Déposant 1 : PLAZUR, Société anonyme
Numéro de SIREN : 383709037
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60 J avenue du 14 Juillet
21300 CHENOVE
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Mandataire 1 : CABINET GUIU – JURISPATENT
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10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Bénéficiare 1 : PLAZUR, SAS
Numéro de SIREN : 383709037
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38 ROUTE DE LOUHANS
71370 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
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Numéro de SIREN : 383709037
Adresse :
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71370 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
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Déposant 1 : PLAZUR, Société anonyme
Numéro de SIREN : 383709037
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60 J avenue du 14 Juillet
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Mandataire 1 : CABINET GUIU – JURISPATENT
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Bénéficiare 1 : PLAZUR, SAS
Numéro de SIREN : 383709037
Adresse :
38 ROUTE DE LOUHANS
71370 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
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Déposant 1 : PLAZUR, SAS
Numéro de SIREN : 383709037
Mandataire 1 : SCP BOUCHARD & TRESSE - Avocats,
Mme TRESSE Michèle
Déposant 1 : PLAZUR, SAS
Numéro de SIREN : 383709037
Mandataire 1 : SCP BOUCHARD & TRESSE - Avocats,
Mme TRESSE Michèle
Bénéficiare 1 : PLAZUR, SAS
Numéro de SIREN : 383709037
Adresse :
38 ROUTE DE LOUHANS
71370 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
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Déposant 1 : PLAZUR, SA
Numéro de SIREN : 383709307
Adresse :
60 avenue du 14 juillet
21300 CHENOVE
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Mandataire 1 : JURISPATENT DIJON – CABINET GUIU, Conseil en Propriété Industrielle
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
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Bénéficiare 1 : PLAZUR, SAS
Numéro de SIREN : 383709037
Adresse :
38 ROUTE DE LOUHANS
71370 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
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Déposant 1 : PLAZUR, SAS
Numéro de SIREN : 383709037
Adresse :
38 Route de Louhans
71370 SAINT GERMAIN DU PLAIN
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Mandataire 1 : SCP BOUCHARD & TRESSE - AVOCATS, Mme TRESSE Michèle
Adresse :
62 rue Chabot Charny
21000 DIJON
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Bénéficiare 1 : PLAZUR, SAS
Numéro de SIREN : 383709037
Adresse :
38 ROUTE DE LOUHANS
71370 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 663 | 9 419 | 15 245 | 15 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 130 | 2 983 087 | 333 043 | 430 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 768 | 31 831 | 2 936 | 6 424 |
AV | Immobilisations en cours | 401 912 | 401 912 | 378 855 | |
AX | Avances et acomptes | 23 592 | 23 592 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 504 | 1 504 | 1 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 802 569 | 3 024 336 | 778 233 | 832 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 313 | 710 313 | 624 758 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 341 245 | 341 245 | 308 081 | |
BT | Marchandises | 83 809 | 1 745 | 82 064 | 85 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 187 725 | 975 | 2 186 750 | 1 612 200 |
BZ | Autres créances | 186 975 | 186 975 | 301 675 | |
CF | Disponibilités | 261 741 | 261 741 | 75 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 771 807 | 2 720 | 3 769 087 | 3 007 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 376 | 3 027 057 | 4 547 320 | 3 840 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 668 | 76 668 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 678 | 1 678 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 111 846 | 1 751 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 128 | 360 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 320 | 2 206 192 | ||
DN | Avances conditionnées | 143 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 143 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 189 | 484 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 51 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 639 | 723 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 678 | 147 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 393 | 18 569 | ||
EA | Autres dettes | 9 029 | 5 778 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 001 000 | 1 430 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 320 | 3 840 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 722 | 1 430 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 357 | 200 619 | 436 976 | 413 875 |
FD | Production vendue biens | 4 722 422 | 2 390 175 | 7 112 597 | 6 651 617 |
FG | Production vendue services | 33 304 | 45 337 | 78 641 | 56 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 082 | 2 636 131 | 7 628 213 | 7 122 472 |
FM | Production stockée | 33 163 | 130 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | 131 238 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 662 930 | 7 384 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 662 | 349 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 520 | -17 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 908 265 | 5 403 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 838 | 160 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 749 | 479 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 824 | 20 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 600 | 219 147 | ||
FZ | Charges sociales | 112 313 | 116 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 247 | 185 736 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 628 | |||
GE | Autres charges | 402 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 261 744 | 6 981 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 186 | 402 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 063 | 5 008 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 063 | 5 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 783 | 21 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 783 | 21 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 720 | -16 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 466 | 386 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 2 701 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 162 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 106 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438 | 6 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 334 | 100 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 004 | 126 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 097 | 7 496 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391 969 | 7 135 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 128 | 360 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419 | 9 419 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 671 | 211 247 | 3 014 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 089 | 211 247 | 3 024 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 653 | 1 908 | 1 745 | |
6T | Sur comptes clients | 975 | 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 628 | 1 908 | 2 720 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 628 | 1 908 | 62 720 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 908 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 504 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 704 | |||
VB | T. V. A. | 59 183 | |||
VC | Groupe et associés | 31 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 204 | 2 374 700 | 1 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 | 1 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 589 | 237 311 | 443 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 639 | 1 072 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 776 | 33 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 060 | 77 060 | ||
VW | T.V.A. | 52 008 | 52 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834 | 2 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 393 | 51 393 | ||
VI | Groupe et associés | 9 | 9 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029 | 9 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 062 | 20 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 000 | 1 557 722 | 443 278 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 663 | 9 419 | 15 245 | 15 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 130 | 2 983 087 | 333 043 | 430 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 768 | 31 831 | 2 936 | 6 424 |
AV | Immobilisations en cours | 401 912 | 401 912 | 378 855 | |
AX | Avances et acomptes | 23 592 | 23 592 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 504 | 1 504 | 1 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 802 569 | 3 024 336 | 778 233 | 832 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 313 | 710 313 | 624 758 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 341 245 | 341 245 | 308 081 | |
BT | Marchandises | 83 809 | 1 745 | 82 064 | 85 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 187 725 | 975 | 2 186 750 | 1 612 200 |
BZ | Autres créances | 186 975 | 186 975 | 301 675 | |
CF | Disponibilités | 261 741 | 261 741 | 75 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 771 807 | 2 720 | 3 769 087 | 3 007 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 376 | 3 027 057 | 4 547 320 | 3 840 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 668 | 76 668 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 678 | 1 678 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 111 846 | 1 751 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 128 | 360 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 320 | 2 206 192 | ||
DN | Avances conditionnées | 143 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 143 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 189 | 484 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 51 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 639 | 723 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 678 | 147 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 393 | 18 569 | ||
EA | Autres dettes | 9 029 | 5 778 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 001 000 | 1 430 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 320 | 3 840 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 722 | 1 430 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 357 | 200 619 | 436 976 | 413 875 |
FD | Production vendue biens | 4 722 422 | 2 390 175 | 7 112 597 | 6 651 617 |
FG | Production vendue services | 33 304 | 45 337 | 78 641 | 56 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 082 | 2 636 131 | 7 628 213 | 7 122 472 |
FM | Production stockée | 33 163 | 130 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | 131 238 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 662 930 | 7 384 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 662 | 349 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 520 | -17 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 908 265 | 5 403 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 838 | 160 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 749 | 479 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 824 | 20 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 600 | 219 147 | ||
FZ | Charges sociales | 112 313 | 116 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 247 | 185 736 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 628 | |||
GE | Autres charges | 402 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 261 744 | 6 981 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 186 | 402 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 063 | 5 008 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 063 | 5 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 783 | 21 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 783 | 21 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 720 | -16 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 466 | 386 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 2 701 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 162 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 106 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438 | 6 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 334 | 100 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 004 | 126 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 097 | 7 496 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391 969 | 7 135 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 128 | 360 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419 | 9 419 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 671 | 211 247 | 3 014 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 089 | 211 247 | 3 024 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 653 | 1 908 | 1 745 | |
6T | Sur comptes clients | 975 | 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 628 | 1 908 | 2 720 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 628 | 1 908 | 62 720 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 908 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 504 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 704 | |||
VB | T. V. A. | 59 183 | |||
VC | Groupe et associés | 31 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 204 | 2 374 700 | 1 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 | 1 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 589 | 237 311 | 443 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 639 | 1 072 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 776 | 33 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 060 | 77 060 | ||
VW | T.V.A. | 52 008 | 52 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834 | 2 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 393 | 51 393 | ||
VI | Groupe et associés | 9 | 9 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029 | 9 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 062 | 20 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 000 | 1 557 722 | 443 278 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 663 | 9 419 | 15 245 | 15 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 130 | 2 983 087 | 333 043 | 430 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 768 | 31 831 | 2 936 | 6 424 |
AV | Immobilisations en cours | 401 912 | 401 912 | 378 855 | |
AX | Avances et acomptes | 23 592 | 23 592 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 504 | 1 504 | 1 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 802 569 | 3 024 336 | 778 233 | 832 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 313 | 710 313 | 624 758 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 341 245 | 341 245 | 308 081 | |
BT | Marchandises | 83 809 | 1 745 | 82 064 | 85 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 187 725 | 975 | 2 186 750 | 1 612 200 |
BZ | Autres créances | 186 975 | 186 975 | 301 675 | |
CF | Disponibilités | 261 741 | 261 741 | 75 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 771 807 | 2 720 | 3 769 087 | 3 007 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 376 | 3 027 057 | 4 547 320 | 3 840 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 668 | 76 668 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 678 | 1 678 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 111 846 | 1 751 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 128 | 360 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 320 | 2 206 192 | ||
DN | Avances conditionnées | 143 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 143 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 189 | 484 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 51 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 639 | 723 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 678 | 147 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 393 | 18 569 | ||
EA | Autres dettes | 9 029 | 5 778 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 001 000 | 1 430 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 320 | 3 840 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 722 | 1 430 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 357 | 200 619 | 436 976 | 413 875 |
FD | Production vendue biens | 4 722 422 | 2 390 175 | 7 112 597 | 6 651 617 |
FG | Production vendue services | 33 304 | 45 337 | 78 641 | 56 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 082 | 2 636 131 | 7 628 213 | 7 122 472 |
FM | Production stockée | 33 163 | 130 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | 131 238 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 662 930 | 7 384 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 662 | 349 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 520 | -17 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 908 265 | 5 403 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 838 | 160 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 749 | 479 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 824 | 20 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 600 | 219 147 | ||
FZ | Charges sociales | 112 313 | 116 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 247 | 185 736 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 628 | |||
GE | Autres charges | 402 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 261 744 | 6 981 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 186 | 402 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 063 | 5 008 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 063 | 5 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 783 | 21 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 783 | 21 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 720 | -16 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 466 | 386 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 2 701 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 162 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 106 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438 | 6 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 334 | 100 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 004 | 126 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 097 | 7 496 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391 969 | 7 135 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 128 | 360 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419 | 9 419 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 671 | 211 247 | 3 014 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 089 | 211 247 | 3 024 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 653 | 1 908 | 1 745 | |
6T | Sur comptes clients | 975 | 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 628 | 1 908 | 2 720 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 628 | 1 908 | 62 720 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 908 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 504 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 704 | |||
VB | T. V. A. | 59 183 | |||
VC | Groupe et associés | 31 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 204 | 2 374 700 | 1 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 | 1 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 589 | 237 311 | 443 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 639 | 1 072 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 776 | 33 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 060 | 77 060 | ||
VW | T.V.A. | 52 008 | 52 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834 | 2 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 393 | 51 393 | ||
VI | Groupe et associés | 9 | 9 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029 | 9 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 062 | 20 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 000 | 1 557 722 | 443 278 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 663 | 9 419 | 15 245 | 15 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 130 | 2 983 087 | 333 043 | 430 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 768 | 31 831 | 2 936 | 6 424 |
AV | Immobilisations en cours | 401 912 | 401 912 | 378 855 | |
AX | Avances et acomptes | 23 592 | 23 592 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 504 | 1 504 | 1 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 802 569 | 3 024 336 | 778 233 | 832 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 313 | 710 313 | 624 758 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 341 245 | 341 245 | 308 081 | |
BT | Marchandises | 83 809 | 1 745 | 82 064 | 85 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 187 725 | 975 | 2 186 750 | 1 612 200 |
BZ | Autres créances | 186 975 | 186 975 | 301 675 | |
CF | Disponibilités | 261 741 | 261 741 | 75 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 771 807 | 2 720 | 3 769 087 | 3 007 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 376 | 3 027 057 | 4 547 320 | 3 840 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 668 | 76 668 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 678 | 1 678 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 111 846 | 1 751 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 128 | 360 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 320 | 2 206 192 | ||
DN | Avances conditionnées | 143 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 143 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 189 | 484 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 51 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 639 | 723 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 678 | 147 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 393 | 18 569 | ||
EA | Autres dettes | 9 029 | 5 778 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 001 000 | 1 430 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 320 | 3 840 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 722 | 1 430 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 357 | 200 619 | 436 976 | 413 875 |
FD | Production vendue biens | 4 722 422 | 2 390 175 | 7 112 597 | 6 651 617 |
FG | Production vendue services | 33 304 | 45 337 | 78 641 | 56 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 082 | 2 636 131 | 7 628 213 | 7 122 472 |
FM | Production stockée | 33 163 | 130 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | 131 238 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 662 930 | 7 384 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 662 | 349 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 520 | -17 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 908 265 | 5 403 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 838 | 160 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 749 | 479 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 824 | 20 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 600 | 219 147 | ||
FZ | Charges sociales | 112 313 | 116 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 247 | 185 736 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 628 | |||
GE | Autres charges | 402 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 261 744 | 6 981 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 186 | 402 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 063 | 5 008 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 063 | 5 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 783 | 21 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 783 | 21 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 720 | -16 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 466 | 386 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 2 701 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 162 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 106 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438 | 6 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 334 | 100 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 004 | 126 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 097 | 7 496 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391 969 | 7 135 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 128 | 360 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419 | 9 419 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 671 | 211 247 | 3 014 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 089 | 211 247 | 3 024 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 653 | 1 908 | 1 745 | |
6T | Sur comptes clients | 975 | 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 628 | 1 908 | 2 720 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 628 | 1 908 | 62 720 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 908 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 504 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 704 | |||
VB | T. V. A. | 59 183 | |||
VC | Groupe et associés | 31 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 204 | 2 374 700 | 1 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 | 1 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 589 | 237 311 | 443 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 639 | 1 072 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 776 | 33 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 060 | 77 060 | ||
VW | T.V.A. | 52 008 | 52 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834 | 2 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 393 | 51 393 | ||
VI | Groupe et associés | 9 | 9 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029 | 9 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 062 | 20 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 000 | 1 557 722 | 443 278 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 663 | 9 419 | 15 245 | 15 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 130 | 2 983 087 | 333 043 | 430 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 768 | 31 831 | 2 936 | 6 424 |
AV | Immobilisations en cours | 401 912 | 401 912 | 378 855 | |
AX | Avances et acomptes | 23 592 | 23 592 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 504 | 1 504 | 1 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 802 569 | 3 024 336 | 778 233 | 832 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 313 | 710 313 | 624 758 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 341 245 | 341 245 | 308 081 | |
BT | Marchandises | 83 809 | 1 745 | 82 064 | 85 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 187 725 | 975 | 2 186 750 | 1 612 200 |
BZ | Autres créances | 186 975 | 186 975 | 301 675 | |
CF | Disponibilités | 261 741 | 261 741 | 75 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 771 807 | 2 720 | 3 769 087 | 3 007 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 376 | 3 027 057 | 4 547 320 | 3 840 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 668 | 76 668 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 678 | 1 678 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 111 846 | 1 751 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 128 | 360 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 320 | 2 206 192 | ||
DN | Avances conditionnées | 143 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 143 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 189 | 484 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 51 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 639 | 723 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 678 | 147 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 393 | 18 569 | ||
EA | Autres dettes | 9 029 | 5 778 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 001 000 | 1 430 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 320 | 3 840 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 722 | 1 430 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 357 | 200 619 | 436 976 | 413 875 |
FD | Production vendue biens | 4 722 422 | 2 390 175 | 7 112 597 | 6 651 617 |
FG | Production vendue services | 33 304 | 45 337 | 78 641 | 56 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 082 | 2 636 131 | 7 628 213 | 7 122 472 |
FM | Production stockée | 33 163 | 130 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | 131 238 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 662 930 | 7 384 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 662 | 349 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 520 | -17 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 908 265 | 5 403 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 838 | 160 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 749 | 479 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 824 | 20 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 600 | 219 147 | ||
FZ | Charges sociales | 112 313 | 116 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 247 | 185 736 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 628 | |||
GE | Autres charges | 402 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 261 744 | 6 981 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 186 | 402 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 063 | 5 008 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 063 | 5 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 783 | 21 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 783 | 21 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 720 | -16 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 466 | 386 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 2 701 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 162 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 106 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438 | 6 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 334 | 100 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 004 | 126 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 097 | 7 496 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391 969 | 7 135 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 128 | 360 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419 | 9 419 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 671 | 211 247 | 3 014 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 089 | 211 247 | 3 024 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 653 | 1 908 | 1 745 | |
6T | Sur comptes clients | 975 | 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 628 | 1 908 | 2 720 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 628 | 1 908 | 62 720 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 908 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 504 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 704 | |||
VB | T. V. A. | 59 183 | |||
VC | Groupe et associés | 31 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 204 | 2 374 700 | 1 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 | 1 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 589 | 237 311 | 443 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 639 | 1 072 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 776 | 33 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 060 | 77 060 | ||
VW | T.V.A. | 52 008 | 52 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834 | 2 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 393 | 51 393 | ||
VI | Groupe et associés | 9 | 9 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029 | 9 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 062 | 20 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 000 | 1 557 722 | 443 278 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 663 | 9 419 | 15 245 | 15 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 130 | 2 983 087 | 333 043 | 430 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 768 | 31 831 | 2 936 | 6 424 |
AV | Immobilisations en cours | 401 912 | 401 912 | 378 855 | |
AX | Avances et acomptes | 23 592 | 23 592 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 504 | 1 504 | 1 504 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 802 569 | 3 024 336 | 778 233 | 832 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 313 | 710 313 | 624 758 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 341 245 | 341 245 | 308 081 | |
BT | Marchandises | 83 809 | 1 745 | 82 064 | 85 393 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 187 725 | 975 | 2 186 750 | 1 612 200 |
BZ | Autres créances | 186 975 | 186 975 | 301 675 | |
CF | Disponibilités | 261 741 | 261 741 | 75 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 771 807 | 2 720 | 3 769 087 | 3 007 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 376 | 3 027 057 | 4 547 320 | 3 840 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 668 | 76 668 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 678 | 1 678 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 111 846 | 1 751 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 128 | 360 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 486 320 | 2 206 192 | ||
DN | Avances conditionnées | 143 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 143 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 189 | 484 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 51 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 639 | 723 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 678 | 147 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 393 | 18 569 | ||
EA | Autres dettes | 9 029 | 5 778 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 001 000 | 1 430 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 320 | 3 840 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 722 | 1 430 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 357 | 200 619 | 436 976 | 413 875 |
FD | Production vendue biens | 4 722 422 | 2 390 175 | 7 112 597 | 6 651 617 |
FG | Production vendue services | 33 304 | 45 337 | 78 641 | 56 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 082 | 2 636 131 | 7 628 213 | 7 122 472 |
FM | Production stockée | 33 163 | 130 849 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | 131 238 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 662 930 | 7 384 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 662 | 349 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 520 | -17 854 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 908 265 | 5 403 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 838 | 160 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 749 | 479 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 824 | 20 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 600 | 219 147 | ||
FZ | Charges sociales | 112 313 | 116 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 247 | 185 736 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 628 | |||
GE | Autres charges | 402 | 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 261 744 | 6 981 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 186 | 402 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 750 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 063 | 5 008 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 063 | 5 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 783 | 21 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 783 | 21 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 720 | -16 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 466 | 386 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 2 701 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 162 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 106 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 514 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438 | 6 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 334 | 100 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 004 | 126 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 097 | 7 496 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391 969 | 7 135 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 128 | 360 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419 | 9 419 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 671 | 211 247 | 3 014 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 089 | 211 247 | 3 024 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 653 | 1 908 | 1 745 | |
6T | Sur comptes clients | 975 | 975 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 628 | 1 908 | 2 720 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 628 | 1 908 | 62 720 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 908 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 504 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 704 | |||
VB | T. V. A. | 59 183 | |||
VC | Groupe et associés | 31 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 204 | 2 374 700 | 1 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 | 1 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 589 | 237 311 | 443 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 639 | 1 072 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 776 | 33 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 060 | 77 060 | ||
VW | T.V.A. | 52 008 | 52 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834 | 2 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 393 | 51 393 | ||
VI | Groupe et associés | 9 | 9 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029 | 9 029 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 062 | 20 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 000 | 1 557 722 | 443 278 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 792 |