Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 391 | 13 839 | 46 552 | 47 |
AN | Terrains | 354 146 | 354 146 | 354 146 | |
AP | Constructions | 1 677 385 | 548 722 | 1 128 663 | 1 224 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 202 | 12 426 | 153 776 | 80 571 |
AV | Immobilisations en cours | 223 583 | 223 583 | ||
CU | Autres participations | 7 535 318 | 323 944 | 7 211 374 | 5 159 222 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 142 369 | 990 649 | 9 151 721 | 8 816 458 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 547 470 | 37 245 | 4 510 225 | 3 326 894 |
BF | Prêts | 454 103 | 454 103 | 502 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 535 | 4 535 | 4 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 165 502 | 1 926 824 | 23 238 677 | 19 468 044 |
BT | Marchandises | 2 242 411 | 2 242 411 | 3 242 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528 | 1 528 | 10 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 458 | 174 458 | 103 203 | |
BZ | Autres créances | 107 771 | 107 771 | 470 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 397 909 | 18 863 | 15 379 047 | 17 368 971 |
CF | Disponibilités | 378 998 | 378 998 | 9 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 445 | 14 445 | 16 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 317 519 | 18 863 | 18 298 656 | 21 222 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 483 020 | 1 945 687 | 41 537 333 | 40 690 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 818 596 | 10 818 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 081 860 | 45 363 | ||
DH | Report à nouveau | 25 590 701 | 26 379 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 852 | 247 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 494 | 12 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 801 503 | 37 503 651 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 446 | 2 000 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 968 | 961 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 198 | 102 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 439 | 64 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 964 | 26 974 | ||
EA | Autres dettes | 10 004 | 30 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 732 019 | 3 186 617 | ||
ED | (V) | 3 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 537 333 | 40 690 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 406 439 | 1 406 439 | 103 418 | |
FG | Production vendue services | 662 690 | 61 240 | 723 930 | 478 414 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 069 129 | 61 240 | 2 130 369 | 581 832 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 302 | 74 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 076 | 1 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 136 746 | 658 403 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 558 | 2 700 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 000 305 | -2 617 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 840 | 284 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 381 | 8 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 262 | 83 084 | ||
FZ | Charges sociales | 49 427 | 45 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 212 | 98 860 | ||
GE | Autres charges | 5 094 | 69 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 078 | 671 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 668 | -13 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 077 | 572 752 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 089 | 234 012 | ||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 240 | 810 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 771 | 28 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 774 | 262 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 467 | 548 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 135 | 534 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | 3 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | 160 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -147 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 160 | 139 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 986 | 1 481 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 135 | 1 233 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 852 | 247 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 627 | 41 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 | 13 495 | 182 | 13 839 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 431 | 100 717 | 561 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 957 | 114 212 | 182 | 574 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 494 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 494 | 12 494 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 314 593 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 95 425 | 58 180 | 37 245 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 036 | 1 174 | 18 863 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 492 789 | 122 089 | 1 370 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 505 283 | 122 089 | 1 383 194 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 142 369 | 10 142 369 | ||
UP | Prêts | 454 103 | 56 501 | 397 601 | |
UT | Autres immobilisations financières | 4 535 | 4 535 | ||
UX | Autres créances clients | 174 458 | 174 458 | ||
VB | T. V. A. | 10 624 | 10 624 | ||
VC | Groupe et associés | 4 348 | 4 348 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 798 | 92 798 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 445 | 14 445 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 897 679 | 10 495 543 | 402 136 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738 446 | 2 738 446 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 599 | 4 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 198 | 51 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633 | 12 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 916 | 16 916 | ||
VW | T.V.A. | 30 476 | 30 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 | 1 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 964 | 23 964 | ||
VI | Groupe et associés | 842 369 | 842 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004 | 10 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 019 | 3 732 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 391 | 13 839 | 46 552 | 47 |
AN | Terrains | 354 146 | 354 146 | 354 146 | |
AP | Constructions | 1 677 385 | 548 722 | 1 128 663 | 1 224 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 202 | 12 426 | 153 776 | 80 571 |
AV | Immobilisations en cours | 223 583 | 223 583 | ||
CU | Autres participations | 7 535 318 | 323 944 | 7 211 374 | 5 159 222 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 142 369 | 990 649 | 9 151 721 | 8 816 458 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 547 470 | 37 245 | 4 510 225 | 3 326 894 |
BF | Prêts | 454 103 | 454 103 | 502 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 535 | 4 535 | 4 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 165 502 | 1 926 824 | 23 238 677 | 19 468 044 |
BT | Marchandises | 2 242 411 | 2 242 411 | 3 242 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528 | 1 528 | 10 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 458 | 174 458 | 103 203 | |
BZ | Autres créances | 107 771 | 107 771 | 470 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 397 909 | 18 863 | 15 379 047 | 17 368 971 |
CF | Disponibilités | 378 998 | 378 998 | 9 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 445 | 14 445 | 16 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 317 519 | 18 863 | 18 298 656 | 21 222 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 483 020 | 1 945 687 | 41 537 333 | 40 690 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 818 596 | 10 818 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 081 860 | 45 363 | ||
DH | Report à nouveau | 25 590 701 | 26 379 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 852 | 247 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 494 | 12 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 801 503 | 37 503 651 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 446 | 2 000 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 968 | 961 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 198 | 102 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 439 | 64 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 964 | 26 974 | ||
EA | Autres dettes | 10 004 | 30 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 732 019 | 3 186 617 | ||
ED | (V) | 3 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 537 333 | 40 690 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 406 439 | 1 406 439 | 103 418 | |
FG | Production vendue services | 662 690 | 61 240 | 723 930 | 478 414 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 069 129 | 61 240 | 2 130 369 | 581 832 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 302 | 74 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 076 | 1 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 136 746 | 658 403 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 558 | 2 700 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 000 305 | -2 617 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 840 | 284 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 381 | 8 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 262 | 83 084 | ||
FZ | Charges sociales | 49 427 | 45 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 212 | 98 860 | ||
GE | Autres charges | 5 094 | 69 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 078 | 671 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 668 | -13 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 077 | 572 752 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 089 | 234 012 | ||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 240 | 810 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 771 | 28 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 774 | 262 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 467 | 548 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 135 | 534 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | 3 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | 160 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -147 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 160 | 139 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 986 | 1 481 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 135 | 1 233 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 852 | 247 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 627 | 41 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 | 13 495 | 182 | 13 839 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 431 | 100 717 | 561 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 957 | 114 212 | 182 | 574 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 494 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 494 | 12 494 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 314 593 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 95 425 | 58 180 | 37 245 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 036 | 1 174 | 18 863 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 492 789 | 122 089 | 1 370 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 505 283 | 122 089 | 1 383 194 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 142 369 | 10 142 369 | ||
UP | Prêts | 454 103 | 56 501 | 397 601 | |
UT | Autres immobilisations financières | 4 535 | 4 535 | ||
UX | Autres créances clients | 174 458 | 174 458 | ||
VB | T. V. A. | 10 624 | 10 624 | ||
VC | Groupe et associés | 4 348 | 4 348 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 798 | 92 798 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 445 | 14 445 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 897 679 | 10 495 543 | 402 136 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738 446 | 2 738 446 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 599 | 4 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 198 | 51 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633 | 12 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 916 | 16 916 | ||
VW | T.V.A. | 30 476 | 30 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 | 1 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 964 | 23 964 | ||
VI | Groupe et associés | 842 369 | 842 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004 | 10 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 019 | 3 732 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 391 | 13 839 | 46 552 | 47 |
AN | Terrains | 354 146 | 354 146 | 354 146 | |
AP | Constructions | 1 677 385 | 548 722 | 1 128 663 | 1 224 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 202 | 12 426 | 153 776 | 80 571 |
AV | Immobilisations en cours | 223 583 | 223 583 | ||
CU | Autres participations | 7 535 318 | 323 944 | 7 211 374 | 5 159 222 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 142 369 | 990 649 | 9 151 721 | 8 816 458 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 547 470 | 37 245 | 4 510 225 | 3 326 894 |
BF | Prêts | 454 103 | 454 103 | 502 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 535 | 4 535 | 4 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 165 502 | 1 926 824 | 23 238 677 | 19 468 044 |
BT | Marchandises | 2 242 411 | 2 242 411 | 3 242 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528 | 1 528 | 10 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 458 | 174 458 | 103 203 | |
BZ | Autres créances | 107 771 | 107 771 | 470 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 397 909 | 18 863 | 15 379 047 | 17 368 971 |
CF | Disponibilités | 378 998 | 378 998 | 9 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 445 | 14 445 | 16 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 317 519 | 18 863 | 18 298 656 | 21 222 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 483 020 | 1 945 687 | 41 537 333 | 40 690 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 818 596 | 10 818 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 081 860 | 45 363 | ||
DH | Report à nouveau | 25 590 701 | 26 379 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 852 | 247 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 494 | 12 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 801 503 | 37 503 651 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 446 | 2 000 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 968 | 961 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 198 | 102 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 439 | 64 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 964 | 26 974 | ||
EA | Autres dettes | 10 004 | 30 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 732 019 | 3 186 617 | ||
ED | (V) | 3 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 537 333 | 40 690 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 406 439 | 1 406 439 | 103 418 | |
FG | Production vendue services | 662 690 | 61 240 | 723 930 | 478 414 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 069 129 | 61 240 | 2 130 369 | 581 832 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 302 | 74 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 076 | 1 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 136 746 | 658 403 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 558 | 2 700 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 000 305 | -2 617 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 840 | 284 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 381 | 8 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 262 | 83 084 | ||
FZ | Charges sociales | 49 427 | 45 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 212 | 98 860 | ||
GE | Autres charges | 5 094 | 69 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 078 | 671 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 668 | -13 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 077 | 572 752 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 089 | 234 012 | ||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 240 | 810 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 771 | 28 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 774 | 262 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 467 | 548 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 135 | 534 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | 3 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | 160 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -147 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 160 | 139 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 986 | 1 481 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 135 | 1 233 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 852 | 247 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 627 | 41 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 | 13 495 | 182 | 13 839 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 431 | 100 717 | 561 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 957 | 114 212 | 182 | 574 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 494 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 494 | 12 494 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 314 593 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 95 425 | 58 180 | 37 245 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 036 | 1 174 | 18 863 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 492 789 | 122 089 | 1 370 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 505 283 | 122 089 | 1 383 194 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 142 369 | 10 142 369 | ||
UP | Prêts | 454 103 | 56 501 | 397 601 | |
UT | Autres immobilisations financières | 4 535 | 4 535 | ||
UX | Autres créances clients | 174 458 | 174 458 | ||
VB | T. V. A. | 10 624 | 10 624 | ||
VC | Groupe et associés | 4 348 | 4 348 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 798 | 92 798 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 445 | 14 445 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 897 679 | 10 495 543 | 402 136 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738 446 | 2 738 446 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 599 | 4 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 198 | 51 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633 | 12 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 916 | 16 916 | ||
VW | T.V.A. | 30 476 | 30 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 | 1 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 964 | 23 964 | ||
VI | Groupe et associés | 842 369 | 842 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004 | 10 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 019 | 3 732 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 391 | 13 839 | 46 552 | 47 |
AN | Terrains | 354 146 | 354 146 | 354 146 | |
AP | Constructions | 1 677 385 | 548 722 | 1 128 663 | 1 224 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 202 | 12 426 | 153 776 | 80 571 |
AV | Immobilisations en cours | 223 583 | 223 583 | ||
CU | Autres participations | 7 535 318 | 323 944 | 7 211 374 | 5 159 222 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 142 369 | 990 649 | 9 151 721 | 8 816 458 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 547 470 | 37 245 | 4 510 225 | 3 326 894 |
BF | Prêts | 454 103 | 454 103 | 502 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 535 | 4 535 | 4 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 165 502 | 1 926 824 | 23 238 677 | 19 468 044 |
BT | Marchandises | 2 242 411 | 2 242 411 | 3 242 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528 | 1 528 | 10 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 458 | 174 458 | 103 203 | |
BZ | Autres créances | 107 771 | 107 771 | 470 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 397 909 | 18 863 | 15 379 047 | 17 368 971 |
CF | Disponibilités | 378 998 | 378 998 | 9 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 445 | 14 445 | 16 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 317 519 | 18 863 | 18 298 656 | 21 222 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 483 020 | 1 945 687 | 41 537 333 | 40 690 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 818 596 | 10 818 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 081 860 | 45 363 | ||
DH | Report à nouveau | 25 590 701 | 26 379 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 852 | 247 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 494 | 12 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 801 503 | 37 503 651 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 446 | 2 000 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 968 | 961 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 198 | 102 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 439 | 64 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 964 | 26 974 | ||
EA | Autres dettes | 10 004 | 30 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 732 019 | 3 186 617 | ||
ED | (V) | 3 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 537 333 | 40 690 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 406 439 | 1 406 439 | 103 418 | |
FG | Production vendue services | 662 690 | 61 240 | 723 930 | 478 414 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 069 129 | 61 240 | 2 130 369 | 581 832 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 302 | 74 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 076 | 1 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 136 746 | 658 403 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 558 | 2 700 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 000 305 | -2 617 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 840 | 284 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 381 | 8 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 262 | 83 084 | ||
FZ | Charges sociales | 49 427 | 45 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 212 | 98 860 | ||
GE | Autres charges | 5 094 | 69 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 078 | 671 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 668 | -13 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 077 | 572 752 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 089 | 234 012 | ||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 240 | 810 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 771 | 28 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 774 | 262 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 467 | 548 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 135 | 534 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | 3 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | 160 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -147 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 160 | 139 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 986 | 1 481 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 135 | 1 233 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 852 | 247 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 627 | 41 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 | 13 495 | 182 | 13 839 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 431 | 100 717 | 561 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 957 | 114 212 | 182 | 574 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 494 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 494 | 12 494 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 314 593 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 95 425 | 58 180 | 37 245 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 036 | 1 174 | 18 863 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 492 789 | 122 089 | 1 370 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 505 283 | 122 089 | 1 383 194 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 142 369 | 10 142 369 | ||
UP | Prêts | 454 103 | 56 501 | 397 601 | |
UT | Autres immobilisations financières | 4 535 | 4 535 | ||
UX | Autres créances clients | 174 458 | 174 458 | ||
VB | T. V. A. | 10 624 | 10 624 | ||
VC | Groupe et associés | 4 348 | 4 348 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 798 | 92 798 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 445 | 14 445 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 897 679 | 10 495 543 | 402 136 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738 446 | 2 738 446 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 599 | 4 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 198 | 51 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633 | 12 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 916 | 16 916 | ||
VW | T.V.A. | 30 476 | 30 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 | 1 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 964 | 23 964 | ||
VI | Groupe et associés | 842 369 | 842 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004 | 10 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 019 | 3 732 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 391 | 13 839 | 46 552 | 47 |
AN | Terrains | 354 146 | 354 146 | 354 146 | |
AP | Constructions | 1 677 385 | 548 722 | 1 128 663 | 1 224 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 202 | 12 426 | 153 776 | 80 571 |
AV | Immobilisations en cours | 223 583 | 223 583 | ||
CU | Autres participations | 7 535 318 | 323 944 | 7 211 374 | 5 159 222 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 142 369 | 990 649 | 9 151 721 | 8 816 458 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 547 470 | 37 245 | 4 510 225 | 3 326 894 |
BF | Prêts | 454 103 | 454 103 | 502 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 535 | 4 535 | 4 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 165 502 | 1 926 824 | 23 238 677 | 19 468 044 |
BT | Marchandises | 2 242 411 | 2 242 411 | 3 242 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528 | 1 528 | 10 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 458 | 174 458 | 103 203 | |
BZ | Autres créances | 107 771 | 107 771 | 470 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 397 909 | 18 863 | 15 379 047 | 17 368 971 |
CF | Disponibilités | 378 998 | 378 998 | 9 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 445 | 14 445 | 16 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 317 519 | 18 863 | 18 298 656 | 21 222 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 483 020 | 1 945 687 | 41 537 333 | 40 690 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 818 596 | 10 818 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 081 860 | 45 363 | ||
DH | Report à nouveau | 25 590 701 | 26 379 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 852 | 247 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 494 | 12 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 801 503 | 37 503 651 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 446 | 2 000 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 968 | 961 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 198 | 102 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 439 | 64 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 964 | 26 974 | ||
EA | Autres dettes | 10 004 | 30 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 732 019 | 3 186 617 | ||
ED | (V) | 3 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 537 333 | 40 690 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 406 439 | 1 406 439 | 103 418 | |
FG | Production vendue services | 662 690 | 61 240 | 723 930 | 478 414 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 069 129 | 61 240 | 2 130 369 | 581 832 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 302 | 74 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 076 | 1 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 136 746 | 658 403 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 558 | 2 700 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 000 305 | -2 617 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 840 | 284 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 381 | 8 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 262 | 83 084 | ||
FZ | Charges sociales | 49 427 | 45 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 212 | 98 860 | ||
GE | Autres charges | 5 094 | 69 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 078 | 671 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 668 | -13 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 077 | 572 752 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 089 | 234 012 | ||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 240 | 810 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 771 | 28 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 774 | 262 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 467 | 548 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 135 | 534 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | 3 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | 160 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -147 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 160 | 139 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 986 | 1 481 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 135 | 1 233 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 852 | 247 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 627 | 41 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 | 13 495 | 182 | 13 839 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 431 | 100 717 | 561 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 957 | 114 212 | 182 | 574 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 494 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 494 | 12 494 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 314 593 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 95 425 | 58 180 | 37 245 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 036 | 1 174 | 18 863 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 492 789 | 122 089 | 1 370 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 505 283 | 122 089 | 1 383 194 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 142 369 | 10 142 369 | ||
UP | Prêts | 454 103 | 56 501 | 397 601 | |
UT | Autres immobilisations financières | 4 535 | 4 535 | ||
UX | Autres créances clients | 174 458 | 174 458 | ||
VB | T. V. A. | 10 624 | 10 624 | ||
VC | Groupe et associés | 4 348 | 4 348 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 798 | 92 798 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 445 | 14 445 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 897 679 | 10 495 543 | 402 136 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738 446 | 2 738 446 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 599 | 4 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 198 | 51 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633 | 12 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 916 | 16 916 | ||
VW | T.V.A. | 30 476 | 30 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 | 1 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 964 | 23 964 | ||
VI | Groupe et associés | 842 369 | 842 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004 | 10 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 019 | 3 732 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 391 | 13 839 | 46 552 | 47 |
AN | Terrains | 354 146 | 354 146 | 354 146 | |
AP | Constructions | 1 677 385 | 548 722 | 1 128 663 | 1 224 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 202 | 12 426 | 153 776 | 80 571 |
AV | Immobilisations en cours | 223 583 | 223 583 | ||
CU | Autres participations | 7 535 318 | 323 944 | 7 211 374 | 5 159 222 |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 142 369 | 990 649 | 9 151 721 | 8 816 458 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 547 470 | 37 245 | 4 510 225 | 3 326 894 |
BF | Prêts | 454 103 | 454 103 | 502 077 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 535 | 4 535 | 4 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 165 502 | 1 926 824 | 23 238 677 | 19 468 044 |
BT | Marchandises | 2 242 411 | 2 242 411 | 3 242 716 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528 | 1 528 | 10 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 458 | 174 458 | 103 203 | |
BZ | Autres créances | 107 771 | 107 771 | 470 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 397 909 | 18 863 | 15 379 047 | 17 368 971 |
CF | Disponibilités | 378 998 | 378 998 | 9 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 445 | 14 445 | 16 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 317 519 | 18 863 | 18 298 656 | 21 222 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 483 020 | 1 945 687 | 41 537 333 | 40 690 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 818 596 | 10 818 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 081 860 | 45 363 | ||
DH | Report à nouveau | 25 590 701 | 26 379 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 852 | 247 785 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 494 | 12 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 801 503 | 37 503 651 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 446 | 2 000 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 968 | 961 504 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 198 | 102 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 439 | 64 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 964 | 26 974 | ||
EA | Autres dettes | 10 004 | 30 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 732 019 | 3 186 617 | ||
ED | (V) | 3 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 537 333 | 40 690 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 406 439 | 1 406 439 | 103 418 | |
FG | Production vendue services | 662 690 | 61 240 | 723 930 | 478 414 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 069 129 | 61 240 | 2 130 369 | 581 832 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 302 | 74 818 | ||
FQ | Autres produits | 1 076 | 1 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 136 746 | 658 403 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 558 | 2 700 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 000 305 | -2 617 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 840 | 284 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 381 | 8 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 262 | 83 084 | ||
FZ | Charges sociales | 49 427 | 45 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 212 | 98 860 | ||
GE | Autres charges | 5 094 | 69 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 078 | 671 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 668 | -13 474 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 077 | 572 752 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 089 | 234 012 | ||
GN | Différences positives de change | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 240 | 810 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 771 | 28 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 774 | 262 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 292 467 | 548 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 450 135 | 534 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | 3 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | 160 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -147 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 160 | 139 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 986 | 1 481 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 135 | 1 233 244 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 852 | 247 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 627 | 41 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 | 13 495 | 182 | 13 839 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 431 | 100 717 | 561 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 957 | 114 212 | 182 | 574 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 494 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 494 | 12 494 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 314 593 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 95 425 | 58 180 | 37 245 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 036 | 1 174 | 18 863 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 492 789 | 122 089 | 1 370 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 505 283 | 122 089 | 1 383 194 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 142 369 | 10 142 369 | ||
UP | Prêts | 454 103 | 56 501 | 397 601 | |
UT | Autres immobilisations financières | 4 535 | 4 535 | ||
UX | Autres créances clients | 174 458 | 174 458 | ||
VB | T. V. A. | 10 624 | 10 624 | ||
VC | Groupe et associés | 4 348 | 4 348 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 798 | 92 798 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 14 445 | 14 445 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 897 679 | 10 495 543 | 402 136 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738 446 | 2 738 446 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 599 | 4 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 198 | 51 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633 | 12 633 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 916 | 16 916 | ||
VW | T.V.A. | 30 476 | 30 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 | 1 414 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 964 | 23 964 | ||
VI | Groupe et associés | 842 369 | 842 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004 | 10 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 019 | 3 732 019 |