Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 907 | 160 907 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 420 903 | 239 396 | 181 507 | 223 598 |
AN | Terrains | 3 991 | 3 991 | 3 991 | |
AP | Constructions | 54 882 | 35 889 | 18 993 | 22 837 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 630 | 202 569 | 62 | 22 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 739 | 228 734 | 105 005 | 116 037 |
CU | Autres participations | 496 220 | 496 220 | 500 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 961 | 961 | 961 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | 2 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 699 255 | 867 494 | 831 761 | 893 388 |
BT | Marchandises | 729 508 | 167 603 | 561 905 | 501 216 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 752 343 | 32 707 | 1 719 636 | 1 826 034 |
BZ | Autres créances | 112 685 | 112 685 | 126 548 | |
CF | Disponibilités | 1 080 866 | 1 080 866 | 642 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 366 | 58 366 | 102 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 733 769 | 200 310 | 3 533 458 | 3 198 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 024 | 1 067 804 | 4 365 219 | 4 092 150 |
CR | Parts à plus d’un an | 39 227 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 583 842 | 1 583 341 | ||
DH | Report à nouveau | 378 703 | 378 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 598 | 160 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 563 143 | 2 507 545 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 757 | 38 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 757 | 38 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 412 | 259 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 401 | 19 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 386 | 917 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 297 | 318 922 | ||
EA | Autres dettes | 21 823 | 31 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 701 320 | 1 545 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 219 | 4 092 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 293 | 1 374 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 679 647 | 115 243 | 8 794 890 | 8 768 336 |
FD | Production vendue biens | 1 375 628 | 1 575 | 1 377 203 | 991 617 |
FG | Production vendue services | 71 305 | 140 | 71 445 | 63 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 126 580 | 116 958 | 10 243 538 | 9 823 580 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 444 | 202 064 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 277 082 | 10 026 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 647 080 | 6 445 541 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 611 | -48 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 025 923 | 891 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 443 611 | 1 378 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 942 | 65 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 604 095 | 652 394 | ||
FZ | Charges sociales | 201 717 | 216 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 834 | 83 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 681 | |||
GE | Autres charges | 45 803 | 20 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 039 393 | 9 875 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 689 | 150 929 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 338 | 113 675 | ||
GN | Différences positives de change | 129 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 475 | 113 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 523 | 21 973 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 646 | 21 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 829 | 91 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 517 | 242 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 | 7 878 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 10 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 639 | 8 778 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 584 | 27 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 757 | 38 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 774 | 46 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 190 | -19 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 730 | 62 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 472 141 | 10 167 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 543 | 10 007 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 598 | 160 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 731 | 44 121 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 959 | 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 212 | 42 090 | 400 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 450 | 40 744 | 13 003 | 467 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 662 | 82 834 | 13 003 | 867 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 639 | 100 757 | 38 639 | 100 757 |
6N | Sur stocks et en cours | 170 681 | 3 078 | 167 603 | |
6T | Sur comptes clients | 38 342 | 5 635 | 32 707 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 023 | 8 713 | 200 310 | |
7C | TOTAL GENERAL | 247 663 | 100 757 | 47 353 | 301 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 713 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 757 | 38 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 227 | |||
UX | Autres créances clients | 1 713 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 879 | |||
VB | T. V. A. | 74 333 | |||
VP | Divers | 14 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 549 | 1 884 167 | 41 382 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 | 1 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 381 | 79 354 | 184 027 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 106 386 | 1 106 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 307 | 91 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 995 | 64 995 | ||
VW | T.V.A. | 24 531 | 24 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 464 | 23 464 | ||
VI | Groupe et associés | 104 401 | 104 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 823 | 21 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 320 | 1 517 293 | 184 027 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 907 | 160 907 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 420 903 | 239 396 | 181 507 | 223 598 |
AN | Terrains | 3 991 | 3 991 | 3 991 | |
AP | Constructions | 54 882 | 35 889 | 18 993 | 22 837 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 630 | 202 569 | 62 | 22 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 739 | 228 734 | 105 005 | 116 037 |
CU | Autres participations | 496 220 | 496 220 | 500 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 961 | 961 | 961 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 155 | 2 155 | 2 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 699 255 | 867 494 | 831 761 | 893 388 |
BT | Marchandises | 729 508 | 167 603 | 561 905 | 501 216 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 752 343 | 32 707 | 1 719 636 | 1 826 034 |
BZ | Autres créances | 112 685 | 112 685 | 126 548 | |
CF | Disponibilités | 1 080 866 | 1 080 866 | 642 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 366 | 58 366 | 102 776 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 733 769 | 200 310 | 3 533 458 | 3 198 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 024 | 1 067 804 | 4 365 219 | 4 092 150 |
CR | Parts à plus d’un an | 39 227 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 583 842 | 1 583 341 | ||
DH | Report à nouveau | 378 703 | 378 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 598 | 160 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 563 143 | 2 507 545 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 757 | 38 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 757 | 38 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 412 | 259 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 401 | 19 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 386 | 917 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 297 | 318 922 | ||
EA | Autres dettes | 21 823 | 31 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 701 320 | 1 545 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 219 | 4 092 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 293 | 1 374 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 679 647 | 115 243 | 8 794 890 | 8 768 336 |
FD | Production vendue biens | 1 375 628 | 1 575 | 1 377 203 | 991 617 |
FG | Production vendue services | 71 305 | 140 | 71 445 | 63 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 126 580 | 116 958 | 10 243 538 | 9 823 580 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 444 | 202 064 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 277 082 | 10 026 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 647 080 | 6 445 541 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 611 | -48 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 025 923 | 891 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 443 611 | 1 378 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 942 | 65 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 604 095 | 652 394 | ||
FZ | Charges sociales | 201 717 | 216 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 834 | 83 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 681 | |||
GE | Autres charges | 45 803 | 20 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 039 393 | 9 875 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 689 | 150 929 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 338 | 113 675 | ||
GN | Différences positives de change | 129 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 475 | 113 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 523 | 21 973 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 646 | 21 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 829 | 91 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 517 | 242 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 | 7 878 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 10 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 639 | 8 778 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 584 | 27 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 757 | 38 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 774 | 46 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 190 | -19 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 730 | 62 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 472 141 | 10 167 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 543 | 10 007 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 598 | 160 501 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 731 | 44 121 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 959 | 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 212 | 42 090 | 400 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 450 | 40 744 | 13 003 | 467 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 797 662 | 82 834 | 13 003 | 867 494 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 639 | 100 757 | 38 639 | 100 757 |
6N | Sur stocks et en cours | 170 681 | 3 078 | 167 603 | |
6T | Sur comptes clients | 38 342 | 5 635 | 32 707 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 023 | 8 713 | 200 310 | |
7C | TOTAL GENERAL | 247 663 | 100 757 | 47 353 | 301 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 713 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 757 | 38 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 155 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 227 | |||
UX | Autres créances clients | 1 713 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 879 | |||
VB | T. V. A. | 74 333 | |||
VP | Divers | 14 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 549 | 1 884 167 | 41 382 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 | 1 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 381 | 79 354 | 184 027 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 106 386 | 1 106 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 307 | 91 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 995 | 64 995 | ||
VW | T.V.A. | 24 531 | 24 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 464 | 23 464 | ||
VI | Groupe et associés | 104 401 | 104 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 823 | 21 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 320 | 1 517 293 | 184 027 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 196 |