJ	Chiffres d’affaires nets	353 762		353 762	366 322
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				354
FQ	Autres produits			200	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			353 962	366 680
FW	Autres achats et charges externes			54 772	52 303
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 382	5 384
FY	Salaires et traitements			271 203	279 292
FZ	Charges sociales				414
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				3 267
GE	Autres charges			98	427
GF	Total des charges d’exploitation (II)			330 455	341 087
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23 506	25 593
GJ	Produits financiers de participations			560 486	719 730
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11
GP	Total des produits financiers (V)			560 497	719 730
GR	Intérêts et charges assimilées			54 481	61 372
GU	Total des charges financières (VI)			54 481	61 372
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			506 016	658 358
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529 522	683 951
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 319	98
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 319	98
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 311	98
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	26 857	3 298
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915 777	1 086 508
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	411 801	405 757
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	503 976	680 752
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		11 445
A1	Renvois : Transfert de charges		354
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9 800			9 800
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 800			9 800

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 7312 du 22/09/2021
Numéro de gestion : 2001B50223
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	9 800	9 800
BD	Autres titres immobilisés	6 384 978		6 384 978	6 384 978
BJ	TOTAL (I)	6 394 778	9 800	6 384 978	6 384 978
BX	Clients et comptes rattachés				9 781
BZ	Autres créances	691 221		691 221	954 678
CF	Disponibilités	19 337		19 337	5 287
CH	Charges constatées d’avance	1 623		1 623	357
CJ	TOTAL (II)	712 181		712 181	970 103
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 106 959	9 800	7 097 159	7 355 081
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 390 000	1 390 000
DD	Réserve légale (1)	139 000	46 045
DG	Autres réserves	1 275 938	688 141
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503 976	680 752
DL	TOTAL (I)	3 308 914	2 804 938
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 268 753	3 725 449
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	490 082	800 646
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 977	6 784
DY	Dettes fiscales et sociales	9 361	12 511
EA	Autres dettes	15 072	4 753
EC	TOTAL (IV)	3 788 245	4 550 143
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 097 159	7 355 081
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990 001	1 297 727
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		3 622
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	353 762		353 762	366 322
FJ	Chiffres d’affaires nets	353 762		353 762	366 322
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				354
FQ	Autres produits			200	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			353 962	366 680
FW	Autres achats et charges externes			54 772	52 303
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 382	5 384
FY	Salaires et traitements			271 203	279 292
FZ	Charges sociales				414
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				3 267
GE	Autres charges			98	427
GF	Total des charges d’exploitation (II)			330 455	341 087
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23 506	25 593
GJ	Produits financiers de participations			560 486	719 730
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11
GP	Total des produits financiers (V)			560 497	719 730
GR	Intérêts et charges assimilées			54 481	61 372
GU	Total des charges financières (VI)			54 481	61 372
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			506 016	658 358
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529 522	683 951
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 319	98
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 319	98
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 311	98
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	26 857	3 298
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915 777	1 086 508
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	411 801	405 757
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	503 976	680 752
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		11 445
A1	Renvois : Transfert de charges		354
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9 800			9 800
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 800			9 800

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 3452 du 07/05/2021
Numéro de gestion : 2001B50223
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	9 800	9 800
BD	Autres titres immobilisés	6 384 978		6 384 978	6 384 978
BJ	TOTAL (I)	6 394 778	9 800	6 384 978	6 384 978
BX	Clients et comptes rattachés				9 781
BZ	Autres créances	691 221		691 221	954 678
CF	Disponibilités	19 337		19 337	5 287
CH	Charges constatées d’avance	1 623		1 623	357
CJ	TOTAL (II)	712 181		712 181	970 103
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 106 959	9 800	7 097 159	7 355 081
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 390 000	1 390 000
DD	Réserve légale (1)	139 000	46 045
DG	Autres réserves	1 275 938	688 141
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503 976	680 752
DL	TOTAL (I)	3 308 914	2 804 938
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 268 753	3 725 449
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	490 082	800 646
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 977	6 784
DY	Dettes fiscales et sociales	9 361	12 511
EA	Autres dettes	15 072	4 753
EC	TOTAL (IV)	3 788 245	4 550 143
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 097 159	7 355 081
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990 001	1 297 727
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		3 622
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	353 762		353 762	366 322
FJ	Chiffres d’affaires nets	353 762		353 762	366 322
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				354
FQ	Autres produits			200	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			353 962	366 680
FW	Autres achats et charges externes			54 772	52 303
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 382	5 384
FY	Salaires et traitements			271 203	279 292
FZ	Charges sociales				414
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				3 267
GE	Autres charges			98	427
GF	Total des charges d’exploitation (II)			330 455	341 087
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23 506	25 593
GJ	Produits financiers de participations			560 486	719 730
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11
GP	Total des produits financiers (V)			560 497	719 730
GR	Intérêts et charges assimilées			54 481	61 372
GU	Total des charges financières (VI)			54 481	61 372
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			506 016	658 358
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529 522	683 951
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 319	98
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 319	98
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 311	98
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	26 857	3 298
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915 777	1 086 508
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	411 801	405 757
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	503 976	680 752
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		11 445
A1	Renvois : Transfert de charges		354
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9 800			9 800
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 800			9 800

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 3451 du 07/05/2021
Numéro de gestion : 2001B50223
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	9 800	9 800
BD	Autres titres immobilisés	6 384 978		6 384 978	6 384 978
BJ	TOTAL (I)	6 394 778	9 800	6 384 978	6 384 978
BX	Clients et comptes rattachés				9 781
BZ	Autres créances	691 221		691 221	954 678
CF	Disponibilités	19 337		19 337	5 287
CH	Charges constatées d’avance	1 623		1 623	357
CJ	TOTAL (II)	712 181		712 181	970 103
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 106 959	9 800	7 097 159	7 355 081
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 390 000	1 390 000
DD	Réserve légale (1)	139 000	46 045
DG	Autres réserves	1 275 938	688 141
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503 976	680 752
DL	TOTAL (I)	3 308 914	2 804 938
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 268 753	3 725 449
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	490 082	800 646
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 977	6 784
DY	Dettes fiscales et sociales	9 361	12 511
EA	Autres dettes	15 072	4 753
EC	TOTAL (IV)	3 788 245	4 550 143
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 097 159	7 355 081
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990 001	1 297 727
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		3 622
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	353 762		353 762	366 322
FJ	Chiffres d’affaires nets	353 762		353 762	366 322
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				354
FQ	Autres produits			200	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			353 962	366 680
FW	Autres achats et charges externes			54 772	52 303
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 382	5 384
FY	Salaires et traitements			271 203	279 292
FZ	Charges sociales				414
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				3 267
GE	Autres charges			98	427
GF	Total des charges d’exploitation (II)			330 455	341 087
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23 506	25 593
GJ	Produits financiers de participations			560 486	719 730
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11
GP	Total des produits financiers (V)			560 497	719 730
GR	Intérêts et charges assimilées			54 481	61 372
GU	Total des charges financières (VI)			54 481	61 372
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			506 016	658 358
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529 522	683 951
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 319	98
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 319	98
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 311	98
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	26 857	3 298
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915 777	1 086 508
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	411 801	405 757
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	503 976	680 752
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		11 445
A1	Renvois : Transfert de charges		354
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9 800			9 800
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 800			9 800

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