Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 163 784 | 1 163 784 | 1 163 784 | |
AP | Constructions | 202 616 | 93 872 | 108 744 | 118 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 609 | 7 533 | 35 077 | 10 037 |
CU | Autres participations | 3 220 700 | 3 220 700 | 3 220 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 629 729 | 101 405 | 4 528 325 | 4 514 516 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 576 | 31 576 | 31 409 | |
BZ | Autres créances | 119 316 | 119 316 | 98 513 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 752 | 35 752 | 96 675 | |
CF | Disponibilités | 938 651 | 938 651 | 5 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 547 | 1 125 547 | 232 655 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 277 | 101 405 | 5 653 872 | 4 747 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 643 341 | 2 303 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 883 | 339 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 143 225 | 2 883 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 717 | 712 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 560 | 1 120 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 | 2 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 015 | 27 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 510 647 | 1 863 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 872 | 4 747 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 863 | 1 246 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 946 | 269 946 | 269 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 946 | 269 946 | 269 568 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 858 | 11 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 804 | 280 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 314 | 22 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 714 | 20 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 69 475 | 66 355 | ||
FZ | Charges sociales | 44 850 | 38 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 870 | 16 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 223 | 164 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 580 | 116 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 290 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 101 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 938 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 039 | 290 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 349 | 23 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 349 | 32 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 690 | 257 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 271 | 374 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 752 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752 | 1 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 548 | -1 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 935 | 33 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 143 | 570 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 260 | 231 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 883 | 339 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 | 120 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 422 | 16 870 | 25 887 | 101 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 542 | 16 870 | 26 007 | 101 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 163 784 | 1 163 784 | 1 163 784 | |
AP | Constructions | 202 616 | 93 872 | 108 744 | 118 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 609 | 7 533 | 35 077 | 10 037 |
CU | Autres participations | 3 220 700 | 3 220 700 | 3 220 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 629 729 | 101 405 | 4 528 325 | 4 514 516 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 576 | 31 576 | 31 409 | |
BZ | Autres créances | 119 316 | 119 316 | 98 513 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 752 | 35 752 | 96 675 | |
CF | Disponibilités | 938 651 | 938 651 | 5 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 547 | 1 125 547 | 232 655 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 277 | 101 405 | 5 653 872 | 4 747 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 643 341 | 2 303 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 883 | 339 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 143 225 | 2 883 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 717 | 712 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 560 | 1 120 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 | 2 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 015 | 27 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 510 647 | 1 863 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 872 | 4 747 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 863 | 1 246 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 946 | 269 946 | 269 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 946 | 269 946 | 269 568 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 858 | 11 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 804 | 280 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 314 | 22 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 714 | 20 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 69 475 | 66 355 | ||
FZ | Charges sociales | 44 850 | 38 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 870 | 16 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 223 | 164 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 580 | 116 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 290 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 101 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 938 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 039 | 290 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 349 | 23 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 349 | 32 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 690 | 257 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 271 | 374 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 752 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752 | 1 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 548 | -1 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 935 | 33 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 143 | 570 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 260 | 231 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 883 | 339 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 | 120 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 422 | 16 870 | 25 887 | 101 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 542 | 16 870 | 26 007 | 101 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 163 784 | 1 163 784 | 1 163 784 | |
AP | Constructions | 202 616 | 93 872 | 108 744 | 118 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 609 | 7 533 | 35 077 | 10 037 |
CU | Autres participations | 3 220 700 | 3 220 700 | 3 220 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 629 729 | 101 405 | 4 528 325 | 4 514 516 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 576 | 31 576 | 31 409 | |
BZ | Autres créances | 119 316 | 119 316 | 98 513 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 752 | 35 752 | 96 675 | |
CF | Disponibilités | 938 651 | 938 651 | 5 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 547 | 1 125 547 | 232 655 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 277 | 101 405 | 5 653 872 | 4 747 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 643 341 | 2 303 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 883 | 339 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 143 225 | 2 883 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 717 | 712 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 560 | 1 120 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 | 2 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 015 | 27 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 510 647 | 1 863 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 872 | 4 747 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 863 | 1 246 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 946 | 269 946 | 269 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 946 | 269 946 | 269 568 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 858 | 11 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 804 | 280 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 314 | 22 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 714 | 20 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 69 475 | 66 355 | ||
FZ | Charges sociales | 44 850 | 38 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 870 | 16 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 223 | 164 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 580 | 116 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 290 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 101 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 938 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 039 | 290 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 349 | 23 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 349 | 32 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 690 | 257 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 271 | 374 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 752 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752 | 1 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 548 | -1 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 935 | 33 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 143 | 570 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 260 | 231 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 883 | 339 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 | 120 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 422 | 16 870 | 25 887 | 101 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 542 | 16 870 | 26 007 | 101 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 163 784 | 1 163 784 | 1 163 784 | |
AP | Constructions | 202 616 | 93 872 | 108 744 | 118 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 609 | 7 533 | 35 077 | 10 037 |
CU | Autres participations | 3 220 700 | 3 220 700 | 3 220 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 629 729 | 101 405 | 4 528 325 | 4 514 516 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 576 | 31 576 | 31 409 | |
BZ | Autres créances | 119 316 | 119 316 | 98 513 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 752 | 35 752 | 96 675 | |
CF | Disponibilités | 938 651 | 938 651 | 5 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 547 | 1 125 547 | 232 655 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 277 | 101 405 | 5 653 872 | 4 747 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 643 341 | 2 303 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 883 | 339 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 143 225 | 2 883 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 717 | 712 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 560 | 1 120 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 | 2 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 015 | 27 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 510 647 | 1 863 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 872 | 4 747 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 863 | 1 246 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 946 | 269 946 | 269 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 946 | 269 946 | 269 568 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 858 | 11 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 804 | 280 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 314 | 22 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 714 | 20 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 69 475 | 66 355 | ||
FZ | Charges sociales | 44 850 | 38 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 870 | 16 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 223 | 164 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 580 | 116 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 290 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 101 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 938 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 039 | 290 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 349 | 23 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 349 | 32 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 690 | 257 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 271 | 374 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 752 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752 | 1 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 548 | -1 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 935 | 33 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 143 | 570 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 260 | 231 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 883 | 339 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 | 120 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 422 | 16 870 | 25 887 | 101 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 542 | 16 870 | 26 007 | 101 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 163 784 | 1 163 784 | 1 163 784 | |
AP | Constructions | 202 616 | 93 872 | 108 744 | 118 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 609 | 7 533 | 35 077 | 10 037 |
CU | Autres participations | 3 220 700 | 3 220 700 | 3 220 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 629 729 | 101 405 | 4 528 325 | 4 514 516 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 576 | 31 576 | 31 409 | |
BZ | Autres créances | 119 316 | 119 316 | 98 513 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 752 | 35 752 | 96 675 | |
CF | Disponibilités | 938 651 | 938 651 | 5 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 125 547 | 1 125 547 | 232 655 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 277 | 101 405 | 5 653 872 | 4 747 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 643 341 | 2 303 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 883 | 339 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 143 225 | 2 883 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 717 | 712 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 560 | 1 120 896 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 | 2 223 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 015 | 27 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 510 647 | 1 863 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 872 | 4 747 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 863 | 1 246 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 269 946 | 269 946 | 269 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 269 946 | 269 946 | 269 568 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 858 | 11 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 804 | 280 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 314 | 22 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 714 | 20 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 69 475 | 66 355 | ||
FZ | Charges sociales | 44 850 | 38 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 870 | 16 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 223 | 164 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 580 | 116 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 290 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 101 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 938 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 039 | 290 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 101 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 349 | 23 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 349 | 32 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 690 | 257 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 271 | 374 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 752 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752 | 1 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 548 | -1 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 935 | 33 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 143 | 570 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 260 | 231 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 883 | 339 942 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 | 120 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 422 | 16 870 | 25 887 | 101 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 542 | 16 870 | 26 007 | 101 405 |