Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 18 056 | 6 944 | 9 722 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 349 529 | 221 678 | 127 851 | 162 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 375 | 27 461 | 21 914 | 25 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 573 | 12 406 | 2 167 | 2 889 |
BJ | TOTAL (I) | 513 477 | 279 600 | 233 877 | 275 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 291 | 16 291 | 16 861 | |
BT | Marchandises | 2 100 | 2 100 | 3 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 895 | 4 895 | 13 578 | |
BZ | Autres créances | 123 228 | 123 228 | 123 717 | |
CF | Disponibilités | 357 994 | 357 994 | 261 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 661 | 661 | 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 170 | 505 170 | 419 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 646 | 279 600 | 739 046 | 695 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 369 564 | 297 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 691 | 72 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 255 | 380 564 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 892 | 10 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 892 | 10 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 633 | 63 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 052 | 138 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901 | 49 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 314 | 52 196 | ||
EA | Autres dettes | 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 899 | 304 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 739 046 | 695 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 899 | 282 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 | 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 154 509 | 154 509 | 146 402 | |
FD | Production vendue biens | 912 730 | 912 730 | 875 695 | |
FG | Production vendue services | 8 044 | 8 044 | 6 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 075 283 | 1 075 283 | 1 028 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 981 | |||
FQ | Autres produits | 34 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 298 | 1 028 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 679 | 33 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 136 | -1 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 892 | 356 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 570 | -7 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 485 | 150 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 683 | 6 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 468 | 302 194 | ||
FZ | Charges sociales | 81 826 | 63 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 380 | 43 971 | ||
GE | Autres charges | 937 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 056 | 949 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 242 | 79 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 874 | 3 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 874 | 3 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 874 | -3 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 369 | 76 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773 | 16 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 443 | 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 215 | 16 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 962 | 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 | 3 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300 | 4 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 084 | 12 461 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 593 | 16 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 514 | 1 045 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 823 | 973 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 691 | 72 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 224 | 22 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278 | 2 778 | 18 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 942 | 40 603 | 261 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 220 | 43 380 | 279 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 10 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 554 | 338 | 10 892 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 443 | 3 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 443 | 3 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 997 | 338 | 3 443 | 10 892 |
UJ | - Exceptionnelles | 338 | 3 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 326 | |||
VP | Divers | 13 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 785 | 128 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 534 | 21 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 901 | 37 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 377 | 42 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949 | 27 949 | ||
VW | T.V.A. | 1 338 | 1 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650 | 1 650 | ||
VI | Groupe et associés | 141 052 | 141 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 899 | 273 899 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 18 056 | 6 944 | 9 722 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 349 529 | 221 678 | 127 851 | 162 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 375 | 27 461 | 21 914 | 25 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 573 | 12 406 | 2 167 | 2 889 |
BJ | TOTAL (I) | 513 477 | 279 600 | 233 877 | 275 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 291 | 16 291 | 16 861 | |
BT | Marchandises | 2 100 | 2 100 | 3 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 895 | 4 895 | 13 578 | |
BZ | Autres créances | 123 228 | 123 228 | 123 717 | |
CF | Disponibilités | 357 994 | 357 994 | 261 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 661 | 661 | 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 170 | 505 170 | 419 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 646 | 279 600 | 739 046 | 695 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 369 564 | 297 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 691 | 72 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 255 | 380 564 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 892 | 10 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 892 | 10 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 633 | 63 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 052 | 138 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901 | 49 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 314 | 52 196 | ||
EA | Autres dettes | 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 899 | 304 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 739 046 | 695 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 899 | 282 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 | 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 154 509 | 154 509 | 146 402 | |
FD | Production vendue biens | 912 730 | 912 730 | 875 695 | |
FG | Production vendue services | 8 044 | 8 044 | 6 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 075 283 | 1 075 283 | 1 028 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 981 | |||
FQ | Autres produits | 34 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 298 | 1 028 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 679 | 33 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 136 | -1 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 892 | 356 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 570 | -7 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 485 | 150 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 683 | 6 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 468 | 302 194 | ||
FZ | Charges sociales | 81 826 | 63 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 380 | 43 971 | ||
GE | Autres charges | 937 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 056 | 949 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 242 | 79 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 874 | 3 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 874 | 3 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 874 | -3 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 369 | 76 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773 | 16 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 443 | 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 215 | 16 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 962 | 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 | 3 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300 | 4 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 084 | 12 461 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 593 | 16 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 514 | 1 045 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 823 | 973 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 691 | 72 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 224 | 22 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278 | 2 778 | 18 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 942 | 40 603 | 261 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 220 | 43 380 | 279 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 10 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 554 | 338 | 10 892 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 443 | 3 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 443 | 3 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 997 | 338 | 3 443 | 10 892 |
UJ | - Exceptionnelles | 338 | 3 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 326 | |||
VP | Divers | 13 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 785 | 128 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 534 | 21 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 901 | 37 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 377 | 42 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949 | 27 949 | ||
VW | T.V.A. | 1 338 | 1 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650 | 1 650 | ||
VI | Groupe et associés | 141 052 | 141 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 899 | 273 899 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 18 056 | 6 944 | 9 722 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 349 529 | 221 678 | 127 851 | 162 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 375 | 27 461 | 21 914 | 25 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 573 | 12 406 | 2 167 | 2 889 |
BJ | TOTAL (I) | 513 477 | 279 600 | 233 877 | 275 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 291 | 16 291 | 16 861 | |
BT | Marchandises | 2 100 | 2 100 | 3 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 895 | 4 895 | 13 578 | |
BZ | Autres créances | 123 228 | 123 228 | 123 717 | |
CF | Disponibilités | 357 994 | 357 994 | 261 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 661 | 661 | 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 170 | 505 170 | 419 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 646 | 279 600 | 739 046 | 695 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 369 564 | 297 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 691 | 72 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 255 | 380 564 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 892 | 10 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 892 | 10 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 633 | 63 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 052 | 138 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901 | 49 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 314 | 52 196 | ||
EA | Autres dettes | 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 899 | 304 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 739 046 | 695 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 899 | 282 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 | 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 154 509 | 154 509 | 146 402 | |
FD | Production vendue biens | 912 730 | 912 730 | 875 695 | |
FG | Production vendue services | 8 044 | 8 044 | 6 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 075 283 | 1 075 283 | 1 028 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 981 | |||
FQ | Autres produits | 34 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 298 | 1 028 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 679 | 33 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 136 | -1 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 892 | 356 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 570 | -7 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 485 | 150 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 683 | 6 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 468 | 302 194 | ||
FZ | Charges sociales | 81 826 | 63 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 380 | 43 971 | ||
GE | Autres charges | 937 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 056 | 949 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 242 | 79 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 874 | 3 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 874 | 3 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 874 | -3 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 369 | 76 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773 | 16 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 443 | 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 215 | 16 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 962 | 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 | 3 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300 | 4 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 084 | 12 461 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 593 | 16 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 514 | 1 045 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 823 | 973 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 691 | 72 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 224 | 22 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278 | 2 778 | 18 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 942 | 40 603 | 261 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 220 | 43 380 | 279 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 10 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 554 | 338 | 10 892 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 443 | 3 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 443 | 3 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 997 | 338 | 3 443 | 10 892 |
UJ | - Exceptionnelles | 338 | 3 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 326 | |||
VP | Divers | 13 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 785 | 128 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 534 | 21 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 901 | 37 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 377 | 42 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949 | 27 949 | ||
VW | T.V.A. | 1 338 | 1 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650 | 1 650 | ||
VI | Groupe et associés | 141 052 | 141 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 899 | 273 899 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 18 056 | 6 944 | 9 722 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 349 529 | 221 678 | 127 851 | 162 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 375 | 27 461 | 21 914 | 25 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 573 | 12 406 | 2 167 | 2 889 |
BJ | TOTAL (I) | 513 477 | 279 600 | 233 877 | 275 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 291 | 16 291 | 16 861 | |
BT | Marchandises | 2 100 | 2 100 | 3 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 895 | 4 895 | 13 578 | |
BZ | Autres créances | 123 228 | 123 228 | 123 717 | |
CF | Disponibilités | 357 994 | 357 994 | 261 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 661 | 661 | 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 170 | 505 170 | 419 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 646 | 279 600 | 739 046 | 695 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 369 564 | 297 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 691 | 72 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 255 | 380 564 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 892 | 10 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 892 | 10 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 633 | 63 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 052 | 138 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901 | 49 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 314 | 52 196 | ||
EA | Autres dettes | 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 899 | 304 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 739 046 | 695 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 899 | 282 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 | 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 154 509 | 154 509 | 146 402 | |
FD | Production vendue biens | 912 730 | 912 730 | 875 695 | |
FG | Production vendue services | 8 044 | 8 044 | 6 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 075 283 | 1 075 283 | 1 028 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 981 | |||
FQ | Autres produits | 34 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 298 | 1 028 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 679 | 33 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 136 | -1 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 892 | 356 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 570 | -7 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 485 | 150 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 683 | 6 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 468 | 302 194 | ||
FZ | Charges sociales | 81 826 | 63 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 380 | 43 971 | ||
GE | Autres charges | 937 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 056 | 949 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 242 | 79 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 874 | 3 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 874 | 3 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 874 | -3 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 369 | 76 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773 | 16 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 443 | 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 215 | 16 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 962 | 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 | 3 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300 | 4 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 084 | 12 461 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 593 | 16 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 514 | 1 045 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 823 | 973 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 691 | 72 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 224 | 22 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278 | 2 778 | 18 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 942 | 40 603 | 261 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 220 | 43 380 | 279 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 10 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 554 | 338 | 10 892 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 443 | 3 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 443 | 3 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 997 | 338 | 3 443 | 10 892 |
UJ | - Exceptionnelles | 338 | 3 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 326 | |||
VP | Divers | 13 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 785 | 128 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 534 | 21 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 901 | 37 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 377 | 42 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949 | 27 949 | ||
VW | T.V.A. | 1 338 | 1 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650 | 1 650 | ||
VI | Groupe et associés | 141 052 | 141 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 899 | 273 899 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 18 056 | 6 944 | 9 722 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 349 529 | 221 678 | 127 851 | 162 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 375 | 27 461 | 21 914 | 25 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 573 | 12 406 | 2 167 | 2 889 |
BJ | TOTAL (I) | 513 477 | 279 600 | 233 877 | 275 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 291 | 16 291 | 16 861 | |
BT | Marchandises | 2 100 | 2 100 | 3 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 895 | 4 895 | 13 578 | |
BZ | Autres créances | 123 228 | 123 228 | 123 717 | |
CF | Disponibilités | 357 994 | 357 994 | 261 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 661 | 661 | 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 170 | 505 170 | 419 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 646 | 279 600 | 739 046 | 695 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 369 564 | 297 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 691 | 72 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 255 | 380 564 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 892 | 10 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 892 | 10 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 633 | 63 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 052 | 138 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901 | 49 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 314 | 52 196 | ||
EA | Autres dettes | 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 899 | 304 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 739 046 | 695 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 899 | 282 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 | 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 154 509 | 154 509 | 146 402 | |
FD | Production vendue biens | 912 730 | 912 730 | 875 695 | |
FG | Production vendue services | 8 044 | 8 044 | 6 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 075 283 | 1 075 283 | 1 028 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 981 | |||
FQ | Autres produits | 34 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 298 | 1 028 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 679 | 33 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 136 | -1 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 892 | 356 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 570 | -7 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 485 | 150 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 683 | 6 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 468 | 302 194 | ||
FZ | Charges sociales | 81 826 | 63 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 380 | 43 971 | ||
GE | Autres charges | 937 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 056 | 949 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 242 | 79 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 874 | 3 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 874 | 3 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 874 | -3 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 369 | 76 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773 | 16 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 443 | 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 215 | 16 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 962 | 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 | 3 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300 | 4 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 084 | 12 461 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 593 | 16 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 514 | 1 045 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 823 | 973 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 691 | 72 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 224 | 22 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278 | 2 778 | 18 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 942 | 40 603 | 261 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 220 | 43 380 | 279 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 10 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 554 | 338 | 10 892 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 443 | 3 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 443 | 3 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 997 | 338 | 3 443 | 10 892 |
UJ | - Exceptionnelles | 338 | 3 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 326 | |||
VP | Divers | 13 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 785 | 128 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 534 | 21 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 901 | 37 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 377 | 42 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949 | 27 949 | ||
VW | T.V.A. | 1 338 | 1 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650 | 1 650 | ||
VI | Groupe et associés | 141 052 | 141 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 899 | 273 899 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 18 056 | 6 944 | 9 722 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 349 529 | 221 678 | 127 851 | 162 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 375 | 27 461 | 21 914 | 25 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 573 | 12 406 | 2 167 | 2 889 |
BJ | TOTAL (I) | 513 477 | 279 600 | 233 877 | 275 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 291 | 16 291 | 16 861 | |
BT | Marchandises | 2 100 | 2 100 | 3 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 895 | 4 895 | 13 578 | |
BZ | Autres créances | 123 228 | 123 228 | 123 717 | |
CF | Disponibilités | 357 994 | 357 994 | 261 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 661 | 661 | 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 170 | 505 170 | 419 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 646 | 279 600 | 739 046 | 695 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 369 564 | 297 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 691 | 72 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 255 | 380 564 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 892 | 10 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 892 | 10 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 633 | 63 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 052 | 138 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901 | 49 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 314 | 52 196 | ||
EA | Autres dettes | 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 899 | 304 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 739 046 | 695 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 899 | 282 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 | 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 154 509 | 154 509 | 146 402 | |
FD | Production vendue biens | 912 730 | 912 730 | 875 695 | |
FG | Production vendue services | 8 044 | 8 044 | 6 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 075 283 | 1 075 283 | 1 028 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 981 | |||
FQ | Autres produits | 34 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 298 | 1 028 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 679 | 33 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 136 | -1 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 892 | 356 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 570 | -7 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 485 | 150 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 683 | 6 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 468 | 302 194 | ||
FZ | Charges sociales | 81 826 | 63 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 380 | 43 971 | ||
GE | Autres charges | 937 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 056 | 949 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 242 | 79 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 874 | 3 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 874 | 3 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 874 | -3 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 369 | 76 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773 | 16 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 443 | 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 215 | 16 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 962 | 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 | 3 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300 | 4 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 084 | 12 461 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 593 | 16 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 514 | 1 045 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 823 | 973 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 691 | 72 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 224 | 22 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278 | 2 778 | 18 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 942 | 40 603 | 261 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 220 | 43 380 | 279 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 10 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 554 | 338 | 10 892 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 443 | 3 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 443 | 3 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 997 | 338 | 3 443 | 10 892 |
UJ | - Exceptionnelles | 338 | 3 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 326 | |||
VP | Divers | 13 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 785 | 128 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 534 | 21 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 901 | 37 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 377 | 42 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949 | 27 949 | ||
VW | T.V.A. | 1 338 | 1 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650 | 1 650 | ||
VI | Groupe et associés | 141 052 | 141 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 899 | 273 899 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 18 056 | 6 944 | 9 722 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 349 529 | 221 678 | 127 851 | 162 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 375 | 27 461 | 21 914 | 25 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 573 | 12 406 | 2 167 | 2 889 |
BJ | TOTAL (I) | 513 477 | 279 600 | 233 877 | 275 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 291 | 16 291 | 16 861 | |
BT | Marchandises | 2 100 | 2 100 | 3 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 895 | 4 895 | 13 578 | |
BZ | Autres créances | 123 228 | 123 228 | 123 717 | |
CF | Disponibilités | 357 994 | 357 994 | 261 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 661 | 661 | 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 505 170 | 505 170 | 419 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 646 | 279 600 | 739 046 | 695 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 369 564 | 297 091 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 691 | 72 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 255 | 380 564 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 892 | 10 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 892 | 10 554 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 633 | 63 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 052 | 138 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901 | 49 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 314 | 52 196 | ||
EA | Autres dettes | 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 273 899 | 304 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 739 046 | 695 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 899 | 282 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 | 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 154 509 | 154 509 | 146 402 | |
FD | Production vendue biens | 912 730 | 912 730 | 875 695 | |
FG | Production vendue services | 8 044 | 8 044 | 6 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 075 283 | 1 075 283 | 1 028 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 981 | |||
FQ | Autres produits | 34 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 298 | 1 028 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 679 | 33 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 136 | -1 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 892 | 356 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 570 | -7 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 485 | 150 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 683 | 6 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 468 | 302 194 | ||
FZ | Charges sociales | 81 826 | 63 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 380 | 43 971 | ||
GE | Autres charges | 937 | 1 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 056 | 949 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 242 | 79 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 874 | 3 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 874 | 3 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 874 | -3 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 369 | 76 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773 | 16 309 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 443 | 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 215 | 16 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 962 | 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 | 3 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300 | 4 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 084 | 12 461 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 593 | 16 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 514 | 1 045 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 823 | 973 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 691 | 72 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 224 | 22 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278 | 2 778 | 18 056 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 942 | 40 603 | 261 545 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 220 | 43 380 | 279 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 10 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 554 | 338 | 10 892 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 443 | 3 443 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 443 | 3 443 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 997 | 338 | 3 443 | 10 892 |
UJ | - Exceptionnelles | 338 | 3 443 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 67 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 326 | |||
VP | Divers | 13 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 785 | 128 785 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 | 98 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 534 | 21 534 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 901 | 37 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 377 | 42 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949 | 27 949 | ||
VW | T.V.A. | 1 338 | 1 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650 | 1 650 | ||
VI | Groupe et associés | 141 052 | 141 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 899 | 273 899 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 817 |