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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 075 | 909 | 1 165 | 1 684 |
CU | Autres participations | 1 427 271 | 1 427 271 | 1 427 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 345 | 909 | 1 428 436 | 1 428 955 |
BZ | Autres créances | 89 737 | 89 737 | 57 610 | |
CF | Disponibilités | 1 121 | 1 121 | 8 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 470 | 4 470 | 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 329 | 95 329 | 67 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 674 | 909 | 1 523 765 | 1 496 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 000 | 413 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 782 | 11 353 | ||
DG | Autres réserves | 318 867 | 215 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 377 | 108 584 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 719 | 4 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 717 992 | 753 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 683 | 486 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 779 | 190 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 529 | 4 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 783 | 61 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 805 773 | 742 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 765 | 1 496 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 157 | 262 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 335 004 | 335 004 | 320 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 004 | 335 004 | 320 000 | |
FQ | Autres produits | 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 335 764 | 320 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 056 | 107 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 942 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 488 | 160 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 080 | 75 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 | 390 | ||
GE | Autres charges | 2 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 352 686 | 361 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 921 | -41 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 800 | 180 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 756 | 910 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 556 | 180 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 049 | 28 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 049 | 28 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 493 | 152 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 415 | 111 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 | 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054 | 3 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962 | 3 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 962 | -3 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 320 | 500 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 697 | 392 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 377 | 108 584 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 71 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 | 518 | 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 | 518 | 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 664 | 3 054 | 7 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 664 | 3 054 | 7 718 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 054 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 2 877 | |||
VC | Groupe et associés | 49 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 207 | 94 207 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 549 | 10 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 133 | 83 899 | 322 233 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 995 | 30 613 | 47 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 528 | 10 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192 | 12 192 | ||
VW | T.V.A. | 80 589 | 80 589 | ||
VI | Groupe et associés | 207 782 | 207 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 772 | 436 157 | 369 615 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 075 | 909 | 1 165 | 1 684 |
CU | Autres participations | 1 427 271 | 1 427 271 | 1 427 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 345 | 909 | 1 428 436 | 1 428 955 |
BZ | Autres créances | 89 737 | 89 737 | 57 610 | |
CF | Disponibilités | 1 121 | 1 121 | 8 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 470 | 4 470 | 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 329 | 95 329 | 67 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 674 | 909 | 1 523 765 | 1 496 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 000 | 413 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 782 | 11 353 | ||
DG | Autres réserves | 318 867 | 215 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 377 | 108 584 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 719 | 4 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 717 992 | 753 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 683 | 486 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 779 | 190 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 529 | 4 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 783 | 61 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 805 773 | 742 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 765 | 1 496 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 157 | 262 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 335 004 | 335 004 | 320 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 004 | 335 004 | 320 000 | |
FQ | Autres produits | 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 335 764 | 320 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 056 | 107 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 942 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 488 | 160 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 080 | 75 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 | 390 | ||
GE | Autres charges | 2 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 352 686 | 361 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 921 | -41 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 800 | 180 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 756 | 910 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 556 | 180 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 049 | 28 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 049 | 28 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 493 | 152 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 415 | 111 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 | 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054 | 3 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962 | 3 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 962 | -3 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 320 | 500 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 697 | 392 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 377 | 108 584 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 71 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 | 518 | 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 | 518 | 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 664 | 3 054 | 7 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 664 | 3 054 | 7 718 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 054 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 2 877 | |||
VC | Groupe et associés | 49 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 207 | 94 207 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 549 | 10 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 133 | 83 899 | 322 233 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 995 | 30 613 | 47 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 528 | 10 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192 | 12 192 | ||
VW | T.V.A. | 80 589 | 80 589 | ||
VI | Groupe et associés | 207 782 | 207 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 772 | 436 157 | 369 615 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 075 | 909 | 1 165 | 1 684 |
CU | Autres participations | 1 427 271 | 1 427 271 | 1 427 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 345 | 909 | 1 428 436 | 1 428 955 |
BZ | Autres créances | 89 737 | 89 737 | 57 610 | |
CF | Disponibilités | 1 121 | 1 121 | 8 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 470 | 4 470 | 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 95 329 | 95 329 | 67 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 674 | 909 | 1 523 765 | 1 496 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 000 | 413 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 782 | 11 353 | ||
DG | Autres réserves | 318 867 | 215 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 377 | 108 584 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 719 | 4 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 717 992 | 753 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 683 | 486 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 779 | 190 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 529 | 4 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 783 | 61 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 805 773 | 742 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 765 | 1 496 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 157 | 262 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 335 004 | 335 004 | 320 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 004 | 335 004 | 320 000 | |
FQ | Autres produits | 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 335 764 | 320 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 056 | 107 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 942 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 488 | 160 000 | ||
FZ | Charges sociales | 8 080 | 75 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 519 | 390 | ||
GE | Autres charges | 2 543 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 352 686 | 361 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 921 | -41 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 800 | 180 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 756 | 910 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 556 | 180 910 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 049 | 28 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 049 | 28 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 493 | 152 891 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 415 | 111 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 | 132 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054 | 3 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962 | 3 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 962 | -3 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 320 | 500 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 697 | 392 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 377 | 108 584 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 71 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 | 518 | 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 | 518 | 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 718 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 664 | 3 054 | 7 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 664 | 3 054 | 7 718 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 054 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 2 877 | |||
VC | Groupe et associés | 49 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 470 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 207 | 94 207 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 549 | 10 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 133 | 83 899 | 322 233 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 995 | 30 613 | 47 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 528 | 10 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192 | 12 192 | ||
VW | T.V.A. | 80 589 | 80 589 | ||
VI | Groupe et associés | 207 782 | 207 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 772 | 436 157 | 369 615 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 668 |