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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 990 | 6 376 | 3 614 | 6 944 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 286 249 | 61 543 | 224 706 | 224 706 |
AP | Constructions | 84 236 | 79 216 | 5 020 | 10 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 800 | 2 212 695 | 716 105 | 695 155 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 293 532 | 968 008 | 325 524 | 366 652 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 618 067 | 3 327 838 | 1 290 229 | 1 318 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 690 875 | 690 875 | 761 860 | |
BN | En cours de production de biens | 270 404 | 270 404 | 58 817 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 207 396 | 5 810 | 2 201 586 | 1 965 210 |
BZ | Autres créances | 321 469 | 321 469 | 215 625 | |
CF | Disponibilités | 87 761 | 87 761 | 215 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 167 075 | 167 075 | 142 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 744 980 | 5 810 | 3 739 171 | 3 359 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 363 047 | 3 333 647 | 5 029 400 | 4 678 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 800 | 155 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 580 | 15 580 | ||
DG | Autres réserves | 1 227 317 | 1 220 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 318 | 6 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 449 015 | 1 398 697 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 850 | 743 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 010 | 15 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 273 | 1 827 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 211 | 480 342 | ||
EA | Autres dettes | 308 384 | 69 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 657 | 142 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 580 385 | 3 279 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 400 | 4 678 489 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089 718 | 2 783 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 679 652 | 679 652 | 487 637 | |
FG | Production vendue services | 8 149 401 | 8 149 401 | 10 040 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 829 054 | 8 829 054 | 10 528 230 | |
FM | Production stockée | 211 587 | -37 187 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 731 | 31 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 962 | 104 120 | ||
FQ | Autres produits | 742 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 220 076 | 10 626 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 644 633 | 3 432 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 985 | -9 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 276 119 | 4 941 651 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 954 | 62 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 628 | 1 462 034 | ||
FZ | Charges sociales | 447 556 | 449 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 542 | 271 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 920 | 5 082 | ||
GE | Autres charges | 45 | 3 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 217 382 | 10 619 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 694 | 7 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 210 | 11 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 210 | 11 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 210 | -10 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 516 | -3 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 610 | 15 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 610 | 16 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 845 | 3 813 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 022 | 1 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 868 | 4 933 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 742 | 11 767 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 908 | 1 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324 686 | 10 643 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 274 368 | 10 636 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 318 | 6 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046 | 3 330 | 6 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 853 | 291 212 | 1 602 | 3 321 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 898 | 294 542 | 1 602 | 3 327 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 082 | 4 920 | 4 192 | 5 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 082 | 4 920 | 4 192 | 5 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 082 | 4 920 | 4 192 | 5 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 920 | 4 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 390 | 14 390 | ||
UX | Autres créances clients | 2 193 005 | 2 193 005 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 698 | 698 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 405 | 3 405 | ||
VB | T. V. A. | 249 860 | 249 860 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 506 | 67 506 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 167 075 | 167 075 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 940 | 2 695 940 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 272 | 136 272 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 774 588 | 283 921 | 490 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 847 273 | 1 847 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 150 | 4 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 622 | 124 622 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 908 | 8 908 | ||
VW | T.V.A. | 329 108 | 329 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 423 | 19 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 384 | 308 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 657 | 27 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 385 | 3 089 718 | 490 667 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 158 |