Déposant 1 : ISIC, SAS
Numéro de SIREN : 342081072
Adresse :
3 RUE VAUDETARD
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : ISIC
Adresse :
3 RUE VAUDETARD
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Bénéficiare 1 : CONSEIL FORMATION QUALIFICATION (C F Q), Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 401325832
Adresse :
6/8 rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil
FR
Bénéficiare 1 : CONSEIL FORMATION QUALIFICATION (C F Q), Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 401325832
Adresse :
38 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
FR
Déposant 1 : CONSEIL FORMATION QUALIFICATION (C F Q), Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 401325832
Adresse :
38 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'unversité
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CONSEIL FORMATION QUALIFICATION (C F Q), Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 401325832
Adresse :
6/8 rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil
FR
Bénéficiare 1 : CONSEIL FORMATION QUALIFICATION (C F Q), Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 401325832
Adresse :
38 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
FR
Déposant 1 : EVELYNE BOURQUIN
Numéro de SIREN : 401325832
Adresse :
6/8 RUE GASTON LAURIAU
93100 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : EVELYNE BOURQUIN
Adresse :
6/8 RUE GASTON LAURIAU
93100 MONTREUIL
FR
Bénéficiare 1 : CONSEIL FORMATION QUALIFICATION (CFQ)
Déposant 1 : EVELYNE BOURQUIN
Numéro de SIREN : 401325832
Adresse :
6/8 RUE GASTON LAURIAU
93100 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : EVELYNE BOURQUIN
Adresse :
6/8 RUE GASTON LAURIAU
93100 MONTREUIL
FR
Bénéficiare 1 : CONSEIL FORMATION QUALIFICATION (CFQ)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 330 | 163 767 | 2 563 | |
AH | Fonds commercial | 2 640 850 | 2 640 850 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 187 863 | 179 776 | 8 088 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875 | 4 552 | 3 322 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 666 240 | 1 597 792 | 68 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 217 073 | 217 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 886 231 | 1 945 886 | 2 940 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 737 | 5 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 607 404 | 241 601 | 2 365 803 | |
BZ | Autres créances | 922 525 | 922 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 736 | 9 736 | ||
CF | Disponibilités | 348 095 | 348 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 947 | 103 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 997 444 | 241 601 | 3 755 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 675 | 2 187 487 | 6 696 188 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 829 | |||
DL | TOTAL (I) | -140 829 | |||
DP | Provisions pour risques | 144 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 939 593 | |||
EA | Autres dettes | 297 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 693 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 050 | 15 050 | ||
FG | Production vendue services | 7 245 836 | 7 245 836 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 260 886 | 7 260 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 903 | |||
FQ | Autres produits | 20 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 472 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 275 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 549 274 | |||
FZ | Charges sociales | 1 070 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 148 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 058 | |||
GE | Autres charges | 176 297 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 653 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 234 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 346 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 075 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 094 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 327 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890 060 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 311 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 19 080 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 873 | 221 669 | 343 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 330 | 1 121 015 | 1 602 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 203 | 1 342 684 | 1 945 886 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 358 955 | 214 955 | 144 000 | |
6T | Sur comptes clients | 81 416 | 136 058 | 72 711 | 241 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 416 | 136 058 | 72 711 | 241 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 416 | 495 013 | 287 666 | 385 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 897 | 116 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 000 | 171 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 949 | 3 633 875 | 217 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 281 636 | 4 281 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 907 | 1 044 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 031 | 297 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 937 | 6 563 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 330 | 163 767 | 2 563 | |
AH | Fonds commercial | 2 640 850 | 2 640 850 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 187 863 | 179 776 | 8 088 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875 | 4 552 | 3 322 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 666 240 | 1 597 792 | 68 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 217 073 | 217 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 886 231 | 1 945 886 | 2 940 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 737 | 5 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 607 404 | 241 601 | 2 365 803 | |
BZ | Autres créances | 922 525 | 922 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 736 | 9 736 | ||
CF | Disponibilités | 348 095 | 348 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 947 | 103 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 997 444 | 241 601 | 3 755 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 675 | 2 187 487 | 6 696 188 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 829 | |||
DL | TOTAL (I) | -140 829 | |||
DP | Provisions pour risques | 144 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 939 593 | |||
EA | Autres dettes | 297 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 693 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 050 | 15 050 | ||
FG | Production vendue services | 7 245 836 | 7 245 836 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 260 886 | 7 260 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 903 | |||
FQ | Autres produits | 20 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 472 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 275 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 549 274 | |||
FZ | Charges sociales | 1 070 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 148 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 058 | |||
GE | Autres charges | 176 297 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 653 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 234 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 346 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 075 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 094 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 327 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890 060 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 311 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 19 080 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 873 | 221 669 | 343 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 330 | 1 121 015 | 1 602 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 203 | 1 342 684 | 1 945 886 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 358 955 | 214 955 | 144 000 | |
6T | Sur comptes clients | 81 416 | 136 058 | 72 711 | 241 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 416 | 136 058 | 72 711 | 241 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 416 | 495 013 | 287 666 | 385 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 897 | 116 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 000 | 171 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 949 | 3 633 875 | 217 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 281 636 | 4 281 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 907 | 1 044 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 031 | 297 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 937 | 6 563 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 330 | 163 767 | 2 563 | |
AH | Fonds commercial | 2 640 850 | 2 640 850 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 187 863 | 179 776 | 8 088 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875 | 4 552 | 3 322 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 666 240 | 1 597 792 | 68 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 217 073 | 217 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 886 231 | 1 945 886 | 2 940 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 737 | 5 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 607 404 | 241 601 | 2 365 803 | |
BZ | Autres créances | 922 525 | 922 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 736 | 9 736 | ||
CF | Disponibilités | 348 095 | 348 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 947 | 103 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 997 444 | 241 601 | 3 755 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 675 | 2 187 487 | 6 696 188 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 829 | |||
DL | TOTAL (I) | -140 829 | |||
DP | Provisions pour risques | 144 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 939 593 | |||
EA | Autres dettes | 297 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 693 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 050 | 15 050 | ||
FG | Production vendue services | 7 245 836 | 7 245 836 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 260 886 | 7 260 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 903 | |||
FQ | Autres produits | 20 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 472 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 275 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 549 274 | |||
FZ | Charges sociales | 1 070 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 148 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 058 | |||
GE | Autres charges | 176 297 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 653 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 234 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 346 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 075 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 094 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 327 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890 060 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 311 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 19 080 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 873 | 221 669 | 343 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 330 | 1 121 015 | 1 602 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 203 | 1 342 684 | 1 945 886 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 358 955 | 214 955 | 144 000 | |
6T | Sur comptes clients | 81 416 | 136 058 | 72 711 | 241 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 416 | 136 058 | 72 711 | 241 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 416 | 495 013 | 287 666 | 385 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 897 | 116 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 000 | 171 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 949 | 3 633 875 | 217 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 281 636 | 4 281 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 907 | 1 044 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 031 | 297 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 937 | 6 563 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 330 | 163 767 | 2 563 | |
AH | Fonds commercial | 2 640 850 | 2 640 850 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 187 863 | 179 776 | 8 088 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875 | 4 552 | 3 322 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 666 240 | 1 597 792 | 68 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 217 073 | 217 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 886 231 | 1 945 886 | 2 940 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 737 | 5 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 607 404 | 241 601 | 2 365 803 | |
BZ | Autres créances | 922 525 | 922 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 736 | 9 736 | ||
CF | Disponibilités | 348 095 | 348 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 947 | 103 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 997 444 | 241 601 | 3 755 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 675 | 2 187 487 | 6 696 188 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 829 | |||
DL | TOTAL (I) | -140 829 | |||
DP | Provisions pour risques | 144 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 939 593 | |||
EA | Autres dettes | 297 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 693 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 050 | 15 050 | ||
FG | Production vendue services | 7 245 836 | 7 245 836 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 260 886 | 7 260 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 903 | |||
FQ | Autres produits | 20 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 472 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 275 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 549 274 | |||
FZ | Charges sociales | 1 070 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 148 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 058 | |||
GE | Autres charges | 176 297 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 653 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 234 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 346 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 075 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 094 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 327 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890 060 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 311 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 19 080 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 873 | 221 669 | 343 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 330 | 1 121 015 | 1 602 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 203 | 1 342 684 | 1 945 886 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 358 955 | 214 955 | 144 000 | |
6T | Sur comptes clients | 81 416 | 136 058 | 72 711 | 241 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 416 | 136 058 | 72 711 | 241 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 416 | 495 013 | 287 666 | 385 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 897 | 116 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 000 | 171 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 949 | 3 633 875 | 217 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 281 636 | 4 281 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 907 | 1 044 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 031 | 297 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 937 | 6 563 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 330 | 163 767 | 2 563 | |
AH | Fonds commercial | 2 640 850 | 2 640 850 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 187 863 | 179 776 | 8 088 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875 | 4 552 | 3 322 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 666 240 | 1 597 792 | 68 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 217 073 | 217 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 886 231 | 1 945 886 | 2 940 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 737 | 5 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 607 404 | 241 601 | 2 365 803 | |
BZ | Autres créances | 922 525 | 922 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 736 | 9 736 | ||
CF | Disponibilités | 348 095 | 348 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 947 | 103 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 997 444 | 241 601 | 3 755 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 675 | 2 187 487 | 6 696 188 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 829 | |||
DL | TOTAL (I) | -140 829 | |||
DP | Provisions pour risques | 144 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 939 593 | |||
EA | Autres dettes | 297 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 693 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 050 | 15 050 | ||
FG | Production vendue services | 7 245 836 | 7 245 836 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 260 886 | 7 260 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 903 | |||
FQ | Autres produits | 20 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 472 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 275 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 549 274 | |||
FZ | Charges sociales | 1 070 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 148 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 058 | |||
GE | Autres charges | 176 297 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 653 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 234 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 346 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 075 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 094 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 327 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890 060 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 311 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 19 080 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 873 | 221 669 | 343 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 330 | 1 121 015 | 1 602 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 203 | 1 342 684 | 1 945 886 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 358 955 | 214 955 | 144 000 | |
6T | Sur comptes clients | 81 416 | 136 058 | 72 711 | 241 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 416 | 136 058 | 72 711 | 241 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 416 | 495 013 | 287 666 | 385 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 897 | 116 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 000 | 171 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 949 | 3 633 875 | 217 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 281 636 | 4 281 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 907 | 1 044 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 031 | 297 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 937 | 6 563 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 330 | 163 767 | 2 563 | |
AH | Fonds commercial | 2 640 850 | 2 640 850 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 187 863 | 179 776 | 8 088 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875 | 4 552 | 3 322 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 666 240 | 1 597 792 | 68 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 217 073 | 217 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 886 231 | 1 945 886 | 2 940 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 737 | 5 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 607 404 | 241 601 | 2 365 803 | |
BZ | Autres créances | 922 525 | 922 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 736 | 9 736 | ||
CF | Disponibilités | 348 095 | 348 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 947 | 103 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 997 444 | 241 601 | 3 755 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 675 | 2 187 487 | 6 696 188 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 829 | |||
DL | TOTAL (I) | -140 829 | |||
DP | Provisions pour risques | 144 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 939 593 | |||
EA | Autres dettes | 297 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 693 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 050 | 15 050 | ||
FG | Production vendue services | 7 245 836 | 7 245 836 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 260 886 | 7 260 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 903 | |||
FQ | Autres produits | 20 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 472 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 275 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 549 274 | |||
FZ | Charges sociales | 1 070 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 148 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 058 | |||
GE | Autres charges | 176 297 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 653 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 234 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 346 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 075 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 094 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 327 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890 060 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 311 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 19 080 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 873 | 221 669 | 343 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 330 | 1 121 015 | 1 602 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 203 | 1 342 684 | 1 945 886 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 358 955 | 214 955 | 144 000 | |
6T | Sur comptes clients | 81 416 | 136 058 | 72 711 | 241 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 416 | 136 058 | 72 711 | 241 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 416 | 495 013 | 287 666 | 385 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 897 | 116 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 000 | 171 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 949 | 3 633 875 | 217 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 281 636 | 4 281 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 907 | 1 044 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 031 | 297 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 937 | 6 563 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 330 | 163 767 | 2 563 | |
AH | Fonds commercial | 2 640 850 | 2 640 850 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 187 863 | 179 776 | 8 088 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875 | 4 552 | 3 322 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 666 240 | 1 597 792 | 68 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 217 073 | 217 073 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 886 231 | 1 945 886 | 2 940 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 737 | 5 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 607 404 | 241 601 | 2 365 803 | |
BZ | Autres créances | 922 525 | 922 525 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 736 | 9 736 | ||
CF | Disponibilités | 348 095 | 348 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 947 | 103 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 997 444 | 241 601 | 3 755 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 675 | 2 187 487 | 6 696 188 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 829 | |||
DL | TOTAL (I) | -140 829 | |||
DP | Provisions pour risques | 144 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281 636 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 939 593 | |||
EA | Autres dettes | 297 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 693 017 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 050 | 15 050 | ||
FG | Production vendue services | 7 245 836 | 7 245 836 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 260 886 | 7 260 886 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 903 | |||
FQ | Autres produits | 20 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 472 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 275 531 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 549 274 | |||
FZ | Charges sociales | 1 070 410 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 148 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 058 | |||
GE | Autres charges | 176 297 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 730 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 653 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 234 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 346 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 075 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 055 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 094 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 327 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890 060 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 311 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 19 080 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 428 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 873 | 221 669 | 343 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 330 | 1 121 015 | 1 602 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 203 | 1 342 684 | 1 945 886 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 358 955 | 214 955 | 144 000 | |
6T | Sur comptes clients | 81 416 | 136 058 | 72 711 | 241 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 416 | 136 058 | 72 711 | 241 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 416 | 495 013 | 287 666 | 385 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 897 | 116 591 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 000 | 171 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 949 | 3 633 875 | 217 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 281 636 | 4 281 636 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 044 907 | 1 044 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 031 | 297 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 937 | 6 563 937 |